Վճարման հանձնարարականների բեռնաթափում 1գ 8.3. Ինչպես ներբեռնել բանկային քաղվածքներ և վերբեռնել վճարման հանձնարարականներ

Այս հոդվածում ես ձեզ կասեմ, թե ինչպես օգտագործել բանկային քաղվածքների ֆունկցիոնալությունը և փոխանակել հաճախորդի բանկի հետ 1C 8.3 Հաշվապահություն 3.0-ում.

• որտեղ ծրագրի միջերեսում կան բանկային փաստաթղթեր.
• ինչպես ստեղծել նոր ելքային վճարման հանձնարարական;
• ինչպես հաճախորդ-բանկ վերբեռնել վճարման հանձնարարականները.
• ինչպես ներբեռնել քաղվածք հաճախորդ-բանկից և տեղադրել դրանք;
• ինչպես վերբեռնել ելքային վճարումների հաջող վճարման հաստատումները:

1C-ում հայտարարություններով մեկ օրվա աշխատանքի ընդհանուր սխեման հետևյալն է.

1. Մենք հաճախորդ-բանկից բեռնում ենք 1C՝ երեկվա անդորրագրեր և երեկվա ելքային վճարումների հաստատում (+ միջնորդավճարներ):
2. Մենք ստեղծում ենք վճարման հանձնարարականներ, որոնք պետք է վճարվեն այսօր:
3. (կամ օգտագործել Direct Bank համակարգը):

Եվ այսպես ամեն օր կամ ցանկացած այլ ժամանակահատված։

Ինտերֆեյսում բանկային քաղվածքների ամսագիրը գտնվում է «Բանկ և դրամարկղ» բաժնում.

Ինչպես ստեղծել նոր ելքային վճարման հանձնարարական

Վճարման հանձնարարականը փաստաթուղթ է այն բանկ ուղարկելու համար, այն կարելի է տպել ըստ ստանդարտի բանկային ձև. Մուտքագրվել է հաշիվ-ապրանքագրի, ապրանքների և ծառայությունների ստացման և այլ փաստաթղթերի հիման վրա: Ուշադիր եղեք փաստաթուղթ ոչ մի լարեր չի անում.Ըստ հաշվառում! Գրառումները կատարվում են 1C 8.3 շղթայի հաջորդ փաստաթղթով` «Դեբետ ընթացիկ հաշվից»:

Ստեղծել նոր փաստաթուղթ, գնացեք վերը նշված բաժնի «Վճարման հանձնարարականներ» ամսագիր և սեղմեք «Ստեղծել» կոճակը։ Փաստաթղթի նոր ձև կբացվի:

Առաջին բանը, որից պետք է սկսել, դա գործողության տեսակն է: Ապագա վերլուծության ընտրությունը կախված է սրանից.

Ստացեք 267 1C վիդեո դասեր անվճար.

Օրինակ՝ ընտրենք «Վճարում մատակարարին»։ Այս տեսակի վճարման համար անհրաժեշտ դաշտերի թվում.

• Կազմակերպության և կազմակերպության հաշիվ - մեր կազմակերպության մանրամասները:
• Ստացող, պայմանագիր և հաշիվ - մեր կոնտրագենտ-ստացողի մանրամասները:
• Գումարը, ԱԱՀ-ի դրույքաչափը, վճարման նպատակը.

Բոլոր դաշտերը լրացնելուց հետո ստուգեք մանրամասների ճիշտությունը։

Մեր տեսանյութը Բանկային քաղվածքներ 1C ջերմաստիճանում:

Վճարման հանձնարարականների վերբեռնում 1C-ից հաճախորդ-բանկ

Հաջորդ փուլը նոր վճարումների վերաբերյալ տվյալների փոխանցումն է բանկ։ Սովորաբար կազմակերպություններում դա այսպիսի տեսք ունի՝ ամբողջ օրը հաշվապահները ստեղծում են բազմաթիվ փաստաթղթեր, իսկ պատասխանատու անձը որոշակի ժամանակ բեռնում է վճարումները բանկային ծրագրին։ Բեռնաթափումը տեղի է ունենում հատուկ ֆայլի միջոցով՝ 1c_to_kl.txt:

Բեռնաթափելու համար գնացեք վճարման հանձնարարականների ամսագիր և սեղմեք «Բեռնաթափել» կոճակը: Կբացվի հատուկ մշակում, որտեղ դուք պետք է նշեք Կազմակերպությունը և նրա հաշիվը: Այնուհետև նշեք այն ամսաթվերը, որոնց համար ցանկանում եք բեռնաթափել և որտեղ պահպանել ստացված ֆայլը 1c_to_kl.txt:

Կտտացրեք «Վերբեռնում», մենք ստանում ենք հետևյալ բովանդակությամբ ֆայլ.

Այն պետք է վերբեռնվի հաճախորդ-բանկ:

Մեր տեսանյութը վճարումների ստեղծման, բեռնման և բեռնաթափման մասին.

Գրեթե ցանկացած բանկի հաճախորդ աջակցում է KL_TO_1C.txt ֆայլի վերբեռնմանը: Այն պարունակում է ընտրված ժամանակահատվածի մուտքային և ելքային վճարումների վերաբերյալ բոլոր տվյալները: Այն ներբեռնելու համար այցելեք «Բանկային քաղվածքներ» ամսագիր և սեղմեք «Ներբեռնում» կոճակը:

Բացվող գործընթացում ընտրեք կազմակերպությունը, նրա հաշիվը և ֆայլի գտնվելու վայրը (որը վերբեռնել եք հաճախորդ-բանկից): Կտտացրեք «Թարմացում քաղվածքից».

Մենք կտեսնենք փաստաթղթերի ցանկը 1s 8.3 «ընթացիկ հաշվին մուտքագրում» և «դեբետներ ընթացիկ հաշվից»՝ և՛ մուտքային, և՛ ելքային (ներառյալ համար): Ստուգելուց հետո պարզապես սեղմեք «Ներբեռնում» կոճակը. համակարգը ավտոմատ կերպով կստեղծի անհրաժեշտ փաստաթղթերը՝ ըստ ցանկի՝ անհրաժեշտ հաշվապահական գրառումներով:

• Եթե ​​համակարգը չի գտել TIN-ը և KPP-ը 1C գրացուցակում, այն կստեղծի նորը: Զգույշ եղեք, տվյալների բազայում կարող է լինել կոնտրագենտ, բայց գերազանց մանրամասներով։
• Եթե ​​օգտագործում եք, անպայման լրացրեք դրանք ցուցակում։
• Եթե ​​ստեղծված փաստաթղթերում հաշվապահական հաշիվներ չկան, լրացրեք դրանք «Կոնտրագենտների հետ հաշվարկների հաշիվներ» տեղեկատվական ռեգիստրում: Դրանք կարող են սահմանվել ինչպես կոնտրագենտի, այնպես էլ պայմանագրի, և բոլոր փաստաթղթերի համար:

1C ծրագրերի օգտատերերը կարող են ստեղծել կազմակերպության բանկի հետ հաշվարկային գործարքների վերաբերյալ տվյալների ավտոմատ փոխանակում: 1C 8.3 Հաշվապահական 3.0-ում հատուկ մշակումը ծառայում է այս նպատակներին Բանկային փոխանակում.

Դուք կարող եք աշխատել Բանկի Հաճախորդի հետ 1C 8.3-ում.

• Անմիջապես բանկի հետ փոխանակման ձևից (բաժին Բանկ և դրամարկղ);
• Բանկային հաշվետվությունների ամսագրից;
• Ամսագրից։

Բեռնաթափում 1C-ից. ձևերի փոխանակում բանկի հետ Բանկի հաճախորդին

Լռելյայնորեն, փոխանակումը բանկի հետ ներառված չէ Բանկ և դրամարկղ բաժնում ցուցադրվող հրամանների ցանկում: Հետևաբար, նախ պետք է կարգավորել բաժնի գործողությունների վահանակը և ավելացնել Exchange with bank հրամանը Ծառայությունների խմբին.

