1c 8.3-ը սահմանել անսահմանափակ կանխիկի սահմանաչափ: Կանխիկի սահմանաչափի վերահսկում

ՀԴՄ-ի և դրամարկղային փաստաթղթերի հետ աշխատելը դրա անբաժանելի մասն է հաշվապահական գործունեություն. Այն ներառում է կանխիկի սահմանաչափի սահմանում, մուտքերի հաշվառում Փողմուտքային կանխիկի պատվերի (PKO) և ծախսերի հաշվառման միջոցով ելքային կանխիկի պատվերի (RKO) միջոցով: Եկեք հերթով դիտարկենք գործողությունների յուրաքանչյուր տեսակ:

Վճարման սահմանաչափ

Յուրաքանչյուր խոշոր կազմակերպություն, որն աշխատում է կանխիկ գումարով, պետք է սահմանի կանխիկի սահմանաչափ, դա կարգավորվում է Ռուսաստանի Դաշնության Բանկի հրահանգով: Բացառություն են կազմում փոքր ընկերությունները և ձեռնարկատերերը։ Սահմանված կանխիկի սահմանաչափը չի կարող գերազանցվել, բայց այն կարող է փոխվել ամսական, դա պետք է փաստաթղթավորվի, ստորագրվի կառավարման հրամանով: Հակառակ դեպքում հարկային տեսուչից կարող եք տուգանք ստանալ:

ՀԴՄ-ի սահմանաչափը կամ դրամարկղում կանխիկի մնացորդի սահմանաչափը կանխիկի առավելագույն թույլատրելի գումարն է, որը կարելի է պահել դրամարկղում աշխատանքային օրվա վերջում:

Այժմ եկեք պարզենք, թե ինչպես սահմանել կանխիկի սահմանաչափը ծրագրում: Դա անելու համար անցեք «Հղումներ» ցանկի ներդիրը, «Ձեռնարկություն» բաժինը, «Կազմակերպություն» տեղեկագիրք: Մենք գնում ենք կազմակերպության կարգավորումներ և վերևի վահանակում կտտացնում ենք «Ավելին», ընտրում «Մնացորդների մնացորդի սահմանաչափեր» կետը.

Մենք անցնում ենք փաստաթղթի լրացմանը: Սեղմեք «Ստեղծել» կոճակը: Բացվող պատուհանում մուտքագրեք այն ամսաթիվը, երբ այս պարամետրը կգործի և մուտքագրեք ՀԴՄ-ի սահմանաչափի չափը, այսինքն՝ նշեք դրամարկղում առկա կանխիկի գումարը:

Սեղմեք «Պահպանել և փակել»: Սահմանը դրված է. Սա պարբերական կարգավորում է: Եթե, օրինակ, ուզում ենք մեկ ամսից մեկ այլ սահման գործի, ապա ստեղծում ենք նոր փաստաթուղթցանկալի ամսաթվով նշեք սահմանաչափի չափը և վարքագիծը: Բոլոր փաստաթղթերը կարելի է դիտել ամսագրում.

Այժմ եկեք գնանք «Բանկ և դրամարկղ» ցանկի ներդիր և տեսնենք, թե որ ամսագրերն է ներառում «Գանձապահ» ​​բաժինը.

• Կանխիկ փաստաթղթերը եկամուտ և ծախս են կանխիկ պատվերներ;
• Վճարային քարտերով վճարումները ձեռք են բերվում.
• Նախնական հաշվետվություններ - թույլ է տալիս հաշվետվություն ներկայացնել հաշվետու անձանց.
• Ֆիսկալ ռեգիստրի կառավարում - թույլ է տալիս փակել հերթափոխը, կազմել X-հաշվետվություն և Z- հաշվետվություն;
• Տերմինալի կառավարում ձեռք բերելը - թույլ է տալիս կարգավորել այս տերմինալը:

Կանխիկ պատվերների ստացում

Հիմա եկեք ավելի մանրամասն նայենք ՀԴՄ-ներին: Սկսենք կանխիկ մուտքերից։ Դրանք տրվում են «Անդորագիր» կոճակի միջոցով։ PCO-ի օգնությամբ դուք կարող եք անել մեծ թվովգործառնություններ. Սա որոշվում է «Գործառնությունների տեսակները» կետով.

• Մանրածախ եկամուտ;
• Վերադարձ մատակարարից;
• բանկից կանխիկ գումար ստանալը;
• Կոնտրագենտից վարկ ստանալը.
• Կողմնակի կողմից վարկի վերադարձ.
• Աշխատողի կողմից վարկի մարում;

Փաստաթղթի համաձայն՝ ձևավորվում է Dt50.01 - Kt62.01 տեղադրում՝ գնորդից ստացական։

Փաստաթուղթը տեղադրելուց հետո ներքևում հայտնվում է «Ռեկվիզիտներ» պարամետրը: տպագիր ձև«. Այստեղ կարող եք նշել այն տեղեկատվությունը, որը կցուցադրվի PKO-ն տպելիս.

• Ընդունված է - կազմակերպության անվանումը;
• Պատճառը - փաստաթղթի անվանումը և համարը;
• Դիմում;
• Մեկնաբանություն.

Տպագրությունն իրականացվում է էկրանի վերևի «Մուտքային կանխիկ պատվեր (KO-1)» ստեղնի միջոցով։ Տպել և ներկայացնել ստորագրության։

Եթե ​​ֆիսկալ ռեգիստրատորը միացված է, ապա «Տպել անդորրագիրը» կոճակի միջոցով, որը գտնվում է վերին վահանակի վրա, կարող եք տպել կտրոն։ Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ PSP-ին կարող եք ավելացնել անսահմանափակ թվով տողեր: Դա արվել է, որպեսզի հնարավոր լինի վճարումը բաժանել կա՛մ պայմանագրերով, կա՛մ ըստ դրամական միջոցների հոսքերի: Օրինակ՝ ավելացնենք ևս մեկ տող, բաժանենք ստացականների քանակը և նշենք DDS հոդվածը՝ «Այլ անդորրագրեր»։ Իսկ հաշվարկային հաշիվը 62.01 է։

Եկեք տեղադրենք փաստաթուղթը և տեսնենք ստեղծված գրառումները: Միակ բանը, որ փոխվել է, այն է, որ այս գումարը բաժանվել է երկու մասի.

• Dt50.01 - Kt62.01 - վճարում գնորդներից;
• Dt50.01 - Kt62.01 - այլ մուտքեր:

Գործողության տեսակը «Մանրածախ եկամուտ»

Լրացման ենթակա դաշտեր.

• Գործողության տեսակը - մանրածախ եկամուտ;
• Համարը և ամսաթիվը ստեղծվում են ավտոմատ կերպով.
• Պահեստ - նշեք մանրածախ պահեստը;
• Եկամտի չափը;
• Ապրանք DDS - մանրածախ եկամուտ:

Ստուգում ենք, անում ենք։ Անհրաժեշտության դեպքում ուղարկում ենք տպագրության և տալիս ենք ստորագրության։

Գործողության տեսակը «Վերադարձ հաշվետու անձից».

Այստեղ մենք լրացնում ենք.

