Главная / Деньги и государство / Что такое технический анализ валютного рынка. Технический анализ Forex

Что такое технический анализ валютного рынка. Технический анализ Forex

Технический анализ валютного рынка как инструмент помогающий получать высокие и при этом стабильные доходы, давно известен тем, кто воспринимает Форекс не как какую-то лотерею, а как реальную возможность зарабатывать.

Технический анализ является залогом успеха, а также эффективности проведения торговли валютами. Проводить тех.анализ в режиме онлайн, можно не только в собственном торговом терминале, но и как вспомогательный в реальном времени используя специальные финансовые порталы.

Технический анализ валютного рынка – определения и графический обзор в реальном времени

Технический анализ валютного рынка, считается перспективным направлением, благодаря которому проводят прогнозирование движения валютных цен, основываясь на том, как изменялись эти цены в прошлых периодах. Участники валютного рынка, использующие в своих торговых стратегиях (а таких подавляющее большинство), знают, что паттерны и тренды имеют тенденцию к повторению, поэтому они, изучив рыночное поведение в прошлом, легко определяют, как будет вести себя рынок в реальном времени, а также в ближайшем будущем.

Валютный рынок непостоянен и весьма изменчив, поэтому Вам необходимо всегда быть готовыми к самым не ожидаемым исходам событий, для рационального использования тех либо иных ситуаций, возникающих в экономическом мире.

Проведение технического анализа помогает заметить и выделить все основные факторы, непосредственно влияющие на модернизацию и развитие валютного рынка. При этом осуществляется он в реальном времени, не вызывает больших трудностей в проведении и обладает массой преимуществ, помогающих разумно, лаконично и четко составить прогноз и далее определить общую рыночную ситуацию как на день, так и на более длительный или краткосрочный период.

На каких же основных принципах строится технический анализ?

Первым и, пожалуй, самым главным принципом технического анализа является то, что в рыночной тенденции (движении цены) уже все учтено . Суть данного принципа заключена в том, что трейдеру нет необходимости изучать видео новости, искать информацию в онлайн режиме и многое другое. Здесь, необходимо проводить анализ только графиков ценового изменения, так как в них уже учтены все влияющие на стоимость торгуемых инструментов, факторы (психологического, экономического плана, и многие другие).

Использование данного принципа, зачастую позволяет получать достаточно неплохие прибыли. Но все же, не забывайте, что полученная информация имеет временные рамки, то есть воздействие ее на цену не постоянно.

Следующий принцип, который использует технический анализ – подчинение ценового движения определенным тенденциям . Именно благодаря данному постулату, трейдеры могут использовать все . Задачей участника валютного рынка, доверяющего техническому анализу, является своевременное определение на ценовом графике рыночной тенденции и дальнейшее осуществление сделок в соответствии с данной тенденцией.

Появляющиеся сигналы должны подтверждаться , это третий принцип технического анализа. При использовании инструментов технического анализа, набор их сигналов должен в реальном времени быть одинаково направлен. Если говорить иначе, то необходимо лишь тогда когда все используемые Вами инструменты это подтверждают.

История повторяется . Данный постулат (принцип) тех. анализа относится к более философским аспектам, но при этом он абсолютно справедлив. Ведь ключ к пониманию будущих тенденций кроется в изучении прошлых.

Самоподобность валютного рынка, также является важным принципом. Вполне очевидно – валютный рынок существует по собственным законам, которые трейдеры постоянно пытаются понять, а поэтому вполне логично будет предположить, что инструменты и методы проведения технического анализа, успешно применимы на любых рынках, для любых временных промежутков и любых финансовых инструментов.

Проведение технического анализа с использованием сервиса investing, на графике в онлайн режиме

Как мы говорили выше, проводить базовый технический анализ валютного рынка можно с использованием данных размещенных на специальных финансово-информационных порталах, что существенно облегчает сам процесс. Одним из таких исчерпывающих источников является глобальный финансовый портал investing, имеющий не менее 20-ти различных версий, доступный на 18 языках, в том числе для Android (12 языков).

Портал investing предоставляет своим пользователям в реальном времени важные финансовые новости, валютные котировки, текущие ценовые графики, различные калькуляторы, каталог брокеров, всевозможные инструменты позволяющие проводить тех. анализ в онлайне, по разным временным промежуткам, к примеру, на день или больше, аналитику от ведущих специалистов в видео формате и многое другое.

Онлайн графики от портала Investing

Помимо этого каждая из версий финансово-информационного портала Investing содержит исчерпывающую информацию о широчайшем наборе финансовых инструментов, в том числе облигациях, акциях, опционах, фьючерсах, сырьевых товарах и, конечно же, о валютах. О том, что информации выкладываемой на портале investing можно полностью доверять, говорят многочисленные публикации о нем в таких известных онлайн изданиях как: «VentureBeat», «The Huffington Post», «TechCrunch», «Business Insider» и других.

Видео. Основы проведения технического анализа в реальном времени с помощью портала Investing

Какие же преимущества имеет investing?

Во-первых, на данном портале Вы можете узнать достоверную информацию о котировках не менее чем 40 тыс. финансовых инструментов, которые торгуются на более чем семидесяти мировых биржах. Во-вторых, здесь можно провести технический анализ в реальном времени, на основании сигналов подаваемых инновационной системой . В третьих здесь размещены текущие онлайн графики, позволяющие мониторить цены инвестиционных инструментов.

Кроме этого, здесь любой трейдер может благодаря экономическому календарю узнать обо всех важных мировых экономических событиях, опять же в реальном времени, а также видео с аналитическими прогнозами от лучших экспертов индустрии финансов. К тому же вся информация доступна на русском языке, а это также немаловажно.