Թիմ Փոխանակում ba-ի հետnkomկհայտնվի Ծառայությունների խմբում (բաժին Բանկ և դրամարկղ).

Բեռնաթափում 1C-ից. Բանկի քաղվածքների ամսագիր բանկի հաճախորդին

Ըստ գրքի ԱՎԵԼԻՆ – Բանկային փոխանակումամսագրից կարող եք զանգահարել «Փոխանակում բանկի հետ» հրամանը: Ըստ գրքի ԱՎԵԼԻՆ - Վերափոխելկարող է տեղադրվել Բանկային փոխանակումանմիջապես Բանկի քաղվածքների ամսագրի հրամանի վահանակում՝

Բանկի հետ փոխանակման հրամանը հայտնվել է Բանկի քաղվածքների ամսագրի հրամանների վահանակում.

Բեռնաթափում 1C-ից. Բանկի հաճախորդին վճարման հանձնարարականների ամսագիր

Ըստ գրքի Բեռնաթափել բանկի հետ փոխանակման ձևի մեջ.

Հիշեցնենք, որ այս հոդվածը քննարկում է բանկի հետ փոխանակման ստեղծումը վճարային հանձնարարականների բեռնաթափման համար 1C 8.3 Հաշվապահություն 3.0 TAXI:

Ինչպես կարգավորել վերբեռնումը 1C 8.3-ից բանկի հաճախորդին

Վճարման փաստաթղթերը վերբեռնվում են ներդիրում Բեռնաթափում bank:

Բեռնաթափման ձևում նշեք կազմակերպության տվյալները, բանկային հաշիվև լրացրեք բանկի հետ գրքով փոխանակում ստեղծելու ձևը: Անհատականացում:

Մենք լրացնում ենք հետևյալ տվյալները.

Ծրագրի անվանումը- ծրագրի անվանումը բանկային համակարգԱյն, որին փոխանցվում է բեռնված ֆայլը: Այն ընտրվում է մշակողների կողմից սահմանված հնարավոր տարբերակների ցանկից.

Ներբեռնել ֆայլբանկին- ֆայլ, որտեղ կգրանցվեն ընտրված վճարման մասին տեղեկությունները: 1C-ում բեռնաթափման համար օգտագործվում է 1c_to_kl.txt տեքստային ֆայլը: Բայց դուք կարող եք օգտագործել այլ տարբերակներ: Միակ պայմանը. 1C-ում վերբեռնվող ֆայլի անվանումը պետք է համապատասխանի բանկի կողմից վերբեռնված ֆայլի անվանմանը.

Կոդավորում- DOS/Windows. Կոդավորումը պետք է համապատասխանի Բանկի հաճախորդի կարգավորումների կոդավորմանը: 1C-ն աջակցում է փոխանակմանը երկու կոդավորումներում.

Արգելափակել բեռնումը

– Վերբեռնված փաստաթղթերի տեսակները. Վճարման հանձնարարականները ընտրված են լռելյայն:

– Փաստաթղթի համարի ճշգրտության ստուգում:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ. Փոխանակման պարամետրերը կազմաձևվում են յուրաքանչյուրի համար առանձին բանկային հաշիվև պահվում են հատուկ տեղեկատվական ռեգիստրում. Վրակառուցել տվյալների փոխանակում Klie-ի հետԲանկ ntom(հիմնական ընտրացանկ - Բոլոր գործառույթները - Տեղեկատվական ռեգիստրներ):

Տեղեկատվական ռեգիստր. Բանկի Հաճախորդի հետ տվյալների փոխանակման կարգավորումները պահում են տեղեկատվություն յուրաքանչյուր կազմակերպության համար.

