տուն / Էլեկտրոնային վճարումներ/ Վճարումների գրանցամատյան այն: Պլանավորման և տնտեսական վարչություն

Վճարումների ռեգիստրն է. Պլանավորման և տնտեսական վարչություն

Բլոգ տնտեսագիտության, ֆինանսների և ձեռնարկությունների կառավարման մասին

Վճարումների կառավարում. վճարումների ռեգիստր: Վճարումների ռեգիստր - հաշիվների, հաշիվ-ապրանքագրերի, ծախսերի և այլ բաների ցանկ, որոնք ընկերությունը պատրաստվում է վճարել: Վճարումների ռեգիստրը վճարումների կառավարման համակարգի կարևորագույն փաստաթղթերից է։ Ձեռնարկությունում, որպես կանոն, գործում է վճարումների երկու ռեգիստր՝ դրամարկղային ռեգիստր և հաշվարկային հաշիվների գրանցամատյան: Այս հոդվածը ներկայացնում է երկու ռեեստրի տվյալների ձևի օրինակ (Excel ձևաչափով):

Վճարումների գրանցամատյանձեռնարկությունում վճարումների կառավարման համակարգի հիմնական տարրերից մեկը: Ընդհանուր առմամբ վճարումների գրանցամատյան- սա խելամիտ պատվերների ցանկ է, որը պետք է կատարվի որոշակի ամսաթվով: Վճարումների ռեգիստր ստեղծելիս հիմնականը կանխիկի բացթողումները կանխելն է: Այսինքն՝ վճարումների պլանավորումը պետք է իրականացվի հասանելիության սահմաններում Փող. Որպես կանոն, մատչելի միջոցներ են համարվում ձեռնարկության հաշվարկային հաշիվների և դրամարկղում առկա մնացորդները, ինչպես նաև օրվա ընթացքում դրամական միջոցների պլանավորված մուտքը: Երբեմն ձեռնարկությունը կարող է որպես վճար օգտագործել բորսայի մուրհակները:

Գործնականում ձեռնարկություններում գոյություն ունեն վճարային ռեգիստրների երկու տեսակ.

Հաշվարկային հաշիվների վրա վճարումների գրանցամատյան.

Դիտարկենք այս օրինակները ավելի մանրամասն:

Կանխիկ վճարումների գրանցամատյան.

Ամսաթիվը.Վճարային ռեգիստրի ստեղծման օրը
Ծախսի անվանումը. -ի համառոտ նկարագրությունըպլանավորված վճարում.
Հաշվետու անձ.Անձը, ով պետք է ստանա այս գումարները.
Գումար.Ստանալու գումարը.

Բոլոր դաշտերը լրացնելուց հետո հաշվարկվում է օրական վճարումների չափը և նախատեսված մնացորդը։ Ակնհայտ է, որ պլանավորված մնացորդը չպետք է լինի մի կողմից բացասական, մյուս կողմից՝ չգերազանցի դրամական միջոցների սահմանաչափի չափը (հղման համար դրամական միջոցների սահմանաչափի չափը փակցված է գրանցամատյանի վերջում): Հարմարության համար ավելի լավ է յուրաքանչյուր օրվա գրանցամատյան պահել մեկ ֆայլում՝ առանձին թերթիկների վրա։

Ընկերության ծախսերի մեծ մասն անցնում է ստուգիչ հաշիվ:Որպես կանոն, ընկերությունն ունի մի քանի ընթացիկ հաշիվներ տարբեր բանկեր. Այս դեպքում դիտարկվում է օրինակ, երբ ձեռնարկությունն ունի հաշիվներ երկու բանկում, և երկու հաշիվներն էլ «աշխատող» են։

Ստեղծելու համար հաշվարկային հաշվի վճարումների գրանցամատյանանհրաժեշտ է լրացնել հետևյալ տվյալները.

Յուրաքանչյուր կոնտրագենտի համատեքստում:
- Մնացորդային գումար. Եթե վճարում չի եղել, ուրեմն կա նախորդ պարբերության գումարը, եթե եղել է մասնակի վճարում, ապա մնացորդը հաշվարկվում է ավտոմատ կերպով։
- Վերջնաժամկետ. Ամսաթիվ, մինչև որ այս գումարըպետք է վճարվի. Սովորաբար որոշվում է պայմանագրի պայմաններով:
- Յուրաքանչյուր չեկային հաշվի համար.
  - Կանխիկի մնացորդը օրվա սկզբին. Այստեղ կարող եք նաև ավելացնել ակնկալվող դրամական մուտքերը:
- Եթե նախատեսում եք վճարում կատարել, ապա գումարը դրվում է ընթացիկ հաշվի կոդի կողքին։
- Գումարի և ընթացիկ հաշվի կոդը մուտքագրելուց հետո տվյալները ավտոմատ կերպով փոխանցվում են պլանավորված ծախսերի դաշտ և հաշվարկվում է պլանավորված մնացորդը (այս ամենը ընթացիկ հաշիվների համատեքստում): Եթե մնացորդը զրոյից փոքր է, ապա համապատասխան բջիջը լուսավորվում է վարդագույնով (կա պայմանական ֆորմատավորում):
- կանոնավոր - ձևավորվում է գործառնական պլանավորման փաստաթղթերի համաձայն.
Կանխիկ վճարումների գրանցամատյան;
Հաշվարկային հաշիվների վրա վճարումների գրանցամատյան.
Այս էջում կարելի է ներբեռնել Excel ձևաչափով դրամարկղում և ընթացիկ հաշվի վրա կատարված վճարումների գրանցամատյանի ձևի օրինակը:

Դրամարկղում վճարումների ռեգիստր ստեղծելու համար պետք է լրացնել հետևյալ դաշտերը.
Կանխիկի մնացորդը ժամանակաշրջանի սկզբում. Սա այն գումարն է, որի շրջանակներում կարելի է պլանավորել ընթացիկ վճարումները: Այս գումարին կարող եք ավելացնել նախատեսվող դրամական մուտքերը ձեռնարկության դրամարկղ:
Բյուջեի հոդված.Այս դաշտը անհրաժեշտ է բյուջեի հոդվածների սահմանաչափերը վերահսկելու և տրամադրված միջոցների նպատակային օգտագործումը ստուգելու համար:
Գումար.Ստանալու գումարը.
Վճարման հիմնավորում. Ծախսի անվանումը և այն հիմքը, որի հիման վրա պետք է կատարվի վճարումը (հաշիվ, հաշիվ ապրանքագիր, պայմանագիր և այլն)
Բյուջեի հոդված. Օգտագործվում է բյուջեի հոդվածների սահմանափակումները վերահսկելու համար:
Հիմնավորման գումարը. հաշիվ-ապրանքագրի, հաշիվ-ապրանքագրի, պայմանագրի և այլնի հիման վրա վճարվելիք գումարը:
Յուրաքանչյուր ընթացիկ հաշվին հատկացրեք եզակի կոդ: Այս գործողությունը պետք է կատարվի մեկ անգամ։
Վճարման պլանավորում.
- Դիտեք յուրաքանչյուր վճարման ժամկետը.
- Վճարումները պլանավորվում են այնպես, որ բացասական մնացորդներ չլինեն և վճարման ժամկետները պահպանվեն։
Վճարումների ռեեստրի ստեղծման մեջ հատուկ տեղ է զբաղեցնում այն հաստատելու իրավունքը։ Գրանցամատյանը կարող է հաստատվել գործադիր տնօրեն, գլխավոր հաշվապահ, ֆինանսական տնօրեն կամ դրա համար լիազորված այլ անձ: Ամեն ինչ կախված է կազմակերպությունում տիրող կառուցվածքից և ավանդույթներից։ Հաստատումից հետո գրանցամատյաններն ուղարկվում են վճարման:

Վճարային ռեգիստրների ձևավորում

«Վճարային ռեգիստրի ստեղծում» օգնականը օգտատիրոջ միջերես է, որը նախատեսված է «Վճարային ռեգիստր» փաստաթղթերի հետ աշխատելու համար: Օգնականը թույլ է տալիս կազմակերպության վճարումների օրացույցում մուտքագրված անկանխիկ միջոցների ծախսման պլանների հիման վրա ձևավորել օրվա բանկային վճարումների գրանցամատյաններ, վճարման հանձնարարականներ և վերահսկել դրանց վճարումը (կատարումը):