Преимущества в проведении технического анализа по графикам в онлайн режиме

Как Вы уже поняли, технический анализ валютного рынка, это изучение изменений в ценовой тенденции на финансовые инструменты в прошлых периодах, а также выявление закономерностей этих изменений с целью определения поведения цены и рыночного тренда в будущем. Все это необходимо для определения самых выгодных уровней курса валют и оптимального момента для совершения сделок.

Поэтому технический анализ, проведенный в реальном времени со всей ответственностью, поможет вам точно определить дальнейшее рыночное движение по любому промежутку времени, как на день, так и больше или меньше. А это значит, что проведение технического анализа укажет Вам верный путь во время принятия ответственного решения.

Одним из основных аналитических инструментов трейдера на рынке форекс является технический анализ.

Технический анализ на рынке форекс это совокупность аналитических методов и инструментов анализа, которые на основе изучения закономерностей изменений движения цены в прошлом, позволяют с высокой вероятностью определить будущее направление движения цены, а также выявить наилучшие точки входа в рынок или открытия позиций.

В основе технического анализа лежит три основных правила:

В цене заложены все факторы способные повлиять на неё (экономические, политические и психологические);
Движение цены подчиняется направленным движениям (тенденциям);
История имеет свойство повторяться - правила действовавшие в прошлом, будут действовать и в будущем.

Задачами технического анализа является на основе закономерностей в прошлом определить, с большой степенью вероятности:

текущее состояние рынка – тренд, флэт или случайный;
направление наиболее вероятного будущего движения валюты или иного актива;
наилучшую точку входа в рынок;
уровень постановки стоп-лосс ордера или иными словами, ту цену актива, при которой проведенный анализ считается ошибочным.

В техническом анализе используют следующие основные методы анализа движения цен - принципы ценового движения, графические методы анализа, свечные модели, графические модели, математический анализ, технические индикаторы и прочие методы анализа.

Принципы ценового движения на валютном рынке основаны на том правиле, что движение цены подчиняется направленным движениям (тенденциям) и выражаются в трендовом движении. Это подробно изложено в статье С трендом на форекс очень тесно связано понятие уровней поддержки и сопротивления, о чем вы можете прочитать в статье .

Графики для технического анализа строят в координатах: цена (вертикальная ось) – время (горизонтальная ось). На Форексе различают следующие виды валютных цен, которые отражаются на графиках:

цены открытия (open) – цены на начало торгового дня или в начале любого торгового периода (месяца, недели, часа, минуты и т.п.);

цены закрытия (close) – цены на конец торгового периода;

самые высокие (high) – самые высокие цены из наблюдавшихся в течение торгового периода;

самые низкие (low) – самые низкие цены из наблюдавшихся в течение торгового периода.

При техническом анализе строят и рассматривают графики при разных единицах времени – от 1 минуты до 1 месяца. Чем большая единица времени применена для построения графика, тем более продолжительным является временной интервал для анализа движения цены и выявления основного тренда с помощью данного графика.

Свечной анализ.

Наиболее популярным видом графиков является график японских свечей – график, каждый элемент которого отображает диапазон изменения цены в течение определённого времени. Японские свечи пользуются большой популярностью благодаря простоте представления информации и лёгкости прочтения, поскольку в одном элементе он отображает сразу четыре показателя. Японская свеча состоит из тела и верхней/нижней тени (или фитиля). Верхняя и нижняя граница тени отображает максимум и минимум цены за соответствующий период. Границы тела отображают цену открытия и закрытия.

При свечном анализе анализируются как отдельные свечи, так и их комбинации. Этих комбинаций огромное количество, и вряд ли их все помнит кто-то, кроме авторов учебников по анализу японских свечей. Но основные типы необходимо знать. Например эти.

Если вам захочется поглубже разобраться с видами и анализом японских свечей, то по соответствующему запросу в Google вы обеспечите себе досуг на очень длительное время.

Графические методы технического анализа.

Основными методами графического анализа являются ценовые каналы и трендовые линии. Линия тренда – это самая обычная прямая линия, которая соединяет пики (High или Low) цен активов на вашем графике. Восходящая линия тренда на графике строится путем проведения линии поддержки через последовательно повышающиеся минимумы. Линия нисходящего тренда строится путем проведения линии сопротивления через последовательно понижающиеся максимумы.

В отличие от трендовых линий, ценовые каналы ограничивают ценовое движение с двух сторон, по максимумам и минимумам цены. В торговом терминале Metatrader 4 встроено 4 типа каналов – фибоначчи, линейная регрессия, стандартное отклонения и равноудаленный. Существуют также каналы Дончиана, каналы Кельтнера и полосы Боллинджера. Однако наиболее популярный вид каналов для графического анализа на форекс – самый простой равноудаленный канал.

Графические модели (фигуры) форекс.

Одно из правил технического анализа заключается в том, что движения цен на рынке форекс периодически повторяются («история повторяется»), в результате чего на графиках движения цен периодически возникают одни и те же фигуры.

Техническая фигура - это графический паттерн, который описывает цена на графике валютной пары, и на основании которого со временем можно делать предсказания о дальнейшем движении цены. Выявляя их и анализируя, мы можем ожидать с большой вероятностью повторения ситуаций. Среди технических фигур выделяют бычьи фигуры, медвежьи фигуры и разворотные паттерны. Наиболее популярные из них это голова и плечи, двойная вершина, тройная вершина, флаг, треугольник и прямоугольник. Основные фигуры технического анализа приведены на следующем рисунке.

Технические индикаторы Форекс.

Технические индикаторы - это математическая функция, построенная на значениях статистических показателей динамики торгового инструмента (цены, объёма и т. д.). Технические индикаторы в той или иной мере используются механическими торговыми системами (советниками) при алгоритмической торговле. За любой торговый отрезок времени мы имеем как минимум четыре показателя цены – open, close, high, low. В прошлом мы имеем огромное количество аналогичных временным периодов, а если к этому прибавить большое число возможных математических действий (сложение, деление, вычитание, вычисление средней и т.д.), применимых к 4 ценовым показателям и за неограниченный период времени, мы с вами получаем практически неограниченное число возможных технических индикаторов.