Ինչպես բեռնաթափել վճարման հանձնարարականը 1C 8.3-ից Բանկի հաճախորդին

Բանկի հաճախորդին 1C 8.3-ից վճարումները բեռնաթափելը կարող է կատարվել.

• Բանկի հետ փոխանակման ձևից (բաժին Բանկ և դրամարկղ): Եթե ​​մշակումը տեղադրեք «Ընտրյալների» մեջ, այն հասանելի կլինի օգտագործողի աշխատած վայրից:

• Գրքի համար վճարման հանձնարարականների ցանկից: Բեռնաթափել. Սեղմելով գրքի վրա։ Բեռնաթափման հսկողությունը փոխանցվում է բանկի հետ փոխանակման ձևին:

Ներդիրը նախատեսված է տվյալների վերբեռնման համար։ Տվյալների վերբեռնում. Վերբեռնման ենթակա տվյալների ցանկը լրացնելու համար անհրաժեշտ է լրացնել այն կազմակերպությունը, որի համար պատրաստվում են տվյալները, բանկային հաշիվը և ընտրության ժամկետը՝ բեռնված փաստաթղթերի ամսաթվերով:

Անհրաժեշտության դեպքում օգտատերը կարող է բացել փաստաթղթերը և դրանցում ուղղումներ կատարել՝ կրկնակի սեղմելով փաստաթղթի գծի վրա:

Վերբեռնված փաստաթղթերի հետ աշխատելու հրամաններ

Թիմ Թարմացնել.

Փաստաթղթերում փոփոխություններ կատարելուց հետո թարմացնում է փաստաթղթերի ցանկը՝ առանց ձևաթղթերը փակելու:

Թիմեր Նշել բոլորը/Անջատել բոլորը.

Նրանց օգնությամբ դուք կարող եք սահմանել և հեռացնել բեռնաթափման դրոշները ընտրված փաստաթղթերի ողջ ցանկի համար:

Թիմ Գտեք.

Կատարում է ընտրություն ըստ փաստաթղթերի ընտրված պարամետրերի՝ ամսաթիվ, համար, կոնտրագենտ, գումար, ընթացիկ հաշիվ: Հարմար է փաստաթղթերի մեծ ցուցակների համար:

Թիմեր Տեսակավորել (աճող/նվազող).

Տեսակավորման գործառույթներն օգտակար են մեծ ծավալի փաստաթղթերի հետ աշխատելիս: Եթե ​​Ձեզ անհրաժեշտ է ընտրել որոշակի գումարներկամ կապալառուներ: Տեսակավորումն աշխատում է ցանկի բոլոր դաշտերում։

Որոնման հետ աշխատելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթեր, դրեք կուրսորը Կողմնակիցներ սյունակում և զանգահարեք «Գտնել» հրամանը կոնտրագենտի համար:

Վճարման հանձնարարականների ընտրություն 1C 8.3-ից Բանկի հաճախորդին բեռնաթափելիս

Առաջին սյունակում դրված է դրոշակ, որը նշում է փաստաթուղթը ցուցակից՝ ֆայլ վերբեռնելու համար: Օգտատերը կարող է ինքնուրույն որոշել, թե փաստաթղթերից որն է փոխանցել բանկին այժմ և որոնք՝ ավելի ուշ՝ փաստաթղթից դնելով և հեռացնելով բեռնաթափման դրոշակը։

Ինչ փնտրել.մենք ձեռքով հավաքում ենք անհրաժեշտ տվյալները.

Գիրք. Գտնել.ընտրությունը սկսվում է ըստ սահմանված պայմանի։ Ընտրության ցանկում, որը հայտնվում է, սեղմեք կոճակը: Ընտրել բոլորըկամ ընտրովի նշեք այն դիրքերը, որոնք մեզ անհրաժեշտ են:

Անհրաժեշտ փաստաթղթերն ընտրելուց հետո աղյուսակային բաժնի ներքևում այն ​​ցուցադրվում է ընդհանուր գումարըընտրված փաստաթղթերի համար.

