Типы стратегий форекс. Типы торговых систем: классификация и проблема выбора Какие типы стратегий существуют на форекс

Условно все торговые стратегии Форекс делятся на две большие группы - пробойные и на отскок. Ниже будет детально рассмотрено, что собой представляет пробойная стратегия для Форекс, хотя ничто не мешает использовать ее для фондового рынка, товарного и любого другого. Этот класс стратегий отличается высокой эффективностью, а их главный недостаток состоит лишь в сложности определения ложного пробоя, который иногда заставляет открывать сделку там, где делать этого не следовало бы.

В связи с этим ниже будут рассмотрены отдельные подвиды пробойных стратегий на Форекс на основе волатильности, индикаторов CCI и аналогичных осцилляторов, трендовых инструментов наподобие скользящей средней и т. д. Заодно будут показаны сильные и слабые стороны основных торговых подходов, что позволит каждому трейдеру значительно повысить точность рыночного анализа вне зависимости от того, какой вид стратегий он использует для работы.

Виды торговых систем на основании пробоев

Для начала стоит познакомиться с простой классификацией, позволяющей разделить отдельные пробойные системы по схожим торговым методикам.

Слом трендовой линии

Первые пробойные стратегии давали точки входа в момент, когда цена пересекала трендовую линию, ломая ее. Применять подобные системы нужно на часовых графиках и выше, а трендовую линию для восходящего тренда строят по локальным минимумам и для нисходящего - по локальным максимумам.

Главный недостаток торгового метода, основывающегося на пробое трендовой линии, - субъективность ее построения. Эту проблему не решают даже технические индикаторы.

Пересечение support и resistance

По времени зарождения лишь немногим отстает торговая методика пробоя линий support (поддержки) и resistance (сопротивления) от слома трендовых линий. Перед входом трейдер, который использует этот класс пробойных систем, может ориентироваться не только на сам факт пробоя поддержки/сопротивления, но также брать в расчет поведение цены перед и после пересечения важного уровня.

От трейдера для эффективного применения подобных стратегий нужно лишь научиться правильно определять значимые уровни сопротивления и поддержки, которые есть на всех графиках и любых временных интервалах.

Вместо классических зон support и resistance, трейдеры могут использовать, например, уровни Фибоначчи. Основного торгового подхода это не меняет. Поэтому все стратегии, где осуществляется пробой Фибо, также входят в этот рассматриваемый вид торговых систем.

Помимо Фибо можно ориентироваться также на уровни Pivot, круглые уровни и так далее.

Пересечение ценой moving average

Индикатор moving average выступает классическим трендовым инструментом, а на дневном графике скользящие средние с периодами 20; 50; 100 и 200 - выступают серьезным препятствием для дальнейшего движения. Поэтому их пробой сигнализирует о смене краткосрочной, среднесрочной или долгосрочной тенденции, давая в прошлом неплохие точки входа.

Почему в прошлом? Да потому что рынок сильно изменился, и красивых прямолинейных движений на нем сейчас практически не встретить. Поэтому в момент пересечения ценой скользящих средних формируется множество ложных сигналов, которые не позволяют эффективно использовать этот класс пробойных стратегий на Форекс. Хотя на фондовом и товарном рынке результативность их применения остается весьма неплохой.

Прорыв границ ценового канала

Стратегии на пробой границ ценового канала хорошо себя зарекомендовали, и помимо точных входов в рамках ручных систем, они легко переводятся в программный вид. Поэтому в сети сейчас можно встретить множество торговых советников, чьи алгоритмы работы опираются на одну из стратегий этого класса.

Ниже на скриншоте можно видеть пример простой стратегии с использованием канала Дончиана, который строится по максимумам и минимумам цены.

Индикатор учитывает определенное количество закрытых торговых свечей, определяя по ним локальные экстремумы, которые при соединении образуют верхнюю и нижнюю границу канала. В момент, когда цена пробивает верхнюю границу, входят в длинные позиции, и, соответственно, при пересечении нижней границы открывают сделки на продажу.

В классическом виде эта торговая система, активно использовавшаяся в 90-х годах 20 века, перестала быть универсальной, но если уделить время, настроив ее персонально под конкретный торговый инструмент и таймфрейм с применением дополнительных фильтров, то даже сейчас она покажет неплохие результаты.

Помимо торговых систем, где канал строится индикаторами, использующими тот или иной принцип, в этот класс входят и другие стратегии, так или иначе ориентированные на применение ценового диапазона. Например, хорошие результаты демонстрируют системы на пробой утреннего флета. Ниже на скриншоте можно видеть, как в рамках торговой системы вычисляется канал цен, формируемый за 3 часа до начала работы Лондона. Как только на рынке стартует Лондонская сессия, трейдер ждет прорыва канала вверх или вниз и входит по направлению пробоя, выставляя стоп-лосс за противоположную границу канала.

В рассматриваемый подвид пробойных торговых стратегий входят и другие схожие системы. Например, ниже на скриншоте можно видеть примеры входов, когда цена пересекает одну из границ облака в индикаторе Ишимоку.

Несмотря на кажущуюся простоту, подобный подход на больших таймфреймах дает очень точные входы в рынок, позволяя забирать максимум движения от формирующихся трендов.

Кстати, из всех разновидностей пробойных стратегий, разработанных для Форекс, именно те, что ориентированы на пробой канала, отличаются наилучшими результатами на практике.

Прорыв границ волатильности

Отдельным классом представлены стратегии, в которых учитывается волатильность цены и строится канал на основе этого показателя. Обычно для построения таких ценовых каналов используются индикаторы Полос Боллинджера, ATR, Канала Кельтнера и т. п.

Логика поиска точек входа в подобных системах лежит в следующем: в какой-то момент цена начинает чрезмерно отклоняться от своих обычных показателей волатильности, прорывая канал, построенный на ее основе, вверх или вниз, что указывает на присутствие какого-то фактора, толкающего цену. То есть трейдер действует на основе предположения о том, что некая причина способствует развитию тренда, к которому стоит присоединиться.

Несмотря на логическую обоснованность таких пробойных торговых стратегий, на Форекс они сейчас практически бесполезны, так как дают чересчур много ложных сигналов.

Пробойные системы с использованием осцилляторов

К отдельной разновидности относят системы, основанные на пробоях уровней, устанавливаемых осцилляторами. Ниже на скриншоте можно видеть пример пробойной стратегии Форекс, использующей индикатор CCI.

Обычно подобные системы предполагают входы исключительно по тренду. Выше на скриншоте можно видеть, что для определения текущей тенденции используется скользящая средняя. Сделки на покупку открывают, когда цена выше скользящей, а сигнальная линия CCI пробивает уровень перекупленности 100, что позволяет предположить развитие дальнейшего восходящего движения. На продажу, напротив, цена должна быть ниже скользящей, а сигнальная линия индикатора CCI пробивает уровень -100.

Остальные стратегии этого класса похожи на рассмотренную, только может использоваться другой осциллятор и иной метод определения тренда, но суть остается той же.

Как и когда открывать сделку после получения сигнала

Каждый, кто пробовал работать с пробойными стратегиями, знает, что мало просто определить потенциально хорошую точку входа, нужно еще уметь ее правильно отработать. Среди различных торговых методик хорошо показывает себя следующая.

В рассмотренном примере ценовая свеча пробила уровень поддержки и закрылась ниже. Чтобы исключить вероятность ложного пробоя, входить лучше отложенным ордером, который устанавливают на расстоянии нескольких пунктов от окончания нижнего хвоста пробойной сечи. При этом опытные трейдеры не ставят отложенный ордер, а наблюдают за развитием событий, и как только новая свеча закроется ниже той цены, где должна была бы стоять лимитка, они входят в сделку по рынку на открытии новой свечи.

Да, такой подход является немного запоздалым, так как цена уже пройдет какое-то расстояние от точки пробоя, но зато в этом случае риски трейдера при отработке пробоя будут минимальными.

Как определить истинность пробития

Как известно, пробой может быть ложным и истинным. В первом случае толпу заманивают в рынок, заставляя поверить, что состоялось пробитие уровня, после которого движение продолжится, хотя на самом деле крупный игрок просто делает обманный маневр, чтобы развернуть цену после пробоя и утащить ее в противоположном направлении. В случае истинного пробоя движение после прорыва продолжается.