Օգնական ձևի նկարագրություն

Օգնականի ձևաթուղթը պարունակում է երկու էջ՝ «Վճարումների գրանցամատյան» և «Վճարման հանձնարարականներ», որոնց վրա տեղադրված են տվյալների վերահսկում: Էջերի միջև անցումը կատարվում է համանուն էջանիշերի միջոցով: «Վճարումների ռեգիստր» էջի ֆունկցիոնալությունը թույլ է տալիս ստեղծել «Վճարումների ռեգիստր» փաստաթղթեր՝ հիմնվելով կազմակերպության վճարումների օրացույցի ծախսային պլանների վրա։ «Վճարման հանձնարարականներ» էջում ներկայացված է «Վճարման հանձնարարականներ» փաստաթղթերի ցանկը՝ դիտելու համար: Վճարման հանձնարարականների հետ կապված հիմնական աշխատանքը (մուտքագրում, խմբագրում, փոխանցում բանկ և այլն) իրականացվում է «1C: Հաշվապահություն 8» տեղեկատվական բազայում: Բացի այդ, վճարման հանձնարարականների ձևավորումը հնարավոր է նաև «Վճարումների օրացույց» համակարգում՝ «Վճարումների ռեգիստր» փաստաթղթի միջոցով։

Վճարումների գրանցման էջ

«Վճարումների գրանցամատյան» էջը պարունակում է՝ տվյալների արագ ընտրության վահանակ, անկանխիկ միջոցների մուտքերի և ծախսերի պլանավորման առումով կազմակերպության վճարումների օրացույց և «Վճարումների ռեգիստր» փաստաթղթերի ամսագիր։

Տվյալների ընտրության վահանակ

Ռեկվիզիտներ տվյալների ընտրության վահանակներթույլ է տալիս զտիչ կիրառել վճարումների օրացույցի տեղեկատվության վրա և գրանցել գրանցամատյանը՝ համաձայն հետևյալ չափանիշների.
սկզբի ամսաթիվը, ժամանակաշրջանի ավարտի ամսաթիվը - սահմանել վճարման օրացույցի և փաստաթղթային ամսագրի տվյալների նմուշառման ժամկետը.
Կազմակերպություն - սահմանափակում է ընտրված կազմակերպության տվյալների ընտրությունը.
Կազմակերպության հաշվարկային հաշիվ - սահմանափակում է կազմակերպության հաշվարկային հաշվի վերաբերյալ տվյալների ընտրությունը.
Արժույթ - սահմանափակում է վճարային օրացույցի և փաստաթղթերի ամսագրի տվյալների ընտրությունն ըստ արժույթի.

«Ստեղծել» կոճակը թարմացնում է վճարումների օրացույցի տվյալները՝ նշված ընտրության չափանիշներին համապատասխան:

Վճարման ժամանակացույց

«Վճարումների ռեգիստր» էջում ներկայացված վճարումների օրացույցը պարունակում է ֆինանսական տեղեկատվություն, մանրամասն՝ ըստ օրացուցային օրերի՝ ընտրության վահանակում նշված ժամանակահատվածից սկսած: Ստեղծված հաշվետվության տեսակը և ցուցադրվող գումարների հաշվարկման եղանակը կախված են ընտրված տվյալների նմուշառման ժամանակաշրջանից, ավելի ճիշտ՝ ընթացիկ ամսաթվի համեմատ հաշվետու ժամանակաշրջանի փոխհատուցումից: Հաշվի առեք հաշվետվության յուրաքանչյուր օրացուցային օրվա հաշվարկման մեթոդը և տեղեկատվության ներկայացման կառուցվածքը.

Պլան - սյունակ, որում ցուցադրվում են հետևյալ պլանավորված ցուցանիշները.

Մնացորդ սկզբում - կազմակերպության անկանխիկ միջոցների մնացորդը օրվա սկզբում: Մինչև ընթացիկ ամսաթիվը ներառյալ մնացորդի գումարը ձևավորվում է ըստ տվյալների հաշվառում. Ընթացիկ ամսաթվից հետո օրվա սկզբի դրամական միջոցների մնացորդները հաշվարկվում են կանխիկ դրամի պլանավորված մուտքի և ծախսի համաձայն: Բացասական մնացորդները ցուցադրվում են կարմիրով;
Մուտքագրումներ` կազմակերպության հաշվարկային հաշիվներին ընթացիկ օրվա համար նախատեսված կանխիկ մուտքերի գումարը: Ելքային տեղեկատվությունը ունի մանրամասն վերծանում.
Մատչելի ծախսերի համար - ընթացիկ օրը ծախսելու համար հասանելի անկանխիկ միջոցների չափը, որը ենթակա է անդորրագրերի պլանների կատարմանը: Ցուցանիշը հաշվարկվում է որպես օրվա սկզբի մնացորդի գումար՝ գումարած ընթացիկ օրվա համար նախատեսված անդորրագրի գումարը.
Վճարումներ՝ կազմակերպության միջոցների ծախսման պլանավորված գումարը ընթացիկ օրվա համար: Ելքային տեղեկատվությունը ունի մանրամասն վերծանում.
Մնացորդ վերջում - անկանխիկ միջոցների մնացորդը օրվա վերջում: Մինչև ընթացիկ ամսաթիվը ձևավորվում է հաշվապահական հաշվառման տվյալների համաձայն: Ընթացիկ ամսաթվից սկսած՝ օրվա վերջում դրամական միջոցների մնացորդը որոշվում է հաշվարկով՝ կախված միջոցների պլանավորված մուտքերից և ծախսերից (օրվա սկզբի մնացորդը գումարած պլանավորված մուտքերի գումարը՝ հանած պլանավորված վճարումների չափը. );
Ռեգիստր - սյունակ, որում ցուցադրվում է ընթացիկ օրվա համար գոյացած վճարումների ռեգիստրի գումարը (տվյալները ցուցադրվում են «վճարումներ» տողում).
Վճարման կարգը - սյունակ, որը ցույց է տալիս ընթացիկ օրվա համար գոյացած վճարման հանձնարարականների գումարը (տվյալները ցուցադրվում են «վճարումներ» տողում).
Փաստ - սյունակ, որը ցույց է տալիս ընթացիկ օրվա փաստացի մնացորդների և դրամական հոսքերի գումարները՝ ըստ հաշվապահական տվյալների: Տվյալների սյունակը ցուցադրվում է պայմանով, որ ելքային օրը փոքր է կամ հավասար է ընթացիկ ամսաթվին, այսինքն. հաշվետվության հետագա ժամանակաշրջաններում փաստացի տվյալներ չեն ստեղծվում: Սյունակի տողերում ցուցադրվող տվյալների կառուցվածքը նման է «Պլան» սյունակի կառուցվածքին։

Ընթացիկ ամսաթվի համար ստեղծված տվյալները ընդգծված են վերնագրի կանաչ ֆոնով, հանգստյան օրերը՝ կարմիր վերնագրի տառատեսակով:

Փաստաթղթերի ամսագիր «Վճարումների գրանցամատյան».

Վճարումների օրացույցի տակ դրված է «Վճարումների ռեգիստր» փաստաթղթերի գրանցամատյանը: Փաստաթղթերի ամսագրի կառավարումը (ընտրություն, խմբագրում, նորի մուտքագրում) իրականացվում է ստանդարտ ձևով՝ օգտագործելով ամսագրի ձևի հրամանի վահանակը: Բացի այդ, կա վճարումների գրանցման նոր փաստաթուղթ մուտքագրելու լրացուցիչ միջոց: Դա անելու համար պարզապես կրկնակի սեղմեք «Վճարումներ» տողի և վճարումների օրացույցի «Ռեեստր» սյունակի հատման վրա: Փաստաթղթային ամսագիրն ունի հաջորդ կազմըդաշտերը:

Ամսաթիվ - «Վճարումների գրանցամատյան» փաստաթղթերի ամսաթիվը.

Համար - փաստաթղթերի քանակը;

Կազմակերպություն - կազմակերպություն, որը ծրագրել է վճարումներ.

Ընթացիկ հաշիվ - կազմակերպության ընթացիկ հաշիվ, որի վրա նախատեսվում են վճարումներ.