Ընտրված վճարումների բեռնաթափում 1C 8.3-ից դեպի Բանկի հաճախորդ

Ընտրված փաստաթղթերը ֆայլ վերբեռնելիս գործողությունների հաջորդականությունը հետևյալն է.

Կատարելուց հետո գործողություններ 1-3ծրագիրը կստեղծի փաստաթղթերի ցանկ, որոնց հետ աշխատում է հաշվապահը՝ օգտագործելով տեսակավորման և ընտրության հրամանները:

Բեռնաթափման փաստաթղթերի ցանկը պատրաստելուց հետո ստուգվում է մանրամասների լրացումը Բանկի վերբեռնման ֆայլ (ակտ 4) Ըստ լռելյայն, լցոնումը գալիս է սահմանված փոխանակման պարամետրերից:

Փաստաթղթերի ֆայլի վերբեռնումն իրականացվում է գրքի համաձայն: Բեռնաթափել. Եթե ​​վերբեռնումը հաջող է, էկրանի ներքևում հայտնվում է թռուցիկ պատուհան, որ տվյալները հաջողությամբ վերբեռնվել են ֆայլ: Դուք կարող եք տեսողականորեն ստուգել ստեղծված վերբեռնման ֆայլը՝ բացելով այն հիպերհղման միջոցով Վերբեռնված ֆայլ՝

Հաշվետվություն 1C 8.3-ից բեռնաթափված վճարումների մասին բանկի հաճախորդին

Բեռնաթափումից հետո մենք ստեղծում ենք հաշվետվություն բեռնաթափված փաստաթղթերի մոնիտորինգի համար.

Կայքում կարող եք տեսնել մեր մյուս անվճար հոդվածները և կոնֆիգուրացիաների վերաբերյալ նյութերը.

1C: Accounting 8 տվյալների բազայից վճարման հանձնարարականները բեռնաթափելու համար անհրաժեշտ է բացել «Բանկ և դրամարկղ» ներդիրը և «Բանկ» բաժնում ընտրել «Վճարման հանձնարարականներ» տողը: Սեղմեք «Վերբեռնել»:

Բացվող ներդիրում բացվող ցանկում ընտրեք ձեր կազմակերպությունը (թիվ 1), բանկային հաշիվն ինքնաբերաբար կհայտնվի։ Թիվ 2 դաշտում նշել վճարման հանձնարարականի ստեղծման ամսաթիվը կամ ժամկետը: Հաջորդը, հիմնական դաշտում նշեք այն վճարման հանձնարարականների վանդակները, որոնք ցանկանում եք վերբեռնել հաճախորդ-բանկ:
Ստորև (թիվ 3) ընտրեք այն վայրը, որտեղ պահվում է բեռնված ֆայլը ձեր համակարգչում և դրա անունը:
Սեղմեք «Բեռնաթափել» #4:

Մնում է քաղվածքը վերբեռնել հաճախորդ-բանկ:

Ինչպես ներբեռնել քաղվածքներ հաճախորդի բանկից 1C-ում: Հաշվապահություն 8

Հաճախորդի բանկից քաղվածքներ ներբեռնելու համար անհրաժեշտ է անցնել նույն ներդիրը՝ «Բանկ և դրամարկղ», բայց ընտրել «Բանկային քաղվածքներ» տողը:

Բացվող ներդիրում սեղմեք «Ներբեռնում»: Կբացվի ֆայլի ընտրության պատուհան, ընտրեք ձեզ անհրաժեշտը (փաստաթուղթը պետք է պահպանվի *.txt ձևաչափով): Մի քանի վայրկյան հետո (երբեմն րոպեներ, եթե շատ տվյալներ կան), հայտարարությունների ցանկը կհամալրվի նոր տողերով։ Հաջորդը, դուք պետք է գործարկեք դրանք: Դա անելու համար ընտրեք ցանկալի տողերը, սեղմեք «Բոլոր գործողությունները» և ընտրեք «Ներկայացնել»:

Այս նյութում մենք կխոսենք այն մասին, թե ինչպես օգտագործել բանկային քաղվածքների ֆունկցիոնալությունը և հաճախորդի բանկի հետ փոխանակել «1C 8.3 Հաշվապահություն 3.0» ծրագրային արտադրանքի մեջ.