Очень важно понять сам принцип работы любого технического индикатора – показания индикатора формируются ценой, а не цена зависит от индикатора. Любой индикатор – это алгоритм, использующий исторические данные и визуально интерпретирующий результаты расчетов.

Традиционно технические индикаторы делятся на несколько основных видов: осцилляторы, трендовые, сигнальные, информационные, объемов, канальные и прочие. Существует огромное количество сайтов в интернете, которые специализируются на сборе и систематизации технических индикаторов. Только стандартный терминал Metatrader 4 содержит 7 трендовых индикаторов, 13 осциляторов, 4 индикатора объема и 6 индикаторов Билла Вильямса. Наиболее популярными индикаторами являются средние скользящие, MACD, Bollinger Bands, Momentum, RSI, Stochastic Oscillator. Как выбрать самые нужные, самые правильные и самые прибыльные индикаторы мы остановимся чуть позже.

Математические методы.

В отличие от технических индикаторов я отдельно выделяю чисто математические методы анализа. Один из основных и известных – это анализ корреляций между различными валютами, валютами и иными инструментами финансовых рынков (фондовые индексы), корреляции между валютами и сырьевыми активами (золото, нефть, металл и т.д.). Например воспользовавшись данными на сайте OANDA вы сможете проанализировать корреляцию очень широкого спектра активов за семь различных временных периодов.

Прочие методы технического анализа.

Существует огромное число разных иных методов технического анализа рынка, отличных от описанных выше. Среди них – волновая теория Эллиота, анализ отчетов COT (Commitments of Traders – обязательства трейдеров), анализ валютных фьючерсов, VSA-анализ (Volume Spread Analysis - анализ объема и спреда), анализ Ишимоку, уровни фибоначчи, объемный анализ, фрактальный, кластерный, вероятностный, астральный, экстрасенсорный и различные комбинации вышеперечисленных видов анализа.

Если вы попробуйте хоть небольшую часть индикаторов и прочих методов технического анализа нанести на график, может получиться как-то так:

Если вы дочитали до этих строк – вы уже молодец. Я старался как можно проще и короче изложить основные направления и методы технического анализа. Но уже даже на основе вышеизложенного становится понятно, что не только использовать все это, но и изучить крайне затруднительно. И надо ли?

Наша цель работы на валютном рынке – регулярный заработок и использовать нужно только те методы технического анализа, которые соответствуют нашей цели или иными словами дают нам возможность получить статистическое конкурентное преимущество при открытии сделок и снизить риски, в случае ошибочности принятых решений.

Из всего многообразия средств и методов технического анализа мы должны выбрать те, которые будут нам действительно полезны. Каким образом? Для этого необходимо руководствоваться несколькими простыми правилами.

Основной принцип работы на финансовых рынках состоит в том, что для того, чтобы получать прибыль, рынок должен идти в том же направлении, что и ваша открытая позиция. Если вы продаете, рынок должен падать, если покупаете – расти. А это возможно только в том случае, если все остальные (или большинство) трейдеры на рынке также открывают и продолжают открывать позиции в том же направлении что и вы. А это, в свою очередь, возможно только при условии что и вы и большинство трейдеров при открытии позиции используют одинаковые (или похожие) методы технического анализа, методы принятия решений и решения базируются на одной и той же информации. Из этого следует, что самые лучшие методы технического анализа и технические индикаторы – это те, которые наиболее популярны (используются большинством трейдеров) и дают однозначные сигналы к открытию позиции. Они должны быть видны всем трейдерам, независимо от таймфреймов, особенностей котировок брокера, торгового терминала, вида представления графика.

Каждый раз при открытии позиции задавайте себе простой вопрос – почему остальные трейдеры будут торговать в том же направлении, что и вы? В чем причина движения рынка в направлении, определенном вам? Какую информацию имеет рынок и о чем говорит трейдерам движение цены на графике. Абсолютно бессмысленно использовать супер уникальный технический индикатор, методика расчета которого и выдаваемые сигналы будут понятны только вам. Ведь остальной рынок будет торговать по совершенно иным принципам.

Подходите к техническому анализу на рынке форекс как можно проще. В данном подходе вам помогут два известных метода.

Первый – это, так называемый, метод K.I.S.S. – (акроним для “Keep it simple, stupid”- “делай это проще, идиот”) - принцип, который пришел в финансовый и технический анализ из проектирования. Он утверждает, что большинство систем работают лучше всего, если они остаются простыми, а не усложняются. Поэтому в области проектирования простота должна быть одной из ключевых целей, и следует избегать ненужной сложности. В техническом анализе этот принцип должен быть применен безусловно.

Второй метод носит название Бритва Оккама - методологический принцип, получивший название от имени английского монаха-францисканца, философа Уильяма из Оккама (англ. William of Ockham, 1285-1349 гг.). В кратком виде он гласит: «Не следует множить сущее без необходимости». По латински это звучит «Entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem». В современной науке под бритвой Оккама обычно понимают общий принцип, утверждающий, что если существует несколько логически непротиворечивых объяснений какого-либо явления, объясняющих его одинаково хорошо, то следует, при прочих равных условиях, считать верным самое простое из них.

Важно помнить, что бритва Оккама не аксиома, а презумпция, то есть она не запрещает более сложные объяснения в принципе, а лишь рекомендует порядок рассмотрения гипотез, который в большинстве случаев является наилучшим. Содержание принципа для финансовых рынков можно кратко свести к следующему: не надо вводить новые правила или новые методы анализа, чтобы объяснить движение цен, если это явление можно исчерпывающе объяснить известными и общеупотребительными методами.

