Bankszámlakivonat betöltése 1s-ben 8.3. Számviteli információk

Ebben az anyagban arról fogunk beszélni, hogyan lehet használni a bankszámlakivonatok funkcióit, és hogyan lehet cserélni egy ügyfél bankkal az „1C 8.3 Accounting 3.0” nevű szoftvertermékben:

Hol található a szoftvertermék felületén található banki dokumentáció;

Új fizetési megbízás létrehozása;

Fizetési célú fizetések feltöltése az ügyfélbankba;

Fizetési visszaigazolás és fizetési megbízások bevitele az ügyfélbankból.

Együttműködés egy bankintézettel

Az 1C nyilatkozatokkal való munka általános sémája egyetlen napra a következő:

Az 1C szoftvertermékben az ügyfélbankból letöltéseket hajtunk végre: előző napi nyugták és a tegnapi kimenő fizetések visszaigazolása, valamint jutalékok.

Fizetési megbízásokat készítünk, amelyeket ma kell fizetni;

Ezeket feltöltjük az ügyfélbankba.

És ennek az elvnek megfelelően minden nap, vagy bármely más időszakban.

A felületen a bankszámlakivonat napló a "Bank és pénztár" rovatban található:

Kezdő fizetési megbízás létrehozása

A fizetési megbízás egy olyan dokumentum, amely abból a célból jön létre, hogy elküldje egy bankintézetnek. Ez a megbízás szabványos banki űrlapon nyomtatható ki.

Bevezetése a "Számla", "Áruk és szolgáltatások átvétele" és egyéb különféle dokumentumok alapján történik. Hangsúlyozzuk, hogy a bizonylat nem generál könyvelési bejegyzést. A következő „Leírás a folyószámláról” dokumentum pedig feladásokat hoz létre, amely ebben a láncban van.
Új bizonylat generálásához lépjen a „Fizetési megbízások” nevű naplóba (a fent jelzett részhez), majd nyomja meg a „Létrehozás” nevű gombot. Az elvégzett műveletek eredményeként egy új dokumentum nyomtatványa nyílik meg.

A művelet típusának kiválasztásával kell kezdenie. A jövőbeli elemzések kiválasztása ettől függ:

Például válassza a Szállítói fizetés lehetőséget. Az ilyen típusú fizetések esetében kötelezőek. Ezek közé tartoznak a következők:

Szervezet és fiókja - cégünk adatai;

Címzett, szerződés megkötésre került és számla - a kívánt partner-címzett adatai;

ÁFA mértéke, összege és a fizetés célja;

Az összes mező kitöltése után feltétlenül ellenőrizze az összes adat helyességét.

Hogyan lehet fizetési megbízásokat feltölteni az 1C-ből az ügyfélbankba?

A következő lépés az új fizetésekkel kapcsolatos információk átadása egy bankintézetnek. Általában a vállalkozásoknál van következő nézet: egész napra megalakul a könyvelő nagyszámú dokumentációt és meghatározott időpontban a felelős személy kirakja a fizetési bizonylatokat a bankba szoftver. A kirakodás egy speciális fájl segítségével történik - 1c_to_kl.txt.

A kirakodáshoz lépjen a fizetési megbízások naplójába, és kattintson a "Kirakás" névre. Megnyílik egy speciális feldolgozás, ahol meg kell adnia a szervezetet és annak fiókját. Ezt követően adja meg a dátumokat, amelyekre ki kell töltenie, és hová mentse a kapott 1c_to_kl.txt fájlt:

Fel kell tölteni az ügyfélbankba.

Szinte minden banki ügyfél támogatja a "KL_TO_1C.txt"-hez hasonló fájl feltöltését. Ez tartalmazza az összes szükséges adatot a hétvégére és a bejövő fizetésekre a kívánt időszakra vonatkozóan. A letöltéshez lépjen a „Bankkivonatok” nevű naplóba, majd nyomja meg a „Letöltés” ​​nevű gombot.

