Գումար ծախսելու հայտ 1 վ. Գործառնական դրամական հոսքերի պլանավորում կամ ինչպես կառուցել դրամական միջոցների հոսքերի վերահսկման համակարգ

Շարժումները պլանավորելիս Փողառանցքային փուլերից մեկը միջոցների ստացման պլանավորումն է: Հոդվածի առաջին մասում մենք կքննարկենք, թե ինչպես է այս մեխանիզմն իրականացվում «1C: Կառավարում» ծրագրաշարում արտադրական գործարան».

Դիտարկվող գործառնությունների բլոկի հետ աշխատելու հարմարության համար մենք կօգտագործենք Կանխիկի կառավարման միջերեսը:

Կանխիկի կառավարման մեխանիզմը թույլ է տալիս կազմել դրամական հոսքերի պլան (երկուսն էլ երկար ժամանակ ընդլայնված՝ հիմնվելով նախորդ ժամանակաշրջանների տվյալների վրա՝ ճշգրտված որոշակի ցուցանիշի համար, և մանրամասն՝ օրերի և շաբաթների համար), ստեղծել դրամական միջոցների ծախսման դիմումներ՝ դրանով իսկ ավտոմատացնելով։ մինչեւ պահը հայտերի հաստատման որոշակի փուլեր անցնելու մեխանիզմը փաստացի դուրսգրումմիջոցներ կազմակերպության հաշվարկային հաշվից կամ դրամարկղից կանխիկի դուրսբերում, ինչպես նաև վերլուծել դրամական միջոցների պլանավորված մուտքը:

Օգնությամբ գումար ծախսելու դիմումներկազմակերպության հաշվապահական հաշվառման մեջ կարող է սահմանվել միջոցների ծախսման հստակ վերահսկողություն: Հաշվապահական հաշվառումը կարող է կազմաձևվել այնպես, որ առանց բոլոր մակարդակներում հայտի հաստատման անհնար լինի գումար ծախսել:

Օգնությամբ դրամական միջոցների պլանավորված ստացումԴուք կարող եք պլանավորել մուտքային վճարումներ մանրամասներով մինչև որոշակի ժամկետներ: Այս փաստաթուղթը կարող է օգտագործվել՝ արտացոլելու այն վճարումները, որոնք նախատեսվում է կատարել որոշակի ժամանակահատվածում՝ առկա տեղեկատվության հիման վրա (օրինակ՝ նախատեսվում է, որ ընթացիկ ամսվա 20-ին գնորդ Սերգեև Ա.Վ.-ն կվճարի նախկինում. գնված կահույքի հավաքածու):

Պլանավորված դրամական հոսքեր

«Դրամական միջոցների պլանավորված ստացում» փաստաթղթի տեսքը նման է տեսքը«Վճարման հանձնարարական». Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ փաստաթուղթը լրացնելիս անհրաժեշտ է ընտրել «Գործողության տեսակը», որը բաղկացած է ցուցակից, որը մասամբ կրկնում է «Վճարման հանձնարարականի» և «Մուտքային կանխիկ պատվերի» գործառնությունների ցանկը.

Պետք է նաև ուշադրություն դարձնել այն փաստին, որ փաստաթուղթը պահանջում է նշել վճարման ձևը (կանխիկ կամ անկանխիկ վճարումներ): Եթե ​​կազմակերպությունը պահպանում է մի քանի բանկային հաշիվներ կամ դրամարկղեր, ապա պլանավորված անդորրագիրը կարող է արտացոլվել կամ կոնկրետ օբյեկտի, կամ կազմակերպության և ստորաբաժանման համար որպես ամբողջություն (այն իրավիճակում, երբ, օրինակ, հստակ հայտնի չէ, թե որ կանխիկին կազմակերպության գրասեղան կամ որի վրա կկատարվի ընթացիկ հաշվի վճարում):

Շարժման կետերի համատեքստում դրամական միջոցների պլանավորված մուտքը վերլուծելու համար պահանջվում է փաստաթղթի տեսքով լրացնել համապատասխան մանրամասները: Օգտագործողի հարմարության և հաշվետվության մեջ պլանավորված եկամուտները վերլուծելու հնարավորության համար » Վճարման ժամանակացույց» փաստաթղթի տեսքով դուք պետք է դրոշակ դնեք «Ներառել վճարման օրացույցում» դաշտում, իսկ «Ստացման ամսաթիվ» դաշտում նշեք վճարման ստացման պլանավորված ամսաթիվը.

Փաստաթուղթը կառավարման փաստաթուղթ է, հետևաբար, տեղադրման ժամանակ գեներացվում են միայն կառավարման ռեգիստրներում գրառումները:

Դուք կարող եք վերլուծել պլանավորված վճարումները՝ օգտագործելով «Ֆոնդերի պլանավորված մուտքեր» զեկույցը.

Մենյու «Պլանավորում» - «Դիմում» - «Պլանավորված միջոցների ստացում»

Գումարներ ստանալուց հետո «Պլանավորված» դաշտում պարտադիր է նշել «Պլանավորված դրամական միջոցների ստացում» փաստաթուղթը՝ «Մուտքային կանխիկ պատվեր» կամ «Վճարման հանձնարարական» տեսքով.

Փաստաթուղթը փակցնելիս ավտոմատ կերպով կստեղծվի գրառում «Ֆոնդերի պլանավորված մուտքեր» գրանցամատյանում և նույն անունով հաշվետվության մեջ կարտացոլվի «Ծախսերը» նշված պլանային փաստաթղթի համար.

Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ եթե «Դրամական միջոցների պլանավորված ստացում» փաստաթղթի հիման վրա «Կանխիկ» վճարման ձևով օգտատերը պատահաբար մուտքագրում է « Վճարման կարգադրությունմուտքային», ծրագիրը կցուցադրի հաղորդագրություն սխալ ընտրության մասին, ինչպես նաև թույլ չի տա «Վճարման հանձնարարականում» նշել նախնական պլանավորման փաստաթուղթը:

Դրամական հոսքերի պլան

Ընդլայնված դրամական հոսքերի պլանի ձևավորումը կարող է իրականացվել համանուն փաստաթղթի միջոցով: Դուք կարող եք մուտք գործել այս փաստաթուղթը «Պլանավորում» ցանկի տարրի միջոցով.

Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ դրամական միջոցների հոսքերի պլանը կառուցված է ոչ թե կոնկրետ կազմակերպության, այլ կառավարման հաշվապահական միավորի համար:

Ծրագրի համար պետք է նշվեն սցենարը և միջոցների տեսակը:

Աղյուսակային մասը լրացվում է ավտոմատ կերպով՝ սեղմելով «Լրացնել» կոճակը.

Սա սկսում է մշակումը, որը թույլ է տալիս հաշվարկել պլանավորված շարժումների ցուցանիշները։ Սկզբում մշակման մեջ բացվում է պարամետր՝ պլանավորված դրամական ներհոսքի տոկոսադրույքը հաշվարկելու համար: Սեղմելով «Գնալ դեպի վճարումներ» կոճակը, կարող եք ինքնաբերաբար անցնել գումար ծախսելու պլանավորված ցուցանիշների հաշվարկը.

Պլանավորված դրամական մուտքերը կարող են հաշվարկվել 3 ցուցանիշների հիման վրա.

• կանխիկ մուտքեր կամ կանխիկ մուտքերի համար նախկինում ձևավորված պլաններ.
• իրական վաճառքի կամ վաճառքի պլաններ;
• դեբիտորական պարտքեր գործընկերներից կամ չվճարված հաճախորդների պատվերներ:

Պլանավորված վճարումների համար հաշվարկման ցուցանիշներն են.

• ժամանակաշրջանի կամ վճարման պլանների համար փաստացի վճարումներ.
• գնումների ծավալը կամ գնումների պլանները.
• կրեդիտորական պարտքերկապալառուներ կամ մատակարարներին չվճարված պատվերներ.
• աշխատավարձի պարտքեր.

Ցուցանիշներից յուրաքանչյուրը վերլուծելիս օգտագործողին հնարավորություն է տրվում վերլուծել այդ ցուցանիշները որոշակի ժամանակահատվածում ընտրությամբ՝ ըստ որոշակի վերլուծական արժեքների (օրինակ՝ վերլուծելիս. դեբիտորականՕգտագործողը կարող է սահմանել հետաքրքրություն ներկայացնող ապրանքի ընտրության պայմանը (դրամական հոսքեր): Հաշվարկը կատարվում է որպես ցուցանիշի տոկոս.