Давайте теперь попробуем на основе изложенных выше принципов определить минимально необходимый набор методов технического анализа для работы на рынке Форекс.

1.Мы оставляем понятие тренда и , как составляющие основу ценового движения на валютном рынке. Последовательность импульсов и коррекций к ним и есть основное правило трендового движения.

И не забывайте, что самый лучший технический индикатор – это сама цена. Следите за ценой, анализируйте ее, ищите аналогии на истории, изучайте зависимости и корреляции цены, следите за реакцией цены на новостные события и решения центробанков. Будте внимательны и последовательны – и вам откроются секреты технического анализа валютного рынка. 2 ratings, average: 5,00 из 5)

Оставляйте комментарии. Задавайте вопросы. Подписывайтесь на новостную рассылку на главной странице сайта сайт и вы будете первыми узнавать о выходе новых материалов на нашем сайте.

Будьте благоразумными, соблюдайте риски и торгуйте в плюс.

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ НОВЫЕ СТАТЬИ:

Была ли информация полезной?

5 (3)

Для успешной работы на рынке Forex принципиально важно иметь в своём распоряжении широкий массив качественной и разносторонней аналитической информации. Одним из способов её получения является технический анализ Форекс. Его методы предоставляют возможность проанализировать складывающуюся рыночную ситуацию и принять продуманные и эффективные торговые решения. Это действительно важная и полезная аналитика, позволяющая успешно работать на Форекс. Фигуры, индикаторы и разнообразные графики позволяют с высокой вероятностью правильно спрогнозировать движение котировок конкретного торгового инструмента. Онлайн портал сайт регулярно публикует для форекс трейдеров актуальные статьи и новости, основой для которых является технический профессиональный анализ.

Только свежий ТЕХАНАЛИЗ от экспертов

На сегодня анализ рассматриваемого типа является наиболее популярным способом прогнозирования движения рыночного курса. Его используют в своей работе как новички, так и профессионалы рынка Forex. Подобная ситуация неудивительна, поскольку это действительно мощный инструмент, эффективность которого проверена целыми поколениями трейдеров. Технический анализ Форекс может выполняться с использованием различных методов, инструментов, индикаторов и фигур. При этом учитывается широкий комплекс различных статистических данных от объема торгов до суммы открытых позиций. Технический подход к трейдингу нередко поддается серьезной критике. Однако факты свидетельствуют об обратном - форекс трейдеры, которые используются в своей работе технический профессиональный анализ, получают широкие возможности для генерирования отличного профита!

Еще немного теории

Анализ данного типа основывается на трёх основополагающих принципах. Сформулировать их можно таким образом: рынок учитывает абсолютно все экономические, политические и психологические факторы; история циклична и регулярно повторяется; цены всегда двигаются направленно. Технический анализ Форекс представляет собой серию графиков, на основании которых Forex трейдеры получают возможность принимать правильные торговые решения и открывать прибыльные позиции. Технический вид аналитики позволяет определить направление движения котировок в режиме онлайн. Использоваться при этом он может по отношению к любым торговым инструментам. На форекс портале сайт Вы всегда сможете найти актуальный технический профессиональный анализ на сегодня и более продолжительные временные интервалы.

Технический анализ рынка Forex, является одним из способов прогнозирования ценового движения валют, основывающегося на анализе ценового изменения в прошлые периоды.

Участники торгов, применяющие в работе технический анализ (а таких очень много), утверждают, что на рынке Форекс регулярно повторяются, поэтому проанализировав ситуации и рыночное поведение в прошлом, они пытаются предугадать, как будут обстоять дела в будущем.

Для правильной организации своей работы трейдерам, как новичкам, так и профессионалам, следует понимать, что ценовое колебание мировых валют подчиняются строгим закономерностям.

Почти любое движение можно предсказать, и основной проблемой здесь является лишь область вашего понимания рынка.

Обучение торгам на рынке Форекс у некоторых занимает довольно таки продолжительное время (иногда продолжается даже всю жизнь). Хотя, кажется, что здесь все просто, раз деньги на валютном рынке являются товаром, то нашей целью будет продать подороже или купить подешевле, чтобы получить прибыль на разнице. Но для этого необходимо чувствовать и знать, когда именно продать, а когда купить .

Как раз для этих целей и был придуман технический анализ, исследующий рынок и его динамику с целью определения направления дальнейшего ценового движения.

Технический анализ проводимый на валютном рынке Форекс: основные моменты

Большинство трейдеров новичков, для работы не применяют технический анализ, поскольку считают его довольно таки сложным для своего понимания. Они попросту ориентируются на общественную информацию, свою интуицию и простую удачу. Но такой подход совершенно неверен !

Хотя технический анализ и обладает на первый взгляд сложной терминологией, но он не требует от трейдера каких-либо углубленных познаний в области экономики или математики. Тем более, в сети существует масса компаний, которые всем желающим без исключения предоставляют свои уже готовые .

Видео. Основы в техническом анализе на Forex

Технический анализ, основан на изучении огромного количества всевозможных факторов. При этом следует отметить, что аналитика валютного рынка имеет несколько определяющих направлений. К примеру, данный анализ демонстрирует нам ценовое поведение за какой-либо определенный промежуток времени (год, несколько или один месяц, неделя или несколько недель, день или несколько дней).

Главная задача прогноза технического анализа, это выявление определенной закономерности в рыночном и ценовом движении, а также прогнозирование их поведения в будущем. Такая информация дает возможность участникам рынка принять взвешенное правильное решение, касательно торговли.

Реализация технического анализа происходит в форме диаграмм и всевозможных схем, отражающих общую зависимость между отдельно взятыми факторами.

