strategija obsega. Forex količine

Spomnimo se stare resnice: kit vedno plava proti toku, ki nosi plankton. Pravilna analiza obsega trgovanja bo trgovcu omogočila, da oceni stanje na trgu, da razume, kje je sam ta trenutek, in prilagodite svoj položaj v najbolj donosno smer. Ne plavati proti kitu, ampak blizu.

Bralca si še vedno drznemo opomniti, da gibanje cen povzroča ravno premik v ravnovesju ponudba/povpraševanje. Forex zaradi globalne decentralizacije realnega obsega trgovanja ni in ga ne more biti, zato se za analizo tako rekoč uporabljajo nekateri njegovi analogi v upanju, da natančno odražajo resnično dinamiko.

Analizo obsega trgovanja kot potrditev glavnega trenda je predlagal Charles Dow v svoji slavni teoriji. Ne glede na to, kako nas klasiki prepričujejo, da »cena upošteva vse«, trg še vedno vlada količini, torej količini denarja, ki jo je vsak udeleženec prinesel na trg. Če želite določeno ceno, podprite svoje zanimanje z denarjem.

Nekaj ​​osnovnih konceptov

Obseg trgovanja je število sklenjenih pogodb (delnic, poslov) za določeno obdobje trgovanja.

Vklopljeno finančni trg dodeli količine:

• kljukica - dinamika sprememb cen za obdobje;
• kvantitativno - število transakcij za obdobje trgovanja (štetje);
• borza (ali neto) - število trgovanih pogodb po določeni ceni za obdobje trgovanja (Obseg).

Za analizo je najbolj dragocen zadnji kazalnik, saj prikazuje zanimanje, ki ga trg določi za določeno ceno ali razpon.

Za analizo obsega trgovanja Forex trgovca ne zanimajo natančni podatki, le njihova relativna vrednost, to je velika-srednja-majhna, in, če je mogoče, njegova kvalitativna sestava: prodajalci-kupci, "veliki"-hedgerji-špekulanti. Izvedena analiza obsega bi morala pokazati trenutke pojava kakršnih koli "nenormalnih" pojavov na trgu: za velike igralce (nastop in izstop), neravnovesje med prodajalci / kupci, prevlado hedgerjev nad špekulantji, določiti "razpoloženje na trgu" in usmerjati trgovca za vodilnimi.

Torej, začnimo z najbolj razpoložljivimi podatki:

Analiza volumna klopov

Količina tikanja, ki je na voljo v MT4(5), je samo število tikanja cene na časovno enoto, to je skupno število nakupov in prodaj. En navpični stolpec indikatorja prikazuje, kakšna je bila skupna prostornina na tej sveči/palici. Tudi dejstvo, da lahko pride do spremembe cene le za 1 točko, ni upoštevano in to nikakor ne vpliva na celotno dinamiko. Poleg tega je rezultat odvisen tudi od nastavitev filtriranja ponudb pri določenem posredniku.

Aplikacijo priljubljenega indikatorja volumna tikov Volume (Better Volume, BW MFI - kot možnost) si lahko ogledate tukaj.

Obseg tikanja preprosto zajame dejstvo, da je pri trenutni ceni nekaj aktivnosti, njegovo dinamiko pa je mogoče oceniti le glede na sosednje tike - več, manj ali odstopanje od povprečne vrednosti za obdobje. Vstop začetnika na cenovni račun in velikega igralca z milijonskim lotom sta glede na obseg tikov popolnoma enaki operaciji, dejanski vpliv teh operacij na trg pa se bistveno razlikuje.

Kakšna je prednost količine tikov na Forexu?

• S povečanjem indikatorja volumna tika (višina stolpca na indikatorju) je mogoče z veliko verjetnostjo pričakovati preboj, saj to pomeni povečanje aktivnosti pri dani ravni cene. V kateri smeri bo prišlo do preboja - niti en indikator kljukice ne bo pokazal dovolj natančno, morate uporabiti dodatna orodja
• Če na mirnem trgu pride do močne spremembe cene za 1 kljukico, to je po obdobju tržne tišine (stolpci enake višine) pride do močnega sunka (gor / dol), na naslednjem stolpcu malo nazaj , nato spet rahlo povečanje: z zadostno verjetnostjo lahko domnevamo, da bo čez nekaj minut prišlo do smernega gibanja za 5-10 minut, ker se kopiči število transakcij in povečuje obseg (resnično). Zato je pomembno, da celotno situacijo ocenite 5 do 15 minut. Če je trg neusmeren, vendar nestanoviten, potem se takšni signali praviloma izgubijo v splošnem "šumu".