Характерные признаки истинного пробоя:

1. Ценовая свеча пересекает границу/уровень и закрывается выше него (пробой вверх) или ниже (пробой вниз). До момента закрытия свечи входить в рынок запрещено, так как невозможно на этом этапе установить истинность пробоя.
2. Вероятность того, что пробой был истинным, повышает такой показатель, как расстояние от цен закрытия пробойной свечи до точки прорыва. Если дистанция превышает средние показатели волатильности, то, вероятнее всего, что движение после пробоя продолжится.
3. Если после формирования пробойной свечи следующие 2-3 свечки удерживаются над уровнем (пробой вверх) или под уровнем (пробой вниз), не пересекая его, то, скорее всего, что пробой был истинным.

В случае ложного пробоя цена обычно разворачивается уже на следующих 2-3 свечах и стремительно летит вниз. Такие ложные пробои провоцируются крупными игроками, которые пытаются сыграть на стадных чувствах толпы, заставляя мелких участников покупать на максимуме и продавать на минимуме.

Как повысить вероятность точного входа

Когда трейдер Форекс имеет дело с пробойными стратегиями, то он часто сталкивается с проблемой, когда во время пробоя рынок начинает «пилить». То есть пробой состоялся, но тренд не спешит развиваться, а потому цена начинает совершать возвратно-поступательные движения, из-за чего трейдер, который верит в пробой, может наловить стопов. Чтобы этого не случилось, некоторые спекулянты используют индикатор силы тренда ADX.

Ощутимую пользу от использования ADX можно получить только при поиске точек входа на дневном графике. В этом случае ADX, взятый с 18-дневным периодом, должен на момент пробоя достигать своего экстремума, что подтверждает наличие достаточно сильного тренда.

Сильные и слабые стороны пробойных систем

Главный недостаток пробойных стратегий при использовании на Форекс, фондовом, товарном, криптовалютном и любом другом рынке состоит в том, что в момент пробоя трейдер никогда не знает, пойдет движение или нет. В случае использования систем, рассчитанных на отскок, обычно всегда понятно, куда ставить стоп-лосс, но с пробоем все не так однозначно.

Кроме того, вызывает сложность идентификация точки входа. Если входить агрессивно - в момент прорыва, то можно нарваться на ложный пробой, а если ждать подтверждения, то вполне реально упустить солидную часть движения, что может стать проблемой, когда тренд не очень сильный.

Еще один отрицательный момент, который уже неоднократно подтверждался владельцами крупных трейдинговых компаний, состоит в том, что их торговые роботы, называемые черными ящиками, могут использовать пробои, как средство давления основной толпы. К примеру, на графике состоялся пробой важного уровня. Все трейдеры знают, что после этого должно последовать движение. Они заходят, а роботы начинают их выдавливать, заставляя поверить, что движение не продолжится. Как только стопы будут собраны и самые нетерпеливые ликвидируют позиции, цена может уйти в сторону пробоя. Правда, подобные алгоритмы обычно не работают на высоколиквидных активах, так как сдержать натиск институционального капитала они неспособны, но в периоды слабой ликвидности или на соответствующих финансовых инструментах такие «черные ящики» могут попортить немало крови обычным трейдерам.

Но есть у пробойных стратегий и свои выраженные плюсы:

• если после явного поджатия к уровню происходит его пробой на хорошем объеме, то вероятность успешной отработки входа на высоколиквидных инструментах, остается крайне высокой;
• очень хорошо показывают себя пробои после продолжительных консолидаций, когда при правильной оценке рыночной ситуации можно брать солидную прибыль.

В общем, пробойные торговые стратегии остаются эффективным орудием трейдинга, но нужно учитывать специфику рынка и торгуемого инструмента, так как большинство торговых подходов уже хорошо всем известны, а это позволяет большому капиталу проводить свои манипуляции с ценой и разводить толпу.

Итоги рассмотрения пробойных систем

Лучше всего оценивать пробойные стратегии по времени и месту их использования. Если применять их на молодых рынках - криптовалютный, к примеру - и на непопулярных активах (мексиканский песо, южноафриканский рэнд), то вероятность успешной отработки прорывов уровней и ценовых каналов будет очень высокой и принесет хороший доход.

Торговые стратегии

Не секрет, что активная торговля подразумевает куплю/продажу ценных бумаг, при получении прибыли за счет краткосрочных ценовых движения. Краткосрочная торговля переходит в область долгосрочной, когда трейдер начинает вести торги, основываясь не на технический анализ, а на фундаментальный и делает выводы о движении цен уже на несколько месяцев, а иногда и лет в куда более общем формате.

Данный вид торговли вынуждает трейдера воспитывать в себе немалое терпение и выдержку, и часто такое задание становится непосильным, поэтому долгосрочная торговля не так популярно, нежели ее краткосрочная «сестра».

Долгосрочная торговля никогда не берет во внимание небольшие временные интервалы, а ориентирует исключительно на общее движение цен. Однако, активные трейдеры привыкли делать все с точностью наоборот. Активный трейдер убежден, что именно на идентификации мелких рыночных импульсов и движений можно заработать большие деньги. Но и здесь трейдеры расходятся во мнениях – какие временные интервалы лучше всего для работы, сколько прибыли может принести каждый отдельно взятый случай? Однозначные ответы на эти вопросы, современный рынок не может дать, что, в принципе, является закономерностью. Наше время предоставляет трейдерам широкий выбор программного и технического ассортимента, для выгодной торговли, и кому чем пользоваться – дело личное каждого трейдера, и в зависимости от этого, ответы на выше изложенные вопросы будут разниться. Однако, стоит выделить четыре основные торговые стратегии современности:

Дневная торговля

Дневная торговля является самым распространенным видом торговой стратегии среди трейдеров, в настоящий момент. Говоря «активная торговля», трейдер подразумевает торговлю именно внутри торговой сессии (в рамках одного торгового дня). Такая методика уже долгое время является излюбленной, как у профессиональных участников рынка Форекс, так и среди новичков трейдинга.

Позиционная торговля

Является ли позиционная торговля активным видом трейдинга, достаточно спорный вопрос. Некоторые обоснованно считают, что при данном типе торговли, сделки в рамках которой могут длиться весьма продолжительный срок, назвать такую стратегию «активной» попросту невозможно, или по крайней мере, не корректно. Действительно, срок сделок при позиционной торговле может быть как день, неделю, месяц, так и год, в зависимости от конкретного случая. Однако, много опытных трейдеров, именно позиционная торговля становится излюбленным видом трейдинга. Ведь она обладает рядом безоговорочных преимуществ: больше времени для анализа ситуации, психологическое воздействие не столь сильное, как при более краткосрочных сделках, прогноз рыночного движения становится более простым в позиционном масштабе (однако, такое мнение является очень субъективным). К тому же, в торговле по данной методике, трейдер может прибегнуть к так называемой торговле «катание на волнах», когда проводится анализ, но торговые операции начинаются только в точках экстремумов – максимум или минимум рынка.

Свинг трейдинг

Очень специфический метод торговле, со своими преимуществами и недостатками. Косвенно, свинг не привязан к каким-либо временным интервалам, однако, как правило, подразумевает завершение операций по купли/продаже в течении одного торгового дня. Свинг-трейдеры работают на стыках трендов, когда один из них подходит к завершению, а второй только-только начал движение в обратную сторону. Теория свинг-трейдинга предполагает, что на стыке трендов имеет место коррекционные колебания, подчиняющиеся определенным законам, зная которые, дают трейдеру возможность довольно точно, с небольшим риском инвестировать деньги, и получить ощутимую прибыль. Отличительной чертой данной метода трейдинга является то, что его поклонники традиционно не только данным технического анализа, но и активно используют своей работе фундаментальный анализ. Кроме этого, данная торговая стратегия не требует от трейдеров точных расположений точек перелома, минимума или максимума, наиболее сильных уровней поддержки или сопротивления. Очевидно, что каждая рыночная ситуация достаточно независимое явление, однако зачастую трейдерам вполне хватает и той информации, которая касается общей динамике движения цен и области, в которой предполагается окончание тренда, коррекционные колебания и разворот цен.