Тиковый график валютной пары:

Трейдерам необходимо регулярно отслеживать динамику рынка, только так можно гарантировать более точные результаты прогнозирования, а соответственно и получения большей прибыли в результате спекуляции валютами. Биржевым игрокам, необходимо научиться четкому интерпретированию всевозможных в сфере рынка Форекс и разбираться в тонкостях движения цены. Тогда хорошая прибыль не заставит себя долго ждать.

Линейный график валютной пары:

Технический анализ — основы

В основе всей науки о техническом анализе, лежат графики ценового движения. К основным постулатам, основывающим технический анализ можно отнести следующие:

1. Курс цен учитывает все . Другими словами графики тех анализа содержат всю существующую информацию событий происходящих на рынке. Т.е. любого из финансовых инструментов в себе уже содержат полные данные о текущем и прошлом рыночном состоянии. Любой фактор, который имеет влияние на цену (психологический, политический, экономический и т.д.), был учтен рынком и моментально включен в цену.

Суть данного постулата – не отслеживать новости, влияющие на рынок и его движение, а заниматься исключительно анализом графиков ценового изменения, т.к. все эти новости ценой уже учтены.

Применяя этот метод на практике можно получать неплохую прибыль, но при этом помните, что между тем как будет получена информация и тем, как она впоследствии воздействует на стоимость, проходит некоторое время.

2. Ценовое движение подчиняется тенденциям . Рыночная тенденция (тренд) является однонаправленным движением цены, действующим на протяжении определенного непрерывного временного периода. Тренд или направленность ценового движения, является базовым постулатом технического анализа.

Задачей трейдеров, доверяющих техническому анализу, является своевременное обнаружение на ценовом графике возникновения определенной тенденции (т.е. начала рыночного движения в определенном направлении), а также осуществление сделок в соответствии с возникшей тенденцией.

Тенденции валютного рынка Форекс могут быть бычьей – происходит увеличение цены, словно бык ее приподнимает рогами, медвежьей – происходит нисходящее движение цены, как будто бы медведь на нее наваливает лапами и прижимает к низу и , когда изменение цены минимально, либо она вообще перестает двигаться.

Необходимо сразу отметить – при наблюдении продолжительного флэта, за ним может последовать резкий скачок цен либо вниз, либо вверх.

Ценовое повышение – бычья тенденция:

Ценовое понижение – медвежья тенденция:

Рынок практически не двигается – боковая тенденция или флэт:

Необходимо сразу сказать, что в чистом виде на валютном рынке эти тенденции Вы не встретите, по этой причине нисходящей тенденцией считается такое ценовое понижение, которое значительно превосходит ее повышение и наоборот, восходящий тренд – ценовое движение вверх значительно превышает ее движение вверх.

Цена всегда двигается направленно, поэтому действующая тенденция ценового движения будет иметь больше шансов продолжаться, нежели шансов на изменение направления.

3. Никогда не работайте против трендового движения . Практически все торговые системы , когда осуществление сделок происходит исключительно по направлению господствующей тенденции. Но следует сказать, что начинающие трейдеры в своем большинстве пытаются вести торги против трендового направления, что и приводит к потере средств.

Только когда у Вас накопится достаточно опыта, тогда уже можете попробовать свои силы в определении ключевых моментов изменения тренда и играть на его изменении.

4. Повторение истории или закономерность рынка – это следующий момент технического анализа, говорящий о том, что правила, действовавшие в прошлых периодах, будут также действенны в данный период времени, а также в будущем. Суть данного принципа заключается в вере тому, что все законы (психологические, экономические, политические, физические и т.д.) с течением истории практически не изменяются, а зная законы, работавшие в прошлые периоды, можно предугадывать настоящее и будущее.

Технический анализ в пределах валютного рынка Форекс — цели

К основным целям технического анализа в торгах на Форекс можно отнести следующие:

оценка существующего трендового движения (вниз/вверх/флэт);
оценка срока продолжительности тренда (краткосрочный/долгосрочный, начало/зрелость/завершение);
оценка амплитуды колебания цен по действующему направлению (сильное курсовое изменение или слабое).

После определения данных составляющих ценовой динамики, можно осуществлять сделки с анализируемым инструментом.

Основные методы, применяемые в техническом анализе

Как мы говорили ранее, технический анализ использует исключительно цену, к тому же сведения о ней являются общедоступной информацией, поступающей в онлайн-режиме.

Методы применяемые в техническом анализе принято разделять на такие категории:

Графический метод . Данный метод, по праву можно назвать визуальным. Для прогнозов в нем используются только графики цены и объема. Основной задачей графического метода является определение графических разворотных паттернов, а также продолжения движения моделей цены ( , свечной анализ), выявление важнейших уровней сопротивления/поддержки, других уровней (PPZ, Фибоначчи) и торговых диапазонов. В свою очередь графические методы также подразделяются на виды, зависящие от типа графиков (из них: , затем линии, бары…);

Фильтры . Данные методы применяют цифровые фильтры и также математическую аппроксимацию. Появились они довольно таки давно, но активно развиваться и применяться начали только тогда, когда появились инновационные компьютерные технологии. К таким методам относятся методы следования и опережения тренда.

Компьютерный (математический) метод . Он основан на использовании большого количества всевозможных индикаторов, которые базируются на различных теориях, квантовом и волновом анализе, статистическом анализе и методах нечеткой логики.

Компьютерный анализ в торгах на Форекс

Большинство индикаторов предназначается для того, чтобы анализировать конкретный финансовый инструмент на определенном промежутке времени, но есть и такие, что обладают универсальным характером. Поэтому к использованию индикаторов следует подходить избирательно, чтобы они соответствовали своему назначению и решению ваших задач.

Теория циклов . Технический анализ в дополнение использует некоторые из теорий касающиеся циклического ценового колебания. Одни из этих теорий основаны на экономических циклах, другие на математических, а есть и такие, где за основу взяты собственные философские видения, например . Существуют даже такие теории цикличности, в которых рассматривается влияние на финансовый рынок магнитного поля нашей земли и даже солнечной активности.