Ուշադրություն դարձրեք վերլուծված բլոկներից յուրաքանչյուրի «Մանրամասներ» բաժնին: Ինչի համար է այս բաժինը: «Դրամական միջոցների հոսքերի պլան» փաստաթղթի աղյուսակային մասում պլանավորման տվյալները կարող են ներկայացվել ինչպես համախառն (օրինակ՝ միայն ամփոփ կերպով ըստ կոնտրագենտի, առանց պայմանագիրը նշելու), այնպես էլ մանրամասն (ըստ պայմանագրերի): Փաստաթղթի լրացնելու պարամետրը նշված է փաստաթղթի աղյուսակային մասի լրացման մշակման «Մանրամասն» բաժնում.

Մշակման ստորոտում, «Ընդլայնված» բաժնում կա մի պարամետր, որը թույլ է տալիս կլորացնել պլանի հաշվարկված ցուցանիշները կամ փոխել հաշվարկի արդյունքները տոկոսով.

Պլանի բոլոր ցուցանիշների ավտոմատ հաշվարկից հետո լրացվում է փաստաթղթի աղյուսակային մասը՝ սեղմելով «Գործարկել» կոճակը: Փաստաթուղթ տեղադրելու ժամանակ տեղեկատվությունը արտացոլվում է կուտակային ռեգիստրում, որի հիման վրա կառուցվում է «Դրամական միջոցների հոսքերի պլաններ» հաշվետվությունը.

«Դիմում միջոցների ծախսման մասին» փաստաթուղթը նախատեսված է կանխիկ կամ անկանխիկ վճարում (վճարումների խումբ) կամ դրամական փոխանցումներ կատարելու մասին որոշումը գրանցելու համար: Փաստաթղթի մանրամասները և դրանց օգտագործման կարգը հիմնականում նման են «Վճարման հանձնարարական (ելքային)» և «Ծախս. կանխիկ երաշխիք».

Ամրագրման և տեղաբաշխման պարամետրերը կարող են ավտոմատ կերպով լրացվել: Դրա համար փաստաթղթում նախատեսված են դրոշներ և «Ավտոմատ տեղադրում».

Եթե ​​այս դրոշները դրված են, ապա «Գտնվելու վայրը» սյունակը կարող է ավտոմատ կերպով լրացվել՝ սեղմելով կոճակի վրա «Լրացրեք և ծախսեք».

Ավտոմատ և ձեռքով տեղադրման սխեման կարելի է համատեղել: Դրոշներով դրված «Ավտոամրագրում»Եվ «Ավտոմատ տեղադրում»կարող եք ձեռքով նշել պատվերի գումարի մի մասի տեղաբաշխման տարբերակը: Հետո երբ սեղմում եք կոճակը «Լրացրեք և ծախսեք»կլինի ավտոմատ հատկացում միայն մնացած գումարի համար։

ժամը հաստատված ձևըգործողություններ» Վճարում մատակարարինկամ " Գնորդի փոխհատուցում»փոխվել են կապալառուների հետ գործառնական հաշվարկները.

«Ֆոնդերի ծախսման դիմում» փաստաթղթի հիման վրա կարող են մուտքագրվել բանկային և կանխիկ վճարման փաստաթղթեր: Նման փաստաթղթերն ունեն անհրաժեշտություն Դիմում», որը լրացվում է, երբ դուք մուտքագրում եք դրա հիման վրա, կամ կարող է լրացվել ձեռքով: Նշված միջոցների ծախսման հայտի հետ վճարման փաստաթղթերը փակցնելիս ստուգվում է փաստաթղթի գումարի համապատասխանությունը այս դիմումի համար չմարված վճարումների ընթացիկ մնացորդին:

Կարգավորելիս կա տարբերակ լրացուցիչ իրավունքներարգելել օգտատիրոջը տեղադրել վճարային փաստաթղթեր՝ առանց միջոցների ծախսման դիմում նշելու:

«Դիմում միջոցների ծախսման համար» փաստաթուղթը կարող է նաև կապող օղակ հանդիսանալ կանխիկի կառավարման ենթահամակարգի և բյուջետավորման ենթահամակարգի միջև։ Դա անելու համար հավելվածը տրամադրում է «Բյուջետային գործառնություն» փաստաթղթին նման մանրամասների բլոկ (պլանավորման սցենար, շրջանառության կետ, CFD, նախագիծ և այլն): Ըստ նշված մանրամասների՝ դիմում կազմելիս վերահսկվում է համապատասխանությունը ընդհանուր գումարըհաստատված միջոցները նախկինում սահմանված սահմանափակող արժեքներով ծախսելու համար

Հավելվածների հետ աշխատելու առանձնահատկությունները հավելվածների հաստատման մեխանիզմն օգտագործելիս

Դիմումների հաստատման մեխանիզմը կիրառվում է ընտրովի` կազմակերպությունների ցանկի համար:

Դիմումի հաստատման մեխանիզմն օգտագործելիս առաջանում են հետևյալ հատկանիշները.

Եթե ​​հայտում նշված չէ կազմակերպությունը, ապա այս հայտը չի մասնակցում հաստատմանը




Հարցման հաստատման երթուղին որոշվում է կարգավորումներին համապատասխան՝ կախված հարցումում նշված բաժնից:




Եթե ​​հայտը չի անցել հաստատման ուղին (հայտի կարգավիճակը «Հաստատված չէ»), դրա հիման վրա հնարավոր չէ տրամադրել. վճարման փաստաթուղթ




Եթե ​​դիմումը սկսել է անցնել հաստատման ճանապարհով, ապա հայտը կարող է փոխվել



• 
  

  Օգտագործողը, ով ներկայումս ունի հավելվածը հաստատման փուլում

  
  

  Օգտագործողները, ովքեր հաստատում են հայտը հաստատման ավելի բարձր փուլերում
  Այլ օգտվողները չեն կարող փոխել հավելվածը:




Եթե ​​տոմսը գտնվում է «Հաստատված» վիճակում, այն հասանելի չէ խմբագրման համար




Եթե ​​պատվերը գնում է «Մերժված» վիճակի, պատվերը չեղյալ է հայտարարվում




Հավելվածների ներկա վիճակը՝ հայտերի ցանկում



• 
  

  կարգավիճակը ցուցադրվում է առանձին սյունակում

  
  

  Օգտագործվում է խմբավորում ըստ պատվերի կարգավիճակի

  
  

  Հավելվածները ընդգծված են ֆոնի գույնով

  
  
  
  
  • 
    

    մերժված - վարդագույն

Բիզնես գործընթաց «Գումարների ծախսման հայտերի համակարգում և հաստատում».

Կայուն պայմաններում ֆինանսական վիճակընկերությունը ի վիճակի է ամբողջությամբ և ժամանակին կատարել իր պարտավորությունները. այս դեպքում ընկերությունը կարիք չունի օպտիմալացնել միջոցների օգտագործումը: Ներկայումս պայմաններով ֆինանսական ճգնաժամ, հատկապես արդիական է ձեռնարկության պարտավորությունների սակավ միջոցների բաշխման մեխանիզմը։

Գործընթացը բաղկացած է վեց հաջորդական քայլերից.

1. Ստորաբաժանման ներկայացուցիչը (մենեջեր, ինժեներներ և այլն) կազմում է դիմում պարտավորությունների վրա գումար ծախսելու համար` պայմանագրերի կանխավճարներ և հաշվարկային փաստաթղթերով պարտքերի մարում:

2. Բաժանմունքի պետը աջակցությամբ հարմար գործիքներստուգում է դիմումների ճշգրտությունը և, անհրաժեշտության դեպքում, ուղղում դրանք:

3. Ֆինանսական ծառայության պատասխանատու ներկայացուցիչ (ֆինանսական տնօրեն, տեղակալ ֆինանսական տնօրենկամ կազմակերպության ղեկավարը) որոշում է, թե որ ընթացիկ հաշիվներից, ում և ինչ չափով պետք է փոխանցվեն միջոցները։

4. Բաժնի պետը բաշխում է կոնկրետ դիմումների համար վճարման համար թույլատրելի գումարները (իրականում պարտավորությունների համար՝ պատվերներ, հաշիվ-ապրանքագրեր, հաշվարկային փաստաթղթեր):

5. Ձեռնարկության հաշվապահությունը հաստատված և պարտավորությունների համար հատկացված դիմումների հիման վրա կազմում է ելքային վճարման հանձնարարականներ:

6. Վճարման հանձնարարականները ավտոմատ կերպով վերբեռնվում են հաճախորդ-բանկ:

Գումար ծախսելու համար դիմումների պատրաստում

Ընթացիկ հաշիվներից միջոցների ծախսման համար գործառնությունների գրանցումը միշտ սկսվում է միջոցների ծախսման պլանավորումից, այսինքն՝ գործընթացում ներգրավված ձեռնարկության բոլոր ստորաբաժանումների կողմից ծախսերի հայտերի կատարումից:

Ձեռնարկության յուրաքանչյուր ծառայություն կազմում է դրամական միջոցների ծախսման հայտ՝ կախված ծախսի նպատակից (ծախսի յուրաքանչյուր նպատակ համապատասխանում է «Դիմում միջոցների ծախսման հայտ» փաստաթղթում գործող որոշակի տեսակի գործառնություններին): Որպես ծախսային նպատակակետ, դեպքում կանխավճարներ, կարող է նշվել մատակարարին պատվեր, իսկ պարտքի մարման դեպքում՝ հաշվարկային փաստաթուղթ.