Скальпинг

Скальпирование – самая «быстрая торговая стратегия», которая имеет армию своих приверженцев и не меньшее число критиков. Скальперы работают с минимальными временными интервалами, проводя большое количество небольших сделок, буквально за считанные секунды. Стратегия, при правильном подходе, показывает хорошие результаты по доходам, однако скальпинг забирает слишком много нервных клеток. Кроме этого, скальпер, в буквальном смысле собирает свой капитал буквально по крупинкам, так как одна сделка, при скальпинге, не может принести слишком большой прибыли. Понятно, что такая стратегия – не самый легкий путь к денежным горам. Более того, среди скальперов наибольшее число азартных трейдеров, которые, в основном, полагаются на свою интуицию, и могут войти в сделки, не рассмотрев их со всей ответственностью. В долгосрочной перспективе, такой вид заработка может быть весьма рискованным, поэтому удачных трейдеров-скальперов очень мало. А некоторые из трейдеров называют данную стратегию «неблагодарным делом», подчеркивая, что аналогичные усилия, которые требуются от трейдера при скальпинге, при любой другой стратегии, могут принести куда более ощутимые доходы.

Как правило, «прибыльные» трейдеры используют одновременно несколько различных видов торговых систем для диверсификации рисков и увеличения прибыли по торговле в целом. Какие же это виды или классы стратегий, какие особенности каждого из них, и какие выделяющие критерии принадлежности той или иной стратегии к определенному виду, об этом всем мы поговорим ниже.

Любому начинающему трейдеру помимо стандартной дисциплины, психологической устойчивости и концентрации необходимо сначала выработать системное мышление, которое базируется на системе торговли. Для этого были созданы и позже классифицированы торговые системы, которые предназначены для синтеза проведенных подготовительных работ в виде: графического, волнового, свечного и индикаторного анализа.

Рассмотрим 10 известных видов торговых систем для торговли на бирже Форекс.

№1. Трендовые стратегии

Одной из распространенных, популярных и наиболее прибыльных видов торговых систем на валютном рынке Форекс является трендовая. Строится она на предположениях о тенденции роста или падения, если она имеет место, прослеживается ее устойчивость и продолжение. , от которого и берет начало название система, рассматривают относительно определенного временного периода.

Следует различать, что то, что определяется, как тренд на дневном графике, в месячной перспективе зачастую оказывается коррекцией рынка. Тренд базируется на индикаторах, но в большинстве случаях анализ данных которые они предоставляют, показывает силу на окончание временного периода, либо при более чувствительной настройке могут сигнализировать о ложных входах . Поэтому при использовании трендового вида торговли стоит с осторожностью подходить к таким стартовым данным.

№2. Канальные (флэтовые) стратегии

Вторая группа торговых стратегий, строящиеся на предположении, что цены двигаются в рамках коридора или канала, имеющего ограничения уровнями сопротивления сверху и поддержки снизу, называется флэтовой или гридерной . , или как ее называют канальная стратегия, организовывает торги, покупая около уровня поддержки и продавая вблизи уровня сопротивления. Кроме определения уровней, что не всегда возможно сделать по объективным причинам, стратегию иногда выстраивают, применяя осцилляторы. Возможна комбинация осцилляторов с уровнями сопротивления и поддержки.

№3. Контртрендовые стратегии

Еще одной из видов торговых систем, которая применяется уже более продвинутымы трейдерами, является контртрендовая система, основанная на определении точки разворота тренда . Правильно определенный момент разворота позволяет получить максимальную прибыль при обратном движении, но применение этих стратегий сопряжено с большим количеством ложных входов и очень близким уровнем стоп лосс. К контртрендовому виду торговли можно отнести стратегии с использованием , индикатора Аллигатор и других.

№4. Системы на паттернах

Для дополнения стратегий торговли, или в некоторых частных случаях, применяются системы, основанные на форекс паттернах, которые являются характерным сочетанием ценовой модели и ее производной за промежуток времени, имеющей предсказуемое продолжение по статистическим данным. К наиболее известным паттернам относятся такие фигуры технического анализа как «Адам и Ева», «две вершины», «складной метр» и прочие.

№5. Волновые стратегии

Некоторые трейдеры нередко используют интуицию и соответственно этим качествам применяют систему на основе волнового анализа , основанную на и предполагающую, что поведение рынка зависит от психологии участников, выраженную в импульсивности поведения. Волновой цикл, определяемый на соответствующих диаграммах, определяется импульсом тренда в прямом направлении и коррекции в обратном, при этом волны имеют закономерность и свою структуру.

№6. Стратегии на пробой волатильности

Существуют также виды торговых стратегий предполагающие, что значимым является событие по факту выхода цены из устоявшегося диапазона, тем самым имеющее шансы на развитие тенденции. Такие торговые системы называют основанными на пробое волатильности . Границы определяются расположением на незначительном удалении от текущих цен, а расстояние до них определяется текущей общей рынка. Качество и количество сделок, при использовании такой системы, будет определяться установлением порога пробоя, при размещении которого близко от текущих цен, принесет как результат большое количество ложных сигналов, а удаление приведет к снижению частоты сделок. Примерами данного вида являются стратегии, построенные по принципу канала Кельтнера, канала Дончиана и т.п.

№7. Сессионная торговля

Кроме описанных систем существуют также сессионная торговля. Этот вид торговых систем характеризуется осуществлением трейдинга строго в период конкретной торговой сессии , это предопределяет использование определенных валютных пар, которые наиболее активно себя проявляют в период этих сессий. Примером этого вида может служить стратегия «Лондонский взрыв».

№8.Стратегии на уровнях Фибоначчи

Еще один из видов торговых систем – это стратегии, которые основаны на торговле по . Данный класс объединяет в себе особенности трендовой и паттерновой торговли , а также значительно использует волновой анализ. Принцип – цена должна создавать коррекции от тренда, отбиваясь от специальных уровней, которые построены на основе числовой последовательности Фибоначчи.

№9. Стратегии для пипсовки и скальпинга

Пипсованные торговые стратегии, он же скальпинг, основанные на трейдинге внутри торгового дня и характеризуются маленькими уровнями тейк профитов со сравнительно большими ордерами стоп лоссов.

№10. Универсальные стратегии

Ну и последний вид торговых систем, который мы рассмотрим - это комбинированные или, как их еще называют, универсальные торговые системы. Данный вид стратегий считается наиболее надежным , поскольку в основе его построения лежит сочетание (смешивание) различных вышеописанных систем в одну единую, после чего обязательно проводиться определенный период тестирования и применяются при торговле.

Как думаете, много ли факторов напрямую влияет на вашу эффективность, как трейдера?

На самом деле их десятки, но самым важным и ключевым является именно выбранная торговая стратегия . И неважно, создали вы ее сами или скачали на просторах Интернета. Главное, как вы справитесь с ее применением! А вот тут-то как раз, все совсем не так просто -)

Ведь, как бы мы того не хотели, в природе просто нет стратегии, которая бы всегда давала прибыльные сигналы в любых рыночных условиях. К сожалению, рынок неоднороден и ему свойственно внезапно меняться.

Поэтому новички, которые не знают базовых основ построения стратегий, какие существуют, на какие особенности рынка они направлены и где настает тот самый момент, когда тактика обязательно дает сбой, обречены на потерю своих денег...

К примеру, начинающему трейдеру изначально следует понимать, что такое «ТРЕНДОВАЯ» стратегия и что за этим понятием стоит на самом деле, кроме как красивый и абстрактный термин.

Кстати, за данную тему хочу сказать спасибо читателю блога, Дмитрию, который часто задает вопросы , типа «Сергей, так на сколько свечей в этой стратегии экспирацию ставить...поконкретней» -) Конкретного ответа на этот вопрос я, конечно же, не дам, но информация ниже поможет вам самим находить ответы на подобные вопросы...