Toda glavna težava pri analizi obsega tikov je pomanjkanje informacij o smeri transakcije. S tik histogrami ni mogoče ugotoviti, katere operacije so prevladovale na trgu v trenutku poravnave - nakupi ali prodaje. Prav tako ne upošteva prisotnosti odprtih obresti - to je že odprtih pozicij, ki podpirajo trenutni trend. Zato sprejemanje odločitev o odpiranju (zapiranju) pozicij samo na podlagi volumna tikov, milo rečeno, ni razumno.

Analiza obsega trgovanja na ravni cen

Analizo vertikalnih količin tikov je mogoče dopolniti s podatki o horizontalnih količinah, to je številu pogodb na določeni ravni cene. V ta namen se uporablja ločen razred indikatorji in izgleda nekako takole:

Horizontalni obseg prikazuje stopnjo zanimanja za določeno ceno in če se ujema z aktivnostjo na grafikonu s kljukicami, potem dobimo dokaj zanesljivo vstopno točko:

Kombinacija indikatorjev izgleda nekako takole:

Analiza nivojev možnosti

Za skeptike, ki verjamejo, da ta metoda ne velja za analizo obsega trgovanja, spomnimo, da je valutni trg terminske borze zelo povprašen prav zaradi velikega kapitala, ki uporablja valutne opcije kot vsaj srednjeročno orodje za varovanje pred tveganjem. Poleg tega sta obe vrsti sredstev priljubljeni med tistimi, ki trgujejo na ameriških borzah: trgovanje z valutnimi terminskimi pogodbami in trgovanje z opcijami na te valutne terminske pogodbe.

imeti ažurne informacije o rezultatih trgovanja z valutnimi opcijami, lahko naredite transakcije na promptnem trgu bolj zanesljive. Glavni vir tovrstnih informacij je Chicago Mercantile Exchange (CME). Redni pregled je objavljen vsak ponedeljek za najbolj likvidne valutne pare EUR, GBP, JPY, CAD glede na opcijske pozicije (od petka). Spomnimo se osnovnih definicij:

Možnosti se nastavijo in zaprejo vsak mesec, vendar se uveljavi le majhno število teh opcij, skoraj vse pa so umaknjene s trga ali predčasno zaprte. To nakazuje, da prodajalci opcij (praviloma delajo na opcijah) velike banke), dobro izračunajo svoja tveganja.

Informacije o trgovanju na CME so objavljene vsak dan in so prosto dostopne. Zanimivo je razmerje med količinami prodajnih opcij (prodajne opcije) in nakupnih opcij (kupne opcije) in po možnosti v dinamiki. Gradacija poteka v treh razponih: (0,5-0,8) - rast, (0,8 - 1,2) - razpon, (1,2-1,5) - padec valute. Če ima na datum poročanja vrednost 0,6 in se dinamika indikatorja nagiba k zmanjšanju, bo nakup valute na Forexu videti bolj priporočljiv. Če dobite vrednost 1,4 s splošnim naraščajočim trendom, potem je bolje prodati promptno valuto. Če je za tekoči mesec nastavljen majhen obseg opcij, potem tega razmerja ne uporabljamo.

Cenovne ravni opcij so udarne ravni (izvajanje opcije), pri katerih se odpre največji znesek položajih. Veljajo za zanesljive ravni podpore/odpora, ker jih ščitijo prodajalci opcij, to je veliki udeleženci. Primer informacij o možnostih:

Če je velik udeleženec na primer prodal veliko opcijo za nakup EUR po 1,0800 in če gre cena EUR na spot trgu do tega nivoja, potem vstopi na Forex s prodajo EUR, tako da cena ne preseže nivoja 1.0800 preden se opcija zapre, sicer bo v izgubi. To pomeni, da bo raven izvršilne cene opcije delovala kot odpor. Zato:

• Opcijske ravni za velik nakup se lahko štejejo za močne ravni upora, lahko trgujete ob odboju od ravni, če pa je raven še vedno prebita, potem obstaja velika verjetnost, da bo razčlenitev lažna (ali šibka).
• Ravni možnosti prodaje lahko služijo kot podpora. Taktike trgovanja so podobne.

Četrtletne ravni možnosti veljajo za najmočnejše. Priporočljivo je kombinirati takšno analizo s študijo poročila o položaju terminskih pogodb na tradicionalne menjalne valute.

Analiza obsega trgovanja po poročilih skupine CME

Zakaj CME? Zaradi decentralizacije Forex trga in pomanjkanja natančnih podatkov o obsegu iščemo trgovalne platforme, katere dinamika najbolj natančno odraža globalno gibanje. Logično je, da največja svetovna podjetja finančni sektor delujejo v ZDA, vključno s skupino CME, upravljavcem največje blagovne borze na svetu, ki je nastala kot rezultat združitve čikaške in newyorške blagovne borze.