Գումար - գրանցամատյանի գումարը:

Էջ «Վճարման հանձնարարականներ»

«Վճարման հանձնարարականներ» էջում ցուցադրվում է «1C: Accounting 8» տեղեկատվական բազայում գրանցված և համաժամացման արդյունքում «SysTecs» ծրագրին փոխանցված վճարման հանձնարարականների ցանկը։ Ցուցադրվող վճարային փաստաթղթերի տեսակը կախված է «1C: Հաշվապահություն 8» տեղեկատվական բազայի տարբերակից: Բազային տարբերակի 2.0-ի հետ աշխատելիս ցանկը ցուցադրում է փաստաթղթեր: Վճարման կարգադրություն», 1.6 տարբերակի հետ աշխատելու համար օգտագործվում է «Ելքային վճարման հանձնարարական» փաստաթղթի տեսակը: Վճարման հանձնարարականները հասանելի են միայն փաստաթղթերի դիտման, մուտքագրման և խմբագրման համար 1C հաշվապահական տվյալների բազայում: Նոր վճարման հանձնարարականներ կարող են ստեղծվել նաև վճարումների պլանավորման փաստաթղթերի հիման վրա՝ օգտագործելով «Վճարային ռեգիստր» փաստաթղթի գործիքները: Ձևի էջն ունի հետևյալ տեսքը.

Վճարային ռեգիստրների հետ աշխատելու մեթոդիկա

Վճարումների գրանցամատյանները կարևոր գործիք են ծախսերի պլանները կարգավորելու համար, քանի որ դրանք թույլ են տալիս համապատասխանեցնել ընթացիկ օրվա համար նախատեսված վճարումների չափը կազմակերպությունում ծախսելու համար հասանելի իրական գումարի հետ: Բավարար միջոցների առկայության դեպքում ընթացիկ օրվա համար նախատեսված վճարներն ամբողջությամբ ներառվում են ռեգիստրում։ Այնուամենայնիվ, հաճախ առաջանում են իրավիճակներ, երբ միջոցների ստացման պլանը մասամբ է կատարվում, ինչը հանգեցնում է պլանավորված վճարումների համար գումարի բացակայությանը: Այս դեպքում ընթացիկ օրվա համար վճարումների ռեգիստրի կազմը որոշվում է՝ ելնելով յուրաքանչյուր նախատեսված վճարման կարևորության աստիճանից: Ծախսային պլանները, որոնք ներառված չեն ռեգիստրում, չեղյալ են հայտարարվում կամ փոխանցվում են նոր ժամկետհետագա վճարման համար:

Պլանավորված և փաստացի ցուցանիշների վերլուծության օգնականի տեսքով նախատեսված է վճարումների օրացույց: Քանի որ վճարումների ռեգիստրը գործիք է ընթացիկ օրվա համար վճարային պլանները թարմացնելու համար, կանխադրված վճարումների օրացույցը ստեղծվում է (ընթացիկ ամսաթիվը հանած 2 օր) - (ընթացիկ ամսաթիվը գումարած 4 օր) հավասար ժամանակահատվածի համար: Ընթացիկ և անցած օրերի վճարումների օրացույցի տեղեկատվությունը թույլ է տալիս համեմատել գումարները՝ փաստացի վճարում, պլանավորված վճարումներ, գրանցամատյանում ներառված վճարումներ, գոյացած վճարման հանձնարարականներ: Բացի այդ, վճարումների օրացույցի յուրաքանչյուր օրվա համար ցուցադրվում են ծախսերի համար մատչելի միջոցների չափերը: Պլանավորված վճարման գումարները բաժանվում են ստացողին և պլանային փաստաթղթին` օգտագործելով դրամական միջոցների հոսքի քարտը: Վճարումների օրացույցի ֆունկցիոնալությունը թույլ է տալիս ծրագրում գրանցել վճարումների գրանցամատյաններ՝ պլանավորված վճարումների հիման վրա:

Ընթացիկ կամ ապագա ամսաթվի համար «Վճարումների գրանցամատյան» նոր փաստաթուղթ մուտքագրելու համար պարզապես կրկնակի սեղմեք «Վճարումներ» տողի և ընտրված պլանավորման ամսաթվին համապատասխանող «Գրանցվել» սյունակի հատման վրա: Եթե նախատեսվում է գումար ծախսել ընտրված ամսաթվին (գումարը գտնվում է «Պլան» սյունակում), աղյուսակային մասնոր մուտքագրված ռեգիստրը ավտոմատ կերպով կլցվի պլանավորված ցուցանիշներով: Խնայելուց հետո մուտքագրված ռեգիստրի գումարը կարտացոլվի «Գրանցվել» սյունակում՝ մուտքագրված փաստաթղթի ամսաթվին:

«Վճարումների ռեգիստր» փաստաթղթում առկա է գրանցամատյանում ընդգրկված վճարային պլանների համար վճարման հանձնարարականների ավտոմատ գեներացման հնարավորություն: Օրական գոյացած վճարման հանձնարարականների գումարը ցուցադրվում է «Վճարման հանձնարարականներ» սյունակում: վճարումների օրացույց, իսկ վճարման հանձնարարականների ցանկը հասանելի է «Վճարման հանձնարարականներ» ձևի էջում դիտելու համար:

Օգնականի «Վճարային ռեգիստրների ձևավորում» ձևը աշխատանքի համար բացվում է աշխատասեղանի «Վճարային օրացույց» աշխատասեղանի կառավարման վահանակի «Վճարային ռեգիստրների ձևավորում» կետի և «Վճարային փաստաթղթերի» հիմնական ընտրացանկի «Վճարային ռեգիստրների ձևավորում» կետի միջոցով: «.

Ծրագրում դրամական միջոցների հոսքերը կառավարելը հարմար է.

Վճարումների օրացույցի կազմում

Այն կարող է զարգանալ ինչպես անհատական դրամական հոսքերի, այնպես էլ ամբողջ ընկերության համատեքստում։

Ձեռնարկության վճարումների կազմված օրացույցը մասնագիտացված ծրագրում, որը մշակվել է 1C-ի հիման վրա: Ձեռնարկությունը, ըստ էության, որոշակի ժամանակահատվածի դրամական հոսքերի պլան է, որն ունի անհրաժեշտ մանրամասների մակարդակ, որը բավարար է դրամական հոսքերի կառավարման (DDS) վերաբերյալ որոշումներ կայացնելու համար:

Նկար 1. Վճարումների օրացույցի օրինակ մասնագիտացված «WA: Ֆինանսիստ» ծրագրում:

Կանխատեսվող դրամական հոսքերի մասին տեղեկատվությունը հնարավոր դրամական բացերով նպաստում է այս իրավիճակի կանխարգելմանն ուղղված միջոցառումների արագ ընդունմանը:

Դրամական հոսքերի կառավարման այս գործիքն օգտագործելու համար շատ կարևոր է դրա ինտերակտիվությունը և ցանկացած խորության վերլուծությունը օգտակար համատեքստում հարմարեցնելու ունակությունը:

Գործիքի կարգավորելի խմբավորումները օգտվողին տրամադրում են մանրամասների այն մակարդակը, որը նա իսկապես կարիք ունի (յուրաքանչյուր հավելվածի ամփոփ շրջանառությունից մինչև մանրամասն):

Նվազագույն մնացորդի մասին տեղեկատվության օգտագործումը կարող է արդյունավետ մեխանիզմ լինել որոշակի ամսաթվով հաշվում գումարներ կուտակելու համար (օրինակ՝ հարկեր վճարելու կամ աշխատավարձ վճարելու համար):

Վճարումների օրացույցի օպտիմալացման արդյունքը դրամական հոսքերի պատվիրված պլանն է (կանխատեսումը), որում չկան դրամական բացեր:

Այս տվյալների հիման վրա ձևավորվում է վճարումների ռեգիստր և վճարումների ժամանակացույց, որոնց օգնությամբ ստեղծվում են բանկին ուղղված վճարման հանձնարարականներ։

Այս բոլոր պահանջները բավարարվում են վճարումների օրացույցով, որն իրականացվում է ծրագրային արտադրանք«ՎԱ. Ֆինանսիստ. Կանխիկի կառավարում».

Համակարգում վճարումների օրացույցը ինտերակտիվ գործիք է, որով գանձապահը կառավարում է ընկերության դրամական հոսքերը։

Նկար 2. Վճարումների օրացույցի օրինակ WA-ում. Ֆինանսիստ: Կանխիկի կառավարում».

Նկար 3. Հաշվետվության տեղադրման տարածքը WA-ում. Ֆինանսիստ: Կանխիկի կառավարում».

Սահմանեք ձևավորման ժամանակահատվածը, սահմանեք դրա հաճախականությունը.
Արագ անցում կատարեք ելքային տվյալների խմբավորման մակարդակների միջև՝ մեկ սեղմումով ցուցադրելով կամ ամփոփ տեղեկատվությունը կամ այն մանրամասնելով դրամական հոսքերի գործառնական պլանավորման փաստաթղթին.
Ընտրեք վճարման օրացույցի տեսակը: Համակարգում դուք կարող եք ստեղծել ձեռնարկության վճարումների օրացույց 1C 8.3-ի համար երկու տեսակի.
- նախնական - կազմվում է ըստ դրամական միջոցների հոսքերի պլանի (բյուջեի):
Բացեք Վճարման օրացույցի կարգավորումների ընտրացանկը, որում օգտատերը կարող է.
- Կառավարեք հիմնական պարամետրերը;
  Նկար 4. Վճարումների օրացույցի կարգավորումների ընտրացանկը WA. Financier-ում: Կանխիկի կառավարում».
  