Որտե՞ղ է ծրագրային արտադրանքի միջերեսում պարունակվող բանկային փաստաթղթերը.

Ինչպես ստեղծել նոր վճարման հանձնարարական;

Ինչպե՞ս վերբեռնել հաճախորդ-բանկ վճարումներ վճարման նպատակով;

Ինչպես ներբեռնել վճարման հաստատումը և մուտքագրել վճարման հանձնարարականները հաճախորդ-բանկից:

Աշխատեք բանկային հաստատության հետ

Մեկ օրվա համար 1C քաղվածքների հետ աշխատելու ընդհանուր սխեման հետևյալն է.

Մենք հաճախորդ-բանկից կատարում ենք ներբեռնումներ 1C ծրագրային արտադրանքում՝ նախորդ օրվա անդորրագրեր և երեկվա ելքային վճարումների, ինչպես նաև միջնորդավճարների հաստատում:

Մենք կազմում ենք վճարման հանձնարարականներ, որոնք պետք է վճարվեն այսօր.

Մենք դրանք վերբեռնում ենք հաճախորդ-բանկ:

Եվ այս սկզբունքով ամեն օր, կամ ցանկացած այլ ժամանակահատված։

Ինտերֆեյսում բանկային քաղվածքի ամսագիրը գտնվում է «Բանկ և դրամարկղ» կոչվող բաժնում.

Ինչպես ստեղծել նախնական վճարման հանձնարարական

Վճարման հանձնարարականը փաստաթուղթ է, որը ստեղծվում է այն բանկային հաստատություն ուղարկելու նպատակով: Այս պատվերը կարող է տպագրվել ստանդարտ բանկային ձևով:

Այն մուտքագրվում է «Ինվոյսի», «Ապրանքների և ծառայությունների ստացման» և այլ տարբեր տեսակի փաստաթղթերի հիման վրա: Մենք ընդգծում ենք, որ փաստաթուղթը չի առաջացնում որևէ հաշվապահական գրառում: Եվ հետևյալ «Դուրս գրել ընթացիկ հաշվից» փաստաթուղթը ստեղծում է գրառումներ, որոնք այս շղթայում են։
Նոր փաստաթուղթ ստեղծելու համար անհրաժեշտ է գնալ ամսագիր, որը կոչվում է «Վճարման հանձնարարականներ» (վերևում նշված հատվածից), այնուհետև սեղմել «Ստեղծել» անունով կոճակը: Կատարված գործողությունների արդյունքում կբացվի նոր փաստաթղթի ձև:

Պետք է սկսել՝ ընտրելով գործողության տեսակը: Ապագա վերլուծության ընտրությունը կախված է սրանից.

Օրինակ, ընտրեք Վաճառողի վճարում: Այս տեսակի վճարման համար կան պարտադիր. Դրանց թվում են հետևյալները.

Կազմակերպությունը և դրա հաշիվը - մեր ընկերության մանրամասները;

Ստացող, կնքվել է պայմանագիր և հաշիվ-ապրանքագիր՝ պահանջվող կոնտրագենտ-ստացողի տվյալները.

ԱԱՀ-ի դրույքաչափը, վճարման չափը և նպատակը.

