1c ինչպես վճարել հաշիվ-ապրանքագիրը մատակարարին: Ինչպե՞ս վճարել մատակարարին գնված ապրանքների և մատուցվող լրացուցիչ ծառայությունների համար: դրամական միջոցների ստացում բանկից

1C 8.3-ում ձեռք բերելը ոչ այլ ինչ է նշանակում, քան սովորական վճարում բանկային քարտով գնումների համար:

Կազմակերպությունը` վաճառողը բանկի հետ կնքում է էքվայրինգային պայմանագիր և բացում ընթացիկ հաշիվ այս բանկում: Բանկն իր հերթին տրամադրում է տերմինալ՝ գնորդի քարտի մնացորդի վերաբերյալ տվյալները կարդալու և գնման գումարը դուրս գրելու համար։ Այս տերմինալները կարող են տրամադրվել ինչպես վճարովի, այնպես էլ անվճար վարձակալությամբ։ Նաև ծառայությունների ձեռքբերման համար բանկը յուրաքանչյուր գնումից որպես պարգև վերցնում է որոշակի տոկոս։

Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ գնումների համար վճարելիս միջոցները մուտքագրվում են ոչ թե վաճառողի հաշվին, այլ հենց սպասարկող բանկին: Անիրագործելի է մշակել յուրաքանչյուր գնում: Ավելին, բանկը, որի հետ կնքված է պայմանագիրը, միջոցներ է փոխանցում միանգամից մի քանի գնումների համար՝ դրանով իսկ մարելով իր պարտքը կազմակերպությանը՝ վաճառողին:

Դրանց համար հաշվի առնելու համար Փող, որոնք արդեն գանձվել են գնորդի քարտից, բայց դեռ չեն մուտքագրվել մեզ, նախատեսված է 57.03 հատուկ հաշիվ։ Գումարը արտացոլվում է այս հաշվում այնքան ժամանակ, մինչև մենք ստանանք մեր ընթացիկ հաշվին գումարի իրական փոխանցման հաստատումը:

Առաջին հերթին, մենք պետք է ստուգենք, թե արդյոք մենք ունենք բոլոր պարամետրերը 1C: Accounting 3.0 ծրագրում ձեռքբերման օգտագործման համար:

Գնացեք «Հիմնական» բաժին և ընտրեք «Ֆունկցիոնալություն» կետը:

«Բանկ և դրամարկղ» ներդիրում և դրոշը դրեք «Վճարային քարտեր» պարամետրում: Մեր դեպքում ֆունկցիոնալության այս հատվածն արդեն ներառվել է ավելի վաղ: Մենք չենք կարող անջատել այն, քանի որ ծրագիրն արդեն արտացոլել է հաշվետվություններ մանրածախ վաճառք ah և բանկային քարտերով գործարքներ.

Ձեռքբերման արտացոլումը 1C հաշվապահության մեջ

Նախ, մենք կանդրադառնանք 1C-ում մեկ կիլոգրամ Բելոչկա քաղցրավենիքի վաճառքը: Դա կարելի է անել OSN / STS / UTII-ի համար՝ օգտագործելով «Իրականացում (ակտեր, հաշիվ-ապրանքագրեր)» փաստաթուղթը:

Հաջորդը, դուք պետք է ստեղծեք փաստաթուղթ «Operation for վճարային քարտ«. Դա կարելի է անել ինչպես «Բանկ և դրամարկղ» մենյուից, այնպես էլ նոր մուտքագրված կատարողական փաստաթղթի հիման վրա: Մենք կընտրենք երկրորդ մեթոդը, քանի որ այն շատ ավելի հեշտ է:

Բոլոր մանրամասները, բացառությամբ վճարման տեսակի, ավտոմատ կերպով փոխարինվել են ստեղծված փաստաթղթում: Այս ոլորտում մենք կընտրենք Sberbank-ից ձեռքբերումը, քանի որ մեր օրինակի շրջանակներում դրա հետ կնքվել է համապատասխան պայմանագիր։

Նշումոր գործառնության տեսակը լռելյայն կսահմանվի «Վճարում գնորդից»: Մենք այն չենք փոխի, քանի որ «Մանրածախ եկամուտը», որպես կանոն, օգտագործվում է այս տվյալները ոչ ավտոմատացված կետերում որոշակի ընդհանուր չափով արտացոլելու համար։

Ձեռքբերման 1C գրառումներում դուք կարող եք տեսնել այն, ինչ նշվեց ավելի վաղ: Ստացված միջոցներն իրականում դեռ մեր ընթացիկ հաշվին չեն, այլ բանկում, ուստի 350 ռուբլի գումարը մուտքագրվել է 57.03 հաշվին:

Ձեռքբերում և մանրածախ վաճառք

Մանրածախ վաճառք իրականացնելիս արտացոլվում է ձեռքբերման միջոցով վճարումը. Այս դեպքում ամեն ինչ արվում է ավտոմատ կերպով։ Նման վճարումների վերաբերյալ տվյալները ցուցադրվում են «Անկանխիկ վճարումներ» ներդիրում:

Այս փաստաթուղթըստեղծեց ստորև նկարում ներկայացված լարերը:

դրամական միջոցների ստացում բանկից

Քանի դեռ մեր էքվայրինգ տերմինալը սպասարկող բանկը վաճառքից ստացված գումարը չի փոխանցում մեր ընթացիկ հաշվին, այդ գումարները կգրանցվեն 57.03 հաշվին: Այն, որ գումար է փոխանցվում մեր կազմակերպության հաշվեհամարին, արտացոլված է ծրագրում։

Այս փաստաթուղթը կարող է ստեղծվել ավտոմատ կերպով հաճախորդ-բանկից քաղվածք վերբեռնելիս: Այն կարող եք նաև ձեռքով մուտքագրել տվյալների բազա՝ օգտագործելով «Բանկ և դրամարկղ» բաժնում «Բանկային քաղվածքներ» կետը:

Այս օրինակում մենք կստեղծենք անդորրագիր ընթացիկ հաշվին անմիջապես «Վճարային քարտի գործարք» փաստաթղթից:

Փաստաթուղթը ստեղծվել և լրացվել է ավտոմատ կերպով: Մենք կստուգենք բոլոր մանրամասների ճիշտությունը և կիրականացնենք այն։

Գործարքի արդյունքում «Բելոչկա» քաղցրավենիքի վաճառքից 350 ռուբլի գումար է ստացվել 57.03 «Հաշվարկային հաշիվներ» 51 հաշվից: Այսպիսով, Սբերբանկի պարտքը մեր կազմակերպությանը մարվել է։

Տես նաև հարակից տեսանյութը.

Ընկերությունը կարող է մատակարարին վճարել կանխիկ կամ մատակարարի հաշվարկային հաշվին գումար փոխանցելով (անկանխիկ վճարում): Կանխիկ վճարումը կատարվում է փաստաթղթով Ծախս կանխիկ երաշխիք.

Անկանխիկ վճարումը (միջոցների փոխանցումը մատակարարի հաշվարկային հաշվին) գրանցվում է Անկանխիկ դրամական միջոցների դուրսգրում փաստաթղթում:

Փաստաթղթերը կարող են տրվել նախկինում կատարված փաստաթղթերի հիման վրա: Ապրանքների և ծառայությունների ստացում: Մատակարարի հաշվարկային հաշվին դրամական միջոցների փոխանցումն իրականացվում է երկու փուլով` վճարային փաստաթղթի կատարում և տպագրում (ելքային վճարման հանձնարարական) և ձեռնարկության հաշվարկային հաշվից դրամական միջոցների փաստացի փոխանցում մատակարարի հաշվարկային հաշիվ (ստանալուց հետո): բանկային քաղվածք).

Փաստաթղթերի մուտքագրման այս կարգը կարող է լինել այն դեպքում, երբ ընկերությունը չի նախատեսում մուտքեր և չի վերահսկում միջոցների ծախսումը: Եթե ​​ձեռնարկությանը անհրաժեշտ է վերահսկել միջոցների ծախսումը, ապա միջոցների ծախսումը կատարվում է միջոցների ծախսման համար հաստատված դիմումի համաձայն: Ծրագրում վճարման նման տարբերակ իրականացնելու համար Ադմինիստրացիա - Կազմակերպություններ և հիմնադրամներ բաժնում պետք է նշել «Դիմումներ ծախսելու միջոցների» վանդակը:

Կանխիկի հսկողությունը կարող է իրականացվել միայն որոշակի դրամարկղերում կամ ընթացիկ հաշիվներում: Կարելի է սահմանել այն դրամարկղերի և հաշվարկային հաշիվների ցանկը, որոնցից միջոցների ծախսումը կվերահսկվի։ Սա որոշվում է որոշակի դրամարկղի կամ ընթացիկ հաշվի քարտում:

Միջոցների ծախսումը վերահսկելու համար օգտագործվում է դրամական միջոցների ծախսման դիմումներ փաստաթուղթը:

Ինչպես պլանավորել և համակարգել ղեկավարության հետ միջոցների արժեքը:

Միջոցների ծախսման պլանավորման և վերահսկման մեխանիզմներն օգտագործելու համար անհրաժեշտ է, որ Կառավարում - Կազմակերպություններ և ֆոնդեր բաժնում նշվի Միջոցների ծախսման դիմումների վանդակը:

Հնարավորություն կա նաև վերահսկել միջոցների ծախսումը` միջոցների ծախսման վերաբերյալ սահմանված սահմանաչափերին համապատասխան: Նման հսկողություն իրականացնելու համար դուք պետք է սահմանեք լրացուցիչ վանդակներ Ադմինիստրացիա - Կազմակերպություններ և հիմնադրամներ բաժնում:

Դրամական միջոցների հոսքի սահմանաչափը սահմանվում է մեկ ամսով և մանրամասնվում է դրամական միջոցների հոսքի հոդվածներով (վճարում մատակարարներին, աշխատավարձի վճարում, բիզնես ծախսերև այլն): Դրամական միջոցների հոսքերի հոդվածների ցանկը կարող է կամայականորեն լրացվել օգտագործողի կողմից (բաժին Ֆինանսներ - Կարգավորումներ և տեղեկատուներ - Դրամական միջոցների հոսքերի հոդվածներ):

Հնարավոր է սահմանել միջոցների ծախսման սահմանափակումներ յուրաքանչյուր ստորաբաժանման և յուրաքանչյուր կազմակերպության համար:

Հարկ է նշել, որ եթե անհրաժեշտ չէ վերահսկել դրամական միջոցների հոսքերի որևէ հոդվածի ծախսերը, ապա այն դեռ պետք է ներառվի. աղյուսակային մաս DS սպառման սահմանաչափերի փաստաթղթում, դրա համար պետք է սահմանվի անսահմանափակ կառավարման տարբերակը: Հնարավոր է ավտոմատ կերպով լրացնել փաստաթղթի աղյուսակային մասը դրամական միջոցների ծախսման գծով շարժման բոլոր կետերով կամ DS-ի այն ծախսային սահմանաչափերով, որոնք սահմանվել են նախորդ ամսում:

Հայտի հաստատման և հաստատման գործընթացը բաղկացած է հետևյալ փուլերից.

• Վճարումը նախաձեռնողի կողմից դիմումի պատրաստում.
• Դիմումների հաստատում.
• Հայտերի հաստատում (վճարման համար դիմումների պատրաստում).

Վճարումը նախաձեռնողի կողմից դիմումի պատրաստում.

Միջոցների ծախսման մասին դիմումը կազմում է կառավարիչը՝ առաքման փաստաթղթի հիման վրա: Գումար ծախսելու հայտ կարող է ստեղծվել ցուցակից կամ փաստաթղթի ձևից։

Հնարավոր է նաև մեկ դիմում ներկայացնել մի քանի առաքման փաստաթղթերի համար կամ առանց հաշվարկային փաստաթուղթը նշելու։

Միջոցների ծախսման նոր հայտում լրացվում են այն փաստաթղթի բոլոր տվյալները, որոնց հիման վրա կազմվում է հայտը։ Կառավարիչը վերահսկում է հայտում տվյալների լրացման ճիշտությունը, սահմանում է վճարման ակնկալվող ամսաթիվը և իրականացնում այն: Հարցումը տեղադրված է Չհաստատված կարգավիճակում:

Կառավարիչը կարող է հավելվածին կցել մատակարարի կողմից տրված վճարման հաշիվ-ապրանքագրերի տպագիր պատճենները, առաքման փաստաթղթերը կամ ցանկացած այլ փաստաթուղթ, որը հաստատում է գումար ծախսելու անհրաժեշտությունը: Դրա համար օգտագործվում է Attached Files մեխանիզմը (հրաման ձևի նավիգացիոն վահանակի վրա): Եթե ​​դիմումը պետք է վճարվի, ապա կառավարիչը կարող է այն սահմանել բարձր առաջնահերթության վրա:

Դիմումների հաստատում.

Չհամաձայնեցված հայտերի ցանկը հաստատման է ներկայացվում ստորաբաժանման ղեկավարին (գանձապահ, ֆինանսական տնօրեն): Դիմումների հաստատման համար առանձին աշխատավայրՀաստատման դիմումներ (բաժին Ֆինանսներ). Հայտերի հաստատումը հնարավոր կլինի միայն այն օգտատերերի համար, ովքեր իրավունք ունեն (դեր) Գումար ծախսելու հայտերի հաստատում։

Ցանկում կարող եք ընտրել այն անհամապատասխան հավելվածները, որոնց համար վճարման վերջնաժամկետը հարմար է: Դա անելու համար ցանկում անհրաժեշտ է ընտրությունը սահմանել ըստ Չհաստատված կարգավիճակի և վճարման ամսաթվի:

Դուք կարող եք նաև առանձին վերանայել այն հայտերը, որոնք ունեն ամենաբարձր առաջնահերթությունը և դիմումները յուրաքանչյուր կազմակերպության համար:

Հայտերը քննարկելիս ստորաբաժանման ղեկավարը (գանձապետ. ֆինանսական տնօրեն) տեսնում է բոլորը անհրաժեշտ տեղեկատվությունդիմումի մասին՝ հայտի գումարը, ստացողը և այլն: Առանց ցուցակը բացելու, նա կարող է տեսնել հայտի վրա միջոցներ ծախսելու անհրաժեշտության հիմնավորումը (կցված ֆայլեր): Դա անելու համար սեղմեք պատկերակի վրա:

Վճարման մի քանի հարցումներ հաստատելու (մերժելու) համար կարող եք ցանկից ընտրել անհրաժեշտ հարցումները և ընտրել համապատասխան հրամանները.