  Ստեղծեք տեղեկատվության ելքային խմբավորումներ;
  
  Սահմանել ընտրանքներ.
  
  Այս բոլոր գործառույթները օգտվողին հնարավորություն են տալիս ոչ միայն կառավարել տվյալների թողարկումը, այլև հարմարեցնել վճարումների օրացույցի կառուցվածքը «իրենց համար», սահմանել ընտրություն և ստեղծել վճարումների ռեգիստր: Մեկ անգամ օգտագործողի կողմից ստեղծված 1C կարգավորումները կարող են պահպանվել և օգտագործվել հենց օգտատիրոջ կողմից կամ պատճենվել ուրիշների համար:
  
  Օգտագործողի կարգավորումներին համապատասխան՝ ընկերության վճարումների օրացույցը ստեղծվում է տարբեր աստիճանի մանրամասնություններով:
  
  Գծապատկեր 7. Վճարումների օրացույցը մանրամասնելու օրինակ «WA: Ֆինանսիստ. Կանխիկի կառավարում».
  
  Եթե պլանավորումը պահանջում է տեղեկատվություն նվազագույն հաշվի մնացորդների մասին, օգտվողը կարող է միացնել այս տեղեկատվության ցուցադրումը` ընտրելով համապատասխան կետը վճարումների օրացույցի կարգավորումներում:
  
  Հայտերի հիման վրա դուք կարող եք ստեղծել վճարումների ռեգիստր կամ ուղղակիորեն ստեղծել վճարման հանձնարարականներ՝ դրանք Հաճախորդ-Բանկ ծրագրի հետ փոխգործակցության համակարգ ուղարկելու համար:
  
  Կանխիկի կառավարման ծրագրային մոդուլը լուծում է «Ձեռնարկությունների վճարումների օրացույցը և վճարման ժամանակացույցը 1C-ում օրինակներով» հոդվածում նկարագրված բոլոր հիմնական խնդիրներն ու խնդիրները:
  Գնահատեք «WA: Financier» համակարգի որակը և օգտագործման հեշտությունը:
  
  Վճարային ռեգիստրի ներբեռնման կարգավորում
  
  1. Ընդհանուր կարգավորումներ
  
  «Վճարումների ռեգիստրի ներբեռնում» մշակումը նախատեսված է վճարումներ ներբեռնելու համար կոմունալ ծառայություններ 1C ծրագրին վճարումներ ստանալու և վճարումների վերաբերյալ տվյալների հավաքագրման համակարգերից. Մշակումը կարելի է անվանել՝ օգտագործելով «Հաշվապահական հաշվառում բնակարանային և կոմունալ ծառայություններում - Ծառայություն - Վճարումների ռեգիստրի բեռնում»:
  
  Մշակման վերնագրում դուք պետք է լրացնեք դաշտերը.
- "Կազմակերպություն"- կազմակերպություն, որը հաշվարկում է կոմունալ ծառայությունները.
- «Վերբեռնել ֆայլի ձևաչափը»- հղում դեպի «Վճարումների ընդունման համակարգերից կամ հաշվիչների ընթերցումների հավաքագրման համակարգերից ներբեռնումների կարգավորում».
  "Ներբեռնել ֆայլ"– ուղին և ֆայլի անվանումը՝ տվյալների բազայում բեռնվող վճարային տվյալների հետ:
  
  Սա բացում է պատուհան վճարումների ռեգիստրը բեռնելու կարգավորումները խմբագրելու համար.
  
  ՆՇՈՒՄՊարամետրերը, որոնք նշված են կարգավորումներում, պահվում և օգտագործվում են հաջորդ անգամ մշակման բացման ժամանակ
  
  Եթե վճարային ռեգիստրի ներբեռնման կարգավորումներում նշեք կոնտրագենտ և դրեք «Պարտքի ճշգրտում» դրոշը, ապա «Վճարման գրանցում» փաստաթուղթը տեղադրելիս գործարք կստեղծվի սպասարկող կազմակերպությունից (կոնտրագենտից) պարտքը անձնական հաշիվներ փոխանցելու համար:
  
  Օրինակ. Այս սխեման կարող է օգտագործվել բանկային միջնորդավճարի հաշվառման ժամանակ:Թող կոմունալ ծառայությունների համար գանձվի 1000 ռուբլի, անդորրագիրը վճարելիս բանկը գանձում է միջնորդավճար 100 ռուբլի, այսինքն՝ առանց միջնորդավճարի գումարը կկազմի 900 ռուբլի։
- Ծառայությունները Dt62.01-Kt86.03 - 1000 գանձվում են (փաստաթուղթ «Հավաքագրումների արտացոլումը կարգավորվող հաշվառման մեջ»):
- Բանկի կողմից վճարման հանձնարարական է տրվում 900 ռուբլու չափով (առանց բանկային միջնորդավճարի 100 ռուբլու) Dt51 Kt76.09 - 900:
- Վճարումը գրանցված է (գործարքի տեսակը «Անդորրագիր ավտոմատացված համակարգերվճարման անդորրագիր»), «Օպերատոր» դաշտում նշվում է բանկը, «Վճարման չափը» սյունակում նշվում է 1000 ռուբլի (որքան է վճարել անձնական հաշիվը ըստ անդորրագրի): Dt76.09 Kt62.01 - 1000:
Արդյունքում, բնակարանային և կոմունալ ծառայությունների հաշվետվություններում լ/վ պարտքեր չեն լինի (այսինքն՝ լ/ս ծառայություններն ամբողջությամբ վճարված են), իսկ հաշվապահական հաշվառման բաժինը դեռևս կունենա 76.09 հաշվի վրա միջնորդավճարի չափով պարտք, որը կարելի է ձեռքով մարել՝ փակցնելով:

Աղյուսակային «Բեռնման ժամանակ ստեղծված վճարային փաստաթղթերի տեսակները» բաժնում նշվում են վճարային փաստաթղթերի տեսակները, որոնք կստեղծվեն վճարումները բեռնելուց հետո՝ «Վճարման գրանցում» ( արտացոլման համար բնակարանային և կոմունալ ծառայությունների բլոկում), «Ընթացիկ հաշվին անդորրագիր» ( կանոնակարգված հաշվապահության մեջ արտացոլման համար).

Հնարավոր է նաև նշել վճարման աղբյուրը կամ դրամական հոսքերի հոդվածը, որը կփոխարինվի վճարային փաստաթղթեր ստեղծելիս.

Հաջորդը, մշակման ձևի վրա, դուք պետք է սեղմեք կոճակը « Ներբեռնեք ռեեստրը«. Այս դեպքում աղյուսակային մասը լրացվում է ներբեռնված ֆայլի տվյալներով։ Աղյուսակային հատվածի սյունակների կազմը կախված է ընտրված ներբեռնման ձևաչափի պարամետրերի պարամետրերից («Ներբեռնել ֆայլի ձևաչափը»):

Անհրաժեշտ է, որ լրացվի «Ամսաթիվ» սյունակը` վճարման ամսաթիվը, որի վրա կստեղծվեն վճարային փաստաթղթեր: Եթե ամսաթիվը ֆայլից ինքնաբերաբար չի բեռնվում, ապա այն կարելի է ձեռքով սահմանել՝ օգտագործելով կոճակը « Սահմանել ամսաթիվը».