Danes je obseg transakcij na CME približno 15 milijonov pogodb na dan, kar v denarnem smislu presega 5,8 bilijona. dolarjev na leto. Obseg trgovanja prav tako še naprej raste zaradi kompetentnega vodstva, ki v svojo mrežo vključuje velike vzdrževalce trga za povečanje likvidnosti, vključno z eksotičnimi trgovalnimi sredstvi. Delež e-trgovine v skupnem obsegu CME je že dosegel 92%, saj je julija 2015 podjetje zaprlo znamenito "trgovalno luknjo" in napovedalo popoln prehod na elektronsko trgovanje.

CME je bil vodilni v devizni posli vključno s fizično dostavo sredstva. Vse pogodbe o trgovanju CME so registrirane na enem mestu in neposredno vplivajo na globalne cene. Seveda tudi obsega trgovanja na evropskih in azijskih borzah ne gre izključiti iz analize, a ga borzno trgovanje na CME najtesneje korelirajo s celotno dinamiko osnovnih sredstev.

Vsa aktualna poročila o delnicah CME so prosto dostopna na uradni spletni strani družbe.

Gremo skozi navedeno shemo in pridemo na stran dejanskih podatkov, kjer so vidni tedenski podatki o obsegu trgovanja in podatki o spremembah odprtih obresti. Na zavihku Specifikacije pogodbe so vsi tehnični podatki terminskega sredstva.

Če želite najti skupne podatke za izbrane valutne terminske pogodbe za prejšnji dan, poiščite možnost Storitve tržnih podatkov in izberite Dnevni bilten. Nato na seznamu poiščite želeno sredstvo. Leni ljudje lahko preprosto prenesejo celotno poročilo v arhivu iz datotečnega strežnika in nato izberejo potrebna poročila.

Standardno poročilo izgleda takole:

Splošno metodologijo za analizo ravni opcij za to poročilo najdete tukaj, zato bomo dodatno zabeležili le podatke za analizo odprtih obresti.

Analiza tržnega profila

Analiza volumna grozda

Relativno nova usmeritev, saj do leta 2004 podatki o horizontalnih količinah na ravni cen na splošno niso bili na voljo navadnim trgovcem. Kot glavni instrument je izbran tržni profil, ki prikazuje ravni:

• kopičenje ali kopičenje količin na eksplicitnih ravneh cen - po njih se začne glavni trend;
• porazdelitev ali razbremenitev volumnov - obrat (ali korekcija) se začne po fiksiranju volumnov.

Obseg trgovanja s točkami se določi za vsako obdobje in izračuna se delta obsega.

Razčlenitev količin v skupine po cenah in odčitki delta prikazujejo zanesljive informacije o obnašanju obsega na močnih ravneh in trenutnem tržnem neravnovesju (v smeri nakupa ali prodaje). To je delta, ki vam omogoča, da določite ne le začetno točko osnovnega gibanja, temveč tudi njegovo smer.

Grozdna analiza obsega trgovanja vam omogoča natančno določitev vstopnih točk tako na dolgi rok kot znotraj dneva, težava je le v pridobivanju podatkov. Danes je bila razvita posebna programska oprema, ki vam omogoča, da ocenite ne le oblikovanje količin, temveč tudi delto med naročili za nakup / prodajo (znotraj palic), na primer plačane MarketDelta, Volfix in druge, brezplačne - ClusterDelta ( http://clusterdelta.com/platform#download). Podatki o trenutnem obsegu se naložijo iz zunanje datoteke in se redno posodabljajo, seveda - samo sredstva za izmenjavo. Če niste pripravljeni odpreti pravega trgovalnega računa na spletnem mestu CME ali NYSE, lahko takšne informacije prejmete samo plačano.

Analiza po poročilihCOT

Drug način, kako ugotoviti, v katero smer "gleda" velik denar: ameriška komisija CFTC (ZDA Commodity Futures Trading Commission), ustanovljena za nadzor in preprečevanje kršitev pri trgovanju na terminskem trgu, brez izjeme prejema informacije o dejanjih vsi glavni igralci. Zbirna poročila Komisije (Zaveze trgovcev) so prosto dostopna na uradni spletni strani organizacije. Seveda na ameriškem terminskem trgu še zdaleč niso vsi udeleženci na trgu, vendar je večina med njimi ravno ključnih igralcev. Analiza obsega trgovanja temelji na dejstvu, da lahko majhen igralec, če pozna smer velikih količin, sprejema bolj premišljene odločitve in ne nasprotuje glavnemu trgu.

Poročila COT najdete v razdelku Tržna poročila na spletni strani http://www.cftc.gov.