• Համակարգել դիմումները - եթե անհրաժեշտ է համակարգել հայտերը միջոցների ծախսման համար.
• Մերժել հարցումները. եթե գումար ծախսելու հարցումները պետք է մերժվեն:

Հարցումը տեղադրված է Համաձայնեցված կարգավիճակում: Երբ դիմումը հաստատվում է, հսկողություն է տեղի ունենում սահմանված սահմանաչափըգումար ծախսելը. Սահմանաչափից ավելի հարցումները հաստատելու հնարավորությունը հասանելի է բոլոր այն օգտատերերին, ովքեր իրավունք ունեն հաստատել:

Դուք կարող եք կազմակերպել հայտի հաստատումը մի քանի անձանց կողմից։ Այս դեպքում հայտի հաստատման գործընթացը կարող է կազմակերպվել 1C: Փաստաթղթերի կառավարում ծրագրում՝ օգտագործելով Առևտրի կառավարման և 1C: Փաստաթղթերի կառավարում ծրագրերի համատեղ օգտագործման հնարավորությունները:

Հայտերի հաստատում (վճարման համար դիմումների պատրաստում).

Հայտերը հաստատելու համար օգտատերը պետք է սահմանի լրացուցիչ դեր՝ դրամական միջոցների ծախսման համար դիմումների վճարման հաստատում: Հավելվածում այս դերը սահմանված է Գանձապահի մուտքի պրոֆիլի համար:

Հաստատված հայտերի մասին տեղեկատվությունը ներառված է վճարումների օրացույցում (բաժին Ֆինանսներ):

Դիմումների վերաբերյալ համաձայնեցված վճարումների չափը ցուցադրվում է «Բոլորը սպասող» սյունակում:

Ֆինանսիստը վերլուծում է նշված օրը հայտերի համար կանխիկ կամ ընթացիկ հաշվից միջոցների փոխանցման հնարավորությունը: Հավելվածը կարող է բացվել անմիջապես օրացույցից և դրա համար նշել ամսաթիվը և վճարման եղանակը: Այսինքն, տարբեր դրամարկղերում և ընթացիկ հաշիվներում առկա միջոցների մնացորդի համաձայն, ֆինանսիստը որոշում է, թե ինչպես լավագույնս վճարել այս դիմումի համար:

Անմիջապես օրացույցից կարող եք միջոցներ փոխանցել (այլ դրամարկղից, այլ ընթացիկ հաշվից) կամ գրանցել դրամական միջոցների ակնկալվող մուտքը (լրացուցիչ վարկերի, վարկերի ստացում և այլն):

Վճարման ամսաթիվը և եղանակը նշելուց հետո ֆինանսիստը հաստատում է հայտերը (դրանց համար սահմանում է Վճարման կարգավիճակը):

Հայտերի վերջնական հաստատումից հետո նա ստուգում է հայտերի դիմաց վճարելու հնարավորությունը։ Հաստատված հայտերի քանակը ցուցադրվում է «Վճարելի» սյունակում:

Դիմումի հաստատումից հետո (սահմանելով Վճարման կարգավիճակը), կարող եք գումար ծախսելու համար վճարման փաստաթուղթ կազմել:

Հայտը հաստատելուց հետո ցանկալի է կազմել վճարման փաստաթղթեր, որոնք նշում են վճարման տեսակը, որը գրանցվել է հայտում: Այնուամենայնիվ, թույլատրվում են նաև այլ տեսակի վճարումներ։ Օրինակ՝ հավելվածի մի մասը կարելի է վճարել կանխիկ, իսկ մի մասը՝ ընթացիկ հաշվից միջոցներ փոխանցելու միջոցով։

Կանխիկ վճարումների դեպքում կազմվում է Կանխիկի ելքային հանձնարարականի փաստաթուղթը: Դրամական միջոցների ծախսման հայտը որպես վճարման հանձնարարական կցուցադրվի դրամական միջոցների արտահոսքի վաուչերների ցանկում: Վճարումը շտկելու համար պարզապես սեղմեք «Վճարել» կոճակը: Ելից կանխիկի երաշխիքում տեղեկատվությունը կկազմվի հաստատված հայտի տվյալների համաձայն:

Ընթացիկ հաշվից միջոցների փոխանցումը կատարվում է երկու փուլով.