Так вот, для того чтобы восполнить ваши знания, предлагаю детально познакомиться с тем какие виды стратегий бывают, какие уязвимые стороны каждой из них, а самое главное, постараемся выработать простые алгоритмы решения слабости того или иного вида стратегии.

Виды торговых стратегий Форекс, бинарных опционов и CFD

Итак, первым критерием, по которому практически все без исключения стратегии делятся на виды, касается непосредственно особенностей движения цены, того в каком состоянии находится рынок и как позиционирует свои сигналы трейдер относительно него.

Трендовые стратегии

Базовая черта этих стратегий (пример трендовой стратегии), которая отличает их от всех других, состоит в том, что тренд и его определение ставится превыше всего , в то время как точка входа отходит на второй план.

Это происходит из-за наличия трендовых индикаторов в стратегии или других трендовых инструментов (например, трендовые линии). Как следствие, у подобных стратегий присутствует ощутимое запаздывание, причем на первых порах сделка может длительное время болтаться у нуля, пока не произойдет реальное движение в вашу сторону.

Трейдеры которые используют подобные стратегии, должны ясно понимать, что от нее не стоит ожидать идеальной точки входа, которая так необходима для скальпинга на Форекс или CFD и в торговле турбо опционами. Да, особенностью трендовых стратегий является усреднение рыночных шумов, поэтому торговля на минутках или пятиминутках для новичка может показаться уж больно печальной -)

Устраняются эти недостатки очень просто, а именно — трендовые стратегии следует осторожно использовать на малых таймфреймах , а также на активах с низкой волатильностью!

Кроме того, несложно понять, что главный враг трендовых тактик, боковой рынок (флет), или так называемая болтанка на месте. Поэтому торговать стоит только во время активных сессий .

Контртрендовые виды стратегий

По сути, контртрендовая стратегия это лишь часть, составляющая любой трендовой стратегии. Контртренд означает против тренда -)

Основная задача любой контртрендовой стратегии (пример), состоит в том, чтобы заработать на откате глобального тренда, либо поймать момент разворота раньше всех. По сути, данный вид стратегии является одним из самых агрессивных и опасных, так как торговать следует против тренда, а значит против толпы и крупных игроков .

На практике, контртрендовые стратегии довольно сложно реализовать в торговле бинарными опционами , поскольку для них является обыденным явлением пересиживание убытка на протяжении довольно длительного времени. В торговле CFD или на валютном рынке, применение подобных тактик имеет место, но, как правило, в сочетании с Мартингейлом .

Из недостатков можно отметить тот факт, что трейдер, по сути, жертвует огромным количеством убыточных сделок ради одной нереально прибыльной. Как следствие, огромное количество убыточных сигналов, психологическая нагрузка, стресс.

И не удивляйтесь, на самом деле есть такие фанатики или психологические мазохисты, которые торгуют исключительно против тренда!

Флетовые виды торговых стратегий

Тренд всегда сменяется на флет, причем как показывает множество исследований, рынок находится в боковике более 50% времени.

Особенностью подобных стратегий является присутствие осцилляторов, либо канального индикатора , а принцип торговли сводится к открытиям сделок от узких границ диапазона.

На практике, флетовый вид стратегий (пример), отлично работает на спокойном рынке, причем как бы странно это не звучало, они пользуются огромной популярностью среди скальперов, так как точки входа в них довольно-таки точные. Однако проблемы у подобных тактик начинаются при появлении реальных трендов, поскольку подобного рода индикаторы будут давать десятки ложных сигналов.

Побороть огромное количество ложных сигналов просто – торгуйте в период неактивных торговых сессий, когда рынок вял и слаб. Собственно по этой причине многие скальперы предпочитают именно ночную торговлю.

Как вы могли заметить, каждый из глобальных видов торговых стратегий по-своему эффективен и в то же время слаб, в определенные моменты. Идеального решения и конкретных ответов на вопросы, пример которого я привел в начале, просто не существует. На все время и случай, как говорится...

Единственное, что вы можете сделать, так это правильно применять инструменты тестирования и неустанно затачивать свои навыки реальной торговли на демо счете или бумажке!

Да, сегодня мы разобрали виды торговых стратегий на бирже , дабы вы четко понимали преимущества и недостатки каждой из них. А уже типы стратегий, то есть кратко- средне- и долгосрочные.

Какие стратегии форекс самые прибыльные? Какую торговую систему на рынке Forex выбрать новичку? В чем секрет успешной торговли профессиональных трейдеров на Форексе?

Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Александр Бережнов.

Эта статья посвящена стратегиям торговли на валютном рынке Форекс. Я сам торговал на FOREX более 3-х лет и на практике убедился насколько важно следовать четко выработанной стратегии.

Эта статья поможет вам разобраться в огромном количестве стратегий, которыми пестрит сейчас Интернет. Я опишу самые популярные из них и помогу вам выбрать самую лучшую, учитывая ваш индивидуальный психотип личности.

Вы готовы к успешной торговле? Тогда поехали!

1. Что такое стратегии форекс и для чего они нужны

Представьте, что вы входите в тёмное и незнакомое помещение. Если не включить свет, можно наткнуться на предметы, упасть, удариться или сломать что-нибудь. Если зажечь свет, можно спокойно обойти все предметы и добраться до нужного места.

Стратегия на Форексе в данном контексте – это свет. Применяя её, мы освещаем и «видим» рынок, предсказывая его движение.

Без стратегии мы находимся в полной темноте, совершаем ошибки, теряем деньги и не видим дальнейшего пути. Теперь подумайте, что выгоднее: оставаться в темноте или включить свет? Что же такое стратегия?

Стратегия - это выработанная система правил, которой строжайше должен следовать трейдер, стремящийся приумножить свои деньги на валютном рынке.

Она даёт уверенно войти и выйти из сделки, а не хаотично открываться-закрываться, в конечном итоге теряя весь капитал на депозите.

Стратегия подобна светофору: вы всегда знаете, что на зелёный вы открываете сделку, на жёлтый – ожидаете, а на красный находитесь вне рынка, даже не рассматривая возможности входа.

Поверьте, имея приличный реальный депозит, самое сложное – это открыть сделку. Стратегия же сразу избавляет вас от этих тяжких раздумий: вы просто входите в рынок, когда видите определённую ситуацию (сигналы). Но по каким таким правилам открываться?

Правилами открытия сделок могут быть следующими:

• пересечение установленных на график индикаторов;
• достижение ценой определённых уровней;
• форма свечи или свечная комбинация;
• образование графиком знакомых паттернов (фигур) и многое другое.

Можно следовать чужой стратегии Форекс, можно сочетать их между собой, можно выработать собственную, основанную на множестве чужих. Главное – это её наличие.

Тестирование торговой стратегии на валютном рынке производится исключительно на демо-счете. Период тестирования: не менее полугода.

Если за полгода стратегия показывает подходящие вам результаты, её можно использовать на реальном счете.

Теперь немного размышлений. Если у вас нет стратегии, то количество убыточных и прибыльных сделок должно быть равным, так? Но на практике получается, что бессистемная торговля катастрофически быстро ведёт к обнулению счета.

Парадокс

Если вы целенаправленно будете стараться слить депозит, то у вас мало что получится: он будет крайне медленно убывать. Но почему так происходит?

Секрет прост: фиксация маленькой прибыли и больших убытков; покупка там, где нужно продавать и продажа там, где нужно покупать.

Какой же вывод? Торговать с прибылью должно быть так же легко, как и «сливать» – следует лишь соблюдать правила. Если вы еще недостаточно опытны, то не спешите. Перед тем, как перейти непосредственно к стратегиям, ознакомьтесь со статьей .

Искать вход в рынок по конкретным правилам просто, но 90% трейдеров почему-то пренебрегают следованию своей стратегии, навсегда покидая рынок и теряя возможность быть успешными. Надеюсь, вы хотите войти в 10% успешных трейдеров? - тогда едем дальше.

2. От чего зависит выбор стратегии Forex - 3 главных критерия

Итак, вы нацелены применять стратегию. Но даже прибыльных стратегий на Форексе существует огромное множество. Как же выбрать подходящую именно вам?

Представьте, что вам нужно купить телевизор. Вы знаете, что это такое и какой вы хотите. Куда вы пойдёте за покупкой? Всё верно, в магазин, где продаётся бытовая электроника.