Pomaknite se navzdol do naslova TRENUTNA POROČILA O PODEDINI in nato Chicago Mercantile Exchange. V poročilu v drugem stolpcu tabele (kombinacija terminskih pogodb in opcij) izberite na primer podatke v kratki obliki. Najaktualnejše poročilo, ki izide v petek zvečer, je sicer naloženo, vendar podatki v njem- od torka, torej 3 dni zamuja in se lahko prijavi šele z odprtjem naslednjega tedna.

V poročilu lahko opazimo naslednje kazalnike:

Načeloma lahko podatke preučujete neposredno iz poročila. Vendar obstajajo posebni viri, na katerih je vse to veliko bolj priročno organizirano. Eden od teh virov: http://www.timingcharts.com, bomo prikazali le splošen pogled:

Posledično pridobimo informacije v obliki, primerni za analizo, in upoštevamo tri tipične situacije:

Situacija 1. 24. avgust 2015. Znižanje kitajske diskontne stopnje. Odprto zanimanje raste, hedgerji rahlo upadajo, velike pozicije se previdno dvigujejo. Na trgu je malo denarja, vendar ljudje kljub temu kupujejo in se s svojim kapitalom premikajo v območje prekupljenosti. Vredno počakati na preobrat. Zdaj si oglejte situacijo 1 na dnevnem grafikonu svečnikov. 25. avgusta zjutraj vsi začnejo prodajati, tako tisti, ki so čakali na kitajske novice, kot tisti, ki so vzeli dobiček.

Situacija 2. Po 30. 11. 2015 se odprte obresti močno zmanjšajo, modra črta se zmanjša - hedgerji zaprejo pozicije, veliki igralci ohraniti položaje vsaj na enaki ravni. Splača se počakati na podražitev.

Ogledamo si običajni dnevni grafikon svečnikov:

Stanje 3. Nevtralna raven brez vidne dinamike. Trenutni trend se bo verjetno nadaljeval.

Ne pozabite: poročila COT lahko uporabite samo kot dodaten indikator in preverite razporeditev igralcev enkrat tedensko pred odprtjem trga.

In kot zaključek...

Dolgo časa vsi koncepti analize obsega trgovanja delujejo stabilno, vendar obstajajo nekatere funkcije za trgovanje znotraj dneva. Vklopljeno sodobni trg Skupaj z izrazom "pametni denar" se je pojavil koncept "pametne likvidnosti". Večina ponudnikov je začela uporabljati avtomatizacijo trgovanja - vse vrste robotov in svetovalcev, prilagojenih za določene trgovalne sheme, vendar deluje v številnih majhnih količinah. Za kaj? Da, da bi prikrili svoje prave cilje - majhen obseg, tako rekoč, razpršijo v območje določenih ravni, tako glede cene kot časa. Cenovna slika izgubi svojo jasnost in napovedovanje postane veliko bolj zapleteno.

Problem uporabe analize valutnih terminskih pogodb za trgovanje na Forexu je ravno v podatkih, ki se analizirajo - v količinah. Obseg trgovanja na prostem trgu je več desetkrat večji od obsega trgovanja na borzi in bolj verjetno močno gibanje na Forexu bistveno vpliva na trenutno dinamiko valutnih terminskih pogodb in ne tako, kot se običajno verjame. Dejstvo, da se terminske pogodbe vizualno prej odzovejo na glavno gibanje, je mogoče razložiti z zamudo pri filtriranju borznih tečajev, ki z zamudo dosežejo terminale majhnih strank.

Le upamo lahko, da je logika obnašanja večjih igralcev (ob upoštevanju nekaterih posebnosti) na vseh trgih približno enaka in da je mogoče vse razpoložljive podatke uporabiti za bolj ali manj natančno napoved cen.

Forex trgovanje pritegne s priložnostjo, da pozabite na vsakodnevne poti v službo, kričanje šefa in začnete delati doma ali se celo preselite v eno od toplih držav. Toda že po prvem tednu začetnika čaka hladen tuš v obliki izgube do polovice depozita ali njegovega popolnega izpraznitve.

Včasih se po odprtju pozicije, ki se je zdela do potankosti prilagojena, trg takoj obrne proti vam? Ne, nihče vas ne gleda (če seveda niste naleteli na nepošteno "kuhinjo"). In problem je, kdaj tehnična analiza niso bili upoštevani vsi vidiki trga. Vsaka malenkost je pomembna. Da, cena upošteva vse, ampak kako pravilno dešifrirati dohodne signale? Po resnih izgubah se zdi, da se urejeni grafikoni spremenijo v kaotično gibanje. Tukaj bo zelo koristen obseg trgovanja, ki vas bo rešil pred odpiranjem naročil na koncu trenda in vam celo pomagal ujeti trenutek preobrata. Kaj je to, kako uporabljati količine na Forexu? Odgovore boste dobili v tem članku. In predstavili vam bomo obseg storitev z zmanjšanimi tveganji.