Այսպիսով, բոլոր ծառայությունների համար նախատեսված միջոցների ամբողջ ծախսը պետք է արտացոլվի համակարգում՝ միջոցների ծախսման հայտերի տեսքով։

Միջոցների ծախսման հայտի ձևավորումն իրականացվում է «Դիմում միջոցների ծախսման դիմում» փաստաթղթի միջոցով:

Նկ.1.

Պատրաստված դիմումների ստուգում

Բաժնի պետը ստուգում է ենթակաների կողմից տրված դրամական միջոցների ծախսման դիմումների ցանկը, ուղղում և ուղարկում ֆինանսական ծառայության հաստատմանը: Գումարների ծախսման հայտը հաստատելու համար կազմվում է «Դիմումների հաստատում» փաստաթուղթը, որում ընտրվում են «Գումարների ծախսման դիմում» չկատարված փաստաթղթերը:

Նկ.2.

Արդյունքում, ստուգումից և ճշգրտումից հետո վարչության պետը հաստատում է, որ լրացված հայտերը համաձայնեցված են և պատրաստ ֆինանսական ծառայության կողմից քննարկման:

Նկ.3.

Ֆինանսական ծառայության կողմից հայտերի հաստատում

Ֆինանսական տնօրենը կամ նրա կողմից նշանակված պատասխանատու անձը միջոցների ծախսման հայտ պատրաստելուց - համակարգում գրանցելուց հետո որոշում է կայացնում այդ օրը դրանց վճարման (ամբողջական կամ մասնակի) վերաբերյալ: Միևնույն ժամանակ, որոշում կարող է կայացվել ինչպես յուրաքանչյուր առանձին հայտի, այնպես էլ դրանց համակցման համար որոշակի հիմունքներով, օրինակ՝ որոշակի կոնտրագենտին (կամ կոնկրետ կոնտրագենտի պայմանագրով) կամ բյուջեին վճարելու վերաբերյալ։ սպասարկման հայտերի համար ընդհանուր առմամբ համաձայնեցված է:

Նկ.4

Միջոցների ծախսման մասին որոշում կայացնելիս անհրաժեշտ է նշել, թե որ ընթացիկ հաշվից ուղարկել դրանք։ Հայտերը քննարկելիս ֆինանսական տնօրենը տեսնում է հաշվարկային հաշիվներում առկա միջոցների մնացորդները (հաշվի առնելով պլանավորված մուտքերը և նախկինում հաստատված վճարումները) «Հաշվի մնացորդներ» ներդիրում: Փաստաթուղթը փակցնելով` ֆինանսական տնօրենը հաստատում է այն միջոցների չափերը, որոնք կարող են հատկացվել ծառայության համար միջոցների ծախսման դիմումներին:

Նկ.5.

Հաստատված վճարումների բաշխում հատկացման հարցումներին:

Բաժնի պետը, օգտագործելով «Հայտերի բաշխում» փաստաթուղթը, իր կողմից ընտրված միջոցները ծախսելու դիմումներին հատկացնում է ընդհանուր ծառայության կամ կոնկրետ կոնտրագենտների համար հաստատված գումարները:

Նկ.6

Եթե ​​հայտի համար հաստատված գումարը նախատեսվածից պակաս է, ապա մնացած գումարի համար ավտոմատ կերպով ստեղծվում է դրամական միջոցների ծախսման հայտ, որը միավորի ղեկավարը կարող է մեկ այլ օր ներկայացնել ֆինանսական ծառայության հաստատմանը:

Օգտագործելով մի շարք վերլուծական հաշվետվություններ, վարչության աշխատակիցները կարող են վերլուծել պլանավորված, հաստատված և կատարված վճարումների չափը և գերատեսչության մնացած պարտավորությունները գործընկերների նկատմամբ:

Միջոցների փաստացի ծախսման գծով գործառնությունների հաշվառում.

Միջոցների ծախսման համար դիմումները ֆինանսական տնօրենի հետ համաձայնեցման գործընթացն անցնելուց հետո հաշվապահական հաշվառման բաժնի ֆինանսական բաժինը հաստատված դիմումների հիման վրա մուտքագրում է «Ելից վճարման հանձնարարական» փաստաթուղթը: Այս դեպքում «Ելքային վճարման հանձնարարական» փաստաթղթում բոլոր պահանջվող դաշտերը լրացվում են ավտոմատ կերպով, հաշվապահը նշում է վճարման նպատակը (համար. տպագիր ձևվճարման հանձնարարական) և փակցնում է «Ելքային վճարման հանձնարարական» փաստաթուղթը՝ առանց «Վճարված» նշանի:

1C-ից ստեղծված և տեղադրված վճարման հանձնարարականները ներմուծվում են Հաճախորդ-Բանկ համակարգ:

Հաջորդ օրը, բանկից կատարված գործարքների վերաբերյալ քաղվածք ստանալուն պես, հաշվապահը յուրաքանչյուր վճարման հանձնարարականում նշում է «Վճարված» նշանը, ինչպես նաև մուտքագրում է համակարգի գործառնություններ այն միջոցների ծախսման համար, որոնք բանկը հանել է ընթացիկ հաշվից: առանց ընդունման - կազմում է «Վճարման հանձնարարական. դրամական միջոցների դուրսգրում» և «Ստացված վճարման հարցում» փաստաթղթերը: Այն դեպքում, երբ միջոցները դեբետագրվում են առանց ընդունման՝ հօգուտ կոնտրագենտների, համապատասխան ծառայությունները պետք է ընտրեն այն կոնտրագենտի հաշվարկային փաստաթուղթը, որի համար կատարվել է վճարումը և փակել ծախսերի հայտը, եթե այն նախկինում տրվել է:

Օրական դրամական միջոցների ծախսման վերաբերյալ կատարված գործարքները կարող եք ստուգել քաղվածքով՝ օգտագործելով ստանդարտ մշակման «Բանկային քաղվածք»: Ստանդարտ մշակման «Բանկային քաղվածք» մասնագետը կարող է սկզբում վերահսկել մնացորդը, եկամուտը, ծախսը, մնացորդը օրվա վերջում յուրաքանչյուրի համար: բանկային հաշիվկազմակերպությունները փաստաթղթերի համատեքստում: Եթե ​​տպագրությունը ցույց է տալիս, որ փաստաթուղթը վճարվել է մասամբ, ապա օգտագործողը կարող է մասնակի վճարում կատարել անմիջապես մշակումից:

Միայն «Վճարված» նշանով միջոցների ծախսման վերաբերյալ փաստաթղթեր տեղադրելուց հետո համակարգը հաշիվներից դուրս է գրում միջոցները և փոխում է կոնտրագենտների հետ հաշվարկների կարգավիճակը:

Կազմաձևման ընտրանքներ

Լուծումը նախատեսված է ծրագրային արտադրանք«1C. Manufacturing Enterprise Management 8» և «1C: Trade Management 8»:

Աշխատանքի արժեքը

Այն որոշվում է անհատապես՝ ելնելով Հաճախորդի կոնֆիգուրացիայի առանձնահատկություններից:

«Միլիոնանոց բիզնես պետք է սկսել թղթադրամների նկատելի պակասով».