• Համարը և ամսաթիվը - բաց թողնել;
• Հաշվետու անձ- մուտքագրեք այն տվյալները, որոնցից մենք ընդունում ենք փոխհատուցում.
• Գումար;
• Անհրաժեշտության դեպքում լրացրեք «Տպագիր ձևի մանրամասները» կետը. այն կցուցադրվի PKO-ն տպելիս:

Տպել և ներկայացնել ստորագրության։

Այս տեսակի լարերը կունենան հետևյալ տեսքը՝ Dt50.01 - Kt71.01:

Գործողության տեսակը «Վերադարձ մատակարարից»

Լրացված:

• Գործողության տեսակը - վերադարձ հաշվետու անձից;
• Կողմնակից - կազմակերպության անվանումը, որից մենք ընդունում ենք վերադարձը.
• Վճարման չափը;
• Համաձայնագիր;
• Մնացած ամեն ինչ լրացվում է հենց ծրագրի կողմից.
• Անհրաժեշտության դեպքում լրացրեք «Տպագիր ձևի մանրամասները»:
• Մենք իրականացնում ենք, տպում ենք, տալիս ենք ստորագրության համար։ Ձևավորված էլեկտրագծեր Dt50.01 - Kt60.01

Գործողության տեսակը «Կանխիկի դուրսբերում բանկից»

Այս դեպքում անհրաժեշտ է մուտքագրել միայն գործողության տեսակը և գումարը, և ծրագիրը ավտոմատ կերպով կլրացնի մնացած բոլոր պարամետրերը: Մնում է միայն ստուգել և տեղադրել փաստաթուղթը։ Տպել և ներկայացնել ստորագրության։ Եթե ​​նայեք էլեկտրագծերին, այն կարտացոլի միջոցների շարժը ընթացիկ հաշվից դեպի դրամարկղ՝ Dt50.01 - Kt51:

Գործողության տեսակը «Կոնտրագենտից վարկի ստացում».

Մենք լրացնում ենք.

• Գործողության տեսակը;
• Կոնտրագենտ - ումից մենք վարկ ենք ստանում.
• Վճարման չափը;
• Պայմանագիրը պետք է տարբեր լինի.
• Հոդված DDS - վարկեր և փոխառություններ ստանալը.
• Հաշվարկային հաշիվներ - 67.03.

Մենք իրականացնում ենք, տպում ենք, տալիս ենք ստորագրության համար։ Մենք նայում ենք գրառումներին. Dt50 - Kt67.03 - կանխիկ վարկ / վարկ ստանալը:

Գործողության տեսակը «Բանկից վարկի ստացում».

Այն լրացվում է նախորդ տեսակի նման, միայն «Կողմնակից» դաշտում անհրաժեշտ է նշել բանկի անվանումը: Կոնտրագենտը պետք է նախապես մուտքագրվի: Հաշիվն այստեղ մուտքագրված է լռելյայն:

Գործողության տեսակը «Վարկի մարում կոնտրագենտի կողմից».

Մենք լրացնում ենք.

• Գործողության տեսակը;
• կոնտրագենտ
• Վճարման չափը;
• Համաձայնագիր - այս ձևով այն պետք է լինի «Այլ».
• Հաշվարկային հաշիվներ - 58.03 (Տրված փոխառություններ).

Մենք իրականացնում ենք. Անհրաժեշտության դեպքում լրացնում ենք «Տպագիր ձևի մանրամասները», ուղարկում ենք տպագրության և տալիս ենք ստորագրության։

Գործողության տեսակը «Աշխատողի կողմից վարկի մարում».

Այս տեսակը լրացվում է նույն կերպ, միայն մենք նշում ենք ոչ թե կոնտրագենտը, այլ անհատական. Մենք գրում ենք գումարը: Մենք իրականացնում ենք, անհրաժեշտության դեպքում լրացնում ենք տպագիր ձևի կարգավորումները։ Տպում ենք, տալիս ենք ստորագրության։ Տեղադրման վրա կցուցադրվեն Dt50.01 - Kt73.01 - վարկերի մարումից ստացված հասույթը:

Գործողության տեսակը «Այլ եկամուտներ»

Այստեղ դուք կարող եք նշել ցանկացած հաշիվ, ցանկացած վերլուծություն: «Այլ եկամուտներ» օպերացիայի միջոցով կարող եք գրանցել բոլոր այն գործառնությունները, որոնք ավելի վաղ համարվում էին։

Եթե ​​անհրաժեշտություն կա կապիտալացնել դրամական միջոցների ստացումը արտարժույթով, ապա պետք է մուտքագրեք 50.21 հաշիվը (կազմակերպության դրամարկղ արտարժույթով): Անհրաժեշտ արժույթի ընտրությունը հասանելի է դառնում: Դրամարկղում՝ նույնը բանկային փաստաթղթեր, տեղի է ունենում արժույթի վերագնահատում եւ փոխարժեքի տարբերությունների հաշվարկ։

Ծախսային կանխիկ պատվերներ

Հիմա եկեք նայենք ծախսերի կանխիկ պատվերներին (RKO): Դրանք թողարկվում են «Կանխիկ փաստաթղթեր» ամսագրում, «Թողարկում» կոճակի միջոցով: Լրացնելը նման է FSP-ին, միայն գործողությունը հակադարձվում է: RKO-ի օգնությամբ դուք կարող եք փաստաթղթեր տալ.

• վճարում մատակարարին;
• վերադարձ գնորդին;
• Տրամադրում հաշվետու անձին;
• Աշխատավարձի վճարում ըստ հայտարարությունների;
• Աշխատավարձի վճարում աշխատողին;
• Աշխատանքային պայմանագրով աշխատողին վճարում.
• Կանխիկ ավանդ բանկում;
• Կոնտրագենտին վարկի մարում;
• Բանկային վարկի մարում;
• Կոնտրագենտին վարկի տրամադրում;
• Հավաքածու;
• ավանդադրված աշխատավարձի վճարում;
• Վարկի տրամադրում աշխատողին;
• Այլ ծախսեր.

RKO-ն տարբերվում է PKO-ից որոշ տեսակի գործառնություններով: Եկեք կենտրոնանանք դրանց վրա:

Գործողության տեսակը «Աշխատավարձի վճարում ըստ քաղվածքների»

Գործողության տեսակը «Աշխատավարձի վճարում աշխատողին».

Գործողության տեսակը «Վճարում աշխատողին աշխատանքային պայմանագրով».

Նույն կերպ այն լրացվում է կոնկրետ ստացողի համար։ Նշվելու է DDS հոդվածը - վճարում մատակարարներին (կապալառուներին).

Հրապարակումները կցուցադրեն Dt76.10 - Kt50.01:

Գործողության տեսակը «Հավաքածու»

Գործողության տեսակը «Դեպադրված աշխատավարձի վճարում»

ավանդադրված աշխատավարձ- սա այն վարձատրությունն է, որը աշխատողը ինչ-ինչ պատճառներով չի կարողացել ժամանակին ստանալ կազմակերպության կողմից սահմանված ժամկետում: Լրացվում է։

Կանխիկի մնացորդի սահմանաչափը սահմանված է հատուկ պարբերական ռեգիստրում (գրել եմ ավելին ռեգիստրների մասին): Լռելյայն, 1C-ում ՀԴՄ-ի սահմանափակում չկա: Այսինքն՝ հավասար է զրոյի։

Ինչու՞ զրո: Շատ պարզ. Սա հասկանալու համար պետք է պարզել, թե ինչու է ընդհանրապես կանխիկի սահմանաչափը սահմանվել 1C Հաշվապահություն 8.3-ում: Նոր Taxi ինտերֆեյսում ամեն ինչ նման է, բայց տարբեր տեսքըծրագրեր, ոչ ավելին:

ՀԴՄ-ի գործառնությունների քննարկումը ներառված է կայքում ներկայացված 1C վերապատրաստման դասընթացում:

Ինչու՞ սահմանել ՀԴՄ-ի սահմանաչափը 1C-ում

«Ընդլայնված» օգտագործողի բնորոշ պատասխանն այն է, որ այդպես էլ պետք է լինի։ Այսինքն՝ ձեռնարկությունում դրամարկղում չպետք է լինի ավելի շատ կանխիկ գումար, քան թույլատրվում է սահմանաչափով։ Իրականում, ինչպես գրել էի նախորդ հոդվածում, հաշվապահական հաշվառումը 1C-ում և հաշվապահական հաշվառման տեսությունը, մեղմ ասած, նույնը չեն:

1C-ին բացարձակապես չի հետաքրքրում «որքան գումար կա դրամարկղում», սրանք ընդամենը թվեր են: Այնուամենայնիվ, «Հաշվապահական հաշվառման էքսպրես ստուգում» մշակման ծրագրում կա մի մոդայիկ, որը վերահսկում է կանխիկի մնացորդը. եթե ինչ-որ օր եղել են կանխիկ գործարքներ, ապա այս օրը ստուգվում է սահմանաչափը գերազանցելու համար:

Հենց այստեղ է առաջանում այնպիսի անհրաժեշտություն, ինչպիսին է 1C ՀԴՄ սահմանաչափի սահմանումը: Այսինքն՝ ծրագրին անհրաժեշտ է համեմատելու բանկանխիկի մնացորդը. Եթե ​​կանխիկի սահմանաչափը սահմանված չէ (և լռելյայն այն է), ապա այն վերցվում է հավասար զրոյի:

Վերևի նկարը ցույց է տալիս հենց այդպիսի դեպք։ տեղադրված չէ 1C-ում, հետևաբար 1C Հաշվապահությունը սխալ է տալիս ՀԴՄ մնացորդի համար Բոլորըօրեր, երբ հայտնաբերվում են կանխիկ գործարքներ:

Հոդվածի մի կարևոր հատված կար, բայց առանց JavaScript-ի այն տեսանելի չէ:

Մենք սահմանել ենք կանխիկի սահմանաչափը 1C Հաշվապահության վերջին տարբերակում

Ծրագրի ինտերֆեյսի որոշ տարբերություններ համեմատ նախորդ տարբերակներըչի հանգեցնում արժեքի սահմանման ձևի էական փոփոխությունների կանխիկի սահմանաչափ. Պետք է գնալ «Կազմակերպություններ» գրացուցակ, բացել պահանջվող ընկերությունը (եթե կան մի քանիսը) և վերին հղումներում գտնել ՀԴՄ սահմանաչափը, ինչպես ցույց է տրված ստորև նկարում։

կայք_

Մի մոռացեք, որ ռեգիստրը պարբերական է, այսինքն՝ սահմանված արժեքը կգործի նշված ամսաթվից և անորոշ ժամանակով կամ մինչև նոր արժեք մուտքագրեք:

Հետաքրքիր է, որ սահման դնելը և 1C-ում դրա գտնվելու վայրը գտնելը «Ձեռնարկությունների հաշվառում» թեմայով համացանցում ամենատարածված հարցերից մեկն է: Բայց ամեն ինչ չափազանց պարզ է.

Որտեղ և ինչպես սահմանել կանխիկի սահմանաչափը 1C 8.3 նախորդ տարբերակներում

Կանխիկի մնացորդի սահմանաչափը սահմանելու համար գնացեք «Բանկ և դրամարկղ» բաժինը (խոսքը 1C Հաշվապահական հաշվառում 8.3-ում կանխիկի սահմանաչափի սահմանման մասին է) և նավիգացիոն վահանակում ընտրեք «Կանխիկի մնացորդի սահմանաչափերը»: Եթե ​​վճարումների սահմանաչափը նախկինում սահմանված չէր, ապա բացվող ներդիրը դատարկ կլինի:

Կանխիկի մնացորդի սահմանաչափը սահմանվում է տվյալների բազայի յուրաքանչյուր (!) կազմակերպության համար առանձին: Սեղմեք «Ստեղծել» կոճակը և լրացրեք ստորև ներկայացված ձևը: Եթե ​​կա միայն մեկ կազմակերպություն, ապա այն դեռ պետք է հստակեցվի։ Այն նաև ցույց է տալիս այն ամսաթիվը, երբ կգործի կանխիկի մնացորդի սահմանաչափը և, փաստորեն, բուն կանխիկի սահմանաչափի արժեքը:

կայք_

Սահմանված սահմանաչափը կգործի նշված կազմակերպության համար նշված ամսաթվից և անժամկետ, կամ մինչև դուք սահմանեք նոր սահմանաչափ. Օրինակ, եթե կանխիկի մնացորդի սահմանաչափն ավելացել է, ապա պարզապես մուտքագրեք այս գրանցամատյանը, ինչպես նշված է վերևում, և ավելացրեք նորտող. Հին գրառումները ջնջման կարիք չունեն:

Վիդեո ուսուցում 1C-ում կանխիկի սահմանաչափի սահմանման վերաբերյալ. Հաշվապահություն 8

Տեսանյութը ցույց է տալիս, թե ինչպես կարելի է սահմանել կանխիկի սահմանաչափը 1C Հաշվապահական ծրագրի 8.3 տարբերակում: Եթե ​​ձեր կազմակերպությունը չի կիրառում կանխիկի սահմանաչափ, ապա պարզապես դիտավորյալ մեծ արժեք սահմանեք կամ անտեսեք այս տեսակի սխալներ առաջացնող ծրագիրը:

Ամփոփելով

Պետք է նկատի ունենալ, որ 1C Հաշվապահություն 8.3-ում կանխիկի մնացորդի սահմանաչափի սահմանումն ազդում է միայն «Հաշվապահական հաշվառման էքսպրես ստուգման» մշակման վրա։ Այս մասին ավելի մանրամասն եմ խոսում իմ գրքում հեռավար դասընթաց 1C Հաշվապահություն

Հաշվապահություն կանխիկ գործարքներկարգավորվում է ցուցումով Կենտրոնական բանկ Ռուսաստանի Դաշնությունմարտի 11-ի N 3210-ՈՒ «Իրավաբանական անձանց կողմից կանխիկ գործարքների իրականացման կարգի և կանխիկ գործարքների իրականացման պարզեցված կարգի մասին» 2014թ. անհատ ձեռնարկատերերև փոքր բիզնեսի սուբյեկտները: Մենք խորհուրդ ենք տալիս, որ ձեռնարկության գլխավոր հաշվապահները, գանձապահները և ֆինանսական ծառայության այլ աշխատակիցները, ովքեր աշխատում են կանխիկ փաստաթղթերով, անպայման կարդան այն: Արժե նաև ծանոթանալ Ռուսաստանի Դաշնության Կենտրոնական բանկի 2013 թվականի հոկտեմբերի 7-ի N 3073-U «Կանխիկ վճարումների իրականացման մասին» հրահանգին:

Ստացողներ բյուջետային միջոցներլրացուցիչ հաշվի առնել կանոնակարգերըբյուջետային ֆինանսավորմամբ կանխիկ գործարքների կարգավորման վերաբերյալ։

Անհատ ձեռնարկատերերը չեն կարող 1C-ում կանխիկ գործարքների վերաբերյալ գրառումներ պահել, նրանք չպետք է սահմանեն կանխիկի սահմանաչափ: Միևնույն ժամանակ, այնպիսի փաստաթղթեր, ինչպիսին է KUDR-ը, պետք է անպայման պահպանվեն, քանի որ. չի տարածվում կանխիկի վրա:

Փոքր ձեռնարկություններից չի պահանջվում կանխիկի սահմանաչափ սահմանել (աշխատողների թիվը մինչև 100 մարդ է, իսկ պատրաստի եկամուտը մինչև 800 միլիոն ռուբլի, ներառյալ միկրո ձեռնարկությունները՝ մինչև 15 աշխատող ունեցող կազմակերպությունները և մինչև 150 միլիոն ռուբլի եկամուտները: ) Մնացած ձեռնարկությունները սահմանում են կանխիկի սահմանաչափ, որից բարձր կանխիկ գումարը պետք է մուտքագրվի բանկում։ Բացառություն է արվում ֆոնդերի համար, որոնց նպատակը աշխատավարձի և նմանատիպ վճարումների վճարումն է։ Աշխատավարձի օրերին մինչև 5 աշխատանքային օր (ստույգ վճարման վերջնաժամկետը սահմանում է ձեռնարկության ղեկավարը և նշվում է աշխատավարձի ցուցակում), թույլատրվում է գերազանցել դրամական միջոցների սահմանաչափը աշխատավարձի, նպաստների և նմանատիպ այլ գումարների վճարման համար նախատեսված գումարներով: վճարումներ։

Դրամարկղում դրամական միջոցների ստացումը մշակվում է Կանխիկի անդորրագիր(կրճատ ՊԿՕ), վճարումներ - Ծախսերի կանխիկ պատվեր(կրճատ RKO) Աշխատավարձ վճարել և այլն: պետք է նախապես կազմված լինի աշխատավարձի ցուցակ կամ աշխատավարձի ցուցակ, նույնիսկ եթե վճարումները կատարվում են մեկ անձի համար: Փաստաթղթերի հոսքը կարող է իրականացվել թղթային կամ էլեկտրոնային ձևով: Վերջին դեպքում փաստաթղթերը պետք է ստորագրվեն էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ: Օրվա վերջում PKO-ի և RKO-ի հիման վրա ձևավորվում է դրամարկղ. Եթե ​​օրվա ընթացքում դրամարկղի վրա դրամական միջոցների տեղաշարժ չի եղել, ապա այս օրվա համար ՀԴՄ գրքույկ կազմել պետք չէ։

Վերջնական սահմանԿողմերի միջև կանխիկ հաշվարկները մեկ պայմանագրով են 100,000 ռուբլի:Ֆիզիկական անձանց հետ հաշվարկներն իրականացվում են առանց գումարի սահմանափակման։

Ապրանքների վաճառքի, ծառայությունների մատուցման միջոցով ձեռնարկության դրամարկղից ստացված միջոցները, որպես ապահովագրավճարներ, կարող են ծախսվել միայն հետևյալ նպատակների համար.

• Աշխատավարձի և նպաստների վճարումներ;
• Ապահովագրական հատուցումների վճարումներ ֆիզիկականվճարած անձինք ապահովագրավճարներ կանխիկ;
• Ապրանքների, աշխատանքների, ծառայությունների վճարում;
• Հաշվետվության տակ կանխիկ դրամի թողարկում;
• Նախկինում կանխիկ վճարված ապրանքների, աշխատանքների, ծառայությունների համար միջոցների վերադարձ:

Այլ նպատակներով կանխիկ գումարը պետք է հանվի բանկային հաշվից:

Կանխիկ գործարքների իրականացման կարգի խախտումը կարող է հանգեցնել տուգանքի (Ռուսաստանի Դաշնության Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքի 15.1-րդ հոդված).

• Վրա գործադիր- 4000-ից 5000 ռուբլի;
• Իրավաբանական անձի համար `40,000-ից մինչև 50,000 ռուբլի:

Կատարվում է կանխիկ գործարքների կատարման ճիշտության ստուգում հարկային մարմիններՌուսաստանի Դաշնություն (ՌԴ Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքի 23.5-րդ հոդված):

Կանխիկ փաստաթղթեր 1C-ում

Կանխիկ գործառնությունների հաշվառման վերը նշված մեթոդաբանությունը սպառիչ չէ և պարունակում է կանխիկի հետ աշխատելու հիմնական կանոնները:

Ցանկի տարրերի ընտրություն Բանկ և դրամարկղ => Դրամարկղ => Կանխիկ փաստաթղթեր

Նկար 1. Կանխիկ փաստաթղթերի ընտրություն

Կախված ծրագրի տարբերակից, մենյուի կարգավորումները կարող են մի փոքր տարբերվել, բայց ամեն դեպքում, բաժնում Բանկ և դրամարկղդուք կկարողանաք մուտք գործել հիմնական կանխիկ փաստաթղթեր՝ PKO և RKO:

Նկար 2. PKO և RKO մուտքագրման կոճակներ

Մուտքային կանխիկ պատվեր

1C-ն առաջարկում է տասը տեսակի PKO՝ կախված մուտքագրվող գործողությունից: Դրանք հետևյալն են.

1. Վճարում գնորդից;
2. Մանրածախ եկամուտ;
3. Վերադարձ հաշվետու անձից;
4. Վերադարձ մատակարարից;
5. բանկից կանխիկ գումար ստանալը;
6. Կոնտրագենտից վարկ ստանալը.
7. բանկից վարկ ստանալը;
8. Կոնտրագենտի կողմից վարկի մարում;
9. Աշխատողի կողմից վարկի մարում;
10. Այլ եկամուտներ.

Նկար 3. PQS փաստաթղթի տարբերակները

Փաստաթղթերի անվանումները արտացոլում են դրանց էությունը և ունեն համապատասխան կարգավորումներ, օրինակ Հաշվետու վերադարձլռելյայն համապատասխանություն կունենա 71 հաշվի հետ:

PKO տարբերակ Այլ ծխականթվում է համընդհանուր, քանի որ թույլ է տալիս ընտրել ցանկացած հաշիվ հաշվային պլանից և կատարել ցանկացած գործողություն: Բայց 1C-ի մեթոդաբանները խորհուրդ են տալիս օգտագործել այն միայն որպես վերջին միջոց՝ ոչ ստանդարտ վիրահատությունների համար՝ հնարավորության դեպքում փորձելով փաստաթղթեր իրականացնել թիվ 1-9 գործողությունների տեսակներով:

Ստորև բերված են PKO մուտքագրման ձևի երեք տարբերակ: Ընդհանուր կանոններ. պարտադիր դաշտերը նշվում են կարմիր գծով:

Գծապատկեր 4. PKO - փոխհատուցում հաշվետու անձից

Գլուխ Տպագիր ձևի մանրամասներըսեղմելիս կարող է ընդարձակվել կամ փլվել:

Նկար 5. PKO - կանխիկ գումար բանկից: Տպել ձևի մանրամասները

Եթե ​​փաստաթուղթը ներառում է անհատ չհանդիսացող կոնտրագենտի ընտրություն, ապա պարտադիր է լրացնել դաշտը Համաձայնագիր.

Նկար 6. PKO - Վճարում գնորդից

Եթե ​​Ձեզ անհրաժեշտ է նշել մեկից ավելի պայմանագրեր, օգտագործեք գործառույթը Բաժանեք վճարումըորը թույլ է տալիս լրացնել տվյալներ մի քանի պայմանագրերի համար: Այս դեպքում, կոնտրագենտ ընտրելուց հետո, դուք պետք է բացեք աղյուսակային մասԿտրեք վճարումը, ընտրեք պայմանագրերը և նշեք յուրաքանչյուրի գումարը: Ընդհանուր գումարը կարտացոլվի PCP-ում:

Նկար 7. PKO-ի կարգավորումներ - վճարում պայմանագրերի համատեքստում

Դաշտի արժեքը Հոդված DDSլրացված գրացուցակից: Այս ուղեցույցը թույլ է տալիս ավելացնել Անունհոդված DDS, և ահա իմաստը Շարժման տեսակըհասանելի չէ խմբագրման համար: Եթե ​​անունները չափազանց շատ են, և դուք ցանկանում եք դրանք խմբավորել թղթապանակների մեջ, ապա պետք է օգտագործեք «Ստեղծել խումբ» կոճակը: Լրացված դաշտի արժեքը հետագայում հաշվի կառնվի թիվ 4 «Դրամական միջոցների հոսքերի հաշվետվություն» հաշվետվության ձևը ստեղծելիս:

Գծապատկեր 8. Տեղեկատու - դրամական հոսքերի հոդվածներ

Մենք լրացնելու ենք PKO-ն բանկից կանխիկացման համար:

Նկար 9. Ավարտված PQS-ի օրինակ

Գծապատկեր 10. PKO-ի տեղադրում

Նշենք, որ այս դեպքում փողի տեղաշարժն արտացոլվում է ոչ միայն դրամարկղում, այլեւ ընթացիկ հաշվի վրա։ Փողի կրկնակի դեբետավորումը կանխելու համար բանկային հաշիվ, Dt 50.01 - Kt 51 ձևի տեղադրումները ձևավորվում են կանխիկ, ոչ թե բանկային փաստաթղթերով:

Հաշվի կանխիկ երաշխիք

Հաշվի կանխիկի երաշխիքը կամ RKO-ն հիմնականում ձևավորվում է նույն կանոնների համաձայն, ինչ PKO-ն: 1C-ում կան հետեւյալ տեսակները RKO:

1. Վճարում մատակարարին
2. Վերադարձ դեպի գնորդ
3. Տրամադրում հաշվետու անձին
4. Աշխատավարձի վճարում ըստ հայտարարությունների
5. Աշխատողի աշխատավարձի վճարում
6. Պայմանագրով աշխատողին վճարում
7. Կանխիկ ավանդ բանկում
8. Վարկի մարում կոնտրագենտին
9. Բանկային վարկի մարում
10. Կոնտրագենտին վարկի տրամադրում
11. Հավաքածու
12. Ավանդադրված աշխատավարձի վճարում
13. Վարկի տրամադրում աշխատակցին
14. Այլ ծախսեր

Թիվ 4-5 վճարումների համար պետք է նախօրոք կազմվեն աշխատավարձերի ցուցակները, նույնիսկ եթե վճարումը կատարվում է մեկ աշխատակցի։

Նկար 11. CSC փաստաթղթի տարբերակներ

Հաշվետու անձին դրամական միջոցների տրամադրման համար կտրամադրենք կանխիկացման ծառայություններ:

Նկար 12. Ավարտված CSC փաստաթուղթ

Փաստաթուղթը տեղադրելուց հետո կարող եք դիտել հրապարակումները:

Գծապատկեր 13. Կանխիկ հաշվարկային գործարքներ

Դիտարկենք 1C-ում աշխատավարձի վճարումներ կատարելու կարգը: Եկեք ստեղծենք աշխատավարձի ցուցակ: Եթե ​​բոլոր աշխատակիցները դրա դիմաց աշխատավարձ են ստացել, կարող եք օգտագործել «Վճարել քաղվածք» կոճակը (ձևի ներքևում), ավտոմատ կերպով կստեղծվի CRS:

Գծապատկեր 14. Աշխատավարձի վրա հիմնված կանխիկ փաստաթղթերի տարբերակներ

Եկեք նմանակենք մի իրավիճակ, երբ մեկ աշխատողի համար աշխատավարձը դեպոնացվում է, իսկ մնացածի համար վճարվում է։ Ավանդագրված գումարների քաղվածքի թղթային տարբերակում տեղադրվում է համապատասխան նշան: 1C-ում կանխիկ գործարքները հաշվառելիս պետք է բացել քաղվածքը և օգտագործել կոճակը Ստեղծել հիման վրաապա Աշխատավարձի ավանդ.Ավանդի փաստաթղթի համար մենք թողնում ենք մեզ անհրաժեշտ անունները:

Գծապատկեր 15. Փաստաթղթային Աշխատավարձի ավանդ

Փաստաթուղթը տեղադրելուց հետո մենք նայում ենք հրապարակումներին:

Գծապատկեր 16. Աշխատավարձեր մուտքագրելիս գրառումները

Մենք վերադառնում ենք ցուցակին և սեղմում ենք կոճակը Ստեղծել հիման վրամենք ձևավորում ենք փաստաթուղթը Կանխիկի դուրսբերում. Գումարը կվերահաշվարկվի ինքնաբերաբար և ավանդադրված գումարներով կպակասի:

Գծապատկեր 17. Կանխիկի դուրսբերման փաստաթուղթ աշխատավարձի հիման վրա

Երկու աշխատակցի համար, ինչպես որ հարկն էր, ձևավորվել են աշխատավարձերի տրամադրման ցուցումներ։

Գծապատկեր 18. Կանխիկի դուրսբերման փաստաթղթի վրա գրառումներ

Ավանդագրված գումարները կարող են պահվել միայն դրամարկղում, եթե դրանք չեն գերազանցում դրամական միջոցների պահպանման սահմանաչափը: Հակառակ դեպքում դրանք պետք է հանձնվեն բանկին։ Մենք ձևավորում ենք RKO Կանխիկ ավանդ բանկում:

Նկար 19. Փաստաթղթի լրացում Կանխիկ ավանդ բանկում

Փաստաթղթի արդյունքը.

Գծապատկեր 20. Փաստաթղթի վրա գրառումներ Կանխիկ ավանդ բանկում

Կանխիկ գիրք 1C-ում 8.3

Օրվա ընթացքում իրականացված PKO-ի և RKO-ի հիման վրա մենք կձևավորենք դրամական գրքույկ (Նկար 21), որը հաշվետվություն է կանխիկ գործարքների վերաբերյալ:

Մի փոքր նշում. երբեմն ավտոմատացնելիս ծրագրավորողները օգտատերերին հարցնում են, թե ինչ ձևով իրականացնել այս կամ այն ​​ձևը՝ որպես փաստաթուղթ, թե որպես հաշվետվություն: Հաճախ այս հարցը շփոթեցնող է: Թույլ տվեք բացատրել տարբերությունը կանխիկի փաստաթղթերի օրինակով։ PKO-ն կամ RKO-ն առանձին փաստաթղթեր են, որոնց համար կա մուտքագրման ձև: Դրանցում եղած գումարները, որպես կանոն, ներդրում է անձամբ օգտատերը, ցանկության դեպքում նա կարող է փոխել դրանք։ Կանխիկի գիրքհաշվետվություն է, դրա համար մուտքի ձև չկա, այն լրացվում է ավտոմատ կերպով՝ PKO և RKO փաստաթղթերում մուտքագրված տվյալների հիման վրա։ Եթե ​​դուք փոփոխություններ կատարեք այս փաստաթղթերում, հաշվետվությունն ավտոմատ կերպով կստեղծի արդեն փոփոխված գումարները, երբ ստեղծվի:

Նկար 21. Կոճակ դրամարկղային գրքույկ ստեղծելու համար

Այս զեկույցի համաձայն, դուք կարող եք սահմանել անհրաժեշտ պարամետրերը:

Նկար 22. Կանխիկի գրքի կարգավորումները

Պատրաստ հաշվետվություն.

Գծապատկեր 23. Կանխիկի գրքի հաշվետվություն

Նախնական հաշվետվություն

Բլոկում ներառված ևս մեկ փաստաթուղթ Դրամարկղ 1C ծրագրում - Նախնական հաշվետվություն

Նկար 24. Մենյուի ուղի դեպի փաստաթղթեր Նախնական հաշվետվություն

Դիտարկենք նախնական հաշվետվություն լրացնելու օրինակ:

Նկար 25. Նախնական հաշվետվության ստեղծում

Աղյուսակային մասը պարունակում է մի քանի ներդիր: Թողարկված կանխիկ հաշվարկի հիման վրա լրացնում ենք Կանխավճարների ներդիրը:

Նկար 26. Լրացնելով Advances ներդիրը

ներդիր Ապրանքմենք լրացնում ենք գնված ապրանքների կամ նյութերի տվյալները: Եթե ​​փաստաթղթերում ընդգծված է ԱԱՀ-ն, ապա մենք նշում ենք այդ տվյալները նախնական հաշվետվության մեջ:

Նկար 27. Լրացնելով Ապրանքներ ներդիրը

Նկար 28. Ապրանքների ներդիր, հաշվի մանրամասներ:

Ներդիրի վրա Վճարումցույց տալ վճարումը նախկինում գնված ապրանքների համար.

Նկար 29. Լրացնելով Վճարում ներդիրը

Իմացեք ավելին ներդիրների օգտագործման մասին ԱպրանքԵվ Վճարում.

Եթե ​​դուք գնում եք մեկ ապրանք մանրածախ խանութ, նման գնումը արտացոլեք բաժնում Ապրանք.Բայց ենթադրենք, որ դուք ունեք մի իրավիճակ, երբ դուք վճարում եք նույն մատակարարի հետ կամ կանխիկ կամ բանկային փոխանցումով: Եվ դուք ցանկանում եք ունենալ ճիշտ տվյալներ հաշվարկների վերաբերյալ, օրինակ՝ հաշտեցման հաշվետվություն ստեղծելու համար: Այնուհետև կանխիկի գնման օրը այս մատակարարից ստացված հաշիվ-ապրանքագրերը և հաշիվ-ապրանքագրերը կարող են տեղադրվել կանխավճարի փաստաթղթից առանձին: Անդորրագիր (ակտեր, հաշիվ-ապրանքագրեր),և նախնական զեկույցում արտացոլեք PKO-ի մանրամասները, այսինքն. վճարման փաստաթուղթ «Վճարում» ներդիրում:

Փաստաթուղթը տեղադրելուց հետո կարող եք դիտել հրապարակումները: Կանխավճարի գումարը կազմել է 10,180 ռուբլի, այսինքն. 180 ռուբլու չափով գերծախսեր պետք է տրվի դրամարկղից՝ նախնական հաշվետվության հաստատումից հետո:

Գծապատկեր 30. Գրառումներ BU-ի և NU-ի նախնական հաշվետվության վերաբերյալ

Նկար 31. ԲԲԸ - ԱԱՀ-ի նվազեցում

Վճարում վճարային քարտերով

Վճարում վճարային քարտերով կամ այլ եղանակով ձեռք բերելով- ապրանքների կամ ծառայությունների դիմաց վճարման եղանակ, որն առկա է ամենուր: Դիտարկենք նման գործողության կարգը 1C-ում:

Մենյու ուղի. Բանկ և դրամարկղ => Դրամարկղ => Վճարային քարտերով գործառնություններ:

Նկար 32. Մենյուի ուղի – Գործողություններ վճարային քարտերով

Կոճակով ՍտեղծելՓաստաթղթի երեք տարբերակ կա. Ընտրեք Վճարում գնորդիցորովհետեւ այս փաստաթուղթը կազմաձևված է այնպես, որ արտացոլի վճարումը իրավաբանական անձինքև IP. համար վճարային քարտերով գործարքներ մանրածախդուրս են սույն հոդվածի շրջանակներից:

Նկար 33. Փաստաթղթի տարբերակ ընտրելը

Մենք լրացնում ենք փաստաթուղթը, այստեղ ամեն ինչ բավականին պարզ է:

Նկար 34. Ավարտված վճարային քարտով գործարքներ փաստաթուղթ

Եկեք տեսնենք լարերը: Դրամական միջոցները արտացոլված են 57.03 հաշվին:

Գծապատկեր 35. Վճարային քարտով գործարքներ փաստաթղթի վրա տեղադրումներ

Ընթացիկ հաշվին դրամական միջոցների ստացումն արտացոլելու համար կարող եք փաստաթուղթ ստեղծել կատարված գործողության հիման վրա Անդորրագիր ընթացիկ հաշվին:

Նկար 36. Փաստաթղթի ստեղծում Ընթացիկ հաշվին անդորրագիր

Առանց բանկային միջնորդավճարի, դժվար թե վճարումներ կատարվեն, ուստի մենք բաժանում ենք վճարումը վճարման չափի և բանկային միջնորդավճարի, նշում ենք այս միջնորդավճարի ծախսերի հաշիվը:

Գծապատկեր 37. Լրացված փաստաթղթի անդորրագիր ընթացիկ հաշվին

Եկեք տեսնենք լարերը:

Գծապատկեր 38. Փաստաթղթի վրա գրառումներ Անդորրագիր ընթացիկ հաշվին

Գործառնություններ ֆիսկալ ռեգիստրի հետ

Ֆիսկալ ռեգիստրը չեկերի տպագրման տեխնիկական սարք է, ունի ֆիսկալ հիշողություն, միանում է համակարգչին և կարողանում է աշխատել ցանցով։ Միացման մենյուի ուղին Ադմինիստրացիա => Միացված սարքավորումներ:

Նկար 39. Միացված սարքավորումների ընտրացանկ

Գլխում Ֆիսկալ ռեգիստրներդուք պետք է նշեք սարքի վարորդը:

Նկար 40. Ֆիսկալ ռեգիստրի վարորդի ընտրություն

Եթե ​​իրական ռեգիստրատորը հասանելի չէ, 1C-ի էմուլյատորը կարող է օգտագործվել թեստային նպատակներով: Տվյալների լրացման օրինակը ներկայացված է ստորև՝ Նկար 41-ում:

Նկար 41. Ավարտված ֆիսկալ ռեգիստրի կարգավորումների քարտի օրինակ

Ֆիսկալ ռեգիստրին միացնելուց հետո հնարավոր է դառնում տպել անդորրագրերը, օրինակ՝ փաստաթղթերից. ՊԿՕկամ Վճարային քարտով գործարք.

Նկար 42. Չեկի տպում 1C ծրագրում

Սրանով ավարտվում է 1C 8.3 ծրագրում մուտքային և ելքային կանխիկ պատվերների արտացոլման թեմայի քննարկումը:

Ձեռնարկությունում աշխատանքային գործընթացների ավտոմատացումը թույլ է տալիս ինտեգրել ծրագրակազմը բոլոր արտաքին սարքավորումների հետ, բայց դրա համար դուք պետք է ծանոթանաք, թե ինչպես սահմանել դրամական միջոցների մնացորդի սահմանաչափը 1C-ում, հեռակա կարգով կառավարել ՀԴՄ-ները և ժամանակին ստանալ հաշվետվական փաստաթղթեր: Բոլոր պարամետրերը սահմանվում են ծրագրի հատուկ պարբերական ռեգիստրում:

Ինչպե՞ս սահմանել մնացորդի սահմանաչափ:

Սկսնակների համար օգտագործողի ձեռնարկը կարող է օգնել այս հարցում: Այն մանրամասն նկարագրում է KKM-ում մնացորդների սահմանային արժեքները սահմանելու գործընթացը: Դա կարելի է անել կոնֆիգուրատորի 1C 8 և ավելի նոր տարբերակներում: Սահմանաչափը սահմանվում է հետևյալ կերպ.

ծրագիրը գործարկվում է համակարգչի վրա (ցանկալի է «Կազմաձևիչ» ռեժիմում);

բացվում է «Կառավարում» վահանակը.

գործարկվել է «Բանկ և դրամարկղ» բաժինը։

Կախված ծրագրի տարբերակից (1C 8.2, 1C 8.3, 1C 7), բաժինների անվանումները կարող են փոխվել: Եթե ​​վահանակի վրա չկա «Բանկ և դրամարկղ» հավելված, ապա պետք է գնալ «Սարքեր» կամ «Սարքավորումների կառավարում»: Այժմ՝

նավիգացիոն վահանակում գտեք «Սահմանափակումներ» կամ «Մնացորդներ» բաժինը.

սեղմեք «Ստեղծել» կոճակը;

սահմանել ժամկետը;

ընտրել կազմակերպություն;

սահմանել լրացուցիչ արժեքներ;

սեղմեք Կատարված:

Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ յուրաքանչյուր ՀԴՄ-ի համար սահմանափակումներ են սահմանվում առանձին:

ՀԴՄ-ի և դրամարկղային փաստաթղթերի հետ աշխատանքը հաշվապահական գործունեության անբաժանելի մասն է: Այն ներառում է դրամական միջոցների սահմանաչափի սահմանում, դրամական մուտքերի հաշվառում մուտքային կանխիկի պատվերի (PKO) միջոցով և ծախսերի հաշվառում ելքային կանխիկի պատվերի (RKO) միջոցով: Եկեք հերթով դիտարկենք գործողությունների յուրաքանչյուր տեսակ:

Վճարման սահմանաչափ

Յուրաքանչյուր խոշոր կազմակերպություն, որն աշխատում է կանխիկ գումարով, պետք է սահմանի կանխիկի սահմանաչափ, դա կարգավորվում է Ռուսաստանի Դաշնության Բանկի հրահանգով: Բացառություն են կազմում փոքր ընկերությունները և ձեռնարկատերերը։ Սահմանված կանխիկի սահմանաչափը չի կարող գերազանցվել, բայց այն կարող է փոխվել ամսական, դա պետք է փաստաթղթավորվի, ստորագրվի կառավարման հրամանով: Հակառակ դեպքում հարկային տեսուչից կարող եք տուգանք ստանալ:

ՀԴՄ-ի սահմանաչափը կամ դրամարկղում կանխիկի մնացորդի սահմանաչափը կանխիկի առավելագույն թույլատրելի գումարն է, որը կարելի է պահել դրամարկղում աշխատանքային օրվա վերջում:

Այժմ եկեք պարզենք, թե ինչպես սահմանել կանխիկի սահմանաչափը 1C Հաշվապահություն 8.3 ծրագրում: Դա անելու համար անցեք «Հղումներ» ցանկի ներդիրը, «Ձեռնարկություն» բաժինը, «Կազմակերպություն» տեղեկագիրք: Մենք գնում ենք կազմակերպության կարգավորումներ և վերևի վահանակում կտտացնում ենք «Ավելին», ընտրում «Մնացորդների մնացորդի սահմանաչափեր» կետը.

Մենք անցնում ենք փաստաթղթի լրացմանը: Սեղմեք «Ստեղծել» կոճակը: Բացվող պատուհանում մուտքագրեք այն ամսաթիվը, երբ այս պարամետրը կգործի և մուտքագրեք ՀԴՄ-ի սահմանաչափի չափը, այսինքն՝ նշեք դրամարկղում առկա կանխիկի գումարը:

Սեղմեք «Պահպանել և փակել»: Սահմանը դրված է. Սա պարբերական կարգավորում է: Եթե, օրինակ, ուզում ենք, որ մեկ ամսից կիրառվի այլ սահմանաչափ, ապա մենք ստեղծում ենք նոր փաստաթուղթ՝ ցանկալի ամսաթվով, նշում ենք սահմանաչափի չափը և իրականացնում այն։ Բոլոր փաստաթղթերը կարելի է դիտել ամսագրում.

Այժմ եկեք գնանք «Բանկ և դրամարկղ» ցանկի ներդիր և տեսնենք, թե որ ամսագրերն է ներառում «Գանձապահ» ​​բաժինը.

• Կանխիկ փաստաթղթերը անդորրագրերի և ծախսերի կանխիկ հանձնարարականներ են.
• Վճարային քարտերով վճարումները ձեռք են բերվում.
• Նախնական հաշվետվություններ - թույլ է տալիս հաշվետվություն ներկայացնել հաշվետու անձանց.
• Ֆիսկալ ռեգիստրի կառավարում - թույլ է տալիս փակել հերթափոխը, կազմել X-հաշվետվություն և Z- հաշվետվություն;
• Տերմինալի կառավարում ձեռք բերելը - թույլ է տալիս կարգավորել այս տերմինալը:

Կանխիկ պատվերների ստացում

Հիմա եկեք ավելի մանրամասն նայենք ՀԴՄ-ներին: Սկսենք կանխիկ մուտքերից։ Դրանք տրվում են «Անդորագիր» կոճակի միջոցով։ PKO-ի օգնությամբ դուք կարող եք մեծ թվով գործողություններ կատարել: Սա որոշվում է «Գործառնությունների տեսակները» կետով.

• Մանրածախ եկամուտ;
• Վերադարձ մատակարարից;
• բանկից կանխիկ գումար ստանալը;
• Կոնտրագենտից վարկ ստանալը.
• Կողմնակի կողմից վարկի վերադարձ.
• Աշխատողի կողմից վարկի մարում;

Փաստաթղթի համաձայն՝ ձևավորվում է Dt50.01 - Kt62.01 տեղադրում՝ գնորդից ստացական։

Փաստաթուղթը տեղադրելուց հետո ներքևում հայտնվում է «Տպագիր ձևի մանրամասները» պարամետրը: Այստեղ կարող եք նշել այն տեղեկատվությունը, որը կցուցադրվի PKO-ն տպելիս.

• Ընդունված է - կազմակերպության անվանումը;
• Պատճառը - փաստաթղթի անվանումը և համարը;
• Դիմում;
• Մեկնաբանություն.

Տպագրությունն իրականացվում է էկրանի վերևի «Մուտքային կանխիկ պատվեր (KO-1)» ստեղնի միջոցով։ Տպել և ներկայացնել ստորագրության։

Եթե ​​ֆիսկալ ռեգիստրատորը միացված է, ապա «Տպել անդորրագիրը» կոճակի միջոցով, որը գտնվում է վերին վահանակի վրա, կարող եք տպել կտրոն։ Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ PSP-ին կարող եք ավելացնել անսահմանափակ թվով տողեր: Դա արվել է, որպեսզի հնարավոր լինի վճարումը բաժանել կա՛մ պայմանագրերով, կա՛մ ըստ դրամական միջոցների հոսքերի: Օրինակ՝ ավելացնենք ևս մեկ տող, բաժանենք ստացականների քանակը և նշենք DDS հոդվածը՝ «Այլ անդորրագրեր»։ Իսկ հաշվարկային հաշիվը 62.01 է։

Եկեք տեղադրենք փաստաթուղթը և տեսնենք ստեղծված գրառումները: Միակ բանը, որ փոխվել է, այն է, որ այս գումարը բաժանվել է երկու մասի.

• Dt50.01 - Kt62.01 - վճարում գնորդներից;
• Dt50.01 - Kt62.01 - այլ մուտքեր:

Գործողության տեսակը «Մանրածախ եկամուտ»

Լրացման ենթակա դաշտեր.

• Գործողության տեսակը - մանրածախ եկամուտ;
• Համարը և ամսաթիվը ստեղծվում են ավտոմատ կերպով.
• Պահեստ - նշեք մանրածախ պահեստը;
• Եկամտի չափը;
• Ապրանք DDS - մանրածախ եկամուտ:

Ստուգում ենք, անում ենք։ Անհրաժեշտության դեպքում ուղարկում ենք տպագրության և տալիս ենք ստորագրության։

Գործողության տեսակը «Վերադարձ հաշվետու անձից».

Այստեղ մենք լրացնում ենք.

• Համարը և ամսաթիվը - բաց թողնել;
• Հաշվետու անձ - մուտքագրեք տվյալներ, որոնցից մենք ընդունում ենք փոխհատուցում.
• Գումար;
• Անհրաժեշտության դեպքում լրացրեք «Տպագիր ձևի մանրամասները» կետը. այն կցուցադրվի PKO-ն տպելիս:

Տպել և ներկայացնել ստորագրության։

Այս տեսակի լարերը կունենան հետևյալ տեսքը՝ Dt50.01 - Kt71.01:

Գործողության տեսակը «Վերադարձ մատակարարից»

Լրացված:

• Գործողության տեսակը - վերադարձ հաշվետու անձից;
• Կողմնակից - կազմակերպության անվանումը, որից մենք ընդունում ենք վերադարձը.
• Վճարման չափը;
• Համաձայնագիր;
• Մնացած ամեն ինչ լրացվում է հենց ծրագրի կողմից.
• Անհրաժեշտության դեպքում լրացրեք «Տպագիր ձևի մանրամասները»:
• Մենք իրականացնում ենք, տպում ենք, տալիս ենք ստորագրության համար։ Ձևավորված էլեկտրագծեր Dt50.01 - Kt60.01

Գործողության տեսակը «Կանխիկի դուրսբերում բանկից»

Այս դեպքում անհրաժեշտ է մուտքագրել միայն գործողության տեսակը և գումարը, և ծրագիրը ավտոմատ կերպով կլրացնի մնացած բոլոր պարամետրերը: Մնում է միայն ստուգել և տեղադրել փաստաթուղթը։ Տպել և ներկայացնել ստորագրության։ Եթե ​​նայեք էլեկտրագծերին, այն կարտացոլի միջոցների շարժը ընթացիկ հաշվից դեպի դրամարկղ՝ Dt50.01 - Kt51:

Գործողության տեսակը «Կոնտրագենտից վարկի ստացում».

Մենք լրացնում ենք.

• Գործողության տեսակը;
• Կոնտրագենտ - ումից մենք վարկ ենք ստանում.
• Վճարման չափը;
• Պայմանագիրը պետք է տարբեր լինի.
• Հոդված DDS - վարկեր և փոխառություններ ստանալը.
• Հաշվարկային հաշիվներ - 67.03.

Մենք իրականացնում ենք, տպում ենք, տալիս ենք ստորագրության համար։ Մենք նայում ենք գրառումներին. Dt50 - Kt67.03 - կանխիկ վարկ / վարկ ստանալը:

Գործողության տեսակը «Բանկից վարկի ստացում».

Այն լրացվում է նախորդ տեսակի նման, միայն «Կողմնակից» դաշտում անհրաժեշտ է նշել բանկի անվանումը: Կոնտրագենտը պետք է նախապես մուտքագրվի: Հաշիվն այստեղ մուտքագրված է լռելյայն:

Գործողության տեսակը «Վարկի մարում կոնտրագենտի կողմից».

Մենք լրացնում ենք.

• Գործողության տեսակը;
• կոնտրագենտ
• Վճարման չափը;
• Համաձայնագիր - այս ձևով այն պետք է լինի «Այլ».
• Հաշվարկային հաշիվներ - 58.03 (Տրված փոխառություններ).

Մենք իրականացնում ենք. Անհրաժեշտության դեպքում լրացնում ենք «Տպագիր ձևի մանրամասները», ուղարկում ենք տպագրության և տալիս ենք ստորագրության։

Գործողության տեսակը «Աշխատողի կողմից վարկի մարում».

Այս տեսակը լրացվում է նույն կերպ, միայն մենք նշում ենք ոչ թե կոնտրագենտին, այլ անհատին։ Մենք գրում ենք գումարը: Մենք իրականացնում ենք, անհրաժեշտության դեպքում լրացնում ենք տպագիր ձևի կարգավորումները։ Տպում ենք, տալիս ենք ստորագրության։ Տեղադրման վրա կցուցադրվեն Dt50.01 - Kt73.01 - վարկերի մարումից ստացված հասույթը:

Գործողության տեսակը «Այլ եկամուտներ»

Այստեղ դուք կարող եք նշել ցանկացած հաշիվ, ցանկացած վերլուծություն: «Այլ եկամուտներ» օպերացիայի միջոցով կարող եք գրանցել բոլոր այն գործառնությունները, որոնք ավելի վաղ համարվում էին։

Եթե ​​անհրաժեշտություն կա կապիտալացնել դրամական միջոցների ստացումը արտարժույթով, ապա պետք է մուտքագրեք 50.21 հաշիվը (կազմակերպության դրամարկղ արտարժույթով): Անհրաժեշտ արժույթի ընտրությունը հասանելի է դառնում: Դրամարկղում, բանկային փաստաթղթերի նման, կատարվում է արժույթի վերագնահատում և փոխարժեքի տարբերությունների հաշվարկ:

Ծախսային կանխիկ պատվերներ

Հիմա եկեք նայենք ծախսերի կանխիկ պատվերներին (RKO): Դրանք թողարկվում են «Կանխիկ փաստաթղթեր» ամսագրում, «Թողարկում» կոճակի միջոցով: Լրացնելը նման է FSP-ին, միայն գործողությունը հակադարձվում է: RKO-ի օգնությամբ դուք կարող եք փաստաթղթեր տալ.

• վճարում մատակարարին;
• վերադարձ գնորդին;
• Տրամադրում հաշվետու անձին;
• Աշխատավարձի վճարում ըստ հայտարարությունների;
• Աշխատավարձի վճարում աշխատողին;
• Աշխատանքային պայմանագրով աշխատողին վճարում.
• Կանխիկ ավանդ բանկում;
• Կոնտրագենտին վարկի մարում;
• Բանկային վարկի մարում;
• Կոնտրագենտին վարկի տրամադրում;
• Հավաքածու;
• ավանդադրված աշխատավարձի վճարում;
• Վարկի տրամադրում աշխատողին;
• Այլ ծախսեր.

RKO-ն տարբերվում է PKO-ից որոշ տեսակի գործառնություններով: Եկեք կենտրոնանանք դրանց վրա:

Գործողության տեսակը «Աշխատավարձի վճարում ըստ քաղվածքների»

Գործողության տեսակը «Աշխատավարձի վճարում աշխատողին».

Գործողության տեսակը «Վճարում աշխատողին աշխատանքային պայմանագրով».

Նույն կերպ այն լրացվում է կոնկրետ ստացողի համար։ Նշվելու է DDS հոդվածը - վճարում մատակարարներին (կապալառուներին).

Հրապարակումները կցուցադրեն Dt76.10 - Kt50.01:

Գործողության տեսակը «Հավաքածու»

Գործողության տեսակը «Դեպադրված աշխատավարձի վճարում»

Ավանդադրված աշխատավարձը այն աշխատավարձն է, որը աշխատողը, չգիտես ինչու, չի կարողացել ժամանակին ստանալ կազմակերպության կողմից սահմանված ժամանակահատվածում: Լրացվում է։