профиль рынка,
фракталы и т.п.

Сразу хотим подчеркнуть, что к анализу рынка Форекс следует подходить комплексно, только в таком случае вы сможете получать наиболее достоверные прогнозы, касающиеся движения финансовых инструментов и уже на их основе выбирать лучшую стратегию торговли.

Следует отметить, что на сегодня технический анализ – это самый популярный метод рыночного анализа, активно используемый практически половиной трейдеров. Вторая половина валютный рынок анализирует другими методами (механические системы, затем , торговля на новостях и т.д.).

Главной причиной популярности технического анализа является доступность к текущей ценовой динамике и ее истории, чего нельзя сказать о данных фундаментального анализа.

Следующий фактор, влияющий на популярность тех анализа, это наличие в всевозможных индикаторов, которые трейдерам нет необходимости дополнительно искать и устанавливать.

И наконец инструменты, используемые в техническом анализе, дают возможность очень быстро сориентироваться для принятия правильного решения, а также одинаково эффективно применяются как при заключении краткосрочных сделок, так и при долгосрочных капиталовложениях.

Изучаем углубленно технический анализ

На сегодняшний день человечество изобрело лишь два принципиально разных способа изучения рынка. Это, так называемый фундаментальный анализ (ФА) и технический анализ Форекс (ТА). Главная идея ФА заключается в анализе ключевых макроэкономических параметров, которые окажут влияние на цену. Но ФА хорошо использовать лишь при длительном инвестировании, минимум, на квартал, а еще лучше на полгода и больше. Технический анализ в каком-то роде антипод ФА, который как раз способен дать весьма точный прогноз даже в краткосрочной перспективе.

Фактически, технический анализ валютного рынка определяет соотношение количества людей, готовых покупать здесь и сейчас, к числу тех, кто готов продавать. То есть цена предугадывается на основании развивающихся тенденций спроса и предложения. Причем ТА хорошо себя показывает как раз при краткосрочных временных промежутках - от минут до месяца. На более длительных интервалах его точность снижается. Соответственно, в зависимости от того, на какое время планируется инвестировать свой торговый депозит, трейдер выбирает тот или иной способ прогнозирования цены на Форекс.

Зарождение технического анализа

От начала рождения рынка Форекс люди задумывались над тем, по каким же законам двигаются цены? Все эти знания, которые долгое время накапливались различными трейдерами, были систематизированы одним достаточно известным человеком, журналистом журнала «Уолл стрит» - Чарльзом Доу. Причем популярность этого человека была не столько связана с работой в самом печатном издании, сколько с его деятельностью на бирже.

Способы отображения цены

Прежде чем понять, как прогнозировать цену, глядя на ее график, необходимо познакомиться с понятием таймфреймов, так как весь технический анализ Форекс на сегодня сводится к изучению котировок в определенный момент времени. Этим словом называют временные периоды, которые предоставляют информацию о динамике цены в определенном временном промежутке. Осваивая программное обеспечение для торговли трейдер знакомится с такими сокращениями, как М1, М5, М15, Н1, Н4, D1, W1 и так далее. Первая буква этих сокращений указывает на временной период:

М - минуты;
Н (hour) - часы;
D (day) - дни;
W (week) - недели.

Цифра показывает интервал между точками, из которых строится график цены. То есть М1 - минутный, М5 - пятиминутный отрезок времени и так далее.

1. Первый способ отображения цены - линейный. Технический анализ Forex сначала использовал простые диаграммы, наподобие тех, которые встречаются в Еxell. Допустим цена в 10 часов утра была в точке 1, в 11 утра в точке 2, в 12 - в точке 3, а в 13 в точке 4. Соединив последовательно все точки, получится ломаная линия, которую и называют линейным графиком. Он имеет две оси - вертикальную и горизонтальную. Первая отображает стоимость, вторая - продолжительность по времени.

Недостатком этого графика является тот момент, что трейдер получает лишь информацию об уровне цены на определенный момент времени, не зная, как именно она менялась, какой был ее максимальный и минимальный показатель, и тому подобное.

2. Второй способ - баровый. Бар представляет собой вертикальную черту, возле которой слева и справа к ней примыкают по обе стороны две горизонтальные короткие черточки. Та, которая слева всегда показывает цену открытия, а та, что расположена справа - цену закрытия. Нижнее основание бара - минимум, а верхнее - максимум.

Таким образом, баровый график дает значительно больше информации для торгующего, позволяя видеть, что происходило с ценой во время выбранного временного периода, а значит - теханализ Форекс дает больше результатов. К примеру, если цена закрытия выше цены открытия, то можно видеть, что бар был «медвежьим», то есть видны тенденции, преобладающие на рынке. Но при всей своей информативности, отображение в барах крайне неудобно, если нужно быстро проанализировать большой график, состоящий из большого числа баров. Поэтому был придуман третий вариант.

3. Японские свечи. Этот вид отображения очень похож на баровый график. Несмотря на свое название, «придумали» японские свечи китайцы. В принципе, японская свеча очень похода на бар, но расстояние между ценой открытия и закрытия отображается не просто чертой, а прямоугольником, который получил название - тело свечи. В зависимости от того является свеча бычьей или медвежьей, тело свечи окрашивают, соответственно, в белый или в черный цвет.

Кстати, если цена открытия и закрытия будет совпадать, то у свечи, соответственно, не будет тела. Такие фигуры называются «дожи» и они часто являются очень важным сигналом.

Инструменты технического анализа

Чтобы изучить огромное количество всех инструментов технического анализа, следует сначала познакомиться с самыми основными из них, на действии которых, как правило, и создаются различные советники, индикаторы и тому подобное.