A megnyíló befejezésben válassza ki a szervezetet, annak fiókját és magának a fájlnak a helyét (amelyet korábban letöltött az ügyfélbankból). Kattintson a "Nyilatkozatok frissítése" gombra:

Ezután a formációhoz látni fogja a dokumentumok listáját: mind a kimenetet, mind a bemenetet (különösen egy banki intézmény szolgáltatásait). Az ellenőrzés után a "Letöltés" gombra kell kattintania - a rendszer automatikusan létrehozza Szükséges dokumentumok lista szerint a szükséges könyveléssel.

Ha úgy történt, hogy a rendszer nem találta meg a partnert az 1C adatbázisban, akkor újat hoz létre. Még az is lehetséges, hogy a partner létezik az adatbázisban, de eltérő adatokkal.

Ha közlekedési cikkeket használ Pénz, akkor feltétlenül töltse ki őket a listába.

Ha a meglévő bizonylatokban nincs számviteli számla, akkor töltse ki azokat az „Ügyféllel történt elszámolások számlái” nevű információs nyilvántartásba. Beállíthatók mind egy szerződésre vagy partnerre, mind az összes dokumentációra.

Megjegyzés: ha az alábbi ajánlások érthetetlenek az Ön számára, és a beállítást meg kell tenni, akkor azt javaslom, hogy lépjen kapcsolatba velünk - Smart1С.ru. Benne vagyunk rövid idő az ügyfélbankot minden 1C konfigurációhoz konfiguráljuk.

Az 1C: Accounting 8 programban a bankkal való csere összes beállítása egyetlen űrlapon van elhelyezve. A kommunikáció konfigurálásához bankszámla az "Ügyfélbank" programmal az "1C: Accounting 8" programban (3.0 rev.) tegye a következőket:

Tájékoztatásképpen- a kereskedési piacon végzett egyéni teljes értékű munkához javaslom az ingyenes Forex program használatát. A program diagramokat valósít meg, az elemzéshez és a döntéshozatalhoz szükséges gazdasági piaci áttekintések.

Az 1C: Accounting 8 programban a beérkezett befizetés tükrözéséhez a „Folyószámlára történő beérkezés” dokumentumot használják „Fizetés a vevőtől” művelettípussal, és a fizetés tükrözéséhez a „Terhelik a folyószámláról” dokumentumot. fiók". Mindezek a dokumentumok megtekinthetők a menü fülre - "Bank és pénztár" - "Bankkivonatok" menüpontra kattintva.

Ezzel befejeződik az ügyfél-bank beállítások a Számviteli 3.0 oldalról. Csak helyesen kell dolgozni benne, végrehajtva a cserét - be- és kirakodást.

Az ügyfél-bankkal való együttműködés elve a következő műveletekre korlátozódik:

1. Megnyitjuk a "Csere a bankkal" - "Bank és pénztár" - "Bankkivonatok" - "Továbbiak" - "Csere a bankkal" feldolgozást;
2. Amikor a beszállítótól beérkezik a fizetés, exportálja a fájlt az ügyfél-bankból az 1C-be - "Csere a bankkal" - "Bankkivonat letöltése" - "Letöltés" gomb, automatikusan megjelenik a "Nyugta a folyószámlára" dokumentum;
3. Ha fizetnie kell a szállítónak, új szerződő felet indít az "Ügyfelek" könyvtárban, adja meg az adatait " bankszámlák", majd a programban start új dokumentumot„Terhelje le a folyószámlát” a „Fizetés a szállítónak” művelettípussal, hajtsa végre, exportálja ezt a dokumentumot az 1C programból - „Csere a bankkal” - „Küldés a bankba” - „Feltöltés” ​​és importálás azt az Ügyfélbankban. Így kétirányú cseréje lesz: 1C és Client-Bank programok.

Videó - Ügyfélbank az 1C 8.3-ban a kivonatok beállítása, feltöltése és letöltése

Fontolja meg, hogyan dolgozhat bankkivonatokkal és fizetési megbízásokkal az 1C-vel integrált ügyfélbank használatával. Erre azért van szükség, hogy automatizáljuk a fizetési megbízások kirakodását, valamint a terhelésről és a pénzeszközök folyószámlára történő beérkezéséről szóló kimutatások letöltését.