1. Կազմվում և տպագրվում է վճարման հանձնարարական: Վճարման հանձնարարականն ուղարկվում է բանկ:
2. Գրանցված է փաստացի դուրսգրումդրամական միջոցներ ընթացիկ հաշվից` ընթացիկ հաշվի վրա դրամական միջոցների շարժի վերաբերյալ բանկային քաղվածք ստանալուց հետո:

Ինչպես թողարկել և տպել վճարային փաստաթուղթ:

Ծրագրում կարող եք թողարկել ցանկացած տեսակի վճարային փաստաթուղթ՝ ելքային վճարման հանձնարարական, փոխանցված ակրեդիտիվ, փոխանցված ինկասացիոն հանձնարարական և այլն: Այս բոլոր տեսակի փաստաթղթերը գրանցելու համար ծրագիրը օգտագործում է մեկ փաստաթուղթ՝ անկանխիկ միջոցների դուրսգրում: .

Որ վճարային փաստաթղթի տեսակը տրվում է բանկին փոխանցելու համար, որոշվում է անկանխիկ դրամական միջոցների դուրսգրման փաստաթղթում համապատասխան տեսակի սահմանմամբ:

Փաստաթղթերի ցանկը, որոնց համար վճարումը պետք է գրանցվի, ցուցադրվում է Անկանխիկ վճարումներ փաստաթղթերի ցանկի Վճարման համար էջում:

Եթե ​​կանխիկի պլանավորումը չի օգտագործվում (Կարգավորումներում կանխիկի ծախսման հարցումների վանդակը ջնջված է), ապա այս ցանկում կցուցադրվեն բոլոր այն փաստաթղթերը, որոնց համար անհրաժեշտ է դրամական ծախսեր տրամադրել՝ պատվիրատուին, ապրանքների և ծառայությունների ստացում: և այլն։

Եթե ​​մատակարարի հետ փոխադարձ հաշվարկները կատարվում են որպես ամբողջություն պայմանագրով (առանց պատվերների կամ հաշիվ-ապրանքագրերի մանրամասների), ապա ցուցակում կցուցադրվի պայմանագրով մատակարարին ունեցած պարտքի չափը:

Եթե ​​ձեր ձեռնարկությունն օգտագործում է կանխիկացման պլանավորում, այս ցանկը կցուցադրի միայն հաստատված կանխիկի հարցումները (վճարելի կարգավիճակով հարցումներ):

Անկանխիկ միջոցների դեբետավորման համար վճարման փաստաթուղթ տրամադրելու համար սեղմեք Վճարել կոճակը: Կստեղծվի անկանխիկ DS-ի դուրսգրում փաստաթուղթ: Փաստաթղթում առկա տեղեկատվությունը կլրացվի միջոցների ծախսման համար հաստատված դիմումի համաձայն: Փաստաթղթի աղյուսակային մասում լրացվելու է այն հաշվարկային օբյեկտը (Պայմանագիր մատակարարի հետ, Պատվեր մատակարարին, Ապրանքների և ծառայությունների ստացում), որը նշված է միջոցների ծախսման հայտում:

Փաստաթուղթը տեղադրելուց հետո ավտոմատ կերպով լրացվում են փոխադարձ հաշվարկների գումարը և արժույթը: Փոխադարձ հաշվարկների արժույթը որոշվում է փոխադարձ հաշվարկների արժույթով, որը սահմանվել է սույն կետում նշված հաշվարկային օբյեկտում. վճարման փաստաթուղթ. Մեր դեպքում հաշվարկների օբյեկտը ստացական փաստաթուղթն է, դրանում նշվում է փոխադարձ հաշվարկների արժույթը՝ ռուբլին, ուստի փոխադարձ հաշվարկների գումարը նույնպես կֆիքսվի ռուբլով։

Վճարման փաստաթուղթը տպվում և ուղարկվում է բանկ: Վճարման հանձնարարականի ճիշտ կատարման համար անհրաժեշտ է ուշադիր ստուգել և անհրաժեշտության դեպքում ուղղել բոլոր մանրամասները, որոնք ներկայացված են «Վճարման նպատակ» դաշտում: Վճարման նպատակը ավտոմատ կերպով լրացնելու համար օգտագործեք Insert հրամանը: Օգտագործելով այս հրամանը, կարող եք լրացնել այն փաստաթղթերի ցանկը, որոնց համար անհրաժեշտ է վճարում գրանցել (նշված է փաստաթղթի աղյուսակային մասում՝ որպես հաշվարկային օբյեկտ):

Ինչպես գրանցել ընկերության ընթացիկ հաշվից մատակարարի ընթացիկ հաշվին միջոցներ փոխանցելու փաստը.