I. Ilf և E. Petrov

Գործառնական դրամական հոսքերի պլանավորում կամ ինչպես կառուցել դրամական միջոցների հոսքերի վերահսկման համակարգ

Ներածություն

Այս հոդվածը նվիրված է դրամական միջոցների հոսքերի գործառնական պլանավորմանը (այսուհետ՝ «ՕՀ»), և կբացահայտվեն այս գործունեության հետևյալ ասպեկտները.

1. DS գործառնական պլանավորման դերը ընկերության կյանքում.
2. DS-ի գործառնական պլանավորման ենթահամակարգը բնորոշ կոնֆիգուրացիա«1C: Արտադրական ձեռնարկությունների կառավարում խմբ. 1.3 (թողարկում 1.3.32.1)» (այսուհետ՝ SCP);
3. բնորոշ SCP ենթահամակարգի առանձնահատկությունները և սխալները.
4. ԴԿ-ի գործառնական պլանավորման ենթահամակարգի ներդրման գործնական փորձ.
5. բարելավումների հնարավոր տարբերակներ, սխալների ուղղում փափուկ մեկնարկչի բնորոշ ենթահամակարգում:

1 Գործառնական պլանավորման DS-ի դերը ընկերության կյանքում

Ցանկացած ֆինանսական տնօրենի (գլխավոր ֆինանսական տնօրեն-ֆինանսական տնօրեն) երազանքը իր ընկերությունում «կանխիկի բացերի» բացակայությունն է (կանխիկի բացը. միջոցների բացակայություն ընկերության ընթացիկ պարտավորությունները որոշակի պահին կատարելու համար), և այս երազանքը դարձավ հավասար: ճգնաժամի ժամանակ ավելի մոլուցք: Փողը ընկերության շարժիչ ուժն է, և դրա բացակայությունը, թեկուզ կարճ ժամանակահատվածում, կարող է հանգեցնել ընկերության «լուրջ հիվանդությունների» կամ նույնիսկ «մահվան»: «Դրամական բացերի» պատճառը դրամական միջոցների ստացման ժամկետների և դրանց ծախսման անհամապատասխանությունն է, որը կարող է առաջանալ մի շարք օբյեկտիվ պատճառներով, օրինակ. սեզոնային առանձնահատկություններընկերության տարածքները: Օրինակ՝ գյուղատնտեսական (բուսաբուծական) ընկերությունները, որոնք ձմռանն ու գարնանը կրում են հիմնական ծախսերը, իսկ հասույթի հիմնական մասնաբաժինը ստանում են աշնանը։ Երբ առաջանում է «կանխիկի ճեղքվածք», ընկերությունը ստիպված է լինում դրանք վերացնելու համար դիմել տարբեր միջոցների, օրինակ՝ բանկային վարկերի ներգրավում, վարկեր, իրացվելի ակտիվների շտապ վաճառք և այլն։ Չնայած ձեռնարկված միջոցառումներին՝ այս իրավիճակը ինչ-որ կերպ բացասաբար կանդրադառնա ընկերության բարեկեցության վրա։ Այսպիսով, դրամական միջոցների հոսքերի պլանավորման, կատարման և վերահսկման համակարգի մշակումը ընկերության ֆինանսական տնօրենի հիմնական խնդիրներից է:

2 Գործառնական պլանավորման ենթահամակարգ DS տիպիկ կոնֆիգուրացիայով «1C. Արտադրական ձեռնարկությունների կառավարում rev. 1.3» (այսուհետ՝ UPP)

SCP-ն ունի մի շարք փաստաթղթեր և հաշվետվություններ, որոնք թույլ են տալիս մուտքագրել միջոցների ստացման և ծախսման պլաններ և այդ տվյալների հիման վրա կառուցել վճարումների օրացույց: Եկեք ավելի սերտ նայենք այս կազմաձևման օբյեկտներին.

1. փաստաթուղթ» Պլանավորված դրամական հոսքերԱյս փաստաթուղթը արտացոլում է DS-ի ծրագրված ստացումը: Փաստաթղթում նշվում է կոնկրետ կոնտրագենտ, պայմանագիր, դրամական հոսքերի հոդված և այլն: Փաստաթուղթն ունի «Ներառել վճարումների օրացույցում» հատուկ հատկանիշը, եթե այն սահմանված չէ, ապա տվյալները չեն ներառվի «Հաշվարկներ կոնտրագենտների հետ» ռեգիստրում և արդյունքում՝ «Վճարումների օրացույց» հաշվետվության մեջ և այլն: զեկույցներ.

Առանձնահատկություն 1: Եթե ​​այս փաստաթուղթը տեղադրելուց հետո նայեք «Հաշվետվություն կոնտրագենտների հետ հաշվարկների մասին» զեկույցին, ապա դրանում մենք կտեսնենք եկամուտ փաստաթղթի չափով, որը պետք է լինի արդյունքը: Եվ այս դեպքում վճարման փաստաթուղթը (c/p կամ PKO) մուտքագրելիս կարևոր է կապել DS-ի ստացման պլանավորման փաստաթուղթը, այլապես հաշվետվության մեջ կտեսնենք անդորրագրի գումարների կրկնապատկում: Բացի այդ, եթե փաստաթղթերի միջև կապ չկա, սխալ տվյալներ կներկայացվեն վճարումների օրացույցում: Հեշտ է սխալվել, օրինակ, եթե պլանային փաստաթղթում նշել եք վճարման ձևը «Կանխիկ», իսկ վճարումը կատարվում է անկանխիկ եղանակով, ապա այս դեպքում հնարավոր չի լինի նշել փոխհարաբերությունները. փաստաթղթեր, և արդյունքում կլինի կրկնօրինակ: Եթե ​​անգամ վճարման փաստն արտացոլելու համար օգտագործում եք «Enter based on» մեխանիզմը, և երկու փաստաթղթերի փոխհարաբերությունները տեսանելի են ենթակայության կառուցվածքում, դա չի նշանակում, որ ամեն ինչ ճիշտ է անցնելու ռեգիստրներով։

1. փաստաթուղթ» DS ծախսելու դիմումԱյս փաստաթուղթը պահանջվում է արտացոլելու DS-ի պլանավորված ծախսերը: Միևնույն ժամանակ, այս փաստաթուղթը կարող է վերապահել DS որոշակի վճարման համար: Փաստաթղթում նշվում է կոնկրետ կոնտրագենտ, պայմանագիր, դրամական հոսքերի հոդված և այլն: Փաստաթուղթն ունի «Ներառել վճարումների օրացույցում» հատուկ հատկանիշը, եթե այն սահմանված չէ, ապա տվյալները չեն ներառվի «Հաշվարկներ կոնտրագենտների հետ» ռեգիստրում և արդյունքում՝ «Վճարումների օրացույց» հաշվետվության մեջ և այլ զեկույցներ. Նաև ներս այս փաստաթուղթըկա «Բյուջետավորում» հատուկ ներդիր, որը ցույց է տալիս պլանավորման սցենարը և բյուջեի շրջանառության հոդվածը՝ նախկինում մուտքագրված բյուջեի և նախատեսված վճարման համապատասխանությունը վերահսկելու համար:

Առանձնահատկություն 2: Եթե ​​հայտը չի հաստատվել, ապա այն դեռ հայտնվում է «Վճարումների օրացույց» զեկույցում, եթե դրված է «Ներառել վճարումների օրացույցում» դրոշը: Արդարացված է, թե ոչ» թեմայով քննարկումը կթողնենք հոդվածի շրջանակից դուրս։ Վճարում մուտքագրելիս հեշտ է թույլ տալ «Հատկանիշ 1» բաժնում նկարագրված սխալները:

1. փաստաթուղթ» Պլանավորված մուտքերի փակումՆշված փաստաթուղթը նախատեսված է «DS-ի պլանավորված ստացում» փաստաթղթերը փակելու համար, այսինքն. DS-ի ստացման նախատեսված գումարը (գումարից մի մասը) «ջնջվում է»:

Առանձնահատկություն 3: Ցավոք, այս փաստաթղթում փակման գումարը ձեռքով կարգավորելու միջոց չկա, այսինքն. ծրագիրը նայում է այս պլանի մնացորդին և ամբողջըմնացածը փակվում է, ինչը միշտ չէ, որ հարմար է։ Օրինակ, եթե մենք մասամբ ուղղել ենք իրականացման պլանը, ապա պետք է փոխվի նաև DS-ի ստացման պլանը։ Այս դեպքում անհրաժեշտ կլինի փոփոխություններ կատարել «DS-ի պլանավորված ստացում» փաստաթղթում, սակայն հետընթաց ճշգրտումները, ինչպես գիտեք, լավ չեն տանում: Բացի այդ, եթե DS-ի պլանավորված անդորրագրի ճշգրտումը ներդրվի «Պլանավորված մուտքերի փակում» փաստաթղթով, ապա հնարավոր կլինի հետևել պլանների փոփոխությունների պատմությանը:

1. փաստաթուղթ» Ֆոնդերի ծախսման հարցումների փակում» նախատեսված է «DS-ի սպառման հայտ» փաստաթղթերը փակելու համար, այսինքն. ԱՀ-ի ծախսման նախատեսված գումարը (գումարից մի մասը) «ջնջվում է»:

Առանձնահատկություն 4: նմանատիպ նրբերանգները նկարագրված են «Հատկանիշ 3»-ում:

1. հաշվետվություն» Վճարման ժամանակացույցԱյս զեկույցը ցույց է տալիս առաջիկա ծախսերը DS և անդորրագրեր, ինչը թույլ է տալիս տեսնել «կանխիկի բացերը»:

Առանձնահատկություն 4 Հաշվետվության ստանդարտ հղումն ասում է. «Զեկույցը նախատեսված է պլանավորված վճարումների, մուտքերի մասին տեղեկատվություն ցուցադրելու համար և ընտրված ժամանակահատվածի մնացորդները«. Եթե ​​ինչ-որ մեկը կարծում էր, որ խոսքը ընթացիկ հաշիվների վրա DS-ի մնացորդների մասին է, ապա խորապես սխալվում է։ Այստեղ մենք խոսում ենք դիմումների / պլանավորված մուտքերի մնացորդների մասին (այս օրինակը կքննարկենք ավելի ուշ):

1. հաշվետվություն» DS-ի հասանելիության վերլուծությունԱյս հաշվետվությունը ցույց է տալիս CA-ի մնացորդը ընկերությունում, որը վերապահված է CA-ի հարցումներով, ինչպես նաև CA-ն դուրսգրման և ստացման համար:
2. հաշվետվություն» Ֆոնդերի ծախսման դիմումներ«. Եթե ​​հավատում եք UPP վկայականին, ապա այս զեկույցը կոչվում է «Չվճարված մուտքային վճարումներ» և «նախատեսված է ստանալ տեղեկատվություն մուտքային վճարումների մասին, որոնք գրանցված են համակարգում, բայց որոնց համար չի կատարվել անհրաժեշտ գործողություններից որևէ մեկը՝ արտացոլում գործառնական հաշվառում կամ փաստացի դրամական հոսքեր (վճարում)»: J Զվարճալի! «Իրական» օգնության համար մենք գնում ենք կոնֆիգուրատոր և տեսնում նկարագրությունը. «նախատեսված է որոշակի ժամանակահատվածում միջոցներ ծախսելու հարցումների կատարումը վերլուծելու համար: «Եկամուտ» սյունակում ցուցադրվում են լրացված հայտերի գումարները, «Ծախսեր» սյունակում՝ ժամանակաշրջանի հայտերի կատարումը (դիմումների հիման վրա վճարման փաստաթղթերի տրամադրում կամ դրանց փակում): Ժամանակաշրջանի սկզբի և վերջի մնացորդները ցույց են տալիս հայտերի չմարված գումարները:
3. հաշվետվություն» Պլանավորված DS անդորրագրեր«. Եթե ​​հավատում եք վկայականին, ապա սա դեռ նույն զեկույցն է»: չվճարված մուտքային վճարումներ»Ջ.Կոնֆիգուրատորում. «Նախատեսված է որոշակի ժամանակահատվածում համապատասխան փաստաթղթերով տրված միջոցների ստացման պլանների կատարման վերլուծության համար: «Եկամուտ» սյունակում ցուցադրվում են պլանավորված մուտքերի գումարները, «Ծախսեր» սյունակում՝ որոշակի ժամկետով դրամական միջոցների ստացման պլանների կատարում (միջոցների ստացման պլանային փաստաթղթերի հիման վրա մուտքային վճարային փաստաթղթերի թողարկում) .
4. Տեղեկատվական ռեգիստր « DS-ի ծախսերի հարցումների հաստատման կարգավորումներ»: ռեգիստրը նախատեսված է «հնարավորություն տալ» կիրառել դիմումի հաստատման մեխանիզմը կոնկրետ կազմակերպության և ժամանակահատվածի համար:
5. տեղեկատու « Հաստատման երթուղիներ հավելվածներԱյս ձեռնարկը նկարագրում է DS ծախսելու համար դիմումների համակարգման ուղիները:
6. Տեղեկատվական ռեգիստր» Պահանջել հաստատման երթուղու կարգավորումներ» սահմանում է հայտի հաստատման երթուղին, իսկ բնորոշ ֆունկցիոնալությամբ դա կախված է միայն հավելվածի միավորից (CFD՝ ֆինանսական պատասխանատվության կենտրոն):
7. Բուժում «Դիմումների համակարգում».Այս մշակման դեպքում հարցումները համընկնում են:
8. Լրացուցիչ իրավունք» Թույլատրել վճարում կատարել առանց պահանջի» թույլ է տալիս վճարում կատարել առանց հաստատված դիմումի:

Առանձնահատկություն 5:Իրավունքի սահմանափակում չի աշխատում (հեշտությամբ շրջանցվում է)եթե:

Ա) վճարման փաստաթուղթը ժամանակին չի մշակվում.

Բ) «Անդրադարձ գործառնական հաշվառման մեջ» հատկանիշը սահմանված չէ RKO-ում.

Գ) վճարման հանձնարարական և կանխիկ հաշվարկ` գործարքի տեսակով «Վճարում աշխատավարձեր«. Սա UPP-ի սխալ է. կոդը ստուգում է փաստաթղթի սխալ աղյուսակային մասի առկայությունը:

1. Լրացուցիչ իրավունք» Թույլատրել գերազանցել վերահսկվող արժեքները բյուջեների վրա» - թույլ է տալիս կատարել դրամական միջոցների ծախսման հայտ, այն դեպքում, երբ հայտերի գումարները գերազանցում են վերահսկվող բյուջեի հոդվածի համար նախատեսված գումարը:

3 Տիպիկ փափուկ մեկնարկի ենթահամակարգի առանձնահատկությունները և սխալները

Մենք կքննարկենք բնորոշ ենթահամակարգի առանձնահատկությունները և սխալները՝ օգտագործելով կոնկրետ օրինակ:

Նախնական տվյալներ (խնդրի պայմաններ).

Ա) մենք ներմուծում ենք նոր «TRG» կազմակերպություն UPP-ի դեմոբեյզում.

Բ) մուտքագրեք նախնական մնացորդներ DS ( առ 01.11.2012թ): 1 մլն. ընթացիկ հաշվի վրա և 50 հազար ռուբլի: գրանցամատյանում;

Գ) մենք ստանում ենք նոր օգտվողներ «Գնումների մենեջեր» ( մի սահմանեք լրացուցիչ իրավունք «Թույլատրել վճարումն առանց հարցման») և վաճառքի մենեջեր:

1. Վաճառքի մենեջերը նախատեսում է վաճառել «ապրանք 1» այս ամիս (վճարումը նախատեսվում է անկանխիկ վճարում) 600,000 ռուբլու չափով և մուտքագրում է «ԴՍ-ի պլանավորված անդորրագիր» փաստաթուղթը:

Կարևոր է. եթե դուք չեք սահմանել «Ներառել վճարումների օրացույցում» դրոշակը, ապա դրամական միջոցների հոսքի ծրագրված անդորրագիրը չի ներառվի «Վճարումների օրացույց», «Կարգավորների հետ հաշվարկների մասին հայտարարություն»: Մեր օրինակում մենք այն կտեղադրենք:

Դիտարկենք «Վճարումների օրացույց» հաշվետվությունը.

Ուշադրություն դարձրեք այն տվյալներին, որոնք ցույց կտա հաշվետվությունը, եթե ժամկետը սահմանվել է 11/01/12-ից (մնացորդները մուտքագրելու պահից).

Կարևոր է հիշել այս հատկությունը:

Նկատի ունեցեք նաև, որ հաշվետվությունը չի ցուցադրում (սա հաշվետվության սխալ է) դրամական միջոցների մնացորդները առանձին բաժնում.