Բոլոր դաշտերը լրացնելուց հետո անպայման ստուգեք բոլոր մանրամասների ճիշտությունը։

Ինչպե՞ս վերբեռնել վճարման հանձնարարականները 1C-ից հաճախորդ-բանկ:

Հաջորդ փուլը նոր վճարումների մասին տեղեկատվության փոխանցումն է բանկային հաստատություն: Որպես կանոն, ձեռնարկություններում ունի հաջորդ տեսքըամբողջ օրվա համար հաշվապահը ձևավորվում է մեծ թվովփաստաթղթերը և կոնկրետ ժամանակ պատասխանատու անձը բեռնաթափում է վճարային փաստաթղթերը բանկ ծրագրային ապահովում. Բեռնաթափումն իրականացվում է հատուկ ֆայլի միջոցով՝ 1c_to_kl.txt:

Բեռնաթափելու համար գնացեք վճարման հանձնարարականների ամսագիր և սեղմեք «Բեռնաթափել» անվան տակ։ Կբացվի հատուկ մշակում, որտեղ դուք պետք է նշեք կազմակերպությունը և նրա հաշիվը: Դրանից հետո նշեք այն ամսաթվերը, որոնց համար անհրաժեշտ է բեռնաթափել և որտեղ պահել ստացված ֆայլը 1c_to_kl.txt:

Այն պետք է վերբեռնվի հաճախորդ-բանկ:

Բանկի գրեթե բոլոր հաճախորդներն աջակցում են այնպիսի ֆայլի վերբեռնմանը, ինչպիսին «KL_TO_1C.txt»-ն է: Այն պարունակում է բոլոր անհրաժեշտ տվյալները հանգստյան օրերի և ցանկալի ժամանակահատվածի մուտքային վճարումների վերաբերյալ: Այն ներբեռնելու համար գնացեք «Բանկային քաղվածքներ» կոչվող ամսագիրը, այնուհետև սեղմեք «Ներբեռնում» անունով կոճակը:

Բացված ավարտի մեջ ընտրեք կազմակերպությունը, նրա հաշիվը և հենց ֆայլի գտնվելու վայրը (որը նախկինում ներբեռնել եք հաճախորդ-բանկից): Կտտացրեք «Թարմացնել հայտարարությունները» կոճակը.

Այնուհետև ձևավորման համար կտեսնեք փաստաթղթերի ցանկ՝ և՛ ելքային, և՛ մուտքային (մասնավորապես, բանկային հաստատության ծառայություններ): Ստուգելուց հետո դուք պետք է սեղմեք «Ներբեռնում» կոճակը, համակարգը ավտոմատ կերպով կստեղծի Պահանջվող փաստաթղթերըստ ցանկի` անհրաժեշտ հաշվապահությամբ.

Եթե ​​այնպես եղավ, որ համակարգը չգտավ կոնտրագենտին 1C տվյալների բազայում, ապա այն կձևավորի նորը: Նույնիսկ հնարավոր է, որ կոնտրագենտը գոյություն ունի տվյալների բազայում, բայց տարբեր մանրամասներով։

Այն դեպքում, երբ դուք օգտագործում եք երթեւեկության հոդվածները Փող, ապա անպայման լրացրեք դրանք ցուցակում։

Եթե ​​առկա փաստաթղթերում հաշվապահական հաշիվներ չկան, ապա դրանք լրացրեք «Կոնտրագենտների հետ հաշվարկների հաշիվներ» կոչվող տեղեկատվական ռեգիստրում: Դրանք կարող են սահմանվել ինչպես պայմանագրի կամ կոնտրագենտի, այնպես էլ բոլոր փաստաթղթերի համար:

1. Առայժմ ամեն ինչ պարզ է.

2.