Առևտրային ձեռնարկության հաշվարկային հաշվից մատակարարի հաշվարկային հաշվին դրամական միջոցների փոխանցման մասին նշումով բանկային քաղվածք ստանալուց հետո ք. վճարման հանձնարարականԸնտրված է «Փակցված բանկի կողմից» վանդակը:

Հնարավոր է բանկի համար խմբային նշան դնել վճարումների ընտրված ցանկը կատարելու համար:

Բանկային քաղվածքը ստանալու պահին հաշվապահը պետք է կատարի հետևյալ քայլերը.

• Անկանխիկ վճարումների ցանկում սահմանեք բանկային հաշիվը և ժամկետը, որոնք նշված են վճարումների համար բանկային քաղվածքում:
• Սեղմեք «Չհրապարակված բանկի կողմից» կոճակը: Ցուցակում կմնան միայն այն վճարումները, որոնցում բանկի չեկը դրված չէ։
• Օգտագործելով ստացում և դուրսբերում կոճակները, գրանցեք այն վճարումները, որոնք պետք է արտացոլվեն բանկային քաղվածքում:
• Ընտրեք բոլոր վճարումների ցանկը և սեղմեք «Փակցվել է բանկի կողմից» կոճակը:
• Երկխոսության վանդակում, որը հայտնվում է, սահմանեք բանկի կողմից վճարումներ կատարելու ամսաթիվը և սեղմեք OK:

Բոլոր նշված վճարումների համար կընտրվի «Փակցված է բանկի կողմից» վանդակը: Վճարումները ստացված բանկային քաղվածքի հետ համադրելու համար օգտագործվում է Քաղվածք ըստ օրերի հաշվետվությունը, որը կանչվում է ցուցակից հիպերհղումով:

Նշենք, որ ծրագիրը նախատեսում է «Բանկային հաճախորդ» ծրագրի միջոցով վճարումների ավտոմատ գրանցման հնարավորություն։ Ծրագիրը գործարկվում է Անկանխիկ վճարումների ցանկում բանկային փոխանակման կոճակը սեղմելով:

Տրվում է նաև խառը վճարում։ Այսինքն՝ գումարի մի մասը կարելի է վճարել կանխիկ, իսկ մի մասը՝ մատակարարի հաշվարկային հաշվին գումար փոխանցելով։ Միաժամանակ, դրամական միջոցների ծախսման դիմումի (կամ ստացման փաստաթղթի) հիման վրա կազմվում է երկու փաստաթուղթ՝ ծախսերի կանխիկ դրամական երաշխիք և անկանխիկ դրամական միջոցների դուրսգրում։

Մատակարարին վճարման մասին տեղեկատվությունը կարելի է ստանալ «Կրեդիտորական պարտքերի քարտի» հաշվետվությունից: Հաշվետվությունը կանչվում է մատակարարի քարտից:

Ինչպես կազմակերպել մատակարարին արտարժույթով վճարումը՝ միջոցներ փոխանցելով արտարժույթով ընթացիկ հաշվին:

Նման գործողությունների գրանցումն իմաստ ունի միայն այն դեպքում, երբ հաշվարկները կատարվում են օտարերկրյա մատակարարի հետ: Արտարժույթը, որով կատարվում են մատակարարի հետ հաշվարկները, որոշվում է մատակարարի հետ պայմանագրով: Եթե ​​պայմանագրերը չեն օգտագործվում, ապա փոխադարձ հաշվարկների արժույթը որոշվում է մատակարարի պատվերում կամ անդորրագրի փաստաթղթում, եթե պատվերը մատակարարին չի տրվում:

Միջոցները պետք է փոխանցվեն ձեռնարկության արտարժութային հաշվից մատակարարի արտարժութային հաշվին:

Այս գործողությունը կատարվում է անկանխիկ DS փաստաթղթի դուրսգրման միջոցով՝ վճարման հետագա գրանցմամբ (նշելով բանկի կողմից տեղադրված վանդակը) բանկային քաղվածքը գրանցելուց հետո: Փաստաթղթում ընտրված է չեկային հաշիվ: Այն պետք է նշի այն արժույթը, որով միջոցները պետք է փոխանցվեն մատակարարի հաշվարկային հաշվին: Ընթացիկ հաշվի արժույթը կարող է չհամընկնել այն արժույթի հետ, որով կատարվում են մատակարարի հետ փաստաթղթերը (մատակարարի պայմանագիր, մատակարարի պատվեր, առաքման փաստաթուղթ): Օրինակ, մատակարարի հետ փոխադարձ հաշվարկներն իրականացվում են եվրոյով, իսկ միջոցները փոխանցվում են դոլարով։ Նման գործառնությունների գրանցումից հետո անհրաժեշտ է թողարկել արժութային միջոցների վերագնահատում: Վերագնահատման փաստաթուղթը ստեղծվում է ավտոմատ կերպով, երբ դուք գործարկում եք Ամսվա վերջի փակումը (Ֆինանսական բաժին): Ծրագիրն ինքն է որոշում՝ արդյոք անհրաժեշտ է կատարել վերագնահատում, ավտոմատ կերպով վերագնահատում է մատակարարների հետ հաշվարկները, հաշվարկում է փոխարժեքի տարբերությունը և այն հատկացնում այլ եկամուտներին (կամ ծախսերին):