Но, придя в магазин, вы обнаружите множество моделей телевизоров. Ваша задача – выбрать.

Выбранный вами телевизор будет ничем не хуже других моделей, оставшихся в магазине. Просто это будет тот телевизор, с которым комфортнее всего именно вам.

Думаете, на рынке Форекс всё по-другому? Нет, всё точно также как в примере с телевизором. Мы знаем, что нам нужна самая прибыльная стратегия Форекс, и теперь наша задача сделать выбор из предложенных вариантов. И этот выбор будет ничем не хуже. Просто это будет та стратегия, которая вас заинтересует.

Только покупать её не нужно – я уже подготовил для вас самые эффективные их них в этой статье.

Существует всего три критерия отбора Форекс-стратегий:

1. Длительность удержания открытых позиций.
2. Подход к анализу рынка.
3. Способ анализа графиков.

Теперь подробнее о каждом.

Критерий 1. Длительность удержания открытых позиций

Кто-то любит марафон, а кто-то – спринт. Со стратегиями то же самое.

В соответствие с этим критерием выделяют следующие:

• краткосрочные;
• среднесрочные;
• долгосрочные.

Ниже о каждом типе стратегий я расскажу подробнее :

1. Краткосрочные. Подойдут для опытных трейдеров. Предполагается агрессивная торговля: за день может быть открыто порядка 100 сделок. Сюда же относятся скальпинговые и интрадей.
   • Скальпинговые - подходят для трейдеров с небольшим капиталом. Открытая позиция может удерживаться от 5 секунд до получаса. В день может быть открыто до 200 сделок. Но больше, не значит лучше. Среди трейдеров скальпинг считается одним из самых сложных подходов к торговле. Скальпинговые стратегии на Форексе используются независимо от направления цены (short или long).
   • Интрадей (intraday) - это торговля внутри дня. Сделка открывается и закрывается в течение дня. Такие стратегии являются несложными, понятными, подходящими для всех трейдеров. Может быть открыто несколько сделок за день по различным валютным парам. Обычно при этом подходе открывается от 2 до 5 сделок.
2. Среднесрочные. Здесь не обойдётся без знания технического анализа. Открытая позиция может удерживаться от 1 до 45 дней.
3. Долгосрочные. Такие стратегии Форекс подходят и для новичков, и для опытных трейдеров. Открытая позиция удерживается до пары месяцев, что позволяет вести наблюдение за рынком в спокойном режиме и не переживать за текущее состояние открытой сделки. Не нужно сидеть у монитора постоянно, достаточно открывать график раз в день. При верном прогнозе прибыль получается значительная (до нескольких тысяч пунктов).

Критерий 2. Подход к анализу рынка (фундаментальный и технический)

Чтобы спрогнозировать направление цены с наибольшей вероятностью, нужно знать о фундаментальном и техническом анализе. Кто-то наивно полагает, что можно освоить лишь какой-то один вид анализа. К сожалению, рынок не терпит дилетантства. Хотите прибыли? Постигайте всё.

Фундаментальный анализ – это прогноз поведения цены на основе новостей и общей экономической ситуации в мире.

Зачем анализировать новости? Именно выход какой-то важной новости может привести к резкой смене тренда и развороту цены, к чему вы можете оказаться неготовыми.

По значимости новости разделяют на 3 вида:

• малозначительные;
• важные;
• самые важные.

Основное правило опытных трейдеров – не торговать при выходе важных новостей! Почему? Да потому что ваши стоп-ордера (stop loss и take profit) почти со 100% вероятностью сработают. Самый лучший выход – закрыть позицию до выхода новости.

Технический анализ – это подход к анализу рынка при помощи анализа графика цены.

Такой прогноз составляется на основе движения рынка в прошлом. В качестве инструментов для анализа выступают индикаторы, сам график цены и его элементы: фигуры свечи (бары).

Технический анализ хорошо подходит для краткосрочной торговли на неагрессивном рынке.

Критерий 3. Способ анализа графиков (фигурный, индикаторный, свечной)

Технический анализ сводится к трём основным способам прогнозирования:

1. По фигурам.
2. По индикаторам.
3. По свечам.

Фигурный анализ предполагает визуальное обнаружение фигуры (паттерна) на ценовом графике и чёткое знание того, куда дальше пойдёт цена. Направление цены определяется точными правилами, которые трейдер должен знать.

Всего есть две группы устоявшихся графических моделей (паттернов): фигуры разворота цены и фигуры продолжения текущего тренда .

К моделям разворота относиться:

• тройное основание;
• двойное основание;
• двойная вершина;
• двойное основание;
• голова и плечи;
• перевёрнутая голова и плечи;
• алмаз.

К моделям продолжения тренда относиться:

• прямоугольник;
• вымпел;
• флаг;
• клин;
• треугольник.

Пример. На графике вы обнаружили двойную вершину. Это значит, что цена два раза пыталась пробить уровень, но не смогла. Вам остаётся лишь искать точку входа на продажу.

Индикаторный анализ предполагает установку на график различных технических индикаторов, которые будут давать сигналы к покупке или продаже. Изобилие индикаторов может не принести прибыли, поэтому нужно выбирать несколько подходящих и понятных именно вам.

Опытные трейдеры как правило использует не более 2-3 индикаторов одновременно.

Всего выделяют две группы индикаторов:

• осцилляторы;
• трендовые.

Осцилляторы обычно указывают на возможный разворот тренда и отлично работают во флэте* .

Флэт (flat) (от слова «плоский») - это ситуация на рынке, когда цена находится в коридоре и не имеет выраженного направления.

Трендовые индикаторы «следят» за трендом и отлично работают, когда он присутствует на рынке.

Но даже самые знаменитые и точные индикаторы рынка не являются золотым граалем.

Запомните два важных правила:

1. Максимальную прибыль вы получите тогда, когда несколько индикаторов будут давать вам одинаковые сигналы.
2. Ни один технический индикатор не может учесть поведение рынка при выходе важных новостей!

Пример

Стохастический осциллятор находится в зоне перепроданности. Значит, больше продавать нельзя, рассматриваем лишь вариант покупки.

Свечной анализ предполагает изучение всех знакомых комбинаций из японских свечей для того, чтобы определять смену тренда или его продолжение. Пожалуй, свечной анализ является самым простым и понятным.

Японские свечи – это отображение графика в виде прямоугольников, тело которых окрашено в разные цвета в зависимости от типа свечи. Если свеча тёмная, значит, цена открытия выше цены закрытия. Если свечка не окрашена, значит, цена открытия ниже цены закрытия.

По свечным моделям можно спрогнозировать продолжение или разворот тренда. Пример смотрите на картинке ниже.

Различают бычьи свечи (у них цена закрытия выше цены открытия) и медвежьи свечи (цена закрытия ниже цены открытия).

Взглянув на японскую свечу, можно сразу определить настроение на рынке: в данный промежуток времени (таймфрейм) преобладают покупатели или продавцы.

Торговать с помощью японских свечей удобно – стоит отыскать лишь знакомую комбинацию.

Например

Мы видим «Падающую звезду» - свечку с очень маленьким телом, длинной верхней тенью и маленькой нижней тенью. Данная свеча сразу говорит нам о том, что нужно продавать.

Просто, не правда ли?

3. Как правильно выбрать СВОЮ стратегию - 3 простых шага

Скажу сразу: лучшая стратегия Форекс – это та, которая подходит именно вам.

Я искал свою стратегию Форекс около года. Сначала я тренировался торговать на простых и понятных стратегиях, постепенно добавляя в них что-то своё. Так и получилась моя стратегия.

Просто выбирайте и сочетайте те, которые уже работают.

Для выбора своей стратегии от вас потребуется:

• определить свой психологический тип;
• реально оценить свой профессиональный уровень;
• установить, сколько времени вы будете уделять торговле.

Теперь о каждом пункте подробнее.

Шаг 1. Определите свой психотип (сравнительная таблица)

Итак, давайте выясним кто вы?