1. Ինչպես նախատեսված էր, վաճառքը տեղի ունեցավ, բայց գնորդը առաջին առաքման համար վճարվել է բանկային փոխանցումով, Ա երկրորդ առաքումը վճարվում է կանխիկ. Մենք մուտքագրում ենք վաճառքի փաստաթղթեր 400,000 և 200,000 ռուբլու չափով, այնուհետև «Մուտքագրեք հիմքի վրա» մեխանիզմի միջոցով կներկայացնենք վճարման հանձնարարական 400,000 և PKO 200,000 ռուբլի չափով: Վերլուծենք հաշվետվությունները.
   1. «Վճարումների օրացույց» հաշվետվությունը կստեղծվի 11/02/2012-ից 12/31/2012, ստանում ենք հետևյալ արդյունքը.

Մնացել է նախատեսված 200.000 գումարը, թեև վճարումն անցել է։ Դա տեղի է ունեցել այն պատճառով, որ մենք պլանավորել ենք բոլոր վճարումները բանկային փոխանցումով, և ստացել ենք 200 հազար կանխիկ գումար և, համապատասխանաբար, դիմումը չի կարող «վերցնել» կանխիկ փաստաթուղթՄիևնույն ժամանակ, նույնիսկ այն, որ մենք բոլոր փաստաթղթերը մուտքագրել ենք «մուտքի հիման վրա» մեխանիզմով «չօգնեց», իսկ ենթակայության կառուցվածքում տեսնում ենք շղթան.

ՊԿՕ-ն ջնջենք ու 200 հազարի վճարման հանձնարարական կատարենք, բայց «Վճարված» նշանը չենք դնի։ Այսպիսով, վճարումների օրացույցում կտեսնենք հետևյալ պատկերը.

1. Մենք ծրագրելու ենք DS-ի ծախսը 500,000-ի չափով՝ մատակարարներին վճարելու համար։ Եկեք մուտքագրենք DS ծախսելու դիմում.

Վճարումների օրացույցը կունենա հետևյալ տեսքը.

Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ ծախսը նախատեսված է 12/09/12, չնայած դիմումի ամսաթիվը 12/08/12 է, սա ճիշտ է, քանի որ «Ծախսման ամսաթիվ» դաշտում նշել ենք 09.

1. Եկեք հաստատենք դիմումը։ Հաստատումը գալիս է «Դիմումների հաստատման» մշակումից, ինչպես նաև հաստատման մեխանիզմը հասանելի է միջոցով վեբ ինտերֆեյս. Պայմանագրի մշակման մեջ կա շատ հարմար և օգտակար հատկությունհաշվետվության կարգավորումներ.

Զեկույցը նախապես մշակվում և պահպանվում է «Պատվերով հաշվետվություններ» բաժնում (Ծառայություն->Պատվերով հաշվետվություններ), այնուհետև այն օգտագործվում է հավելվածները հաստատելիս անհրաժեշտ տեղեկատվությունը ցուցադրելու համար։ Օգտագործելով այս ֆունկցիոնալությունը, դուք կարող եք կարգավորել ընթացիկ հաշվի մնացորդների ցուցադրումը, հաշվի առնելով հաստատված հայտերի վճարումը, կարող եք նաև ցույց տալ հավելվածի համապատասխանությունը բյուջեին և այլն: Վեբ ինտերֆեյսի միջոցով համակարգելու ունակությունը թույլ է տալիս մենեջերին, աշխատավայրից հեռու լինելով, վերահսկել վճարումները:

1. Այժմ հաստատված հայտի հիման վրա ներդնելու ենք վճարում ելքային վճարման հանձնարարականով, ինչպես նաև կփորձենք շրջանցել հաստատված հայտի չափից ավելի վճարման արգելման մեխանիզմը.

Ինչպես տեսնում եք, երբ վճարման հանձնարարականը կատարվում է օպերատիվ կերպով, դիմումում հայտնվում է հաղորդագրություն թույլատրելի մնացորդի ավելցուկի մասին, բայց եթե այն արագ չիրականացվի, հսկողությունը չի գործում, և գնումների մենեջերը կարողանում է վճարել մատակարարը ավելի շատ, քան կառավարիչը հաստատել է.

Այս սխալի պատճառով, ինչպես «Վճարումների օրացույց» զեկույցում, հայտնվում են «հրաշքներ».

Նաև տեղի չի ունենում վերահսկողությունՌԿՕ-ում դրոշը հանված». Արտացոլեք գործառնական հաշվառման մեջ:

Վերահսկողություն չկաինչպես նաև Վճարման հանձնարարականում՝ «Աշխատավարձի վճարում» գործողության տեսակով և RKO-ում, որը տիպիկ SCP-ի սխալ է:

4 ԴՍ-ի շարժման գործառնական պլանավորման ենթահամակարգի ներդրման գործնական փորձ

Այժմ դիտարկենք այս ենթահամակարգի ներդրման գործնական փորձը գյուղատնտեսական խոշոր հոլդինգում (կոչենք այն «Ագրո»), միաժամանակ ուշադրություն դարձնելով միայն գործառնական պլանավորման ծախսային մասին, քանի որ. դա ամենահետաքրքիրն ու կենսականն է, քանի որ մենք կարող ենք ազդել ծախսերի վրա, բայց այնքան էլ հեշտ չէ ազդել եկամուտների վրա։

«Ագրո»-ում DC-ի շարժի գործառնական պլանավորման ենթահամակարգի ներդրումը սկսվեց SCP 1.3-ի հիման վրա հաշվառման ինտեգրված ավտոմատացման հետ մեկտեղ: Նախկինում հոլդինգը հաշվառում էր 8 տարբեր կոնֆիգուրացիաներով (5-ից ավելի հեռավոր գրասենյակներ մեր երկրի 4 մարզերում), իսկ DC-ի շարժի գործառնական պլանավորումն իրականացվում էր Excel-ում։ Ամսվա վերջում դուստր ձեռնարկությունները ուղարկվել են կառավարման ընկերություն(այսուհետ՝ Քրեական օրենսգրքի տեքստում) և՛ ԿԱ-ի ծախսային պլանները, և՛ ԿԱ-ի ստացման պլանները: Քրեական օրենսգրքի գանձապետարանի աշխատակիցները ստուգել են բյուջեով ուղարկված ծրագրերը, այնուհետև դրանք ուղարկել ուղղությունների ղեկավարներին հաստատման, ուղղությունների ղեկավարները ուղղել և համակարգել են ԴԿ տեղաշարժի պլանները։ Այնուհետև ԲԿ-ի գանձապետարանը համախմբեց գծային մենեջերներից ստացված ծրագրերը և վերջնական ծրագիրն ուղարկեց գործադիր տնօրենի հաստատմանը: Հաստատված պլանը հետ է ուղարկվել դուստր ձեռնարկություններին, և մեկ ամսվա ընթացքում Մեծ Բրիտանիայի գանձապետարանի աշխատակիցները ստուգել են DS-ի շարժը։ հաստատված պլան, այսինքն. վերահսկում էր դրա կատարումը։

Համակարգը առևտրային շահագործման հանձնելու նախապատրաստման ընթացքում իրականացվել է «DC-ի շարժման գործառնական պլանավորում» բիզնես գործընթացի «ինչպես կա» մոդելի վերլուծություն և կառուցում: Բիզնես գործընթացի վերակառուցումից և «ինչպես պետք է» մոդելը կառուցելուց հետո մշակվել է բիզնես գործընթացի նոր կանոնակարգ՝ «DC-ի շարժման գործառնական պլանավորում»: Անհրաժեշտ բարելավումներ են կատարվել SCP-ի ցուցադրական բազայում և մշակվել է թեստային դեպք: Փորձնական դեպքը փորձարկվել է բիզնես գործընթացի բոլոր մասնակիցների կողմից, բացահայտվել են թերություններ և հնչել են լրացուցիչ ցանկություններ՝ բարելավելու SCP-ի ֆունկցիոնալությունը: Սխալները վերացնելուց և անհրաժեշտ ճշգրտումներ կատարելուց հետո հաստատվել և կարգադրությամբ են ընդունվել և կարգադրությամբ ընդունվել բիզնես գործընթացի նոր կանոնակարգ «ԴԱ շարժման գործառնական պլանավորում». գործադիր տնօրենհոլդինգի աշխատակիցներին։ Ստորև բերված գծապատկերում ես օրինակ կբերեմ նոր կանոնակարգի ներդրումից հետո DS-ն ծախսելու հայտ հանձնելու օրինակ.

Այս ենթահամակարգի ներդրումից ստացված արդյունքը.

1. ամրապնդել վերահսկողությունը հոլդինգային ընկերություններում DC-ի ծախսերի նկատմամբ.
2. ավելացել է DC-ի համար երթևեկության պլանների պատրաստման արագությունը.
3. DS շարժման ծրագրի իրականացումն ավելի «թափանցիկ» է դարձել.
4. «Կանխիկի բացերը» խուսափել են.

Նշեմ, որ հոլդինգային ընկերություններում SCP-ի ներդրումից հետո (ավելի քան 120 օգտատեր աշխատում է առցանց՝ օգտագործելով վեբ հաճախորդը կամ հեռակա կապը RemoteAPP-ի միջոցով) և DC-ի գործառնական պլանավորման ենթահամակարգը, մասնավորապես, թեման. DC ծախսելու դիմումը հաստատվա՞ծ է, թե՞ ոչ»։ դարձավ ընկերության ամենաայրվողներից մեկը: Ի հայտ եկան փաստեր, որ երբեմն հոլդինգի ընկերությունները վճարումներ են կատարել մատակարարներին՝ չնայած կառավարող ընկերության արգելքին և ծախսային և հաստատված բյուջեի անհամապատասխանությանը։ Բնականաբար, ստանալով կառավարման այնպիսի հզոր գործիք, ինչպիսին է մեկ ERP համակարգը, սա անմիջապես դրական արդյունք տվեց:

5 Ենթահամակարգի ներդրման ընթացքում իրականացված բարելավումներ

Այս պարբերությունում ես նկարագրելու եմ հոլդինգում ենթահամակարգի ներդրման ընթացքում կատարված բարելավումների միայն մի փոքր մասը։

1. Փափուկ մեկնարկիչի բնորոշ կազմաձևման սխալները շտկվել են 1.3..
2. Գումարները, համաձայն CA-ի ծախսերի հայտերի և CA-ի ստացման պլանների, սկսեցին մուտք գործել վճարային օրացույց միայն հաստատվելուց հետո:
3. Փոփոխվել է DS ծախսելու հայտի հաստատման երթուղու ընտրության սխեման. Դիմումի հաստատման երթուղին սկսեց կախված լինել.
   1. DS հոդվածներ;
   2. դիմումի գումարը.
   3. Միայն հաստատված էվճարման հանձնարարականները կարող են վերբեռնվել հաճախորդ-բանկ: Տիպիկ SCP-ում չհաստատված վճարման հանձնարարականները նույնպես բեռնաթափվում են:
   4. Վերացվել է առանց պահանջի վճարում կատարելու արգելքը շրջանցելու հնարավորությունը։
   5. Դիմումների հաստատման պատմությունը պահվել է: Ցանկացած պահի օգտատերը կարող է տեսնել, թե ով ունի հաստատման հայտը և ով (երբ) հաստատել է դիմումը:
   6. Մշակվել է դիմումների վերաբերյալ «նամակագրության» մեխանիզմ, որն օգտագործվում է, երբ դիմումն անցնում է հաստատման ճանապարհով։
   7. Դիմումների հաստատման բարելավված ընթացքը: Դինամիկ ցանկում օգտագործված հարցումը օպտիմալ չէր, ինչի արդյունքում հարցումների մեծ ծավալի դեպքում մշակումը կախված էր հաստատման պահին 2-3 րոպե: Այս սխալի վերաբերյալ ծրագրավորողների հետ նամակագրությունը որևէ արդյունք չի տվել, ուստի սխալն ինքնուրույն շտկվել է։
   8. Մշակումը մշակվել է հավելվածը վճարման օրացույցում ներառելու համար, այսինքն. հայտը հաստատվելուց հետո լրացուցիչ որոշվել է վճարումների կատարման կարգը, այսինքն՝ որոշվել է հայտը վճարումների օրացույցում ընդգրկելու կարգը.
   9. Հոլդինգում օգտագործվող հաշվետվությունների փաթեթ է մշակվել (Վճարումների օրացույց, դրամական հոսքեր, հայտի հաստատման կարգավիճակ և այլն):

Սույն հոդվածի հավելվածում կա հայտերի հաստատման մշակման CDS հաշվետվություն:

6 Եզրակացություն

Եթե ​​ցանկանում եք ազատվել «կանխիկի բացերից», ապա պլանավորեք դրամական հոսքերպետք է շարունակական գործընթաց լինի. Որքան մեծ է ձեռնարկությունը, որքան ավելի բարդ է նրա կառուցվածքը, այնքան ավելի շատ գործունեություն, այնքան ավելի դժվար է կառավարել դրամական միջոցների հոսքերը: Հետևաբար, մեկ ERP համակարգը հզոր գործիք է դրամական հոսքերի պլանավորման և վերահսկման համար:

Միջոցների ծախսման պլանավորման և այդ ծախսերի ապահովության ձևավորման համար օգտագործվում է «Դիմում միջոցների ծախսման համար» փաստաթուղթը:

Դիմում գումար ծախսելու համար

Միջոցների պլանային ծախսում տարբեր ոլորտների համատեքստում տնտեսական գործունեություն- վճարում մատակարարին. հաշվապահին միջոցների տրամադրում. հարկային փոխանցում; աշխատավարձի փոխանցում և այլն:

Պլանավորված ծախսի ամսաթիվը որոշվում է «Ծախսի ամսաթիվ» հատուկ հատկանիշի արժեքով, այս ամսաթիվը հաշվի կառնվի «Վճարումների օրացույց» հաշվետվության մեջ տվյալները ներառելու համար:

Ծրագրի շատ պարամետրեր կամընտիր են: Բայց եթե կա դիմում ապահովելու անհրաժեշտություն (ամրագրում և տեղավորում), անհրաժեշտ է նշել արժույթը և վճարման ձևը: Ամրագրումն անհնար է առանց դրամական միջոցների պահպանման կոնկրետ վայրի հղման:

Հայտը կարող է գրանցվել՝ մատակարարին պատվերի հիման վրա մուտքագրելով մատակարարից վճարման հաշիվ-ապրանքագիր, ցանկացած գնման փաստաթուղթ: Եթե ​​անհրաժեշտ է ստեղծել վճարումների ժամանակացույցեր, մատակարարը պետք է ստեղծի մի քանի փաստաթղթեր՝ «պահանջներ»՝ համապատասխան մասնակի վճարման գումարներով և սպառման ամսաթվերով: Գումարները և ժամկետները որոշվում են օգտագործողի կողմից:

Դիմումի կատարումը կազմակերպության բանկային հաշվից (դրամարկղից) դրամական միջոցների փաստացի դեբետավորումն է, մինչդեռ անհրաժեշտ է հղում կատարել սկզբնական հայտին: Միջոցների փաստացի ծախսման համար վճարման փաստաթղթերը կարող են ստեղծվել՝ մուտքագրելով դիմումի հիման վրա: Դրամական միջոցների օգտագործման հայտը նշող վճարային փաստաթղթերի կատարման ընթացքում վերահսկվում է փաստաթղթի գումարի հարաբերակցությունը տվյալ հայտի համար չմարված վճարումների ընթացիկ մնացորդին:

Կան որոշակի սահմանափակումներ կանխատեսման փաստաթղթերի և գործառնական շերտերի միջև կապի հարցում: Եթե ​​դիմումում հստակ սահմանված է վճարման ձևը, ապա փաստաթղթերի ցանկը, որոնք կարող են վերաբերել այս դիմումին, սահմանափակ է։ Օրինակ՝ «Կանխիկ» վճարման ձևով դիմումի կատարումը կարող է լինել միայն «Ծախսային կանխիկ դրամարկղ» փաստաթուղթը։ «Ելքային վճարման հանձնարարական» փաստաթուղթը կարող է ստեղծվել «մուտքագրելով» նման դիմումի հիման վրա, սակայն այն ավտոմատ կերպով չի լրացվի և հնարավոր չի լինի նշել հավելվածի հղումը icm-ում, և, հետևաբար, պլանների վերլուծության տեսանկյունից հայտը կմնա անկատար։

Եթե ​​հայտը մերժվում է կամ գումարի ծրագրված ծախսն այլևս տեղին չէ, ապա հայտը պետք է թաքցվի «Ֆոնդերի ծախսման դիմումների փակում» փաստաթղթով։

Միջոցների պլանային ծախսման ապահովման գործառույթներն իրականացվում են՝ օգտագործելով.

վերապահումներ, որոնք հասանելի են անվճար կանխիկի մնացորդում բանկային հաշիվներև տոմսարկղում

հայտերի տեղաբաշխում կանխատեսվող դրամական միջոցների մուտքերում (սա կարելի է անվանել «կանխատեսվող դրամական մուտքերի պահուստավորում»):

Մատչելի միջոցների պահուստավորման և պլանավորված ծախսերի և ակնկալվող մուտքերի տեղաբաշխման մեխանիզմները կամընտիր են: Այսինքն՝ դրանց օգտագործումը կամընտիր է և յուրաքանչյուրում առանձին գործ, պլանավորումը որոշում է օգտատերը՝ հայտի համար առանձին վերապահումով, կատարվում է «Դիմում միջոցների ծախսման համար» փաստաթղթով՝ ըստ «Գտնվելու վայր» ներդիրի։ Ավելորդության այս տարբերակն ամբողջությամբ կախված է օգտատիրոջ որոշումից:

Պահուստավորված միջոցների մասին տեղեկատվությունը պահվում է «Կանխիկ պահուստում» և «Դուրս գրվող կանխիկ դրամի» գրանցամատյաններում: Այս դեպքում անհրաժեշտ է տարբերակել «հայտի տակ» վերապահումը և «փաստաթղթի տակ».

Փաստաթղթերի ամրագրումվերաբերում է ենթահամակարգի հաշվառման (գործառնական) շերտին և արտադրվում է չընդունված վճարային փաստաթղթերով: Ամրագրման նման տարբերակը արտացոլվում է «Կանխիկ դրամը դուրս գրվելու» գրանցամատյանում ավտոմատ կերպով և անկախ օգտատիրոջ որոշումից.

Ամրագրում ըստ պահանջիվերաբերում է ենթահամակարգի կանխատեսող շերտին և արտադրվում է «Դիմում միջոցների ծախսման համար» փաստաթղթով` համաձայն «Բնակարան» ներդիրի: Ամրագրման այս տարբերակը կախված է օգտատիրոջ որոշումից և արտացոլվում է «Կանխիկ պահուստում» ռեգիստրում:

Կարևոր. Պահուստը նշանակվում է գումարի պլանավորված ծախսման օրվանից, այսինքն՝ մինչև այս օրը գումարը, պահուստավորման գումարի չափով, գտնվում է ազատ մնացորդի մեջ։ Օրինակ, եթե 1-ին դիմումի համաձայն գումար է պահվում 10-ի համար, ապա նույնիսկ 9-ին հնարավոր կլինի ծախսել ընկերության հաշվեհամարներին առկա ողջ գումարը։ Եվ միայն 10-ին *չընդունված փաստաթղթերը փակցնելիս ազատ մնացորդը կվերահսկվի՝ հաշվի առնելով առկա պահուստը, ինչը չի երաշխավորում, որ հաշվում մնացորդը պահանջվող ամսաթվով կունենա պահանջվող չափով։

Եթե ​​«Տեղադրում» ներդիրը պարունակում է անդորրագրի պլանավորված փաստաթղթի հղում, սա տեղաբաշխում է, եթե բանկային հաշիվ կամ դրամարկղ՝ ամրագրում: Հավելվածի ապահովման կարգը կարող է իրականացվել ինչպես ձեռքով, այնպես էլ ավտոմատ կերպով: Եթե ​​«Տեղադրում» ներդիրում դրել եք «Պատերագրում» և/կամ «Տեղադրում» դրոշակները, ապա սեղմելով «Լրացրեք և տեղադրեք» կոճակը, համակարգը ավտոմատ կերպով կտրամադրի պատվերը: Կախված դրոշներից, որոնվում է անվճար փաստացի դրամական մնացորդներ և/կամ անվճար սպասվող մուտքեր: Աղյուսակային մասի ավտոմատ լրացման արդյունքը կարող է շտկվել ձեռքով: Այս գործառույթն աշխատում է միայն առցանց տեղադրման ռեժիմում և նման է արտադրանքի պատվերների ապահովման գործառույթին:

Ամրագրումն ազդում է «անվճար կանխիկ մնացորդի» հաշվարկի վրա՝ պահուստի սահմանման պահից մինչև այն հանելու պահը։ Արգելոցի հեռացումը «ըստ պահանջի» կատարվում է գրանցման պահին առաջնային փաստաթուղթմիջոցների դուրսբերման համար: Ընդ որում, եթե փաստաթուղթը չի ընդունվում, ապա պահուստը «հայտի տակ» արգելոցի վիճակից տեղափոխվում է «առաջնային փաստաթղթով» արգելոցի վիճակ։

Օգտատիրոջ դերերի մակարդակով հնարավոր է արգելել սպառվող նյութերի մուտքագրումը և տպագրումը: դրամական փաստաթղթերառանց դիմումի - հիմքեր. Սա սահմանվում է առաջադեմ օգտվողի իրավունքների կարգավորումներում.

թույլ տալ վճարում կատարել առանց պահանջի,

չհրապարակված փաստաթղթերի տպագրություն.

Այսպիսով, հավելվածը կարող է ծառայել որպես ֆինանսական պլանավորման ընթացքում սահմանված սահմանաչափի նկատմամբ միջոցների փաստացի դեբետավորման չափի գերազանցման գործառնական վերահսկողության գործիք:

Գործողության ընթացքում գրանցվում են հետևյալ տեղեկությունները.

ֆիքսված է գումարի պլանավորված ծախսի չափը (անդորրագիրը կուտակային ռեգիստրում «Դիմում միջոցների ծախսման համար»).

եթե պլանավորված անդորրագիրը կապված է կոնտրագենտի հետ, ապա ավելանում է կոնտրագենտի կանխատեսվող պարտքը ձեռնարկությանը (ստացություն մնացորդային կուտակային ռեգիստրում «Հաշվարկներ կոնտրագենտների հետ»).

եթե վերապահումը կատարվում է «պահանջով», ապա դա ամրագրվում է գումարը ծախսելու ամսաթվով, սահմանելով «պահուստը» (ստացություն կուտակային ռեգիստրում «Կանխիկ պահուստում»).

եթե հայտը տեղադրվում է «ակնկալվող» անդորրագրերում, ապա այդ փաստը գրանցվում է ծախսման ամսաթվով (անդորրագիր կուտակային գրանցամատյանում «Դիմումների տեղադրում դրամական միջոցների ծախսման համար»):

Միջոցների պլանավորված ծախսերի վերաբերյալ տեղեկատվության վերլուծությունը կատարվում է «Դիմում միջոցների ծախսման դիմում» հաշվետվության միջոցով: Հաշվետվությունը կարող է խմբավորվել, օրինակ, ըստ նախատեսված ծախսերի ամսաթվի և գործարքի տեսակի: Լրացուցիչ դաշտերում ցուցադրեք տեղեկատվություն կոնտրագենտի և փոխադարձ հաշվարկների արժույթի մասին: «Ծախսեր» սյունակում արտացոլվում է հայտի կատարումը:

Միջոցների ծախսման հայտերի վերլուծություն

Օգտագործելով նույն հաշվետվությունը՝ կարող եք ստանալ կոնտրագենտին վճարումների ժամանակացույց: Հաշվետվության մեջ գծապատկեր ստանալու համար կարող եք սահմանել խմբավորումն ըստ կոնտրագենտների կամ ընտրությունը որոշակի կոնտրագենտի կողմից: Բացի այդ, դուք պետք է սահմանեք խմբավորումը «Դիմում միջոցների ծախսման համար. Ծախսման ամսաթիվ» պարամետրով: Հաշվետվության մեջ դուք կարող եք տվյալներ ստանալ կառավարման հաշվետվության արժույթով փոխադարձ հաշվարկների արժույթով և վճարման արժույթով: Անհրաժեշտության դեպքում փոխադարձ հաշվարկների արժույթի մասին տեղեկատվությունը կարող է ցուցադրվել լրացուցիչ դաշտում:

Մենք գտնված ենք. գումար ծախսելու դիմումի ձև, դրամական միջոցների հոսքերի պլանավորումինչպես զանգահարել դրամական միջոցների ակնկալվող մուտքը, 1s 8 2-ում միջոցների ծախսման դիմումների մասնակի փակում, միջոցների ծախսման դիմումի ձև, միջոցների դիմումի ձև, հայտի ձև ներքին ծախսերընյութերի համար փոխել սպառման ամսաթիվը մի խումբ դրամական միջոցների ծախսման հարցումների համար, գումար ծախսելու պլանավորում, գումար ծախսելու պլանավորում