A bankkal folytatott napi munka hagyományosan a következőkre osztható:

• fizetési megbízások létrehozása az aktuális napra;
• a bank előző napi bevételek és leírások adatainak feltöltése/letöltése;
• visszaverődés bankszámlakivonat folyószámlán az 1C.

A munka megkezdéséhez fizetési megbízásokat generálunk a meglévő tartozások kifizetésére. A "Bank és pénztár" részben válassza a "Fizetési megbízások" tételt, a megnyíló fizetési megbízásokat tartalmazó naplóban a fizetési megbízások automatikus generálását fogjuk használni a "Fizetés" gomb segítségével:

Fizetni fogunk az árukért és szolgáltatásokért (ezt a típust a „Fizetés” gomb legördülő menüjében választjuk ki). A program felajánlja a meglévő tartozások kifizetését. Ezt minden bizonylatnál megteheti, választható befizetést is teljesíthet.

Az automatikusan generált fizetési megbízások az „Áruk és szolgáltatások átvétele” dokumentum adataival vannak kitöltve. A banknak való elküldés előtt azonban érdemes ellenőrizni a dokumentumot, és csak ellenőrzés után tölteni a bankba.

A megbízás a megbízási napló felső paneljén található „Küldés a bankba” gombra kattintva kerül elküldésre a bankba:

A gombra kattintás után megnyílik a küldhető rendelések listája:

Ki kell választani azt az időtartamot, amelyre a küldés megtörténik, és a rendelések listájából ki kell választani azokat, amelyeket el kell küldeni.

Az adatok feltöltése a bankba *.txt formátumú fájl elküldésével történik. A bankkal való cseréhez létre kell hoznia egy ilyen fájlt.

A banki fájl elkészítésének beállítása a "Beállítások" gomb megnyomásával történik. A megnyíló ablakban megadhatja:

"A program neve" - ​​az ügyfélbank verziója;

„Fájl feltöltése a bankba”, „Fájl feltöltése a bankból” – a fájl helye a merevlemezen;

„Csoport új szerződő feleknek” – melyik csoportba fognak tartozni az újonnan létrehozott szerződő felek. Ha a mező üresen marad, a program létrehozza új csoport;

"Az alapértelmezett DDS cikk be van állítva a könyvtárban";

A beállítások azt is jelzik, hogy mely bizonylatokat kell feltölteni, ellenőrizni kell-e a bizonylatszámokat, létrehozni vagy sem új szerződő feleket, ha nem található az adat, automatikusan fogadni és megterhelni a folyószámlát vagy sem.

Ügyeljen a "Letöltés előtt mutassa meg az űrlapot" Csere a bankkal " jelölőnégyzetet. Ez lehetővé teszi a nyilatkozat kitöltésének helyességének ellenőrzését a letöltés előtt. Ha a jelölőnégyzet nincs bejelölve, akkor a kimutatás automatikusan betöltődik, előzetes ellenőrzés lehetősége nélkül.

Fájl írásához hozza létre (például az asztalon vagy egy másik könyvtárban), vagy válasszon ki egy már előkészített fájlt:

A fizetési megbízások minden adata banki kiküldésre előkészítve, az ügyfél-bank rendszeren keresztül küldhető. A fájlban található utasításokkal kapcsolatos információk megtekintéséhez a „Kirakodási jelentés” található:

Ha adatokat szeretne letölteni egy ügyfélbankból az 1C-be, először ki kell töltenie a megfelelő dokumentumot, és el kell mentenie. Ezután ezt a fájlt kell kiválasztani a "Fájl letöltése" mezőben:

Ellenőrizni kell, hogy minden szerződő fél és dokumentum megfelelően megtalálható-e.

Ha az 1C nem talál olyan szerződő feleket, amelyekre vonatkozóan vannak adatok a nyilatkozatban, új partnerek létrehozását javasolja. Előfordulhat azonban, hogy a partner már létrejött, de adatai eltérnek a nyilatkozatban meghatározottaktól.

A táblamező érvényesítését is megköveteli. Ha szükséges, javíthatók. Ha mindent helyesen töltött ki, akkor kattintson a "Letöltés" gombra.