№	Психотип	Поведение на рынке	Оптимальные стратегии
1	Сангвиник	Жаждет зарабатывать и прикладывает к этому все силы. В торговле последователен, не огорчается проигрышам	Для сангвиника подойдут взвешенные по соотношению риска и прибыли стратегии
2	Холерик	Хочет быстро заработать, не может открывать долгосрочные позиции, спешит. Может быстро слить депозит из-за своей торопливости и безалаберности	Не рекомендуется торговля на коротких тайм-фреймах, лучше выбрать для себя среднесрочную междневную торговлю на интервалах H1-H4
3	Флегматик	Самый удачливый на Форексе. Умеет ждать, принимает взвешенные решения, всегда невозмутим	Так как флегматик относится к торговле со всей ответственностью, у этого психотипа нет органичений по выбору подходящей стратегии
4	Меланхолик	Слишком непоследователен, излишне осторожен, принимает хаотические решения	Рекомендуются стратегии с короткими стоп-лоссами и тейк-профитами

Переходим к следующему шагу.

Шаг 2. Оцените свой профессиональный уровень

Понятное дело, что без прочтения нескольких книг не обойтись. Торговать без каких-либо знаний на Форексе просто бесполезно!

• Нассим Талеб - «Черный лебедь».
• Эдвин Лефевр - «Воспоминания биржевого спекулянта».
• Эрий Найман - Малая энциклопедия трейдера.
• Александр Элдер - «Трейдинг с доктором Элдером».

Эти книги по Форекс помогут вам понять суть биржевой игры, рисков и прибыльных стратегий.

Шаг 3. Определите, сколько времени вы можете уделять торговле

Торговля на Форексе доступна всем: от домохозяек до бизнесменов. Заработать возможно, уделяя хоть 1 минуту в день, хоть целый день. Никаких временных ограничений не существует.

Для более продуктивной и успешной торговли, устраивайте себе «день без торговли». Это значит, что в этот день вы вообще не вспоминаете про Форекс, не читаете тематические форумы, книги, не общаетесь на тему бирж с друзьями.

4. Лучшие стратегии Форекс (FOREX) - обзор ТОП-15 самых прибыльных

Вот мы и добрались до самого долгожданного и «вкусного» раздела. Здесь мы рассмотрим непосредственно сами стратегии с подробным и понятным их описанием.

Простые стратегии для начинающих трейдеров

Данные торговые стратегии подойдут для краткосрочной и внутридневной торговли.

Стратегия 1. Скользящие средние

Эта стратегия Форекс подойдёт для любых валютных пар. Работать будем на 2 таймфреймах:

• Недельном (W1).
• Четырёхчасовом (H4).

Недельный график понадобится для определения тренда, а четырёхчасовой – для открытия позиций и нахождения точек входа.

На W1 выставляем две скользящие: экспоненциальную (EMA) и простую (SMA). EMA берём с периодом 21, SMA с периодом 5. Если график цены находится выше двух скользящих средних, то тренд восходящий, и наоборот.

На H4 выставляем две простые скользящие средние с периодом 55 и 7.

Правила. Если на W1 наблюдаем нисходящий тренд, то на H4 рассматриваем только продажи, а покупки игнорируем.

Здесь два варианта входа в рынок :

1. Первый вариант. Когда линии пересекаются сверху вниз, выставляем отложенный ордер на покупку ровно на уровне скользящей средней с периодом 55. Если уровень сдвинулся, перемещаем и отложенный ордер. Ждём, пока цена не откроет его. Стоп-лоссы выставляются на предыдущих локальных экстремумах (минимумах и максимумах).
2. Второй вариант. Дожидаемся, когда произойдёт пересечение средних снизу вверх, а свеча закроется выше данной точки пересечения. Теперь открываем ордер на покупку по рынку. Стоп-лоссы ставим как и в предыдущем варианте.

Как выставлять тейк-профит? Тяните от скользящей средней с периодом 55 уровни Фибоначчи. В настройках выставьте только следующие уровни: 144, 233, 377, -144, -233, -377.

Если мы увидели сигнал на покупку, открываем три сделки (лот у всех одинаковый). Профит будет располагаться соответственно на всех этих трёх линиях Фибоначчи. Не забывайте переводить сделку в безубыток (перетаскивать stop-loss).

Стратегия 2. Три свечки

Данная торговая стратегия подходит для скальпинга. Торговый таймфрейм – М1. Подойдёт любая валютная пара.

Правила. Ждём образования двух свечей, идущих в одном направлении. Лучше, чтобы они были без длинных теней. После появления третьей открываемся. В качестве дополнительного сигнала на вход используем Стохастический осциллятор (Стохастик).

Например, если три свечки идут вверх, а индикатор указывает на нисходящий тренд, то сделка не совершается. Сигнал к покупке будет тогда, когда Стохастик будет в зоне перепроданности.

Стратегия 3. Лондонская сессия

Это, пожалуй, самая простая стратегия на Форексе. Торговый таймфрейм – М30. Время торговли – Лондонская сессия, начало которой стартует в 10 утра по Москве. Лучше всего подходит для пары, в которой присутствует GBP. Например для популярной валютной пары GBP/CHF (Британский фунт/Швейцарский франк).

Правила. Вход в рынок ежедневный, но единоразовый. Сигналом к открытию в ту или иную сторону будет закрывшаяся первая свечка. На её максимуме ставим отложенный ордер на покупку, а на минимуме – на продажу.

Стоп-лосс располагаем на максимуме или минимуме этой же свечки в зависимости от того, какой ордер открылся: на покупку или на продажу. После открытия ордера и прохождения ценой 15 пунктов, ставим безубыток.

Второй отложенный ордер не удаляем. Если цена развернётся, то вы всё равно заработаете. В данной стратегии вы окажетесь либо в плюсе, либо выйдете в ноль. Таким образом, эта стратегия Форекс безубыточная.

Если в этот день выходят важные новости – торговлю не ведём!

Стратегии скальпинга для краткосрочной и внутридневной торговли

Скальпинг предполагает большую прибыль в очень короткий промежуток времени. С ним же связывают и очень большие риски. Если вы уверены, что не хотите ждать, а хотите зарабатывать сейчас, то этот способ торговли для вас.

Методика очень простая и при этом эффективная. Марат ежедневно ведет обзоры рынков, с ними можно ознакомиться на сайте брокера в разделе «Обучение».

Стратегия 4. Простая

Тому, кто любит рисковать, стратегия скальпинга на 1 минуте будет по душе. Для работы берём пару GBP/JPY и устанавливаем на график цены индикатор BollingerBands (Линии Боллинджера) с параметрами:

• период 50, Отклонение 2 (красная линия).
• период 50, Отклонение 3 (оранжевая линия).
• период 50, Отклонение 4 (жёлтая линия).

Правила. Оптимальное время торговли – между открытием лондонской сессии и завершением японской. Также нельзя вести торговлю на флэтовом рынке и во время выхода новостей.

Рассмотрим покупку. Открываемся в тот момент, когда цена находится между оранжевой и красной нижними линиями. Стоп-лосс выставляем в зависимости от вашего личного процента потерь в одной сделке. Обычно это не более 3%.

Продажа осуществляется аналогичным способом, если наблюдается зеркальная ситуация.

Стратегия 5. Быстрая прибыль

«Быстрая прибыль» позволяет применять скальпинг на Форексе эффективно, оставаясь при этом простой стратегией. Подойдёт для любой валютной пары.

Работать будем на минутном таймфрейме, установив для анализа экспоненциальные скользящие средние (EMA), Parabolic SAR и MACD. EMA берём с периодами 25, 50 и 100. Остальные два индикатора берём со стандартными параметрами.

Правила. Лучшее время для сбора прибыли – открытие торгов в Лондоне и Нью-Йорке. Сделку на покупку или продажу открываем тогда, когда цена пересечёт все EMA. Фильтрами будут служить Parabolic SAR и MACD.

Если цена собирается пересечь все EMA снизу вверх, Parabolic SAR находится под ценой, а гистограмма MACD поднимается вверх, то это верный признак покупки.

Тейк-профит составим не более 10 пунктов, так как цена может развернуться в обратную сторону. Как только цена отошла от открывшейся сделки, переводите её в безубыток. Стоп-лосс размещайте на предыдущих локальных минимумах или максимумах.