Նշված ամսաթիվը կսահմանվի աղյուսակային բաժնի բոլոր անձնական հաշիվների համար:

Նշված վանդակը նշանակում է, որ այս տողի համար կստեղծվեն վճարային փաստաթղթեր: Այս կարգավորումը կարող է պահանջվել, երբ ամբողջ ցանկից անհրաժեշտ է ներբեռնել վճարումներ միայն մեկ կամ մի քանի անձնական հաշիվների համար:

Անհրաժեշտության դեպքում կարող եք ընտրել բոլոր տողերը () կամ հեռացնել ընտրությունը աղյուսակային բաժնի բոլոր տողերից ():

Կոճակով» Ստեղծեք փաստաթղթեր» աղյուսակային բաժնում դրոշակված յուրաքանչյուրի համար անձնական հաշիվստեղծվում են պարամետրերի ձևում ընտրված փաստաթղթերը. «Վճարման գրանցում» և (կամ) «Ընթացիկ հաշվին անդորրագիր»: Ստեղծված փաստաթղթի հղումը ցուցադրվում է աղյուսակային բաժնի համապատասխան սյունակում:

2. Վճարման վերբեռնման կարգավորումներ

Եկեք նայենք վճարումների ներբեռնման կարգավորումներին: Ներբեռնման կարգավորումները պահվում են գրացուցակում, որը կարելի է կանչել՝ օգտագործելով ընտրացանկի տարրը Հաշվապահություն բնակարանային և կոմունալ ծառայություններում - Ծառայություն - Վճարումներ ներբեռնելու և հաշվիչի ընթերցումներ:

Ներբեռնման կարգավորումներում նշված են հետևյալ մանրամասները.
"Անուն"– ներբեռնման պարամետրի անվանումը (օրինակ, որպես անուն, կարող եք նշել վճարումների ընդունման համակարգի անվանումը, որտեղից ցանկանում եք ներբեռնել վճարումները);
«Կոդ»– գրացուցակի տարրի կոդը (ինքնաբերաբար սահմանվում է);
- «Բեռի տեսակը»- ընտրեք ներբեռնման տեսակը ցանկից.
- «Բեռնում հաշվիչների ցուցմունքների հավաքման համակարգերից».
Վճարումները ներբեռնելու համար դուք պետք է ընտրեք «Ներբեռնում վճարումների ընդունման համակարգերից» տարբերակը;
«Կոդավորում»- ընտրեք ներբեռնված ֆայլի կոդավորումը.
պատուհաններ;
«Վերբեռնել ֆայլի ձևաչափը»- ընտրեք ներբեռնված ֆայլի ձևաչափը բացվող ցանկից: Աջակցվող ֆայլերի վերբեռնման ձևաչափեր.

minjustbryansk.ru

Մայրության կապիտալ վերապատրաստման համար Երկրորդ ամենատարածված հիմնական օգտագործումը մայրության կապիտալվկայական ունեցողների թվում է կրթական ծառայությունների վճարումը […]

Դժբախտ պատահարի դեպքում ապահովագրական վճարի փոխհատուցման դիմում Ավտոապահովագրություն Բնակարանային վեճեր Հողային վեճեր Վարչական իրավունք Մասնակցություն ընդհանուր շինարարությունԸնտանեկան վեճեր […]

Ավանդ բնակարանի համար նախնական պայմանավորվածությունավանդով Բնակարանի համար ավանդը կարևոր իրավական գործիք է, որն ապահովում է Վաճառողի և Գնորդի պարտավորությունների կատարումը […]

Դրամական միջոցների հոսքերի վերահսկումը ցանկացած ձեռնարկության ֆինանսական ծառայության առջեւ ծառացած հիմնական խնդիրն է: Միևնույն ժամանակ, գործիք, որը թույլ է տալիս տեսողական ձևով կառավարել դրամական միջոցների հոսքերը, ընկերության վճարումների օրացույցն է կամ կազմակերպության վճարումների ժամանակացույցը:

Վճարումների օրացույցի կազմում

Վճարումների օրացույցը գանձապետի ամենաօգտակար և հաճախակի օգտագործվող գործիքն է գործառնական ֆինանսական պլանավորման առումով, որը թույլ է տալիս կամայական ժամանակահատվածում ստանալ համապարփակ մանրամասն տեղեկատվություն ապագայում կանխիկ միջոցների մնացորդների և շարժի վերաբերյալ:

Այն կարող է զարգանալ ինչպես անհատական դրամական հոսքերի, այնպես էլ ամբողջ ընկերության համատեքստում։

Պատմականորեն, շատ ձեռնարկություններում վճարումների օրացույցի պատրաստումն ու պահպանումը կատարվում է Excel-ում աղյուսակների միջոցով (ներբեռնեք վճարումների օրացույցի օրինակ Excel-ում): Այս մեթոդը, որն իրեն ապացուցել է երկար տարիների ընթացքում, հնարավորություն է տալիս հիմնական ֆինանսական պլանավորմանը, քանի որ այն մեծապես կախված է «մարդկային գործոնից»: Ընդլայնված տարբերակ, որը թույլ է տալիս բացել այնպիսի գործիքի ողջ ներուժը, ինչպիսին վճարային օրացույցն է, այն կազմելն ու պահպանելն է ավտոմատացված ֆինանսական համակարգի միջոցով:

Դրամական բացերի կանխարգելում

Վճարումների օրացույցի օգտագործման հիմնական նպատակը կանխիկի բացերի դեմ պայքարն է: Վճարման ժամանակացույցի պարզ, տեսողական ձևով ներկայացումը թույլ է տալիս ավելի հստակ տեսնել գործառնական պլանավորման տվյալների արդյունքում առաջացած դրամական հոսքերի պատկերը՝ հիմնված պլանավորված մուտքերի և դրամական միջոցների դուրսգրման մասին տեղեկատվության վրա:

Նկար 1. Վճարումների օրացույցի օրինակ մասնագիտացված «WA: Ֆինանսիստ» ծրագրում:

Պլանավորված վճարումը ուղղակիորեն ձևով փոխանցելու հնարավորությունը իրավիճակի արագ փոփոխությամբ, ըստ դրամական միջոցների մուտքերի և ծախսերի պլանի, օգտագործողին տալիս է հստակ պատկերացում իրավիճակի մասին ընկերության դրամական հոսքերի փոփոխությունների հետ:

Վճարման կարգադրություն

Այս բոլոր պահանջները բավարարվում են վճարումների օրացույցով, որն իրականացվում է ծրագրային ապահովման արտադրանքում, որը հիմնված է 1C - «WA: Ֆինանսիստ. Կանխիկի կառավարում».

Նկար 2. Վճարումների օրացույցի օրինակ WA-ում. Ֆինանսիստ: Կանխիկի կառավարում».

Վճարման օրացույցի ձևը բաղկացած է հետևյալ ոլորտներից

Նկար 3. Հաշվետվության տեղադրման տարածքը WA-ում. Ֆինանսիստ: Կանխիկի կառավարում».

Վճարման օրացույցի կարգավորումներում կարող եք.

Այս բոլոր գործառույթները օգտվողին հնարավորություն են տալիս ոչ միայն կառավարել տվյալների թողարկումը, այլև հարմարեցնել վճարումների օրացույցի կառուցվածքը «իրենց համար», սահմանել ընտրություն և ստեղծել վճարումների ռեգիստր: Օգտատիրոջ կողմից մեկ անգամ ստեղծված համակարգի կարգավորումները կարող են պահպանվել և օգտագործվել հենց օգտատիրոջ կողմից կամ պատճենվել ուրիշների համար:

Օգտագործողի կարգավորումներին համապատասխան՝ ընկերության վճարումների օրացույցը ստեղծվում է տարբեր աստիճանի մանրամասնություններով:

Գծապատկեր 7. Վճարումների օրացույցը մանրամասնելու օրինակ «WA: Ֆինանսիստ. Կանխիկի կառավարում».

Տվյալների տարածքը ցուցադրում է տեղեկատվություն պլանավորված դրամական հոսքերի կամ վճարումների ժամանակացույցի մասին, տեսողականորեն ցուցադրում է այն տարածքները, որոնցում գանձապահը կարող է տեղափոխել վճարման ամսաթիվը դիմումների վրա՝ չխախտելով պայմանագրի պայմանները: Դիմումը այլ ամսաթվի տեղափոխելը փաստաթուղթը խմբագրելու կարիք չունի: Օգտագործողը պարզապես «քաշում է» հավելվածը մեկ այլ ամսաթվի: Միևնույն ժամանակ, դրամական միջոցների հոսքերի պլանն ըստ ամսաթվի ավտոմատ կերպով վերահաշվարկվում է: «Քաշել և թողնել» օգտվողը կարող է հավելվածներ փոխանցել ինչպես ամսաթվերի, այնպես էլ միջոցների պահպանման վայրերի միջև:

Եթե պլանավորումը պահանջում է տեղեկատվություն նվազագույն հաշվի մնացորդների մասին, օգտվողը կարող է միացնել այս տեղեկատվության ցուցադրումը` ընտրելով համապատասխան կետը վճարումների օրացույցի կարգավորումներում:

Նկար 8. ԿԱ-ի նվազագույն մնացորդի մասին տեղեկատվության մուտքագրում «ՎԱ. Ֆինանսիստ. Կանխիկի կառավարում».