1. Линия тренда - этот инструмент присутствует при длительном росте или падении цены. В первом случае речь идет про восходящий тренд, и линия рисуется в ходе соединения двух соседних точек, демонстрирующих наиболее низкий уровень стоимости. При нисходящем графике берутся тоже соседние точки, но уже не минимумов, а максимумов.

2. Следующий инструмент технического анализа называется линия ценового канала. Она всегда проходит параллельно линии тренда и, соответственно, на восходящем графике она строится по максимумах, а на нисходящих по минимумах.

Для чего же служат линии ценового канала? Технический анализ валютного рынка Forex учит, что когда цена находится возле линии тренда на восходящем графике, то необходимо покупать, а вот линия ценового канала в данном случае станет тем уровнем, при приближении к которому следует продавать. То же самое, только наоборот, необходимо делать на нисходящем графике. То есть у линии тренда нужно продавать, а при подходе к линии ценового канала - покупать.

Конечно, в реальной практике увидеть идеальный тренд, где цена будет попеременно отбиваться то от линии тренда, то от линии ценового канала, очень сложно. Обычно два рассмотренных инструмента позволяют просто выделить имеющуюся на рынке тенденцию, а значит, если все-таки график восходящий, то нужно искать возможности покупать, а если нисходящий - продавать, стараясь закрывать свои ордера у линии ценового канала, даже без разворота в обратную сторону с открытием новой сделки.

3. Поскольку вышеуказанные инструменты явно сигнализируют о необходимости открытия позиции лишь в определенные очень ярко выраженные, а потому чрезвычайно редкие моменты, то на помощь трейдеру приходит дополнительный важный инструмент, который называют линиями поддержки и сопротивления. Почему, несмотря на такое двоякое называние, это один инструмент? Дело в том, что прочертив такую линию, можно видеть, что для цен, которые ниже ее, она будет выступать линией сопротивления, а после того как цены превысят ее, такая линия автоматически становится линией поддержки.

Название этих линий говорит о специфике их необходимости. То есть для цен ниже уровня сопротивления, приближение к линии будет свидетельствовать о вероятном отскоке от нее вниз, в то время, как для цен, пересекших ее, приближение к уровню поддержки будет свидетельствовать о том, что цена вероятнее всего в следующий момент будет готова пойти вверх. Соответственно, трейдер заранее готовится к тому, чтобы купить или продать, увеличив таким образом собственный депозит.

Фигуры технического анализа Форекс

Происходящее на финансовых рынках часто сопровождается повторяющимися ситуациями, которые трейдеры научились различать и использовать в своих целях. Графически такие ситуации отображаются геометрическими фигурами, основные из которых должен знать каждый, кто хочет зарабатывать на Форекс. Условно такие фигуры разделяются на несколько подвидов.

Фигуры разворота тренда

1. Голова и плечи. Данная фигура образуется после того, как цена пробивает уровень сопротивления на восходящем графике. Как правило, сформировав какой-то максимум, она опускается до линии поддержки, чтобы вновь нарисовать еще больший максимум. Если после этого, она вновь вернется и создаст максимум, который будет меньше предыдущего и пробьет линию поддержки, то можно сказать, что фигура сформирована и необходимо готовится к тому, что восходящий тренд изменит направление и пойдет вниз.

Для того чтобы быть более или менее уверенным в этом, цена не просто должна преодолеть линию поддержки, она должна закрыть ниже ее, то есть на графике будет медвежья свеча. Значит, по логике, можно открывать длинную позицию на продажу. Если продолжить знакомство с терминологией, которую использует технический анализ Форекс, то необходимо отметить, что линия поддержки при фигуре «голова и плечи» будет называться «линией шеи».

Главным вопросом, которым должен задаться каждый трейдер при виде фигуры «голова и плечи»: «А насколько большого следует ожидать падения цены?». Ведь главная цель торгующего - извлечь как можно больше прибыли. Довольно часто можно заметить, что при пробитии цена падает на количество пунктов, которое равно разнице между пиком «головы» и уровнем поддержки. Следует быть готовыми к тому, что на практике так бывает все же не всегда, так что трейдер должен сам решить какой прибылью он будет довольствоваться и грамотно выставить «стопы». Большинство опытных осторожных трейдеров берут 50-70% от той величины, которую продемонстрировала цена при взлете в «голове».

Данная фигура имеет и свой противоположный аналог, формирующийся на нисходящем тренде, и свидетельствующий о том, что вскоре необходимо открывать сделку на покупку.

Фигуры продолжения

Фигур продолжение тренда есть несколько, но самой главной из них является «флаг». Сводный технический анализ Форекс учит, что формируется она следующим образом. Допустим, на рынке присутствовал какой-то восходящий тренд, в результате которого цены затем попадают в рамки какого-то определенного ценового диапазона. Чтобы засвидетельствовать, что цена, действительно, находится в таком диапазоне, должно быть не менее трех касаний его границ.

Флаг - это фигура продолжения тренда, после ее образования тренд продолжится и будет дальше восходить, а значит необходимо искать момент для размещения ордера на покупку. Обычно трейдеры

покупают после того, как будет сформирована медвежья свеча, которая закроется ценой, пробившей верхнюю границу диапазона. Из практики выявлено, что в большинстве случаев после такого пробития цена поднимается вверх на величину «древка» флага, то есть на то количество пунктов, которое предшествовало образованию ценового диапазона.

Важно знать, что фигура «флаг» практически в 100% случаев себя отрабатывает. Единственное, что искать ее следует на меньших таймфреймах. Лучше всего для этих целей подходят Н1, Н4, D1 и еще может быть недельный диапазон. Флаг, также как и большинство фигур, может быть выявлен на восходящем и на нисходящем графике.

Прибыльные фигуры

Есть некоторые фигуры, которые нельзя явно отнести к тренду или развороту на ценовом графике, однако после их формирования нельзя медлить ни секунды, так как они предоставляют практически 100%-ю вероятность заработать. Наиболее известной и действующей из таких фигур выступает «треугольник» и все, кто изучает технический анализ Форекс, уверенно получают прибыль как только правильно распознают ее.