Մատակարարին վճարման պայմանները գրանցվում են մատակարարի հետ պայմանագրում այն ​​ձևով, որը բացվում է հիպերհղումով Վճարում. Այս դեպքում հնարավոր է գրանցել վճարումների մի քանի փուլ։ Դուք կարող եք մուտքագրել վճարման նոր փուլ համապատասխան ձևով՝ օգտագործելով հրամանը Ավելացնել

• Կանխավճար (մինչև հաստատումը) - մատակարարը հաստատում է ապրանքների առաքումը ըստ պատվերի միայն կանխավճարը իրեն փոխանցելուց հետո:
• Կանխավճար (մինչ ընդունելությունը) - մատակարարին վճարումը կատարվում է մինչև մատակարարից ապրանքների ստացումը:
• Ապառիկ (ստանալուց հետո)

Կարևոր. «Ընդունում միջնորդավճար» գործողության հետ պայմանագրում անհնար է փուլեր ավելացնել «Կանխավճար (մինչև հաստատումը)» և «Կանխավճար (մինչև ստացումը)» վճարման տարբերակով։

Վճարման յուրաքանչյուր փուլի համար դուք պետք է նշեք փուլի վճարման տոկոսը: Հետագայում փաստաթղթերում վճարումների չափն ըստ փուլերի կհաշվարկվի ավտոմատ կերպով՝ ելնելով փաստաթղթի չափից և փուլային վճարման տոկոսից։ Բոլոր տոկոսների գումարը (բոլոր փուլերի համար) պետք է հավասար լինի հարյուր տոկոսի: Եթե ​​դա այդպես չէ, ապա երբ դուք փորձեք գրել համաձայնագիրը, ծրագիրը նախազգուշացում կկատարի։ ԴաշտումՀետաձգում, անհրաժեշտության դեպքում անհրաժեշտ է նշել ուշացման օրերի քանակը՝ ըստ փուլերի տեղափոխելով վճարումը։ Այս դեպքում փաստաթղթերում փուլի համար վճարման ամսաթվի հաշվարկը կկատարվի դաշտում նշված օրացույցի համաձայն.Օրացույց. Եթե ​​օրացույցը նշված չէ, ապա հաշվարկների համար կօգտագործվի ձևում նշված ձեռնարկության հիմնական օրացույցը:Սահմանեք հաշվապահական հաշվառման տարբերակները. Եթե ​​նշված չէ ևՁեռնարկությունների գլխավոր օրացույց, ապա փուլի վճարման ժամկետը հաշվարկելիս բոլոր օրերը կհամարվեն աշխատանքային։

Ձևը ցույց է տալիս նախատեսված վճարման ձևը, որը կօգտագործվի պայմանագրով մատակարարին վճարումները մշակելիս: Այս դեպքում կարելի է ընտրել վճարման հետևյալ ձևերը.

• Կանխիկ- մատակարարին վճարումը ակնկալվում է կանխիկ:
• Անկանխիկ- մատակարարին վճարումը նախատեսվում է կատարել ընթացիկ հաշվից միջոցների փոխանցման միջոցով:
• Ցանկացած

Կարևոր. Մատակարարին առաջարկվող վճարման ձևի նշումը օգտագործվում է որպես լռելյայն արժեք մատակարարի համար փաստաթղթերը մշակելիս: Մատակարարին փաստացի վճարումը կարող է կատարվել ցանկացած ձևով` անկախ պայմանագրում նշված վճարման ձևից:

Վճարման պայմանների գրանցում մատակարարին պատվերի մեջ

Վճարման փուլերի գրանցումը պատվիրատուին պետք է կատարվի ապրանքների ցանկի և մատակարարից ապրանքների գնման գների սահմանումից հետո: Միաժամանակ հնարավոր է մատակարարին գրանցել վճարման մի քանի փուլ։ Եթե ​​վճարման փուլերը լրացված չեն, ապա պատվեր կատարելիս ծրագիրը ավտոմատ կերպով լրացնում է մատակարարին 100% կանխավճարի մասին տեղեկատվությունը: Վճարման ամսաթիվը կլինի ստացման ամսաթիվըհամաձայնեցված մատակարարի հետ, կամ Ցանկալի մուտքի ամսաթիվ. Եթե ​​այս ամսաթվերից ոչ մեկը նշված չէ պատվերի մեջ, ապա ձեզ կառաջարկվի մուտքագրել պատվերի վճարման ամսաթիվը:

Էջում մուտքագրեք վճարման նոր փուլ Վճարման քայլերկարող եք օգտագործել հրամանը Ավելացնել. Այս դեպքում կարող եք ընտրել վճարման տարբերակներից մեկը.