Kaj so količine?

Koncept količin je prišel z delniških in terminskih borz – z lokalnih spletnih mest, ki imajo fizični naslov. Tukaj ta izraz pomeni promet znotraj dneva za izbrani instrument - število lotov, s katerimi se trguje (vsak lot je 100.000 enot izbrane valute). Pri izračunu je pomembno vedeti, da je vsaka transakcija nakup za enega špekulanta in prodaja za drugega. Na primer, vi ste prodali 3 lote, drugi igralec je prodal sedem lotov, še dva udeleženca sta kupila vsak štiri lote, en igralec pa dva lota. Po izvedbi preprostih matematičnih operacij izračunamo, da je bil promet za instrument 10 lotov (ne 20).

Ampak forex prosti trg, nima določenega naslova in fizične vezave. V sistemu vidimo le ponudbe, ki prihajajo iz različnih fizičnih borz. Oh, ko bi bilo mogoče na enem mestu zbrati podatke posameznih strani ... Ampak žal, tukaj ni običajne globine trga, kot tudi informacij o sklenjenih poslih, zato realne količine niso na voljo.

Na srečo ima Forex tudi orodje, ki omogoča, čeprav posredno, oceno aktivnosti udeležencev na trgu – tick volumes, ki prikazujejo število sprememb cen (tikov) za izbrano časovno obdobje.

Vsaka sprememba cene je praviloma sklenjen posel. Pomembno pa je vedeti, da je en posel mogoče skleniti tako za en lot kot za deset, pogodbe z obsegom 10-20 tisoč enot valute (razdeljeni loti) na visoko likvidnih trgih pa morda ne bodo znižale cene.

Obstajala bo razlika med realnimi in tičnimi količinami. Toda številni raziskovalci, vključno z ustanoviteljem priljubljene strategije količinskega trgovanja, Tomom Williamsom, so dokazali, da ta razlika (5-10%) daje minimalno napako in če ni dostopa do dejanskih količin, lahko varno uporabite kljukice.

Razmerje med ceno in količino

V omrežju je veliko argumentov tako v prid trgovanja z obsegom kot proti. Večina trgovcev začetnikov, pa tudi velik del izkušenih špekulantov, ignorira to orodje.

Vendar si je pomembno zapomniti, da za vsako spremembo cene, za vsakim poslom stojijo resnični, ki na trg vbrizgajo pravi denar. Količine kažejo aktivnost trga, zanimanje udeležencev za določene ravni cen. Obseg, pa tudi cena, sta neposredno odvisna od ponudbe in povpraševanja. pri povečano povpraševanje obseg prodaje izdelka se poveča, s tem pa tudi cena. Ko se povpraševanje po sredstvu zmanjša, se zmanjšata cena in obseg prodaje. Če je na trgu preveč prodajalcev, potem cena pade, količine pa ostanejo na isti ravni. Če poznate obresti, lahko zgradite uspešno trgovino.

Količine kažejo likvidnost sredstva - zanimanje igralcev zanj. Pogosto pride do situacije, ko na trg vstopi veliko število igralcev (običajno se takšni pogoji pojavijo pred ali po objavi pomembnih novic, pa tudi ko je dosežena psihološka raven) in preprosto poruši ceno, včasih prebije vse mogoče in nepredstavljivo. stopnje.

Po drugi strani količinsko trgovanje ni rešitev. Ne smemo pozabiti, da se lahko kadar koli pojavi pomemben igralec, ki bo premaknil trg v smeri, ki jo potrebujejo. Vendar tako pomembnega orodja ni mogoče prezreti.

Kje in kako gledati količine na Forexu?

Če se odločite za gradnjo trgovalne strategije z uporabo količin lahko izberete enega od dveh načinov: preprosto z uporabo tikovnih količin na trgu, ki jih lahko dobite neposredno pri trgovalni terminal, ali poiščite načine, kako ugotoviti dejanski obseg trgovanja na lokalnih spletnih mestih.