Ֆոնդերի նվազագույն մնացորդի վերաբերյալ տվյալներ մուտքագրելու համար օգտագործվում է հատուկ օգնական, որը կոչվում է կոճակով

Դրամական միջոցների հոսքերի «նորմալացումից» հետո օգտատերը կարող է փոփոխություններ կիրառել համակարգում։ Փոփոխություններն ընդունելուց հետո հայտերում կամրագրվի նախատեսված վճարումների ժամկետների ժամանակացույցը։

Հայտերի հիման վրա դուք կարող եք ստեղծել վճարումների ռեգիստր կամ ուղղակիորեն ստեղծել վճարման հանձնարարականներ՝ դրանք Հաճախորդ-Բանկ ծրագրի հետ փոխգործակցության համակարգ ուղարկելու համար:

«Վճարումների ռեգիստր» փաստաթուղթը անկանխիկ միջոցների ծախսման պլանների ճշգրտման գործիք է՝ կազմակերպության հաշվարկային հաշիվների փաստացի մնացորդներին համապատասխան: Փաստաթղթի հնարավորությունները թույլ են տալիս կատարել պլանավորված անկանխիկ վճարումների վերջնական դասակարգում, ներառելով դրանք փաստացի վճարման գրանցամատյանում և առաջացնել ելքային վճարման հանձնարարականներ:

«Վճարումների գրանցամատյան» փաստաթղթի ձևի նկարագրությունը.

Փաստաթղթի ձևը պարունակում է վճարումների ռեգիստրը բնութագրող հիմնական մանրամասների բլոկ և երկու էջի բաժանված տվյալների տարածք՝ «Վճարային ռեգիստր» և «Վճարային փաստաթղթեր»: Բացի այդ, փաստաթղթում ձևավորվում է վճարումների ռեգիստրի տպագիր ձև:

Փաստաթղթի ձև «Վճարումների գրանցամատյան».

Փաստաթղթի հիմնական մանրամասները

Փաստաթղթի ձևը լրացնելիս պետք է նշեք հետևյալ հիմնական մանրամասները.

Ամսաթիվ - վճարման գրանցման ամսաթիվ: Այս ամսաթվի արժեքը որոշում է գրանցամատյանում պլանավորված վճարումների ընտրության ձևի գործառնությունը և գրանցամատյանի հիման վրա գոյացած վճարման հանձնարարականների ամսաթիվը: Լրացնելու համար պարտադիր է ռեկվիզիտը.
Կազմակերպություն - կազմակերպություն, որը կազմում է վճարումների գրանցամատյան ընտրված ամսաթվի համար: Նոր փաստաթուղթ մուտքագրելիս հատկանիշը ավտոմատ կերպով ընդունում է «Հիմնական կազմակերպության» արժեքը՝ օգտագործողի անձնական կարգավորումներից (նշված է «Օգտատեր» գրացուցակի տարրերում): Լրացնելու համար պարտադիր է ռեկվիզիտը.
Հաշվարկային հաշիվ` կազմակերպության բանկային հաշիվ, որից նախատեսվում է միջոցների փոխանցում: Լրացնելու համար պարտադիր է ռեկվիզիտը.
Գրանցվել է հաստատված- պետը, ով հաստատել է վճարումների գրանցամատյանը. Եթե հատկանիշը լրացված չէ, ծրագիրը նախազգուշացում կտա ռեեստրը գրելիս.
Մեկնաբանություն - կամայական տեղեկատվության տող, որը բնութագրում է վճարումների ռեգիստրը:

Էջ «Վճարումների ռեգիստր»

«Վճարումների գրանցամատյան» էջը պարունակում է աղյուսակային բաժին, որը սահմանում է «Դրամական ծախսերի պլան» փաստաթղթերի ցանկը, որոնք ներառված են վճարման համար գործող ռեգիստրում: Աղյուսակային մասի տողերը կազմելիս նշվում են հետևյալ տեղեկությունները.

DC ծախսերի պլան- հղում «Ֆինանսական միջոցների ծախսման պլան» փաստաթղթին: Լրացնելու համար պարտադիր է ռեկվիզիտը.
Կոնտրագենտ - օրինական կամ անհատականորը հանդիսանում է միջոցների ստացողը։ Հատկանիշի արժեքը լրացվում է ավտոմատ կերպով ծախսային պլան ընտրելիս և ենթակա չէ խմբագրման.
Գումար - վճարման չափը: Հատկանիշի արժեքը լրացվում է ավտոմատ կերպով ծախսային պլան ընտրելիս և կարող է փոփոխվել: Լրացնելու համար պարտադիր է ռեկվիզիտը.

Էջ «Վճարային փաստաթղթեր»

«Վճարային փաստաթղթեր» էջը պարունակում է աղյուսակային բաժին, որը պարունակում է «Վճարման հանձնարարական» փաստաթղթերի ցանկը, որոնք ստեղծվել են ընթացիկ վճարային ռեգիստրի տողերի հիման վրա: Վճարման հանձնարարականների փաստաթղթերը խմբագրված չեն և հասանելի են միայն դիտելու համար:

Վճարման գրանցամատյան՝ վճարման հանձնարարականներ

Վճարման հանձնարարականների ցանկում սյունակների կազմը.

Համարը - վճարման հանձնարարականի համարը.
Ամսաթիվ - վճարման հանձնարարականի ամսաթիվ;
Գումար - վճարման հանձնարարականի գումարը;
Արժույթ - վճարման հանձնարարականի արժույթ;
Վճարման նպատակը- վճարման նպատակի գիծ.

Փաստաթղթի հետ աշխատելու մեթոդիկա

Փաստաթղթում ներկառուցված ֆունկցիոնալությունը հնարավորություն է տալիս ձևավորել կազմակերպության անկանխիկ վճարումների վերջնական պլանը ընթացիկ օրվա համար և ստեղծել վճարման հանձնարարականների փաթեթ՝ կազմակերպությանը վճարման համար սպասարկող բանկին փոխանցելու համար:

Ընթացիկ օրվա համար նախատեսված վճարումների ցանկը նշված է «Վճարումների ռեգիստր» էջում տեղադրված աղյուսակային բաժնի տողերում: Տողը լրացնելիս պետք է նշեք «Կանխիկ ծախսերի պլան» փաստաթուղթը, որը ցանկանում եք վճարել, և փաստաթղթի համար վճարման չափը: Գրանցամատյանի աղյուսակային մասի տողերը ձևավորվում են երեք եղանակով՝ ստանդարտ ձեռքով մուտքագրմամբ. ավտոմատ ռեժիմում՝ հիմնված վճարումների օրացույցի ծախսային պլանների վրա. օգտագործելով «Դրամական ծախսերի պլան» փաստաթղթի ընտրության ձևը:

Ռեեստրի տողերը ավտոմատ կերպով լրացնելու համար ըստ վճարումների օրացույցային ծախսերի պլանների, անհրաժեշտ է սեղմել «Լրացնել» կոճակը, որը գտնվում է ռեեստրի աղյուսակային մասի հրամանի վահանակում: Արդյունքում գրանցամատյանում կներառվեն «Գումարների ծախսման պլան» չվճարված փաստաթղթերը, որոնց փաստաթղթի ամսաթիվը հավասար է ռեգիստրի ամսաթվին:

«Դրամական ծախսերի պլան» փաստաթղթի ընտրության ձևի միջոցով վճարային ռեգիստրի տողեր ստեղծելու համար անհրաժեշտ է սեղմել «Ընտրություն» կոճակը, որը գտնվում է գրանցման աղյուսակային բաժնի հրամանների վահանակում: Ընտրության ձևն ունի հետևյալ տեսքը.

DC ծախսերի պլանների ընտրություն

«Կանխիկ ծախսերի պլան» փաստաթղթի ընտրության ձևում ցուցադրվում է սյունակների հետևյալ փաթեթը.

Ամսաթիվ - պլանավորված ծախսերի ամսաթիվ;
Կոնտրագունդ - իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձ, որը հանդիսանում է միջոցների ստացող.
Գումար - պլանավորված վճարման գումար;
Մնացորդ - ծախսված գումարի պլանավորված գումարի չվճարված մնացորդը: Առաջանում է պլանային փաստաթղթի համաձայն նախկինում կատարված մասնակի վճարման դեպքում.
Արժույթ - վճարման արժույթ;
Հոդված DDS - դրամական հոսքերի հոդված նախատեսված վճարման համար:

Բացի այդ, ընտրության ձևի մեջ ներդրվել է հետևյալ գունային աստիճանավորումը.