Как правило, эта фигура всегда очень массивна и формируется она на больших таймфреймах - от 4-часового до месячного. Цены в «треуголник» могут войти как сверху, так и снизу. Для лучшего понимания следует рассмотреть пример. Допустим, цены входят снизу. При этом фигуру можно назвать сформированной только после того, как произойдут не менее пяти касаний в сужающемся диапазоне.

После того как это произошло, трейдер ждет в какую сторону диапазон будет пробить и открывает сделку в этом направлении. То есть, при наблюдении за треугольником нет необходимости сидеть и гадать, а куда же пойдут цены. Куда бы они ни пошли, трейдер гарантировано извлечет из этого прибыль.

Дополнительные методы технического анализа

Первый из таких методов называется линией Фибоначчи, а в основе ее, как следует из названия, лежит принцип «золотого сечения», ознакомиться с которым должен каждый человек, живущий на Земле. Главное, что необходимо знать, так это то, что в корне большинства пропорций природных объектов лежит число 0,618 и технический анализ Форекс тоже использует это число, появляющееся из большинства соотношений.

Так вот, взяв какой-то минимум на графике и проследив его до очередного максимума, можно эти крайние точки определить как 0 и 100. Посередине проводят линию, которая, соответственно, обозначает 50%, чуть ниже ее будет линия 0,618, переведенная в проценты - 61,8%, а над ней будет линия 38,2%, которую находят достаточно просто - отняв от 100% указанные 61,8%. Так вот, после того, как цена отклониться вниз от максимума, с вероятностью 1 из 6 (около 85%) она достигнет линии 38,2 и снова пойдет вверх. Если же этого не произошло, то остается вероятность 1 из 5 (20%), что она отскочит от линий 50% и 61,8%.

Искать линии Фибоначчи стоит лишь на больших таймфреймах - день, неделя, месяц. Их можно обнаружить и на меньших таймфреймах, но вероятность того или иного развития событий на них будет уже значительно меньшей.

Компьютерный анализ

Тут, перед тем как продолжить, нужно вспомнить, что ФА - это метод анализа, основанный на событиях, технический анализ Форекс - на ценах, а компьютерный анализ - метод, использующий всевозможные индикаторы. Из наиболее важных из них следует отметить следующие.

1. Скользящая средняя - в торговом терминале этот индикатор скрывается под названием «Moving Average». Ее главное назначение показывать среднее значение последних цен. К примеру, Moving Average 5 будет отображать средние значения по результатам последних пяти свечей. Вследствие этого она будет довольно гибко следовать за графиком цены. Обычно этот индикатор не берут с каким-то одним значением. К примеру, добавляют Moving Average 18, которая соответственно, будет отображать средний показатель последних 18 цен, зафиксированных на момент определенного таймфрейма. Такая скользящая будет более пологой, в отличие от выбранной со значением 5, так как на нее меньше влияют колебания цен. Вдобавок берут еще одну скользящую со значением 89.

Чем помогают скользящие средние на практике? С их помощью очень легко можно распознавать текущую тенденцию на рынке. К примеру, расположенная под свечами Moving Average 5, говорит о том, что кратковременный тренд восходящий, Moving Average 18 - среднесрочный тренд восходящий и, наконец, Moving Average 89 говорит о длительном восходящем тренде, что сообщает трейдеру о готовности рынка продолжать движение вверх.

2. Второй полезный индикатор называется - индекс относительной силы (RSI). Он в отличие от предыдущего накладывается не на график цены, а располагается снизу под осью времени (t). Данный индикатор следует за ценой, а его преимуществом является возможность выявить «зоны риска». Для сделок на покупку это диапазон 65-100, для ордеров на продажу - 35-0. Если RSI показывает, что цена зашла в 65-100, то говорят, что рынок перекуплен, а значит, влияние быков ослабело и медведи готовы «придавить» цену и, соответственно, наоборот.

Описанные инструменты входят в категорию - самые распространенные (основные) индикаторы технического анализа Форекс. Фактически, использование индикаторов позволяет трейдеру «не думать». То есть, сформировался сигнал на продажу - продают, появился сигнал на покупку - покупают. Но, следует предостеречь новичков от бездумного использования индикаторов, так как, к сожалению, ни один из них не дает 100% гарантии, а соответственно, применять их нужно крайне осторожно, четко закладывая допустимые риски, чтобы в итоге, количество больших успешных сделок превышало число мелких неудачных.

Часто на основании индикаторов создают целые программы для технического анализа Форекс, которые должны приносить реальный пассивный доход каждому, кто их купит. На самом деле это довольно простой способ обмануться в своих надеждах и впустую потратить деньги. Соответственно, новичкам следует избегать покупок таких «чудо-программ», по крайней мере, до тех пор, пока они не поймут основные принципы работы на Форекс.

По той же схеме часто работают компании, предлагающие технический анализ Форекс онлайн. Хотя среди них есть и уважаемые веб-ресурсы, которые содержат штат специалистов, но их прогнозы обычно стоят дорого, а понять, кому верить, а кому нет, начинающему трейдеру будет крайне сложно.

Итог

Дочитав данную статью до этого момента, можно поздравить читателя с тем, что теперь он знает, как делать технический анализ Форекс. Обладая этими познаниями, уже можно осторожно практиковаться на рынке Форекс, постепенно преувеличивая свой капитал. Главное, исключить спешку, четко определять фигуры и тогда успех неизбежно придет, потому что Форекс - вынужден подчиняться объективным законам, и используя простые закономерности можно с высокой долей вероятности прогнозировать движение цены в ту или иную сторону, забыв о том, что такое скучная работа и маленькие доходы.