• Կանխավճար (մինչև հաստատումը) - մատակարարը հաստատում է ապրանքների առաքումը ըստ պատվերի միայն կանխավճարը իրեն փոխանցելուց հետո.
• Կանխավճար (մինչ ընդունելությունը) - մատակարարին վճարումը կատարվում է մինչև մատակարարից ապրանքների ստացումը.
• Ապառիկ (ստանալուց հետո) - մատակարարը տրամադրում է վարկ, վճարումը կատարվում է մատակարարից ապրանքը ստանալուց հետո:

Վճարման յուրաքանչյուր փուլի համար դուք պետք է նշեք փուլի վճարման տոկոսը: Վճարման գումարը կհաշվարկվի ավտոմատ կերպով՝ ելնելով պատվերի գումարից և վճարման տոկոսից: Վճարման յուրաքանչյուր փուլի համար դուք պետք է նշեք վճարման ամսաթիվը: Մատակարարին հանձնարարականում նշվում է վճարման նախատեսվող ձևը, որը կօգտագործվի մատակարարին վճարումը մշակելիս: Այս դեպքում կարելի է ընտրել վճարման հետևյալ ձևերը.

• Կանխիկ- մատակարարին վճարումը ենթադրվում է կանխիկ: Նշված է դրամարկղը, որտեղից ենթադրվում է իրականացնել միջոցների ծախսում ապրանքների համար մատակարարին վճարելու համար։
• Անկանխիկ- մատակարարին վճարումը նախատեսվում է կատարել ընթացիկ հաշվից միջոցների փոխանցման միջոցով: Բացի այդ, նշվում է ընթացիկ հաշվի մասին տեղեկատվությունը, որից միջոցները կփոխանցվեն մատակարարին:
• Ցանկացած- մատակարարին վճարման առաջարկվող ձևը սահմանված չէ:

Կարևոր. Հաշվետվության մեջ կանխիկի պլանավորման համար օգտագործվում է մատակարարին պատվերի ակնկալվող վճարման նշումը»: Վճարման ժամանակացույց«. Նաև այս տեղեկատվությունը օգտագործվում է որպես լռելյայն արժեք, երբ մշակվում է մատակարարին ուղղված պատվերի հիման վրա ծախսվող միջոցների և վճարման փաստաթղթերի հարցումները: Մատակարարին փաստացի վճարումը կարող է կատարվել ցանկացած եղանակով՝ անկախ մատակարարին տրված պատվերի մեջ նշված վճարման ձևից:

Պայմանագրի հիման վրա փուլերը արագ լրացնելու համար կարող եք օգտագործել հրամանը Լրացրեք պայմանագրովպատվերի էջում Վճարման քայլեր. Միաժամանակ, համաձայնագրի հիման վրա լրացվելու են վճարման տարբերակներ, վճարման ավարտված տոկոսի հիման վրա հաշվարկվելու և լրացվելու են վճարման գումարները՝ համաձայնագրում առկա օրացույցի և տարկետումների հիման վրա մինչև ս.թ. փուլերով, ըստ փուլերի հաշվարկվելու և լրացվելու են վճարման ժամկետները։

Կարող եք նաև օգտագործել հրամանը՝ վճարման փուլերը լրացնելու համար. Հրամանով ծրագիրը կստեղծի տասը (ոչ այլևս) վճարման ժամանակացույցերի ցուցակ, որոնք նախկինում առավել հաճախ օգտագործվում էին ընթացիկ պատվերի մեջ նշված մատակարարին պատվերներ կատարելիս: ՀրամանովուղղելԴուք կարող եք սահմանել, որ ցանկը տեսակավորվի ըստ օգտագործման հաճախականության կամ գրաֆիկի վերջին օգտագործման ամսաթվի: Վճարման փուլերը կարող եք լրացնել ըստ ցանկացած ժամանակացույցի՝ այն ընտրելով ցանկում՝ օգտագործելով հրամանըԸնտրեքկամ կրկնակի սեղմելով ցանկի ցանկալի ժամանակացույցի վրա: Եթե ​​հրամանովԼրացրեք քայլերը նախորդ պատվերների համարՎերլուծության արդյունքում կա վճարումների միայն մեկ ժամանակացույց, ապա պատվերի մեջ վճարման փուլերը անմիջապես կլրացվեն ըստ դրա։