Մոխրագույն տեքստը ցուցադրում է ավարտված ծախսերի պլանները (մնացորդի գումարը զրո է):
Կանաչ ֆոնի վրա ցուցադրվում են գեներացված (բաց) վճարումների գրանցամատյանում ներառված պլանային փաստաթղթերը:
Կարմիր ֆոնին ցուցադրվում են իրական պլանավորման փաստաթղթերը, որոնց վճարման ամսաթիվը հավասար է գեներացված ռեգիստրի ամսաթվին:

Ռեեստրի տողերը լրացնելուց հետո փաստաթուղթը պետք է գրանցվի: Պահպանված փաստաթուղթն ունի վճարումների ռեգիստրի տպագիր ձև ստեղծելու հնարավորություն: Տպել ձևըՓաստաթուղթը ստեղծվում է փաստաթղթի հրամանների վահանակում սեղմելով «Վճարումների գրանցում» կոճակը:

Կազմակերպության պատասխանատու անձի կողմից վճարային ռեգիստրը հաստատվելուց հետո (հաստատողը նշված է «Գրանցվել է հաստատված» փոփոխականում), ռեգիստրի տողերի համար կարող են ստեղծվել ելքային վճարման հանձնարարականներ: Վճարային փաստաթղթերի ստեղծման ընթացակարգը սկսելու համար պետք է սեղմել ձևի հրամանի տողի «Ստեղծել վճարային փաստաթղթեր» կոճակը: Արդյունքում, 1C: Հաշվապահություն 8 տեղեկատվական բազայում վճարումների ռեգիստրի աղյուսակային մասի յուրաքանչյուր տողի համար կստեղծվի մեկ ելքային վճարման հանձնարարական: Ստեղծված վճարային փաստաթղթերը կցուցադրվեն վճարային ռեգիստրի «Վճարային փաստաթղթեր» ներդիրում:

«Վճարումների ռեգիստր» փաստաթղթերի հետ աշխատանքը կատարվում է «Վճարումների գրանցամատյանների ձևավորում» ինտերֆեյսում (կետ «Վճարումների գրանցամատյանների ձևավորում» աշխատասեղանին): Բացի այդ, փաստաթղթերի ցանկը բացվում է դիտելու և խմբագրելու համար հիմնական ընտրացանկի կետ «Վճարային փաստաթղթեր» «Վճարումների գրանցամատյանների ամսագիր».

Վճարումների գրանցամատյանձեռնարկությունում վճարումների կառավարման համակարգի հիմնական տարրերից մեկը: Ընդհանուր առմամբ վճարումների գրանցամատյան- սա խելամիտ պատվերների ցանկ է, որը պետք է կատարվի որոշակի ամսաթվով: Վճարումների ռեգիստր ստեղծելիս հիմնականը կանխիկի բացթողումները կանխելն է: Այսինքն՝ վճարումները պետք է կատարվեն առկա միջոցների սահմաններում։ Որպես կանոն, առկա միջոցները ձեռնարկության ընթացիկ հաշիվների և դրամարկղում, ինչպես նաև օրվա ընթացքում մնացորդներն են: Երբեմն ձեռնարկությունը կարող է օգտագործել որպես վճար:

Գործնականում ձեռնարկություններում գոյություն ունեն վճարային ռեգիստրների երկու տեսակ.

Կանխիկ վճարումների գրանցամատյան;
Հաշվարկային հաշիվների վրա վճարումների գրանցամատյան.

Այս էջում կարելի է ներբեռնել Excel ձևաչափով դրամարկղում և ընթացիկ հաշվի վրա կատարված վճարումների գրանցամատյանի ձևի օրինակը:

Դիտարկենք այս օրինակները ավելի մանրամասն:

Կանխիկ վճարումների գրանցամատյան.

Դրամարկղում վճարումների ռեգիստր ստեղծելու համար պետք է լրացնել հետևյալ դաշտերը.

Ամսաթիվը.Վճարային ռեգիստրի ստեղծման օրը
Կանխիկի մնացորդը ժամանակաշրջանի սկզբում. Սա այն գումարն է, որի շրջանակներում կարելի է պլանավորել ընթացիկ վճարումները: Այս գումարին կարող եք ավելացնել նախատեսվող դրամական մուտքերը ձեռնարկության դրամարկղ:
Ծախսի անվանումը.Նախատեսված վճարման համառոտ նկարագրությունը.
Բյուջեի հոդված.Այս դաշտը անհրաժեշտ է բյուջեի հոդվածների սահմանաչափերը վերահսկելու և տրամադրված միջոցների նպատակային օգտագործումը ստուգելու համար:
Հաշվետու անձ.Անձը, ով պետք է ստանա այս գումարները.
Գումար.Ստանալու գումարը.

Հաշվարկային հաշիվների վրա վճարումների գրանցամատյան.

Ընկերության ծախսերի մեծ մասն անցնում է ստուգիչ հաշիվ:Որպես կանոն, ընկերությունն ունի մի քանի ընթացիկ հաշիվներ տարբեր բանկերում։ Այս դեպքում դիտարկվում է օրինակ, երբ ձեռնարկությունն ունի հաշիվներ երկու բանկում, և երկու հաշիվներն էլ «աշխատող» են։

Ստեղծելու համար հաշվարկային հաշվի վճարումների գրանցամատյանանհրաժեշտ է լրացնել հետևյալ տվյալները.

Յուրաքանչյուր կոնտրագենտի համատեքստում:
- Վճարման հիմնավորում. Ծախսի անվանումը և այն հիմքը, որի հիման վրա պետք է կատարվի վճարումը (հաշիվ, հաշիվ-ապրանքագիր և այլն)
- Բյուջեի հոդված. Օգտագործվում է բյուջեի հոդվածների սահմանափակումները վերահսկելու համար:
- Հիմնավորման գումարը. հաշիվ-ապրանքագրի, հաշիվ-ապրանքագրի, պայմանագրի և այլնի հիման վրա վճարվելիք գումարը:
- Մնացորդային գումար. Եթե վճարում չի եղել, ուրեմն կա նախորդ պարբերության գումարը, եթե եղել է մասնակի վճարում, ապա մնացորդը հաշվարկվում է ավտոմատ կերպով։
- Վերջնաժամկետ. Ամսաթիվը, որով պետք է վճարվի այս գումարը: Սովորաբար որոշվում է պայմանագրի պայմաններով:
Յուրաքանչյուր չեկային հաշվի համար.
- Կանխիկի մնացորդը օրվա սկզբին. Այստեղ կարող եք նաև ավելացնել ակնկալվող դրամական մուտքերը:
- Յուրաքանչյուր ընթացիկ հաշվին հատկացրեք եզակի կոդ: Այս գործողությունը պետք է կատարվի մեկ անգամ։
Վճարման պլանավորում.
- Դիտեք յուրաքանչյուր վճարման ժամկետը.
- Եթե նախատեսում եք վճարում կատարել, ապա գումարը դրվում է ընթացիկ հաշվի կոդի կողքին։
- Գումարի և ընթացիկ հաշվի կոդը մուտքագրելուց հետո տվյալները ավտոմատ կերպով փոխանցվում են պլանավորված ծախսերի դաշտ և հաշվարկվում է պլանավորված մնացորդը (այս ամենը ընթացիկ հաշիվների համատեքստում): Եթե մնացորդը զրոյից փոքր է, ապա համապատասխան բջիջը լուսավորվում է վարդագույնով (կա պայմանական ֆորմատավորում):
- Վճարումները պլանավորվում են այնպես, որ բացասական մնացորդներ չլինեն և վճարման ժամկետները պահպանվեն։

Ընթացիկ հաշվի վրա կատարված վճարումների գրանցամատյանավելի լավ է պահել մեկ թերթիկի վրա և, անհրաժեշտության դեպքում, թաքցնել անհարկի սյունակները:

Վճարումների գրանցման այս ձևը կարող է օգտագործվել կրեդիտորական պարտքերը վերահսկելու համար: Պարտքի մասին բոլոր անհրաժեշտ տեղեկությունները կան։

Վճարումների ռեեստրի ստեղծման մեջ հատուկ տեղ է զբաղեցնում այն հաստատելու իրավունքը։ Գրանցամատյանը կարող է հաստատվել գլխավոր տնօրենի, գլխավոր հաշվապահի, ֆինանսական տնօրենի կամ դրա համար լիազորված այլ անձի կողմից: Ամեն ինչ կախված է կազմակերպությունում տիրող կառուցվածքից և ավանդույթներից։ Հաստատումից հետո գրանցամատյաններն ուղարկվում են վճարման:

Բլոգ տնտեսագիտության, ֆինանսների և ձեռնարկությունների կառավարման մասին

Վճարման կառավարում

Վճարումների գրանցամատյանձեռնարկությունում վճարումների կառավարման համակարգի հիմնական տարրերից մեկը: Ընդհանուր առմամբ վճարումների գրանցամատյան- սա խելամիտ պատվերների ցանկ է, որը պետք է կատարվի որոշակի ամսաթվով: Վճարումների ռեգիստր ստեղծելիս հիմնականը կանխիկի բացթողումները կանխելն է: Այսինքն՝ վճարումների պլանավորումը պետք է իրականացվի առկա միջոցների շրջանակներում։ Որպես կանոն, մատչելի միջոցներ են համարվում ձեռնարկության հաշվարկային հաշիվների և դրամարկղում առկա մնացորդները, ինչպես նաև օրվա ընթացքում դրամական միջոցների պլանավորված մուտքը: Երբեմն ձեռնարկությունը կարող է որպես վճար օգտագործել բորսայի մուրհակները:

Գործնականում ձեռնարկություններում գոյություն ունեն վճարային ռեգիստրների երկու տեսակ.