Megerősíti az adatok sikeres betöltését az átvételi bizonylatra mutató hivatkozás megjelenésével. A linkre kattintva megnyílik a dokumentum, ellenőrizheti az adatok, könyvelési számlák és egyéb adatok helyességét.

Ügyfélbank feltöltésének és letöltésének beállítása az 1C 8.3-ban

Fontolja meg egy ügyfélbank létrehozását az 1C Enterprise 8.2-ben.

Az ügyfélbank létrehozása nagyon fontos beállítás az 1C rendszer számára. Nagyban megkönnyíti a könyvelő életét az egyszerű és rutinszerű munkától. ez a cikk beszélni fog az 1C Enterprise Accounting 8.2-be történő adatbetöltés beállításáról a banki ügyfélfájlokból. Nem vesszük fontolóra az adatok feltöltését az ügyfél bankjából – ez bankonként eltérő. Fontolja meg, hogyan tölthet le kivonatokat egy banki ügyféltől 1 másodperc alatt.

Banki ügyfél beállítása 1C-vel

Ügyfélbank beállításához az 1C 8.3-ban a következőket kell tennie:

Lépjen a "Bank" - "Bankkivonatok" - "Letöltés" menübe:

A rendszer jelzi, hogy nincsenek beállítások a rendszerben, kattintson az igen gombra:

A Kiszolgált bankszámla tételben meg kell adni azt a számlát, amelyre a fizetési megbízásokat küldi. A Program neve listában válassza ki azt a programot, amelyből a fájlt feltölti. A Sberbank számára ez az oroszországi Sberbank AS „Client-Sberbank” „ügyfél” munkaállomása.

Fájl feltöltése/letöltése - lemezterület beállítása, ahol a fizetési megbízások cseréje történik az ügyfélbank és az 1C között 8.3. Alapértelmezés szerint a fájlok neve kl_to_1c.txt és 1c_to_kl.txt.

Ez minden. A banki ügyfél beállítása befejeződött.

Fizetési megbízások betöltése

Ha banki ügyfele be van állítva, a kifizetések feltöltése az 1C 8-ba nagyon egyszerű:

Ha nem sikerült beállítania a banki ügyfelet, vagy olyan banki ügyfelet kell beállítania, amelyet nem biztosítanak tipikus konfiguráció 1C, vagy egyéb fejlesztésekre van szüksége, segítségért forduljon egy professzionális 1C programozóhoz.

Az 1C-vel adatot cserélni képes bankok listája:

• Sberbank
• VTB 24
• Rosselkhozbank
• Banknyitás
• Moszkvai Bank
• UniCredit
• Rosbank
• Alfa Bank
• LOKO-Bank
• MPI-Bank
• BANK "YUGO-VOSTOK"
• Az orosz Sberbank
• NOMOS BANK
• Lefko Bank
• Élcsapat
• Moszkvai Ipari Bank
• Prio-Vneshtorgbank
• PROMSVYAZBANK
• Uralvneshtorgbank
• Bank "új szimbólum"
• Raiffeisenbank
• IMPEXBANK
• Sofia
• és sokan mások

Forrás: programmer1s.ru

Annak érdekében, hogy ne kelljen manuálisan kitölteni a bankszámlakivonatokat a vállalati szoftverben, kérdezze meg, hogyan töltheti be a bankot az 1C 8.3. Egyszerűen fogalmazva, ez a folyamat hosszú ideig automatizálható, csak helyesen kell megközelítenie ezt a feladatot. Bízza a programozókra az 1C program beállítását, és többé nem tér vissza ehhez a kérdéshez.

Hogyan lehet bankokat betölteni az 1C 8.3-ban?
Ha lépésről lépésre követi a teljes letöltési folyamatot, akkor minden eltervezett lesz. Jól ismernie kell a rendszer interfészét. A fő cselekvési folyamatok három csoportra oszthatók:
feltöltés az ügyfélbankból fájlba;
biztonsági másolat készítése;
betöltés egy fájlból az 1C adatbázisba.

Ezek az alapvető feladatok a bank betöltéséhez vezető úton az 1C 8.3-ban. Az első folyamat végrehajtása a következő: menü "Beállítások" - "Általános". Az új ablakban válassza az "Exportálás" lehetőséget.