Стратегия 6. Аутсайдинг

Чтобы торговая стратегия «Аутсайдинг» работала с высокой вероятностью успеха, нужно чётко следовать всем пунктам правил.

Работаем на М15 с валютной парой GBP/USD. Можно опробовать и на других инструментах. На график устанавливаем EMA с периодом 9.

Правила. Рассматриваем только те свечки, которые не касаются скользящей средней. Идеальная свечка – та, минимум или максимум которой расположен приблизительно в 1 пункте от индикатора.

Если мы рассматриваем покупку, то цена закрытия нашей сигнальной свечи должна быть выше, чем предыдущий максимум. Стоп-лосс ставим под минимум предыдущей свечки. Профит ставим по количеству пунктов предыдущей свечи. Если цена резко пошла на 20 пунктов вверх, лучше поставить безубыток.

Трендовые стратегии независимо от направления цены

Данная группа стратегий направлена обнаружение тренда и торговлю в его направлени. Для спокойного и бокового движения они не подойдут. Зато здесь возможно получить хорошую прибыль.

Стратегия 7. Соковыжималка

Эта стратегия Форекс подходит для интервала D1. Валютные пары могут быть любые.

Правила. Рассмотрим условия открытия на покупку. Ищем на дневном графике комбинацию из свечки с чёрным телом (медвежья свеча), после которой идут подряд две белые свечи.

Важно!

Закрытие второй свечи должно быть выше, чем максимум предыдущей белой свечи. Если это условие не выполнено, ждём следующего сигнала.

Устанавливаем отложенный ордер на покупку в 5 пунктах от максимума второй белой свечки. Стоп-лосс ставим под минимумом этой же свечи. Он должен быть не менее 45 пунктов, но и не более 80 пунктов. Тейк-профит ставим размером в 500 пунктов.

Если через 4 дня сделка находится в плюсе, ставим безубыток. Если сделка в минусе, закрываем ее по рынку.

Когда вы уже имеете 200 пунктов прибыли, ставьте трейлинг-стоп с шагом в 50 пунктов в размере 200 пунктов.

Стратегия 8. Каналы и конверты

С этой торговой стратегией Форекс будем работать на Н1 с валютной парой EUR/USD. Понадобятся два индикатора: Envelopes и BollingerBands.

Параметры Envelopes: Период - 288; Сдвиг - 1; Метод MA – Exp; Применить к – Close; Отклонение – 0.15%.

Параметры BollingerBands: Период – 24; Сдвиг - 0; Отклонения – 2; Применить к – Close.

Правила. Рассмотрим условия открытия на покупку. Ждём, когда свеча пересечёт синюю линию Envelopes и закроется выше неё.

Открываем позицию на покупку с началом нового часа. Стоп-лосс ставим на нижней красной линии. Размер стоп-лосса не должен быть более 50 пунктов!

Когда цена пройдёт 40 пунктов в зону прибыли, переводим сделку в безубыток. Чтобы получить максимальную прибыль, подтягивайте ваш безубыток по нижней линии BollingerBands.

Стратегия 9. Точный вход

Данную торговую стратегию используют профессиональные трейдеры, потому что она даёт хорошие сигналы и прибыль. Валютная пара для торговли может быть любой.

Поиск сигналов будет производиться на двух таймфреймах: H1 иM15. Установим на график PivotWeekly, ParabolicSAR (шаг – 0.02, максимум – 0.2) и три EMA c периодами 7, 14, 21. Скользящие средние ставим на M15 для поиска более точного входа.

Правила. Рассмотрим пример покупки. Открываем часовой график и смотрим на уровни Пивот. Ждём, когда цена подойдёт к какому-то уровню и отскочит от него.

Должно быть не более 1-2 свечей! Когда свеча или две свечки отскочили и закрылись ниже уровня, переходим на график М15.

Дожидаемся, когда самая быстрая скользящая средняя с периодом 7 пересечёт снизу вверх другие две средние. Теперь входим в рынок.

Стоп-лосс ставим на ближайшем минимуме, а тейк-профит ставить не будем. Закрывать сделки лучше у следующего разворотного уровня Пивот. Когда цена уйдёт в прибыль, можно переместить стоп-лосс в безубыток, а далее перемещать его вниз каждый час.

Пробойные стратегии без индикаторов

Безиндикаторные торговые стратегии Форекс являются самыми простыми для понимания и торговли. Они учитывают важные уровни поддержки и сопротивления, к которым стремится и от которых отбивается цена.

Стратегия 10. Снайпер

Стратегия Форекс «Снайпер» основана на работе с уровнями. Рабочий таймфрейм – М5 или М15. Можно торговать любой валютной парой.

Правила. Открытие ордера происходит только при отбое или пробое уровня. За 20 минут до выхода важных новостей новые ордера не открываются. За один день нельзя набирать более 40 пунктов. Если 40 пунктов уже набрано, торговля прекращается.

Есть три варианта входа:

1. Открываемся после пробоя, закрепления цены на импульсном уровне или откате.
2. Открываемся после ложного пробоя, когда происходит откат к импульсному уровню.
3. Открываемся при выходе цены из торгового канала.

Вход осуществляем двумя ордерами равных лотов. У первого ордера тейк-профит равен 15 пунктам. У второго ордера тейк-профит выставляется на ближайшем тотальном импульсном уровне. Проще говоря, это уровень поддержки или сопротивления.

Когда 15 пунктов взято, один ордер закрываем. По второму ордеру можно выставить безубыток.

Стратегия 11. Проще некуда

Данная торговая стратегия Форекс идёт для дневных графиков. Наиболее подходящие валютные пары: GBP/USD, USD/CHF, NZD/USD, AUD/USD, USD/JPY, EUR/USD, USD/CAD.

Правила. Рассмотрим пример на покупку. Ищем на дневном графике определённую свечу: она должна формировать локальный максимум, иметь сверху длинный хвост и маленькое тело любого цвета.

Проводим горизонтальную линию по максимуму свечи. Далее ожидаем, когда любая последующая свеча пробьёт эту горизонтальную линию более чем на 10 пунктов и закроется выше нашей линии. Ставим отложенный ордер на 5 пунктов выше от максимума образовавшейся подходящей нам свечи.

Тейк-профит ставим 100 пунктов, а стоп-лосс 50.

Если после открытия прошло 3 дня, а цена не достигла цели, сделку переводим в безубыток.

Когда движение явно боковое, точки входа искать нельзя!

Стратегия 12. Гениальная

Стратегия Форекс «Гениальная» работает на GBP/USD.

Правила. Открываем дневной график и смотрим на количество пунктов, которые прошла цена. Если это 140 пунктов в одном направлении, то это уже сигнал к скорому открытию позиции. Такое однонаправленное движение случается около 7 раз в месяц.

Стоп-лосс устанавливаем на 60 пунктов от входа. Выход из рынка на 100 пунктах или в 11:30 (GMT) на следующий день. Для уверенности установите минимальный трейлинг-стоп на 50 пунктах.

Стратегии на основе фигур и свечного анализа

Фигуры и свечи – классика Форекса. Их легко найти на графике и легко определить в какую сторону будет двигаться цена. Точно определив нужный паттерн, вы с большой вероятностью получите вашу прибыль.

Стратегия 13. Паттерн D

Данная торговая стратегия Форекс стабильная и классическая, основанная на паттерне «Двойная вершина» и «Двойное дно». Работаем на таймфрейме H4 с валютной парой EUR/USD. Для помощи будем использовать индикаторы SMA, EMA и MACD.

• Параметры для MACD: LowEMA=13, FastEMA=5.
• Параметры для SMA: период 89.
• Параметры для EMA: 365, 21, 7.

Правила. Рассмотрим покупку. Для образования сигнала нужно найти два минимума. Второй минимум должен быть чуть выше первого. Обе вершины обязаны быть ниже уровня - 0.0045 по гистограмме MACD. Стоп-лосс располагается на 10 пунктов ниже второго минимума.

Ваш привычный лот, которым вы торгуете, разбиваем на 3 сделки. Для первой 30% позиции от общего лота тейк-профит фиксируем выше линии 21-периодной EMA.

Для второй 50% позиции от общего лота тейк-профит расположен между достижением ценой 89 и 365-периодной EMA. Третья 20% позиция от общего лота закрывается, когда вблизи есть сильный уровень сопротивления.

Стратегия 14. Прибыльный клин

Данная внутридневная стратегия является простой. Ее можно использовать на любых таймфреймах и торговать любыми валютными парами.

Правила. Вначале строим важные линии поддержки и сопротивления. Теперь можно искать на графике фигуру «Клин». Но данный паттерн может свидетельствовать и о продолжении, и о развороте цены.

Рассмотрим пример на покупку. После обнаружения Клина, ставим стоп-лосс на 20 пунктов ниже самой нижней стороны. Тейк-профит ставим равным двойному расстоянию между сторонами Клина.

Выход из сделки осуществляем при появлении разворотных комбинаций свечей, если цена не дошла до тейк-профита.

Стратегия 15. Ключевой разворот

Эта ещё одна стратегия внутридневной торговли на Форекс, показывающая потрясающие результаты по прибыли. Работа будет вестись на Н4, а валютную пару берём GBP/USD. Для фильтрации ложных сигналов дополнительно установим индикатор Стохастик. Параметры следующие: 14, 3, 3.

Правила. Правила открытия сделки на покупку. Ищем нисходящий тренд. Нас интересует свеча, образующая локальный минимум и имеющая цену закрытия выше цены закрытия предыдущей свечи. Смотрим на Стохастик: он должен быть в зоне перепроданности, то есть ниже уровня 20. Сигнальная линия индикатора находится ниже основной линии, либо её касается (сливается).

Открываем покупку на следующей свече, а стоп-лосс ставим ниже локального минимума. Тейк-профит выставляем в два раза больше стоп-лосса. Когда цена ушла в прибыль на расстояние, равное стоп-лоссу, ставим безубыток + ещё 10 пунктов.

Если сделка в течение трёх дней колеблется около нуля или находится в убытке, то следует её закрывать по рынку.

5. Какие торговые системы используют успешные трейдеры

Теперь хочется сказать об успешных трейдерах и их неких «секретах торговли».

№	Трейдер	Стратегия
1	Джордж Сорос	Получение инсайдерской информации, спекулятивное распускание слухов, интуиция. Любит продавать активы, поскольку точно чувствует начало кризиса
2	Ингеборга Моотц	Работает только с банковскими акциями. При принятии решений опирается на интуицию. Основное правило – удерживать акции более года, но не более двух лет
3	Ричард Деннис	Заработал на рынке состояние, имея лишь 400 долларов, торгуя фьючерсами. Утверждает, что заработать может каждый, поскольку обучить возможно любого
4	Ларри Вильямс	Король фьючерсов. Заработал состояние на анализе баров без индикаторов. Главный его принцип в урезании убытков и возможности роста прибыли
5	Уоррен Баффет	Основатель доверительного управления Форекс, поскольку являлся долгосрочным инвестором. Самой удачной сделкой, принёсшей ему миллиарды, стало инвестирование в страховой бизнес
6	Пол Тюдор Джонс	Успешно применяет в торговле разворотные точки, а торговлю по тренду считает убыточной. К удивлению, его соотношение убыточных сделок к прибыльным равно 75% против 15%, что не помешало заработать ему миллиарды. Считает, что успех трейдера зависит от грамотного управления своими рисками
7	Джордж Лейн	Торговал с помощью своего созданного индикатора – Стохастика. Самым прибыльным сигналом на протяжении всей его 60-летней торговли являлась дивергенция около уровней 20 и 80
8	Стивен Коэн	Приверженец краткосрочной торговли, заключавший до 300 сделок за день, вообще не читая экономических новостей
9	Эд Сейкота	Полностью автоматизировал торговлю. За 15 лет он сумел превратить 5000 долларов в 15 миллионов на одном счете

Также гуру биржевой торговли и инвестирования (Джордж Сорос, Александр Герчик, Александр Элдер, Ларри Вильямс) дают новичкам следующие советы относительно правил совершение сделок и выработки стратегии Форекс.

Лучшие советы от профессионалов:

1. Любая новая стратегия Форекс не должна быть сложной. Чем она будет проще и понятнее, тем лучше.
2. Обилие индикаторов не прямо пропорционально прибыли. Лучше использовать одновременно не более 2-3 индикаторов.
3. Профессионал никогда не будет торговать на последние деньги. Он использует только те средства, которые может позволить себе потерять.
4. Торговля без стоп-лосса – верный путь быстрого обнуления счета.
5. Примените метод «1-2-3» для своей стратегии: выберите 1 валютную пару и протестируйте её на 2 таймфреймах с максимум 3 индикаторами. Если за 100 сделок вы вышли в прибыль, значит, тест успешный.
6. Всегда измеряйте свой заработок в пунктах, а не в деньгах.
7. Присмотритесь к уровням поддержки и сопротивления. Они могут принести вам очень приличные заработки.
8. Профессионалы никогда не утраивают свои торговые счета за месяц – это мифические и нереальные данные. Их стратегии торговли на Форексе без потерь направлены на медленный прирост депозита, а не на безумные неоправданные риски. Максимум, на что рассчитывает успешный трейдер за месяц – это 10% при самой рискованной стратегии.
9. Если вы оцениваете возможность входа в рынок более 3 секунд при скальпинге, вы упускаете прибыль. Молниеносная оценка ситуации – залог прибыльных пунктов на счету.
10. Если размер стоп-лосса меньше или равен тейк-профиту, такие сделки заключать нельзя. Размер потенциальной прибыли обязан быть как минимум в два раза больше убытков.

6. Реальные истории успеха известных трейдеров в мире

По своей сути рынок Форекс – это готовый бизнес, который абсолютно бесплатно доступен каждому. Единственное, что нужно в него вложить – это время.

Теперь кратко хочу познакомить вас с биографиями людей, которые заработали на Форекс миллионы долларов и , благодаря своему упорству в изучении рынка. Их имена известны всему миру, на их счетах лежат большие деньги, а их стратегии просты и понятны.

Некоторые из них благодаря биржевой игре обрели состояния в миллиарды долларов и сейчас своим успехом эти спекулянты вдохновляют тысячи трейдеров по всему миру.

1. Александр Герчик. Родился в СССР, окончил институт пищевой промышленности и иммигрировал в США. Работал таксистом. Случай свел его с успешным биржевым трейдером, которого Александр Герчик подвозил в Нью-Йорке на Wall Street. Этот день изменил его жизнь. Герчик стал успешным трейдером и сейчас является управляющим партнером крупной инвестиционной компании, преподает биржевое дело новичкам.
2. Джордж Сорос. Успешный трейдер, инвестор, финансист. Родился в семье среднего достатка, после 1970 года активно занялся биржевой торговлей и прославился своим феноменальным заработком на британском фунте. В этой сделке Сорос заработал миллиард долларов за 1 день! Позже финансист выпустил свою знаменитую книгу, которую он знавал «Алхимия финансов». Там он описал собственную стратегию Форекс, которая помогла ему стать одним из богатейших людей планеты.
3. Александр Элдер. Окончил медицинский университете и работал судовым врачом. Затем стал редактором в одном из журналов по психиатрии. в 1970-х годах доктор Элдер познакомился с возможностью инвестировать на бирже и с тех пор развернул свою профессиональную деятельность в сторону трейдинга на финансовом рынке. Сейчас Александр Элдер известный во всем мире эксперт в обрасти биржевых операций. Его книга «Как играть и выигрывать на бирже» стала мировым бестселлером и была переведена на 12 языков.

Если хотите узнать больше о корифеях Форекса – смотрите онлайн-трансляции и записи клубных дней в . На собственном опыте убедился, что это просто сокровищница ценнейшей информации.

7. Заключение

Друзья, думаю после прочтения статьи вы еще раз убедились в том, что следование определенной стратегии на рынке Форекс очень важно для прибыльной торговли.

Как играть на рынке Forex с нуля — пошаговая инструкция успешной торговли на бирже для начинающих трейдеров