Կանխիկ վճարումների գրանցամատյան;

Հաշվարկային հաշիվների վրա վճարումների գրանցամատյան.

Դիտարկենք այս օրինակները ավելի մանրամասն:

Կանխիկ վճարումների գրանցամատյան.

Դրամարկղում վճարումների ռեգիստր ստեղծելու համար պետք է լրացնել հետևյալ դաշտերը.

Ամսաթիվը.Վճարային ռեգիստրի ստեղծման օրը

Կանխիկի մնացորդը ժամանակաշրջանի սկզբում. Սա այն գումարն է, որի շրջանակներում կարելի է պլանավորել ընթացիկ վճարումները: Այս գումարին կարող եք ավելացնել նախատեսվող դրամական մուտքերը ձեռնարկության դրամարկղ:

Ծախսի անվանումը.Նախատեսված վճարման համառոտ նկարագրությունը.

Բյուջեի հոդված.Այս դաշտը անհրաժեշտ է բյուջեի հոդվածների սահմանաչափերը վերահսկելու և տրամադրված միջոցների նպատակային օգտագործումը ստուգելու համար:

Հաշվետու անձ.Անձը, ով պետք է ստանա այս գումարները.

Գումար.Ստանալու գումարը.

Հաշվարկային հաշիվների վրա վճարումների գրանցամատյան.

Ստեղծելու համար հաշվարկային հաշվի վճարումների գրանցամատյանանհրաժեշտ է լրացնել հետևյալ տվյալները.

Յուրաքանչյուր կոնտրագենտի համատեքստում:

Վճարման հիմնավորում. Ծախսի անվանումը և այն հիմքը, որի հիման վրա պետք է կատարվի վճարումը (հաշիվ, հաշիվ ապրանքագիր, պայմանագիր և այլն)
Բյուջեի հոդված. Օգտագործվում է բյուջեի հոդվածների սահմանափակումները վերահսկելու համար:
Հիմնավորման գումարը. հաշիվ-ապրանքագրի, հաշիվ-ապրանքագրի, պայմանագրի և այլնի հիման վրա վճարվելիք գումարը:
Մնացորդային գումար. Եթե վճարում չի եղել, ուրեմն կա նախորդ պարբերության գումարը, եթե եղել է մասնակի վճարում, ապա մնացորդը հաշվարկվում է ավտոմատ կերպով։
Վերջնաժամկետ. Ամսաթիվը, որով պետք է վճարվի այս գումարը: Սովորաբար որոշվում է պայմանագրի պայմաններով:

Յուրաքանչյուր չեկային հաշվի համար.

Կանխիկի մնացորդը օրվա սկզբին. Այստեղ կարող եք նաև ավելացնել ակնկալվող դրամական մուտքերը:
Յուրաքանչյուր ընթացիկ հաշվին հատկացրեք եզակի կոդ: Այս գործողությունը պետք է կատարվի մեկ անգամ։
Վճարման պլանավորում.
- Դիտեք յուրաքանչյուր վճարման ժամկետը.
- Եթե նախատեսում եք վճարում կատարել, ապա գումարը դրվում է ընթացիկ հաշվի կոդի կողքին։
- Գումարի և ընթացիկ հաշվի կոդը մուտքագրելուց հետո տվյալները ավտոմատ կերպով փոխանցվում են պլանավորված ծախսերի դաշտ և հաշվարկվում է պլանավորված մնացորդը (այս ամենը ընթացիկ հաշիվների համատեքստում): Եթե մնացորդը զրոյից փոքր է, ապա համապատասխան բջիջը լուսավորվում է վարդագույնով (կա պայմանական ֆորմատավորում):
- Վճարումները պլանավորվում են այնպես, որ բացասական մնացորդներ չլինեն և վճարման ժամկետները պահպանվեն։

Վճարումների ռեգիստրն է. Պլանավորման և տնտեսական վարչություն

Ձեռնարկությունների վճարումների օրացույց և վճարման ժամանակացույց 1C-ում օրինակներով

Դրամական բացերի կանխարգելում

Վճարման կարգադրություն

Վճարման օրացույցի ձևը բաղկացած է հետևյալ ոլորտներից

Վճարումների գրանցամատյան

Տեսեք, թե ինչ է «Վճարումների ռեգիստրը» այլ բառարաններում.

Վճարումների ռեգիստր 8

Վճարման կառավարում

Վճարային ռեգիստրների ձևավորում

Օգնական ձևի նկարագրություն

Վճարումների գրանցման էջ

Տվյալների ընտրության վահանակ

Վճարման ժամանակացույց

Փաստաթղթերի ամսագիր «Վճարումների գրանցամատյան».

Էջ «Վճարման հանձնարարականներ»

Վճարային ռեգիստրների հետ աշխատելու մեթոդիկա

Վճարումների օրացույցի կազմում

Վճարային ռեգիստրի ներբեռնման կարգավորում

1. Ընդհանուր կարգավորումներ

2. Վճարման վերբեռնման կարգավորումներ

Վճարումների օրացույցի կազմում

Դրամական բացերի կանխարգելում

Վճարման կարգադրություն

Վճարման օրացույցի ձևը բաղկացած է հետևյալ ոլորտներից

«Վճարումների գրանցամատյան» փաստաթղթի ձևի նկարագրությունը.

Փաստաթղթի հիմնական մանրամասները

Էջ «Վճարումների ռեգիստր»

Էջ «Վճարային փաստաթղթեր»

Փաստաթղթի հետ աշխատելու մեթոդիկա

Վճարման կառավարում

ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՏՎԵՐՆԵՐԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՁԵՎ

վճարման հանձնարարականների գրանցամատյանի ձև - Վճարման հանձնարարական (ձև 0401060, ձև) 2016 թ. բեռնել.

Ալֆա ընկերությունների խմբի վճարումների օրական ռեգիստրի ձևավորման կանոններ

Ավելի շատ նմուշներ և ձևեր «Համակարգի ֆինանսական տնօրեն» բաժնում

Աշխատանքային ծախսերի վերահսկման կանոնակարգեր

Ամեն ինչ ընկերության պարտքերը վերահսկելու համար

Ամսվա ամենահայտնի հոդվածները՝ ըստ խմբագիրների

Ստուգեք ընկերության սեփականատիրոջ տվյալները

Ինչպես կատարել ընկերության SWOT վերլուծություն

Ամսվա ամենահայտնի հոդվածները. Ընթերցողի ընտրություն

Ֆինանսական կայունության գնահատում

Ինչ փաստաթղթեր են անհրաժեշտ 3-անձնական եկամտահարկ ներկայացնելու համար

Եկամտահարկի վերադարձի փաթեթ

Բուժման համար եկամտահարկի վերադարձի փաստաթղթեր

Եկամտահարկի վերադարձ ուսման վարձի համար՝ փաստաթղթերի ցանկ

Փաստաթղթեր 3-NDFL-ի համար բնակարան գնելիս

Փաստաթղթեր հարկային գրասենյակին եկամտահարկի վերադարձի համար հողամասով տուն գնելիս

Օժանդակ փաստաթղթերի գրանցամատյան 3-NDFL - ձև

Ինչպես դիմել եկամտահարկի վերադարձի համար

Գաղտնաբառի վերականգնում

Ավելի շատ նմուշներ և ձևեր
«Համակարգի ֆինանսական տնօրեն» բաժնում