Ügyeljen arra, hogy jelölje be az 1C „Cserefájl” melletti négyzetet, és adja meg a dokumentum helyes elérési útját. A kiterjesztése csak txt lehet. Ezután az ügyfélbank betöltéséhez az 1C 8.3-ban a "Mentés" gombra kattintva erősítjük meg műveleteinket. A következő ablakban kattintson a "Ki" gombra, és válassza az "Exportálás 1C-be ..." lehetőséget. Úgy tekinthetjük, hogy a három fontos folyamat közül az elsővel sikeresen megbirkóztunk.

Ezután egy biztonsági másolat létrehozásán dolgozunk a bank betöltéséhez az 1C 8.3-ban. Ez a lépés a biztonság garanciája. Jobb megelőzni az esetleges bajokat, mint később megszüntetni. Miután befejezte ezt a szakaszt, folytatjuk a legutolsó és legfontosabb feladatot - a fájlból való betöltést az 1C adatbázisba.

Annak érdekében, hogy a bank sikeresen bekerüljön az 1C 8.3-ba, kövesse a következő műveleti láncot: a „Bank és pénztár” szakasz, a „Bankkivonatok” tétel. A naplóban kattintson a "Továbbiak" elemre, lépjen a "Csere a bankkal" menüpontra. Megjelenik egy új ablakban a "Letöltés a bankból" fül, lépjen be, és kattintson a "Letöltés" gombra az alján.

Automatizálási részletek az 1C-ben
A banki kivonat letöltésének teljes folyamata az 1C 8.3-ban befejezettnek tekinthető, ha egy egyértelműen meghatározott műveleti algoritmust követett. Ha az egyik szakaszban nehézségei vannak, forduljon a műszaki támogatáshoz. A szakemberek segítenek megérteni a felmerült helyzeteket, különösen, ha a bankok betöltése az 1C 8.3-ban történik.

A szoftver minden felhasználójának jól ismernie kell az összes rendszerbeállítást. Az 1C olyan funkciók tárháza, amelyeket meg kell tanulnia használni, és akkor a szoftver működni fog. Az 1C 8.3 bankosztályozó betöltéséhez kapcsolódó helyes beállítások után a rendszer az Ön nélkülözhetetlen asszisztensévé válik.

Az egyes programokban található osztályozó segítségével mindig naprakész adatokat kap a bankintézetek adatairól. A bankosztályozó betöltéséhez az 1C 8.3-ban, lépjen az „Összes funkció” menübe, lépjen a „Referenciakönyvbe”, és állítsa le a „Bankok” lehetőség kiválasztását. Az új ablakban kattintson a "Felvétel" gombra, majd az "Osztályozó betöltése" gombra. Az „ügynökség honlapjáról...” bejegyzés elé pipát teszünk, a munka végén a „Tovább” gombra kattintva erősítjük meg az elvégzett összes tevékenységünket. Mindent feltételezhetünk, hogy megbirkózott a banki osztályozók betöltésével az 1C 8.3-ban.

Közös beállítás a Setby-vel
Ha érdemes szakembert keres az 1C szoftverek implementálása és automatizálása területén, akkor vegye fel velünk a kapcsolatot. Sok könyvelő megpróbálja önállóan beállítani a bankkivonatok letöltését az 1C 8.3-ban. A felkészületlen emberek számára ez sok időt vesz igénybe, és az eredmény nem mindig kielégítő.

Jobb nem spórolni, és bízni a szakemberekben. Végül is, miután létrehozta a bankok közötti dokumentációcserét és sikeresen feltöltötte a banki kivonatokat az 1C 8.3-ba, a munka gyorsabban és hatékonyabban fog haladni. És ez minden vállalkozó egyik fő célja.

A Setby cég teljes körű telefonos konzultációt ad Önnek, amely után megtudja, mit kell tennie, hogy a bankból az 1C 8.3-ba történő letöltés sikeres legyen. A miénk technikai támogatás a nap 24 órájában működik. Hagyja meg elérhetőségeit, és a lehető leghamarabb felvesszük Önnel a kapcsolatot.