Količine tikov:

Boljši indikator glasnosti

Ne meri le števila kljukic, ampak tudi izračuna njihovo razmerje do cenovnega razreda sveče. Dobljeni rezultat primerjamo s prejšnjimi izračunanimi vrednostmi. Posledično indikator ne prikazuje samo velikosti količin v obliki stolpcev, temveč daje tudi precej natančne signale za trgovca:

• velik rdeč stolpec (pod bikovsko svečo) - signalizira začetek / konec bikovskega trenda;
• rdeča vrstica pod medvedjim svečnikom opozarja na korekcijo;
• velik bel stolpec (pod medvedjo svečo) je signal začetka/konca medvedjega trenda;
• velik zelen volumen pod svečo z majhnim cenovnim razponom - označuje vstop velikih igralcev na trg in signalizira konec trenda;
• velika magenta vrstica označuje popravek na trgu;
• rumena glasnost je znak prihajajočega obrata/popravka.

VPFX in obseg VPFX

To so vodoravni indikatorji glasnosti. Za razliko od vertikalnih ne prikazujejo trenutnih količin, ampak podajajo informacije o interesu udeležencev na trgu za posamezno raven cen za določeno časovno obdobje. Ta analiza obsega močno poenostavi iskanje ravni podpore in odpora.

Kar zadeva dejanske količine Forexa, na žalost takšnih informacij ni mogoče videti, tudi za veliko denarja. Vendar pa lahko vzamete prave količine na eni največjih borz - Chicago blagovna menjava Skupina CME.

Preden se obrnemo na vire, naj vas spomnimo, da podatki skupine CME ne upoštevajo velikih transakcij, ki se izvajajo v Aziji, Evropi in celo ZDA. Toda na splošno je psihologija več deset tisoč trgovcev, tako profesionalcev kot začetnikov, podobna, zato na splošno informacije s čikaške borze odražajo razpoloženje trga kot celote. Vendar si je pomembno zapomniti, da se količine lahko uporabljajo samo za trgovanje med ameriško sejo.

Ogledate si lahko količine s Chicaške borze:

Forex strategije obsega

Pri uporabi količin v tržni analizi lahko dobite nekaj najbolj natančnih signalov in, kar je nenavadno, je signale, ki dajejo količine, precej enostavno interpretirati.

V omrežju lahko najdete veliko strategij količinskega trgovanja, vendar se vse osredotočajo na ista načela:

• iskanje ravni podpore - količine pomagajo veliko hitreje najti ravni cen, za katere je izkazan največji interes. Znotraj teh ravni je vredno trgovati;
• iskanje točk preobrata ali preboja ravni cen.

Upoštevajte, da se je bolje zanašati samo na količine in jih je bolje upoštevati skupaj z drugimi orodji. In še nekaj - vedno pred odprtjem posla izračunajte obseg posla, priporočljivo je, da ne tvegate več kot 1-2% kapitala. Tukaj je vse preprosto - izračunamo stroške točke in jih pomnožimo z velikostjo stolosa - prejeti znesek ne sme presegati 2% pologa.

Razlaga razmerij med ceno in količino na Forexu

V družbi forex trgovcev lahko pogosto zasledite izraz "sledite pametnemu denarju." Za trgovce z dovolj izkušnjami pri trgovanju na Forexu je to načelo v središču njihovega trgovanja, saj je »pameten denar« tisti, ki poganja trg. Ta izraz se nanaša na denar vzdrževalcev trga, s katerim upravljajo v transakcijah nakupa in prodaje valut. Za trgovca to ni nič drugega kot Forex količine, katerih analiza vam omogoča, da prepoznate moč in smer gibanja cene. Za to se uporabljajo določene forex strategije in kazalniki obsega forex.

Uporaba indikatorjev za določanje količin na Forexu

Takoj velja opozoriti, da preprosto ni kazalnika, ki bi pokazal dejanski obseg na Forexu, količino porabljenega denarja in ali so porabljeni v kratki ali dolgi transakciji. Vendar pa v trgovanju devizni trg kazalniki, ki uporabljajo tik obseg, se pogosto uporabljajo.

Najenostavnejši je standardni indikator količin platforme MetaTrader 4. Kot je navedeno zgoraj, indikator količin ne prikazuje obsega in smeri. vsote denarja, vendar prikazuje število transakcij, ki so bile opravljene v določenem časovnem obdobju.

V indikatorju količine ena kljukica ustreza enemu poslu, ne glede na njegov obseg. Grafično je to prikazano kot navpična črta, katere višina in barva sta odvisni od števila transakcij, ki je prikazano tudi v številkah.

Tolmačenje odčitkov indikatorja glasnosti

Glede na kazalnik Volumes je dinamika valutni par je mogoče obravnavati kot sledi. Obstaja gibanje cene navzgor ob hkratnem zmanjšanju števila transakcij za nakup. Skupaj z rastjo cen se zmanjšuje tudi aktivnost kupcev, kar nakazuje, da so glavni akterji začeli iskati najboljšo točko za začetek prodaje. V zvezi s tem bi bilo logično domnevati skorajšnji začetek preobrata cen, pa tudi določiti območje njegovega možnega začetka. Gibanje cene navzgor se konča v območju, označenem z rumenim pravokotnikom. Lahko se opazuje močno povečanještevilo naročil za prodajo in posledično znižanje cene.

Osnovna pravila za razlago kazalcev obsega Forex

• Pri gibanju tečaja navzgor ob hkratnem zmanjšanju aktivnosti je velika verjetnost korekcije ali obrata tečaja.
• Pri lokalnih najvišjih cenah bo tudi vrednost količin največja.
• Ob hkratnem gibanju cene navzgor in rasti obsega lahko govorimo o prisotnosti stabilnega naraščajočega trenda na trgu.
• Za prisotnost stabilnega padajočega trenda bo značilno tudi povečanje obsega.

Izkušeni trgovci vedo, da je Forex trgovanje s samo enim indikatorjem skoraj nemogoče, ker ne bo mogel prikazati celotne slike na trgu. Zato je priporočljivo uporabljati forex indikatorje volumna v kombinaciji z oscilatorji, kot sta oz.

Če ste dosegli študij tega razdelka, potem zagotovo niste prvič na trgu Forex in dobro razumete, da igra obseg na trgu Forex pomembno vlogo. Če ste po naključju naleteli na ta članek in do te točke niste imeli časa, da bi se natančno seznanili z obsegom, vam zagotavljamo, da je pravi čas, da to storite zdaj. Torej, za začetnike bo to gradivo koristno "za splošni razvoj«, strokovnjaki pa se bodo naučili nekaj odtenkov, ki jih prej niso poznali.

Količinsko trgovanje na Forexu

Eno od glavnih načel VSA analize. Če želite ugotoviti, kaj je glasnost, morate dodati indikator glasnosti. Na vašem monitorju se bo takoj prikazal grafikon s histogramom, na katerem ne boste videli denarja, temveč količino tika. Slednje je število poslov, ki so bili sklenjeni za določeno časovno obdobje.

Preden se obrnemo na analizo sprememb v obsegu denarja, se je treba naučiti razlikovati med pravim in dejanskim. Če želite to narediti, razmislite o primeru. Predstavljajmo si takšno situacijo. Na trgu je le deset trgovcev. Vsak izmed njih pri svojem trgovanju uporablja le najboljše, da bi dosegel čim večji dobiček. Naj ima devet trgovcev v žepu sto evrov, le eden pa ima na računu 900 evrov. In ta bogataš se odloči odpreti posel za vseh 900 evrov – preostalih devet trgovcev mu proda po 100 evrov. In potem se v oknu, kjer je prikazan obseg, prikaže številka deset, saj je bilo 9 transakcij odprtih za prodajo in 1 za nakup.

Če se naš trgovec z 900 evri odloči za zaključek nakupa, potem se na trgu pojavi prodaja 900 evrov. V tem trenutku pridejo trije novi trgovci in kupijo teh 900 evrov, eden vzame 300, drugi 400 in tretji 200 evrov. Skupno imamo 1 prodajo in 3 nakupe. Kar zadeva obseg, bo to potekalo kot transakcije 4. Kot lahko vidite, obseg trga odraža le število transakcij, ne pa tudi njihove dejanske velikosti.

Ste razumeli bistvo? Vendar je to le primer. Glede pravi denar, tukaj je situacija nekoliko drugačna. Če bi bila ta situacija zdaj v trgovalnem terminalu, v oknu količine ne bi videli številke 10, temveč številko, ki je enaka 900 evrom, vendar v valuti USD po menjalnem tečaju tega dne.

V tem primeru trgovec z 900 evri zdaj mirno upravlja s ceno, kot hoče in jo bo tudi prodal, komur se odloči. Ali želite isto? Če želite to narediti, se morate zavedati velikosti cene, s katero se trguje. Število transakcij nima nobene zveze s tem. En velik posel v vrednosti milijon dolarjev je več kot 1000 poslov in vsak po 1000 dolarjev – velik posel bo močan motor na trgu Forex in bo seveda tisti, ki bo poganjal trg . Ali razumeš?

Ne pozabite: v našem primeru je trg v lasti enega udeleženca. Tisti, ki si je pridobil največ sredstev iz množice. Prav on bo prodajal isto, vendar po cenah, ki zanimajo samo njega. S pomočjo volumna ujameš kakršno koli akcijo – naj bo to odločitev profesionalcev, velikih špekulantov ali morskih psov – vsakogar. Na Forex trgu je 95 odstotkov udeležencev množica. Svoj denar donira preostalim 5 odstotkom. V kateri kategoriji ste trenutno? Ali želite spremeniti svoj položaj?

Verjetno ste že večkrat opazili, da je pri odpiranju posla cena nenadoma padla v rdeče, izničila vašo zaustavitveno izgubo in se nato premaknila v pravo smer. Hkrati se je zdelo, ali te nekdo opazuje. Vaši strahovi so povsem upravičeni, saj poleg malih trgovcev na trgu obstajajo tudi market makerji - veliki igralci z večmilijonskim premoženjem. Vidijo kopičenje naročil na pomembnih ravneh cen in dobesedno premikajo trg v smeri, ki jo potrebujejo, ter ustvarjajo lažne preboje ravni. Posledica tega je, da se trgovci sprožijo in trg se nenadoma obrne in gre v drugo smer, izniči njihove zaustavitvene izgube in prinese velike dobičke ustvarjalcem trga. Vendar pa obstaja posebna tehnika, ki vam bo omogočila spremljanje dejanj tržnih ustvarjalcev na grafikonu in jim sledite ter iz tega pridobili dodaten dobiček. Ta tehnika se imenuje VSA – trgovanje z obsegom na Forexu.

Kaj je VSA?

Analiza obsega razmika (VSA) je analiza obsega trgovanja, ki se uporablja v povezavi z obliko in velikostjo svečnika. Forex je zasnovan tako, da vidimo samo spremembe cene na časovno enoto, ne moremo pa določiti dejanskega obsega, kar je zelo pomembno, če želite trgovati na deviznem trgu. Če želite trg narediti vsaj malo bolj pregleden, morate odpreti račun pri. Posledično boste imeli dostop do količinskih podatkov in jih boste lahko tudi prejemali potrebne informacije o razpoloženju na trgu. VSA uvaja koncept razmika, ki pomeni razdaljo med najvišjo in najnižjo vrednostjo svečnika. Po drugi strani je namaz lahko ozek, srednji ali širok.

Kaj omogoča uporabo VSA?

Upravljavci trga ne morejo vstopiti na trg neopaženi. Za seboj vedno puščajo sledi, ki se izražajo v volumnu in obliki. Ko se naučite uporabljati VSA v praksi, bodo rezultati vašega sistemi trgovanja izboljšati za vsaj 30 %. Ne glede na to, katere uporabljate, lahko z VSA poiščete natančne trgovalne vnose, se naučite, kako pravočasno zapustiti odprte pozicije, in zmanjšate verjetnost sprožitve zaustavitve izgube. Poleg tega lahko filtrirate lažne preboje ravni. Sprva vam bo precej težko obvladati vse zapletenosti količinskega trgovanja na Forexu, toda sčasoma boste lahko popolnoma samodejno uporabljali tehnike VSA.

V katerih časovnih okvirih VSA najbolje deluje?

Ker VSA vključuje uporabo kratkoročnih impulzov, ga je bolje uporabiti na nizkih časovnih okvirih do H1. Forex trgovanje po obsegu ne daje dobrih rezultatov, zato bo ta strategija še posebej zanimiva za tiste trgovce, ki trgujejo znotraj dneva.

Kako določiti glasnost?

Če želite uporabljati tehnike VSA, morate videti dejanske obsege Forex. Obstaja veliko indikatorjev, ki določajo glasnost, vendar je najbolj priljubljen kazalnik glasnosti tika Better Volume, lahko ga brezplačno prenesete.

Nakup in prodaja Climax

Noben indikator ne more napovedati konca trenda, vendar s pomočjo VSA lahko določite konec trenutnega vala. Mnogi trgovci menijo, da bi se moral trend nadaljevati, ko trg doseže nove vrhove. Hkrati lahko vse kaže na nadaljnjo rast: proizvodnja je pozitivna in napovedi vodilnih analitikov, vendar lahko vzdrževalci trga izkoristijo ugodno situacijo na trgu za zapiranje svojih pozicij. Vrhunec nakupa ali prodaje je neravnovesje med ponudbo in povpraševanjem, kar vodi v preobrat trga. Če vidite, da je trg dosegel nove najvišje vrednosti in indikator kaže velik obseg, je prišlo do tesnega zaključka bikovska sveča s širokim razponom do najvišjih vrednosti, naslednja sveča pa se zapre z ozkim razmikom in velikim volumnom, potem je to nakupovalni vrhunec. Nakupe je treba zapreti in razmisliti o prodajnih vnosih.

Ko pride do doslednega povečanja obsega, je cena dosegla najnižje vrednosti na grafikonu, nato pa pride do oblikovanja sveče z ozkim razmikom, vendar relativno visokim obsegom, to kaže na pojav prodajnega vrhunca. V tem primeru je treba izstopiti iz prodaje in poiskati nakupne vnose.