3. «Ստացող» դաշտում կոնտրագենտի անունը մուտքագրելիս պետք է մուտքագրել ստացողի կարճ անվան առաջին տառերը: Եթե ​​նա ինքնաբերաբար չի ընտրել ձեզ անհրաժեշտ մեկը, դուք պետք է սեղմեք «Ցույց տալ բոլորը», մինչդեռ նա ձեզ կուղարկի «Կապալառուներ» գրացուցակ, որտեղ դուք կարող եք ընտրել ձեր կոնտրագենտին:


Հարմարության համար կարող եք զտել ըստ TIN-ի կամ այբբենական կարգով՝ սեղմելով այբբենական կարգի կամ հերթականության վրա՝ ըստ TIN-ի: Զտելով ըստ TIN-ի՝ կարող եք նաև որոնել կրկնօրինակներ, բայց, ցավոք, նույն թղթապանակում։ 3.0 տարբերակում հնարավոր եղավ միացնել կոնտրագենտների ստուգումը, այն դեռ աշխատում է թեստային ռեժիմով, բայց լավ ցույց է տալիս սխալները։ Օրինակ՝ կրկնօրինակներ, գոյություն չունեցող անցակետ։ Եթե ​​ITS-ին բաժանորդագրություն չկա, միշտ կարող եք հետևել http://egrul.nalog.ru/ հղմանը և այնտեղ, օգտագործելով TIN-ը, իրավաբանական անձանց միասնական պետական ​​ռեգիստրը կամ անունը, ճշտել կազմակերպության վերջին մանրամասները:


4. Անցնենք վճարումներին։ Երբ դուք հանեցիք Կոնտերկուսակցին, այնուհետև նրա ընթացիկ հաշիվը հանվում է: Եթե ​​այն չի քաշվել, նշանակում է, որ այն լի չէ: Անհրաժեշտ է սեղմել ներքևի սլաքը (շրջանակված կանաչ գույնով): «Ցույց տալ բոլորը», եթե այն չկա ցանկում, ապա ստեղծեք նորը։
Ենթադրենք, որ հաշիվը վեր է քաշված, բայց այն պետք է ստուգվի, սեղմեք կարմիրով շրջված «քառակուսիների» վրա:
Ստացողի հաշվին անալոգիայով ստուգում ենք «Համաձայնագիր» տողը և լրացնում «Վճարման չափը» և «ԱԱՀ-ի դրույքաչափը»: Պարտադիր ԱԱՀ նշված է ընդամենը 18% կամ 10%, կամ 0% և այլն։ ԱՌԱՆՑ կտրվածքի։ 18%/118% նման դրույքաչափերը ՉԵՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ:


5. Վերևից սեղմելով «Կարգավորումներ» մենք կարող ենք նշել վանդակը «


6. Վճարման կարգը.
Մատակարարներին վճարելիս, հարկեր, մուծումներ և տուրքեր վճարելիս մենք միշտ նշում ենք 5, աշխատավարձը 3։ Ընդհանուր առմամբ, եթե ժամանակին թարմացնեք, ամեն ինչ հստակ նշված է և հասկանալի։


7. Այնուհետև ստուգեք «Վճարման հիմքը» դաշտը, ստուգեք ներքևի մասում՝ «Մուտքագրեք դեբետային փաստաթուղթ ընթացիկ հաշվից» մոտ, եթե չեք ցանկանում վճարման հանձնարարական ստեղծելիս գործարքներ ստեղծել: Եվ սեղմեք «Ներկայացրեք և փակեք», վերևի նոր դաշտում սեղմեք «Բեռնել» կոճակը։ Նոր պատուհանում ստուգեք այն ժամանակահատվածը, որի համար մենք վերբեռնում ենք վճարումները: Այնուհետև հանում ենք բոլոր անհրաժեշտ վճարումների բաշխման առկայությունը, որոնք անհրաժեշտ չեն: Մենք գնում ենք հասցեի դաշտ, որտեղ բեռնվում է վճարումների հետ կապված ֆայլը, որպեսզի իմանանք, թե որտեղ փնտրել հետո։ Եվ վերբեռնման կոճակ:
Այնուհետև, Explorer-ի միջոցով անցեք այն թղթապանակը, որտեղ գտնվում էր տեքստային ֆայլը և վերբեռնեք այն ձեր Բանկի հաճախորդին: